(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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資產 | |||||
流動資產 | |||||
現金及現金等價物與短期投資 | --4,468.4萬 | 38.12%804.69萬 | 176.26%582.62萬 | -68.05%210.89萬 | --660.02萬 |
-現金及現金等價物 | --1,287.9萬 | 38.12%804.69萬 | 176.26%582.62萬 | -68.05%210.89萬 | --660.02萬 |
-其中:現金 | --1,287.9萬 | 38.12%804.69萬 | 176.26%582.62萬 | -68.05%210.89萬 | --660.02萬 |
-短期投資 | --3,180.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收款項 | --628.1萬 | 20.29%393.81萬 | -23.43%327.39萬 | 65.34%427.56萬 | --258.6萬 |
-應收賬款淨額 | --524.1萬 | 31.27%259.39萬 | -32.40%197.61萬 | 135.55%292.34萬 | --124.11萬 |
-其他應收款 | --104萬 | 3.57%134.42萬 | -4.03%129.78萬 | 0.55%135.23萬 | --134.49萬 |
存貨 | --7,000 | 80.98%6,879 | 12.52%3,801 | --3,378 | --0 |
預付費用 | ---- | -5.18%41.4萬 | 1.37%43.66萬 | -2.72%43.07萬 | --44.28萬 |
受限制現金 | ---- | -25.84%717.5萬 | -0.87%967.5萬 | 27.63%976萬 | --764.72萬 |
稅項資產 | ---- | --0 | --0 | 0.00%1,083 | --1,083 |
流動資產合計 | --5,097.2萬 | 1.90%1,958.09萬 | 15.90%1,921.54萬 | -4.04%1,657.97萬 | --1,727.72萬 |
非流動資產 | |||||
物業廠房及設備淨額 | --582萬 | 45.19%572.81萬 | 59.19%394.54萬 | -28.62%247.84萬 | --347.2萬 |
-物業、廠房及設備 | --582萬 | -0.63%1,355.04萬 | 15.58%1,363.56萬 | -1.07%1,179.76萬 | --1,192.56萬 |
-累計折舊 | ---- | 19.28%-782.23萬 | -3.98%-969.03萬 | -10.24%-931.92萬 | ---845.36萬 |
投資總額 | ---- | --0 | --0 | 0.00%5,449 | --5,449 |
-長期股權投資 | ---- | --0 | --0 | 0.00%5,449 | --5,449 |
商譽及其他無形資產 | --6.3萬 | 0.00%6.28萬 | 0.00%6.28萬 | 0.00%6.28萬 | --6.28萬 |
-商譽 | --6.3萬 | 0.00%6.28萬 | 0.00%6.28萬 | 0.00%6.28萬 | --6.28萬 |
非流動遞延所得稅資產 | --1.3萬 | 0.00%1.25萬 | 0.00%1.25萬 | -79.94%1.25萬 | --6.23萬 |
非流動資產合計 | --589.6萬 | 44.34%580.34萬 | 57.11%402.07萬 | -28.96%255.91萬 | --360.26萬 |
總資產 | --5,686.8萬 | 9.24%2,538.43萬 | 21.41%2,323.61萬 | -8.34%1,913.89萬 | --2,087.99萬 |
負債 | |||||
流動負債 | |||||
金融負債 | --66.7萬 | 53.00%106.83萬 | -6.17%69.82萬 | 3.83%74.41萬 | --71.67萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | --66.7萬 | 53.00%106.83萬 | -6.17%69.82萬 | 3.83%74.41萬 | --71.67萬 |
-其中:短期借款 | --21.4萬 | 178.01%55.84萬 | 3.54%20.09萬 | 54.44%19.4萬 | --12.56萬 |
-其中:資本租賃負債 | --45.3萬 | 2.52%50.99萬 | -9.59%49.74萬 | -6.93%55.01萬 | --59.11萬 |
應付款項 | --530.7萬 | 10.09%316.36萬 | 50.08%287.37萬 | -25.91%191.48萬 | --258.45萬 |
-應付帳款 | --30.4萬 | 2,490.99%13萬 | 187.12%5,016 | -94.33%1,747 | --3.08萬 |
-應交稅費 | --113.2萬 | 178.33%73.03萬 | -35.59%26.24萬 | 3.41%40.74萬 | --39.39萬 |
-其他應付款 | --387.1萬 | -11.62%230.33萬 | 73.10%260.63萬 | -30.29%150.57萬 | --215.98萬 |
應計及遞延所得 | --0 | -18.13%75.47萬 | 443.82%92.19萬 | --16.95萬 | --0 |
流動負債合計 | --597.4萬 | 10.97%498.66萬 | 58.88%449.38萬 | -14.32%282.85萬 | --330.13萬 |
非流動負債 | |||||
非流動金融負債 | --283萬 | -16.87%245.75萬 | 66.99%295.61萬 | -29.60%177.02萬 | --251.44萬 |
-長期借款及資本租賃 | --283萬 | -16.87%245.75萬 | 66.99%295.61萬 | -29.60%177.02萬 | --251.44萬 |
-其中:長期借款 | --12.9萬 | -41.77%29.01萬 | -26.79%49.81萬 | -22.19%68.04萬 | --87.44萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | --270.1萬 | -11.82%216.74萬 | 125.53%245.79萬 | -33.55%108.99萬 | --164萬 |
非流動負債合計 | --283萬 | -16.87%245.75萬 | 66.99%295.61萬 | -29.60%177.02萬 | --251.44萬 |
負債總額 | --880.4萬 | -0.08%744.41萬 | 62.00%744.99萬 | -20.93%459.87萬 | --581.56萬 |
所有者權益 | |||||
股本 | --3,863.8萬 | 0.00%661.14萬 | 0.00%661.14萬 | 123.42%661.14萬 | --295.92萬 |
-普通股 | --3,863.8萬 | 0.00%233.19萬 | 0.00%233.19萬 | 317.02%233.19萬 | --55.92萬 |
-優先股 | ---- | 0.00%427.96萬 | 0.00%427.96萬 | 78.32%427.96萬 | --240萬 |
留存收益 | --1,237.5萬 | 23.48%1,132.88萬 | 16.04%917.49萬 | -34.55%790.63萬 | --1,208.03萬 |
其他儲備 | ---294.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | --4,806.4萬 | 13.64%1,794.02萬 | 8.74%1,578.63萬 | -3.47%1,451.77萬 | --1,503.95萬 |
非控制性權益 | ---- | --0 | --0 | -9.24%2.24萬 | --2.47萬 |
總權益 | --4,806.4萬 | 13.64%1,794.02萬 | 8.57%1,578.63萬 | -3.48%1,454.02萬 | --1,506.42萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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