(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 15.28%15.64億 | ---- | 33.41%9.51億 | ---- | 36.10%13.57億 | ---- | 6.30%7.13億 | ---- | 10.84%9.97億 |
利潤調整項 | ||||||||||
投資損(益) | ---- | -32.42%-3.12億 | ---- | -100.89%-1.72億 | ---- | -26.39%-2.35億 | ---- | 22.00%-8,567.54萬 | ---- | 7.84%-1.86億 |
減值與撥備: | --0 | -88.10%437.56萬 | --0 | ---- | ---- | -41.58%3,678.29萬 | ---- | ---- | ---- | -25.39%6,295.75萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,839.45萬 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | --0 | -286.08%-885.14萬 | --0 | -7,469.40%-963.21萬 | ---- | 709.26%475.68萬 | ---- | -50.50%13.07萬 | ---- | -121.13%-78.08萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -286.08%-885.14萬 | ---- | -7,469.40%-963.21萬 | ---- | 709.26%475.68萬 | ---- | -50.50%13.07萬 | ---- | -121.13%-78.08萬 |
折舊及攤銷: | --0 | 6.25%13.23億 | --0 | 4.06%6.6億 | ---- | -1.00%12.45億 | ---- | 0.74%6.34億 | ---- | 3.49%12.58億 |
-無形資產攤銷 | ---- | 29.77%8,860.68萬 | ---- | 30.73%4,419.26萬 | ---- | 3.76%6,828.13萬 | ---- | 3.55%3,380.35萬 | ---- | 1.99%6,580.66萬 |
-其他折舊及攤銷 | ---- | -97.14%84.2萬 | ---- | -82.63%269.52萬 | ---- | 4.74%2,945.76萬 | ---- | 11.73%1,551.3萬 | ---- | 192.85%2,812.36萬 |
財務費用 | ---- | -7.71%2.15億 | ---- | -1.36%1.25億 | ---- | -15.91%2.33億 | ---- | -9.87%1.26億 | ---- | -9.54%2.78億 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | -161.40%-2,082.24萬 | ---- | -51.74%-2,010.32萬 | ---- | 281.16%3,391.31萬 | ---- | 42.94%-1,324.89萬 | ---- | -199.29%-1,871.97萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | 6.62%-1.41億 | ---- | -119.08%-1.1億 | ---- | -149.33%-1.51億 | ---- | 11.84%-5,034.93萬 | ---- | 28.41%-6,050.11萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 35.19%-1.53億 | ---- | 162.67%6,588.74萬 | ---- | -256.60%-2.37億 | ---- | -1,250.12%-1.05億 | ---- | -43.44%1.51億 |
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | -154.00%-7,855.09萬 | ---- | -64.29%9,236.5萬 | ---- | 482.85%1.45億 | ---- | 963.51%2.59億 | ---- | -45.77%2,495.67萬 |
經營業務調整項目 | 0.59%7.25億 | 8.02%24.72億 | 5.88%23.73億 | 22.16%14.89億 | 19.25%7.21億 | -7.74%22.89億 | 11.37%22.41億 | -1.89%12.19億 | -4.69%6.05億 | -1.15%24.81億 |
經營活動現金淨額 | 0.59%7.25億 | -1.66%23.94億 | 5.88%23.73億 | 7.03%15.82億 | 19.25%7.21億 | -2.85%24.34億 | 11.37%22.41億 | 16.64%14.78億 | -4.69%6.05億 | -1.96%25.06億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收股息-投資 | --1.11億 | -65.09%7,285.39萬 | -75.18%5,189.95萬 | 195.19%3,600萬 | ---- | 72.35%2.09億 | 73.44%2.09億 | -45.94%1,219.55萬 | ---- | 6.24%1.21億 |
出售固定資產 | 1,463.89%1,044.32萬 | 197.30%1,203.25萬 | 70.57%786.97萬 | 261.64%496.46萬 | 21.95%66.78萬 | -52.30%404.73萬 | -53.26%461.38萬 | -78.96%137.28萬 | 837.26%54.76萬 | -40.98%848.46萬 |
