(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 61.91%-2,682.8萬 | ---- | 69.43%-7,042.8萬 | ---- | -536.29%-2.3億 | ---- | 15.15%5,280.4萬 | ---- | 17.06%4,585.6萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -19.65%-27.4萬 | ---- | 27.53%-22.9萬 | ---- | -161.16%-31.6萬 | ---- | 77.68%-12.1萬 | ---- | -330.16%-54.2萬 | ---- |
減值與撥備: | -4,271.32%-2,408.6萬 | ---- | -100.57%-55.1萬 | ---- | 3,739.58%9,691.1萬 | --0 | 3,505.71%252.4萬 | --0 | 115.77%7萬 | --0 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -421.88%-154.5萬 | ---- | -98.50%48萬 | ---- | 2,551.70%3,195.3萬 | ---- | 3,787.10%120.5萬 | ---- | 105.93%3.1萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | -2,086.32%-2,254.1萬 | ---- | -101.59%-103.1萬 | ---- | 4,824.79%6,495.8萬 | ---- | 3,282.05%131.9萬 | ---- | -50.63%3.9萬 | ---- |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | -35.98%75.8萬 | ---- | -25.02%118.4萬 | ---- | -6.95%157.9萬 | --0 | 46.29%169.7萬 | --0 | 130.62%116萬 | --0 |
-折舊 | -35.98%75.8萬 | ---- | -25.02%118.4萬 | ---- | -6.95%157.9萬 | ---- | 46.29%169.7萬 | ---- | 130.62%116萬 | ---- |
財務費用 | -32.19%363.4萬 | ---- | 9.30%535.9萬 | ---- | 136.75%490.3萬 | ---- | 126.59%207.1萬 | ---- | 119.71%91.4萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 27.63%-4,679.6萬 | ---- | 49.20%-6,466.5萬 | ---- | -315.86%-1.27億 | --0 | 24.27%5,897.5萬 | --0 | 20.08%4,745.8萬 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | -221.11%-2,020.3萬 | ---- | -82.29%1,668.1萬 | ---- | 212.59%9,420.1萬 | ---- | 30.99%-8,366.4萬 | ---- | -448.13%-1.21億 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -128.93%-508.4萬 | ---- | 222.02%1,757.6萬 | ---- | -131.58%-1,440.4萬 | ---- | 1,308.09%4,560.8萬 | ---- | 154.75%323.9萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -137.05%-7,208.3萬 | ---- | 35.99%-3,040.8萬 | ---- | -106.67%-4,750.6萬 | --0 | 83.63%-2,298.6萬 | --0 | -472.66%-1.4億 | --0 |
其他稅項 | ---9.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.29%-15.1萬 | ---- | 96.87%-22.3萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | 263.16%8,006.9萬 | 111.90%99.9萬 | 151.20%2,204.8萬 | 74.48%-839.4萬 | --877.7萬 | -105.31%-3,289.3萬 | ---- | 42.95%-1,602.1萬 | ---- | -192.94%-2,808.1萬 |
經營活動現金淨額 | 194.39%789.1萬 | 111.90%99.9萬 | 78.41%-836萬 | 74.48%-839.4萬 | -67.39%-3,872.9萬 | -105.31%-3,289.3萬 | 83.55%-2,313.7萬 | 42.95%-1,602.1萬 | -560.28%-1.41億 | -192.94%-2,808.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -82.96%3.8萬 | 463.64%12.4萬 | -28.06%22.3萬 | -69.01%2.2萬 | 169.57%31萬 | --7.1萬 | -78.66%11.5萬 | ---- | 327.78%53.9萬 | ---- |
存款減少(增加) | ---- | 102.64%24萬 | 482.44%485.7萬 | ---908.5萬 | 93.85%-127萬 | ---- | -105.78%-2,064.2萬 | ---- | -50,055.00%-1,003.1萬 | ---- |
