(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | 14.44%1,079.61萬 | 15.74%943.41萬 | 66.68%815.11萬 | --489.04萬 |
資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | ---128.84萬 | --0 |
其他非現金項目 | -20.90%-7.93萬 | -25.37%-6.56萬 | -3,674.03%-5.23萬 | --1,463 |
營運資金變化 | -154.65%-111.31萬 | 326.59%203.67萬 | -159.92%-89.89萬 | --150萬 |
-應收款項(增)減 | -163.23%-59.53萬 | 346.54%94.14萬 | -150.26%-38.18萬 | --75.97萬 |
-存貨(增)減 | -627.66%-3,078 | 87.48%-423 | ---3,378 | --0 |
-其他流動資產變動 | -3,141.05%-26.31萬 | -104.79%-8,117 | --16.95萬 | --0 |
已支付退稅 | -23.23%-197.02萬 | 0.30%-159.87萬 | 54.69%-160.35萬 | ---353.93萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -15.99%885.36萬 | 97.00%1,053.91萬 | 28.35%534.99萬 | --416.81萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易淨額 | -388.29%-269.73萬 | -1,048.10%-55.24萬 | 11.72%-4.81萬 | ---5.45萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---3萬 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -533.33%-65萬 | 110.00%15萬 | ---150萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --27.9萬 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 21.71%22.53萬 | 9.50%18.51萬 | 51.62%16.9萬 | --11.15萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | --22萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -1,647.76%-307.24萬 | 87.32%-17.58萬 | -3,472.22%-138.64萬 | --4.11萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -14.54%-20.09萬 | -39.61%-17.54萬 | -112.56%-12.56萬 | --100萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --3 | --0 | --365.23萬 | --0 |
已支付現金股息 | -13.85%-620.41萬 | 48.88%-544.95萬 | -521.14%-1,066.07萬 | ---171.63萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -1.13%-14.6萬 | -23.67%-14.44萬 | -3.36%-11.68萬 | ---11.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --7.37萬 | ---- | ---- | ---638 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -11.00%-706.08萬 | 18.88%-636.11萬 | -459.82%-784.19萬 | ---140.08萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 42.58%1,340.12萬 | -29.21%939.89萬 | 26.83%1,327.74萬 | --1,046.9萬 |
當期現金流變化 | -131.97%-127.96萬 | 203.19%400.23萬 | -238.10%-387.85萬 | --280.84萬 |
期末現金流 | -9.55%1,212.15萬 | 42.58%1,340.12萬 | -29.21%939.89萬 | --1,327.74萬 |
自由現金流 | -38.33%615.05萬 | 88.23%997.36萬 | 28.96%529.85萬 | --410.86萬 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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