購買固定資產 | -44.00%-1.37億 | -49.46%-10.61億 | 16.69%-4.14億 | 34.91%-2.66億 | 53.77%-9,511.73萬 | 46.51%-7.1億 | 49.11%-4.96億 | 17.72%-4.08億 | -41.04%-2.06億 | -9.71%-13.27億 |
出售附屬公司 | ---- | --1,071.26萬 | --1,071.26萬 | --1,071.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | -6.77%5.65億 | 97.08%18.36億 | 97.94%17.41億 | 1,769.12%6.36億 | 12,010.00%6.06億 | 8.76%9.32億 | 465.61%8.8億 | 580.00%3,400萬 | 0.00%500萬 | -22.63%8.57億 |
投資支付現金 | -67.11%-1.15億 | -300.78%-36.04億 | -175.65%-11.76億 | -173.30%-11.66億 | -200.00%-6,900萬 | 41.04%-8.99億 | 69.11%-4.27億 | 60.50%-4.27億 | 90.36%-2,300萬 | 16.45%-15.25億 |
投資業務其他專案 | ---- | -1,805.16%-545.65萬 | ---545.65萬 | ---539.45萬 | ---- | -94.67%32萬 | ---- | ---- | ---- | -83.11%600萬 |
投資業務現金淨額 | -1.91%4.34億 | -489.54%-27.39億 | 27.27%2.17億 | 4.77%-7.49億 | 298.06%4.42億 | 75.02%-4.65億 | 108.24%1.7億 | 49.03%-7.87億 | 39.13%-2.23億 | -5.45%-18.61億 |
融資前現金淨額 | -0.36%11.59億 | -117.55%-3.46億 | 7.39%25.9億 | 20.48%8.32億 | 204.87%11.63億 | 205.27%19.7億 | 4,481.41%24.12億 | 349.39%6.91億 | 42.47%3.82億 | -18.47%6.45億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --2億 | 198.67%20.01億 | -96.08%2,000萬 | ---- | ---- | -49.17%6.7億 | -51.06%5.1億 | -65.33%1.9億 | 8.33%1.3億 | -11.13%13.18億 |
償還借款 | -63.14%-2.04億 | -145.23%-27.61億 | -0.84%-8.61億 | -31.89%-5.82億 | -52.62%-1.25億 | -25.29%-11.26億 | -40.81%-8.54億 | -32.93%-4.41億 | -190.63%-8,210萬 | 35.03%-8.98億 |
已付股息-融資 | 23.37%-4,979.88萬 | -3.51%-6.35億 | -5.93%-5.78億 | 21.05%-1.27億 | 19.43%-6,498.25萬 | 9.28%-6.13億 | 7.95%-5.46億 | -3.77%-1.61億 | -5.47%-8,065.6萬 | 17.24%-6.76億 |
融資業務其他項目 | ---- | 4.95%-1,758.7萬 | 5.92%-985.29萬 | 5.45%-887.49萬 | ---- | -116.57%-1,850.27萬 | -58.31%-1,047.26萬 | -338.13%-938.65萬 | ---- | -7.38%-854.36萬 |
融資業務現金淨額 | 71.50%-5,422.38萬 | -29.83%-14.12億 | -58.79%-14.29億 | -70.29%-7.18億 | -480.92%-1.9億 | -310.65%-10.87億 | -449.86%-9億 | -817.63%-4.22億 | -352.13%-3,275.6萬 | 63.45%-2.65億 |
匯率影響 | 109.84%8.84萬 | -88.57%54.45萬 | -78.03%133.81萬 | -22.40%213.14萬 | -216.65%-89.88萬 | 461.47%476.19萬 | 2,173.16%609.07萬 | 577.30%274.67萬 | -180.28%-28.38萬 | 45.48%-131.74萬 |
現金淨額 | 13.56%11.05億 | -299.16%-17.57億 | -23.19%11.61億 | -57.54%1.14億 | 178.95%9.73億 | 131.93%8.82億 | 791.38%15.12億 | 223.34%2.69億 | 24.21%3.49億 | 467.86%3.8億 |
期初現金 | -50.98%16.89億 | 34.67%34.46億 | 34.67%34.46億 | 34.67%34.46億 | 34.67%34.46億 | 17.39%25.59億 | 17.39%25.59億 | 17.39%25.59億 | 17.39%25.59億 | 3.05%21.8億 |
期末現金 | -36.76%27.94億 | -50.98%16.89億 | 13.04%46.09億 | 25.84%35.62億 | 51.96%44.18億 | 34.67%34.46億 | 107.92%40.77億 | 44.36%28.31億 | 18.14%29.07億 | 17.39%25.59億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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