購買固定資產 | 81.82%-2,000 | -27.27%-1.4萬 | 93.13%-1.1萬 | ---1.1萬 | 89.85%-16萬 | ---- | -254.16%-157.6萬 | ---- | 71.78%-44.5萬 | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.4萬 | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,002.20%-191.3萬 | ---- | 93.33%-9.1萬 |
投資業務現金淨額 | -99.29%3.6萬 | 103.86%35萬 | 552.59%506.9萬 | -12,880.28%-907.4萬 | 94.93%-112萬 | 103.71%7.1萬 | -119.47%-2,210.3萬 | -2,002.20%-191.3萬 | 73.45%-1,007.1萬 | 99.50%-9.1萬 |
融資前現金淨額 | 340.87%792.7萬 | 107.72%134.9萬 | 91.74%-329.1萬 | 46.78%-1,746.8萬 | 11.92%-3,984.9萬 | -83.02%-3,282.2萬 | 69.98%-4,524萬 | 36.34%-1,793.4萬 | -1,941.99%-1.51億 | -331.09%-2,817.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -79.86%2,490.4萬 | -89.25%775.4萬 | -42.58%1.24億 | 7.22%7,214.2萬 | 57.77%2.15億 | 313.74%6,728.3萬 | 395.06%1.36億 | 533.50%1,626.2萬 | 167.22%2,756.6萬 | -68.21%256.7萬 |
償還借款 | 82.76%-2,132.2萬 | 86.12%-853.3萬 | 43.34%-1.24億 | 9.11%-6,147.5萬 | -194.61%-2.18億 | ---6,764萬 | -234.97%-7,410.9萬 | ---- | -42.02%-2,212.4萬 | ---- |
發行股份 | ---- | ---- | --823.8萬 | --823.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,066.67%1.8億 | 1,066.67%1.8億 |
已付利息-融資 | 32.19%-363.4萬 | -1.36%-245.8萬 | -9.30%-535.9萬 | -16.20%-242.5萬 | -136.75%-490.3萬 | ---208.7萬 | -126.59%-207.1萬 | ---- | -119.71%-91.4萬 | ---- |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---634.2萬 | ---634.2萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---8.3萬 | ---8.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -324.42%-1,154萬 | -63.41%-1,070.8萬 |
融資業務其他項目 | 39.32%-39.2萬 | 11.75%-27.8萬 | 29.78%-64.6萬 | 29.84%-31.5萬 | -2.11%-92萬 | 14.64%-44.9萬 | -81.29%-90.1萬 | -142.40%-52.6萬 | 83.92%-49.7萬 | 96.27%-21.7萬 |
融資業務現金淨額 | -121.33%-44.4萬 | -121.86%-351.5萬 | 123.53%208.2萬 | 655.89%1,608.2萬 | -114.90%-885萬 | -118.38%-289.3萬 | -64.31%5,938.6萬 | -90.49%1,573.6萬 | 4,098.84%1.66億 | 2,823.88%1.66億 |
匯率影響 | ---- | 88.89%1.7萬 | ---- | 107.14%9,000 | -1,477.27%-30.3萬 | 26.74%-12.6萬 | 222.22%2.2萬 | -437.25%-17.2萬 | 93.66%-1.8萬 | 186.44%5.1萬 |
現金淨額 | 718.94%748.3萬 | -56.28%-216.6萬 | 97.52%-120.9萬 | 96.12%-138.6萬 | -444.26%-4,869.9萬 | -1,524.89%-3,571.5萬 | -9.79%1,414.6萬 | -101.60%-219.8萬 | 558.78%1,568.1萬 | 669.50%1.37億 |
期初現金 | -15.19%-916.9萬 | -8.51%473.9萬 | -119.39%-796萬 | -90.54%518萬 | 52.72%4,104.2萬 | 86.75%5,474.4萬 | 139.71%2,687.4萬 | 161.48%2,931.4萬 | -24.82%1,121.1萬 | -24.82%1,121.1萬 |
期末現金 | 81.61%-168.6萬 | -31.90%259萬 | -15.19%-916.9萬 | -79.88%380.3萬 | -119.39%-796萬 | -29.84%1,890.3萬 | 52.72%4,104.2萬 | -81.87%2,694.4萬 | 139.71%2,687.4萬 | 354.46%1.49億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 高嶺會計師有限公司 | -- | 先機會計師行有限公司 | -- | 先機會計師行有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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