(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | -35.18%794.08萬 | 13.60%1,225.14萬 | 67.32%1,078.43萬 | --644.51萬 |
其他非現金項目 | 55.00%82.73萬 | 149.40%53.37萬 | 594.80%21.4萬 | ---4.33萬 |
營運資金變化 | 13.94%-255.78萬 | -414.78%-297.21萬 | 77.92%-57.73萬 | ---261.48萬 |
-應收款項(增)減 | -274.72%-338.42萬 | -164.11%-90.31萬 | 152.20%140.86萬 | ---269.86萬 |
-存貨(增)減 | -170.11%-152.04萬 | 137.60%216.85萬 | -221.37%-576.73萬 | ---179.46萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13,898.08%-1.46萬 | 83.23%-104 | -31.08%-620 | ---473 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 23.02%6,451 | 57.62%5,244 | -16.03%3,327 | --3,962 |
已支付退稅 | 17.77%-237.66萬 | -12.38%-289.03萬 | -54.50%-257.18萬 | ---166.46萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 5.05%533.85萬 | -45.16%508.17萬 | 118.33%926.65萬 | --424.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易淨額 | -181.16%-525.51萬 | 56.77%-186.91萬 | -158.25%-432.33萬 | ---167.4萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | --925.05萬 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -52.17%1,820 | 129.77%3,805 | -69.59%1,656 | --5,445 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---1,213.44萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -10.72%-525.32萬 | -19.55%-474.46萬 | -151.54%-396.88萬 | ---157.78萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -102.05%-19.09萬 | 2,014.29%931.23萬 | -117.67%-48.65萬 | --275.31萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | -724.17%-989萬 | 72.41%-120萬 | ---435萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -44.61%-78.47萬 | -148.52%-54.27萬 | -21.52%-21.84萬 | ---17.97萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 98.03%-3,744 | -8.99%-18.99萬 | 60.47%-17.42萬 | ---44.08萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 27.76%-112.82萬 | 29.75%-156.17萬 | 20.53%-222.32萬 | ---279.76萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -21.56%445.67萬 | 117.95%568.13萬 | -4.79%260.67萬 | --273.79萬 |
當期現金流變化 | 14.83%-104.3萬 | -139.83%-122.46萬 | 2,444.97%307.45萬 | ---13.11萬 |
期末現金流 | -23.40%341.37萬 | -21.56%445.67萬 | 117.95%568.13萬 | --260.67萬 |
自由現金流 | -98.00%3.99萬 | -59.39%199.73萬 | 92.93%491.83萬 | --254.92萬 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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