(FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.51%7.76億 | ---- | 82.28%8.87億 | ---- | -26.67%4.86億 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.30%-3,707.4萬 | ---- | -51.98%-2,642.4萬 | ---- | -1.85%-1,738.7萬 | ---- |
利息支出-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.62%3,839.6萬 | ---- | 80.39%2,939.6萬 | ---- | --1,629.6萬 | ---- |
減值與撥備: | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.18%1.13億 | ---- | -37.66%1.17億 | ---- | 57.18%1.88億 | ---- |
-存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.35%1.08億 | ---- | -32.66%1.19億 | ---- | 48.71%1.77億 | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | 409.52%559萬 | ---- | -116.04%-180.6萬 | ---- | 262.86%1,126.2萬 | ---- |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.63%-1,422.2萬 | ---- | -26.68%-549.9萬 | ---- | ---434.1萬 | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.63%-1,422.2萬 | ---- | -26.68%-549.9萬 | ---- | ---434.1萬 | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.95%83.3萬 | ---- | 242.13%64.1萬 | ---- | 92.86%-45.1萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.95%83.3萬 | ---- | 66.06%64.1萬 | ---- | 302.08%38.6萬 | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.94%-83.7萬 | ---- |
折舊及攤銷: | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.38%3.23億 | ---- | 5.72%2.54億 | ---- | 398.40%2.4億 | ---- |
-無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.23%253.6萬 | ---- | 27.02%228萬 | ---- | -15.25%179.5萬 | ---- |
匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.49%-533.1萬 | ---- | -1,806.69%-570.1萬 | ---- | 76.08%-29.9萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.19%4,427.6萬 | ---- | -60.07%1,541.7萬 | ---- | 164.60%3,861萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.06%12.39億 | ---- | 33.65%12.65億 | ---- | 15.59%9.47億 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -393.23%-2.3億 | ---- | 135.46%7,836.3萬 | ---- | -2.91%-2.21億 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.46%1,051.6萬 | ---- | -283.64%-2,169.9萬 | ---- | 141.34%1,181.6萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.56%3,554.6萬 | ---- | 487.44%7,653.4萬 | ---- | -430.45%-1,975.4萬 | ---- |
預付款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -593.69%-4,066萬 | ---- | -72.13%823.6萬 | ---- | 148.94%2,955.3萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.41%7,550.7萬 | ---- | 9.77%1.38億 | ---- | 385.63%1.26億 | ---- |
經營業務現金收入 | 53.36%19.44億 | 109.66%11.88億 | 16.23%12.67億 | -33.75%5.67億 | -29.43%10.9億 | -24.63%8.55億 | 76.90%15.45億 | 48.75%11.35億 | 62.47%8.74億 | 68.65%7.63億 |
其他稅項 | -3.78%-3.41億 | 28.48%-1.28億 | -38.19%-3.28億 | -117.58%-1.79億 | -13.88%-2.38億 | -308.08%-8,231.4萬 | -1.89%-2.09億 | 81.50%-2,017.1萬 | -1.34%-2.05億 | -37.15%-1.09億 |
經營活動現金淨額 | 70.69%16.03億 | 173.52%10.6億 | 10.11%9.39億 | -49.87%3.87億 | -36.19%8.53億 | -30.65%7.73億 | 99.86%13.37億 | 70.47%11.14億 | 99.27%6.69億 | 75.37%6.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 36.51%4,082.9萬 | 15.91%2,036.8萬 | -19.16%2,990.9萬 | -10.33%1,757.2萬 | 88.40%3,699.9萬 | 110.49%1,959.7萬 | 14.19%1,963.9萬 | 4.35%931萬 | -18.30%1,719.8萬 | -29.31%892.2萬 |
