(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 26.85%2,278.07萬 | 447.67%1,795.91萬 | -516.56萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 340.32%2,797.96萬 | 256.78%635.44萬 | --178.11萬 |
非現金項目調整總額 | 31.13%298.92萬 | 8.49%227.95萬 | --210.1萬 |
-折舊與攤銷 | 72.09%165.04萬 | -25.12%95.9萬 | --128.07萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 805.71%10.48萬 | --1.16萬 |
-資產準備金與勾銷 | 109.97%6.12萬 | -419.27%-61.38萬 | --19.23萬 |
-處置利潤 | 99.54%-409 | ---8.81萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -495.79%-49.35萬 | -15,707.25%-8.28萬 | ---524 |
-其他非現金項目 | -11.44%177.15萬 | 224.21%200.04萬 | --61.7萬 |
營運資本變動 | -187.81%-818.81萬 | 203.07%932.52萬 | ---904.77萬 |
-應收款(增)減 | 1,396.92%2,558.73萬 | 3.31%-197.29萬 | ---204.04萬 |
-存貨(增)減 | -426.94%-1,634.34萬 | -33.59%499.88萬 | --752.71萬 |
-應付款(減)增 | -376.73%-1,743.2萬 | 143.34%629.93萬 | ---1,453.43萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 15.25%-174.49萬 | -206.32%-205.88萬 | -67.21萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 60.07%15.03萬 | -44.44%9.39萬 | 16.89萬 |
已支付退稅 | -4,189.99%-231.86萬 | -39.24%-5.4萬 | -3.88萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 18.37%1,886.75萬 | 379.28%1,594.01萬 | ---570.76萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -258.18%-67.64萬 | 2,671.85%42.76萬 | ---1.66萬 |
投資活動現金淨額 | -258.18%-67.64萬 | 2,671.85%42.76萬 | ---1.66萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -32.50%464.84萬 | 13.53%688.63萬 | --606.56萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -12.13%-83.75萬 | -38.56%-74.69萬 | ---53.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -59.99%-17.36萬 | 46.88%-10.85萬 | ---20.43萬 |
融資活動現金淨額 | -39.69%363.73萬 | 13.32%603.09萬 | --532.22萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 308.83%2,976.09萬 | -5.23%727.95萬 | --768.09萬 |
現金變動 | -2.55%2,182.84萬 | 5,672.55%2,239.86萬 | ---40.19萬 |
匯率變動影響 | 110.34%17.42萬 | 15,707.25%8.28萬 | --524 |
期末現金 | 73.93%5,176.35萬 | 308.83%2,976.09萬 | --727.95萬 |
自由現金流 | 15.27%1,818.95萬 | 375.67%1,578.01萬 | ---572.42萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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