(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資產 | |||
流動資產 | |||
現金及現金等價物與短期投資 | 89.58%4,630.07萬 | 865.20%2,442.25萬 | --253.03萬 |
-現金及現金等價物 | 89.58%4,630.07萬 | 865.20%2,442.25萬 | --253.03萬 |
-其中:現金 | 89.58%4,630.07萬 | 865.20%2,442.25萬 | --253.03萬 |
應收款項 | 130.44%1,423.78萬 | -78.31%617.85萬 | --2,848.62萬 |
-應收賬款淨額 | 131.66%1,423.78萬 | -78.38%614.59萬 | --2,842.73萬 |
-其中:應收賬款 | 132.07%1,432.64萬 | -78.76%617.33萬 | --2,906.85萬 |
-其中:壞賬準備 | -223.76%-8.85萬 | 95.73%-2.74萬 | ---64.12萬 |
-其他應收款 | ---- | -44.65%3.26萬 | --5.89萬 |
存貨 | 354.56%2,095.29萬 | -52.03%460.95萬 | --960.83萬 |
預付費用 | -88.18%476.27萬 | 159.24%4,029.78萬 | --1,554.48萬 |
受限制現金 | 33.80%770.87萬 | 1.56%576.14萬 | --567.27萬 |
流動資產合計 | 15.62%9,396.28萬 | 31.41%8,126.97萬 | --6,184.23萬 |
非流動資產 | |||
物業廠房及設備淨額 | 347.89%2,725.71萬 | -39.11%608.56萬 | --999.5萬 |
-物業、廠房及設備 | 174.15%3,558.66萬 | -22.59%1,298.07萬 | --1,676.86萬 |
-累計折舊 | -20.80%-832.95萬 | -1.79%-689.51萬 | ---677.36萬 |
投資物業 | -2.13%257.6萬 | -2.08%263.2萬 | --268.8萬 |
非流動資產合計 | 242.22%2,983.31萬 | -31.27%871.76萬 | --1,268.3萬 |
總資產 | 37.57%1.24億 | 20.75%8,998.73萬 | --7,452.52萬 |
負債 | |||
流動負債 | |||
金融負債 | 45.16%3,341.31萬 | 34.94%2,301.77萬 | --1,705.78萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 45.16%3,341.31萬 | 34.94%2,301.77萬 | --1,705.78萬 |
-其中:短期借款 | 20.25%2,760.06萬 | 38.55%2,295.23萬 | --1,656.65萬 |
-其中:資本租賃負債 | 8,786.54%581.25萬 | -86.69%6.54萬 | --49.14萬 |
應付款項 | -32.19%3,701.35萬 | 12.06%5,458.45萬 | --4,870.85萬 |
-應付帳款 | -32.93%1,669.35萬 | 42.54%2,489.13萬 | --1,746.32萬 |
-應交稅費 | 8,041.44%137.01萬 | 182.75%1.68萬 | --5,952 |
-其他應付款 | -36.15%1,894.98萬 | -5.00%2,967.63萬 | --3,123.94萬 |
現行撥備 | ---- | ---- | --3萬 |
應計及遞延所得 | 141.88%199.98萬 | 128.04%82.68萬 | --36.26萬 |
流動負債合計 | -7.65%7,242.64萬 | 18.55%7,842.89萬 | --6,615.89萬 |
非流動負債 | |||
非流動金融負債 | 17,016.62%1,559.44萬 | -97.14%9.11萬 | --318.85萬 |
-長期借款及資本租賃 | 17,016.62%1,559.44萬 | -97.14%9.11萬 | --318.85萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 17,016.62%1,559.44萬 | -97.14%9.11萬 | --318.85萬 |
非流動遞延所得稅負債 | --74.27萬 | --0 | --0 |
非流動負債合計 | 17,831.80%1,633.71萬 | -97.14%9.11萬 | --318.85萬 |
負債總額 | 13.05%8,876.35萬 | 13.23%7,852.01萬 | --6,934.74萬 |
所有者權益 | |||
股本 | 0.00%730萬 | 0.00%730萬 | --730萬 |
-普通股 | 0.00%730萬 | 0.00%730萬 | --730萬 |
留存收益 | 608.77%2,743.6萬 | 260.06%387.1萬 | ---241.85萬 |
其他儲備 | 0.00%29.63萬 | 0.00%29.63萬 | --29.63萬 |
股東權益 | 205.50%3,503.23萬 | 121.47%1,146.73萬 | --517.78萬 |
總權益 | 205.50%3,503.23萬 | 121.47%1,146.73萬 | --517.78萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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