已收股息-投資 | 13.80%76.7萬 | -60.98%26.3萬 | --67.4萬 | --67.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收貸款(增)減 | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---9,902.4萬 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | -139.55%-2.22億 | -19.39%1.19億 | -125.87%-9,265.6萬 | -56.46%1.47億 | 170.11%3.58億 | 216.17%3.38億 | -584.96%-5.11億 | -653.32%-2.91億 | 2,247.68%1.05億 | -22.28%-3,863.7萬 |
出售固定資產 | -58.31%26.1萬 | -28.44%16.1萬 | 131.00%62.6萬 | 95.65%22.5萬 | -24.51%27.1萬 | -59.36%11.5萬 | -14.52%35.9萬 | -32.78%28.3萬 | -30.46%42萬 | -30.18%42.1萬 |
購買固定資產 | 9.01%-1.35億 | 31.64%-4,534萬 | -10.63%-1.49億 | 14.57%-6,632.3萬 | -8.32%-1.34億 | -13.06%-7,763萬 | -5.92%-1.24億 | 17.82%-6,866.4萬 | 26.56%-1.17億 | 0.93%-8,355.2萬 |
購買無形資產 | -28.42%-855.4萬 | 0.23%-264.5萬 | -20.04%-666.1萬 | -39.09%-265.1萬 | -26.66%-554.9萬 | 32.98%-190.6萬 | -15.87%-438.1萬 | -34.02%-284.4萬 | 8.41%-378.1萬 | 36.07%-212.2萬 |
收購附屬公司 | ---3,912.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | 10.86%1.01億 | ---- | -54.95%9,089.4萬 | -82.44%3,021.9萬 | -54.91%2.02億 | -19.70%1.72億 | 269.10%4.48億 | --2.14億 | -8.03%1.21億 | ---- |
投資支付現金 | -14.46%-1.3億 | 56.08%-4,150萬 | 32.25%-1.14億 | 14.89%-9,450萬 | 53.94%-1.68億 | -177.59%-1.11億 | 4.02%-3.65億 | 63.64%-4,000萬 | ---3.8億 | ---1.1億 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---1,932.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -18.04%-2.83億 | 280.92%4,999.2萬 | -226.08%-2.4億 | -94.52%1,312.4萬 | 135.45%1.9億 | 233.95%2.39億 | -108.92%-5.36億 | 20.57%-1.79億 | -281.85%-2.57億 | -118.35%-2.25億 |
融資前現金淨額 | 88.74%13.2億 | 177.04%11.1億 | -32.95%6.99億 | -60.43%4.01億 | 30.36%10.43億 | 8.18%10.12億 | 94.21%8億 | 118.25%9.36億 | 53.52%4.12億 | 58.95%4.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -16.37%2.48億 | -24.67%1.49億 | 101.41%2.97億 | 305.29%1.98億 | -38.42%1.47億 | -65.63%4,882.2萬 | 6.62%2.4億 | 11.84%1.42億 | --2.25億 | --1.27億 |
償還借款 | 0.00%-3.5億 | -66.67%-2.5億 | -42.28%-3.5億 | -2.74%-1.5億 | -29.47%-2.46億 | -4.29%-1.46億 | -375.00%-1.9億 | -250.00%-1.4億 | ---4,000萬 | ---4,000萬 |
已付股息-融資 | -85.40%-7.27億 | -24.55%-3.23億 | 35.98%-3.92億 | 43.65%-2.59億 | -54.63%-6.12億 | -96.38%-4.6億 | -80.10%-3.96億 | -6.48%-2.34億 | 35.72%-2.2億 | -10.41%-2.2億 |
發行費用及贖回證券支出 | -223.03%-2,068.7萬 | ---- | 71.83%-640.4萬 | 60.75%-640.4萬 | -286.49%-2,273.7萬 | -335.38%-1,631.8萬 | 93.82%-588.3萬 | -21.89%-374.8萬 | -98.21%-9,523.5萬 | 93.05%-307.5萬 |
融資業務其他項目 | 12.57%1,846.1萬 | 31.45%1,798.3萬 | 379.67%1,640萬 | 333.77%1,368.1萬 | -58.56%341.9萬 | --315.4萬 | 782.46%825.1萬 | ---- | --93.5萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | -48.74%-11.48億 | -60.14%-5.42億 | 22.97%-7.72億 | 52.16%-3.38億 | -72.59%-10.02億 | -89.99%-7.07億 | -97.20%-5.81億 | -58.06%-3.72億 | 24.51%-2.94億 | 3.24%-2.35億 |
匯率影響 | -72.62%162.1萬 | -98.68%4.9萬 | 254.98%592.1萬 | 459.54%371.4萬 | 123.13%166.8萬 | 85.10%-103.3萬 | -375.58%-721.2萬 | -935.54%-693.5萬 | -43.91%261.7萬 | -67.10%83萬 |
現金淨額 | 337.01%1.72億 | 811.42%5.68億 | -276.59%-7,252萬 | -79.58%6,232.7萬 | -81.30%4,106.6萬 | -45.84%3.05億 | 86.71%2.2億 | 191.57%5.64億 | 196.70%1.18億 | 631.70%1.93億 |
期初現金 | -11.25%5.25億 | -11.25%5.25億 | 7.78%5.92億 | 7.78%5.92億 | 63.07%5.49億 | 63.07%5.49億 | 55.53%3.37億 | 55.53%3.37億 | -35.07%2.16億 | -35.07%2.16億 |
期末現金 | 33.04%6.99億 | 66.20%10.93億 | -11.25%5.25億 | -22.90%6.58億 | 7.78%5.92億 | -4.49%8.53億 | 63.07%5.49億 | 117.57%8.93億 | 55.53%3.37億 | 13.31%4.11億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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