(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | -1.68%3,256.5萬 | 95.20%3,312.13萬 | 70.98%1,696.8萬 | --992.38萬 |
資產準備金與勾銷 | 95.94%-9,532 | -155.59%-23.46萬 | 211.44%42.19萬 | --13.55萬 |
其他非現金項目 | 452.50%106.79萬 | 234.66%19.33萬 | 357.31%5.78萬 | --1.26萬 |
營運資金變化 | -27.84%-2,054.24萬 | -19.22%-1,606.87萬 | -39.48%-1,347.82萬 | ---966.29萬 |
-應收款項(增)減 | -15,466.00%-1,664.57萬 | 98.91%-10.69萬 | -304.76%-983.02萬 | ---242.87萬 |
-存貨(增)減 | 39.55%-313.68萬 | -92.09%-518.94萬 | 71.16%-270.16萬 | ---936.73萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 24.88%1.99萬 | 3.77%1.59萬 | 23.05%1.53萬 | --1.25萬 |
已支付退稅 | -16.76%-844.6萬 | -60.59%-723.38萬 | -79.75%-450.44萬 | ---250.59萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -38.91%648.73萬 | 4,078.92%1,061.93萬 | 109.77%25.41萬 | ---260.08萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易淨額 | -85.60%-178.98萬 | 76.38%-96.43萬 | -173.72%-408.33萬 | ---149.18萬 |
無形資產交易淨額 | ---200萬 | --0 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | --1 | --0 | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | --0 | 21.83%-22.08萬 | -126.36%-28.25萬 | --107.17萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | --0 | --44.55萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -2.71%18.12萬 | 198.86%18.63萬 | -19.52%6.23萬 | --7.75萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -261.27%-360.85萬 | 76.79%-99.89萬 | -4,282.38%-430.35萬 | --10.29萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 84.82%514.9萬 | -59.64%278.59萬 | 1,215.72%690.3萬 | --52.47萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --1,000 | --0 | --2.99萬 |
已支付現金股息 | 16.87%-599.9萬 | -65.49%-721.62萬 | -3.01%-436.05萬 | ---423.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -219.82%-126.49萬 | -192.03%-39.55萬 | -32.05%-13.54萬 | ---10.26萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -649.07%-86.65萬 | -93.57%15.78萬 | 15.01%245.48萬 | --213.45萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 22.05%-371.48萬 | -199.49%-476.57萬 | 380.44%479.03萬 | ---170.81萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 58.72%1,302.6萬 | 9.95%820.7萬 | -36.04%746.46萬 | --1,167.04萬 |
當期現金流變化 | -117.22%-83.6萬 | 555.23%485.48萬 | 117.62%74.09萬 | ---420.6萬 |
利率變動影響 | 84.05%-5,714 | -2,543.32%-3.58萬 | 598.10%1,466 | --210 |
期末現金流 | -6.46%1,218.43萬 | 58.72%1,302.6萬 | 9.95%820.7萬 | --746.46萬 |
自由現金流 | -73.40%256.26萬 | 347.03%963.45萬 | 4.70%-390.02萬 | ---409.26萬 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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