(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -63.60%-342.97萬 | -462.85%-2,014.62萬 | -202.55%-692.48萬 | -148.61%-406.22萬 | -169.90%-209.64萬 | 25.57%-357.93萬 | 307.10%675.25萬 | 275.31%835.72萬 | 205.54%299.92萬 | 77.99%-480.88萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | ---- | 1,260.92%1,038.76萬 | 100.70%5.68萬 | 100.64%5.19萬 | ---- | 117.70%76.33萬 | -104.49%-815.01萬 | ---815.01萬 | ---402.83萬 | ---431.27萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | 1,260.92%1,038.76萬 | 100.70%5.68萬 | 100.64%5.19萬 | ---- | 117.70%76.33萬 | -104.49%-815.01萬 | ---815.01萬 | ---402.83萬 | ---431.27萬 |
出售資產損(益): | ---- | --19.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | --19.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -28.71%99.62萬 | -12.39%533.5萬 | -7.91%395.62萬 | -19.92%241.95萬 | -5.26%139.74萬 | 9.28%608.94萬 | 9.46%429.61萬 | 11.81%302.14萬 | 6.74%147.51萬 | -0.11%557.22萬 |
-折舊 | -28.71%99.62萬 | -12.39%533.5萬 | -7.91%395.62萬 | -19.92%241.95萬 | -5.26%139.74萬 | 9.28%608.94萬 | 9.46%429.61萬 | 11.81%302.14萬 | 6.74%147.51萬 | -0.11%557.22萬 |
財務費用 | 72.77%42.09萬 | -23.67%86.19萬 | -68.99%25.02萬 | -63.93%20.09萬 | -15.16%24.36萬 | -18.40%112.91萬 | -29.63%80.7萬 | -26.12%55.7萬 | -27.85%28.71萬 | 1.99%138.38萬 |
未實現匯兌損(益) | 244.30%31.18萬 | -690,354.67%-51.78萬 | -233,379.21%-23.58萬 | -18,145,600.00%-54.44萬 | -360,260.00%-21.61萬 | -112.36%-75 | -148.33%-101 | -99.77%3 | -91.97%60 | 104.38%607 |
經營調整特殊項目 | 147.15%3.32萬 | -129.47%-5.47萬 | -372.16%-10.29萬 | -191.21%-2.3萬 | -657.98%-7.03萬 | 57.71%18.55萬 | -57.14%3.78萬 | -57.14%2.52萬 | -57.14%1.26萬 | -98.81%11.76萬 |
經營調整調整項目 | ---- | ---100萬 | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -124.82%-166.77萬 | -207.62%-493.77萬 | -180.15%-300.03萬 | -150.83%-193.72萬 | -199.46%-74.18萬 | 324.10%458.79萬 | 279.43%374.33萬 | 404.74%381.08萬 | 172.29%74.58萬 | 59.59%-204.73萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
營運資本變動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
經營業務現金收入 | -124.82%-166.77萬 | -207.62%-493.77萬 | -180.15%-300.03萬 | -150.83%-193.72萬 | -199.46%-74.18萬 | 324.10%458.79萬 | 279.43%374.33萬 | 404.74%381.08萬 | 172.29%74.58萬 | 59.59%-204.73萬 |
經營業務特殊項目 | -28.16%170.83萬 | 3.96%903.57萬 | 31.70%572.76萬 | 156.74%428.88萬 | 125.59%237.81萬 | 101.72%869.13萬 | 28.84%434.9萬 | -41.94%167.05萬 | -52.29%105.42萬 | 849.40%430.86萬 |
經營活動現金淨額 | -97.52%4.06萬 | -69.14%409.8萬 | -66.30%272.74萬 | -57.10%235.16萬 | -9.09%163.63萬 | 487.23%1,327.93萬 | 527.58%809.23萬 | 236.97%548.12萬 | 52.81%180萬 | 149.03%226.13萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
購買固定資產 | ---- | 88.62%-111.87萬 | 96.60%-20.91萬 | 97.11%-13.59萬 | ---5.46萬 | ---982.87萬 | ---614.35萬 | -289.76%-469.48萬 | ---- | ---- |
購買無形資產 | ---- | -42.31%-265.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---186.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | --12.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | 88.55%-15.49萬 | ---- | -1,579.79%-218.09萬 | ---- | 25.33%-135.25萬 | ---- | 110.02%14.74萬 | ---- | ---181.12萬 | ---488.96萬 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | -7,176.80%-138.35萬 | ---- | ---- | ---- | -3,653.64%-1.9萬 | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 88.99%-15.49萬 | 68.77%-365.27萬 | 60.14%-239萬 | 67.77%-151.93萬 | 22.31%-140.71萬 | -139.18%-1,169.48萬 | -230.40%-599.61萬 | -291.51%-471.38萬 | -121.08%-181.12萬 | -1,344.91%-488.96萬 |
融資前現金淨額 | -149.86%-11.43萬 | -71.90%44.53萬 | -83.91%33.74萬 | 8.45%83.22萬 | 2,133.82%22.92萬 | 160.29%158.45萬 | 499.01%209.62萬 | 81.59%76.74萬 | -103.14%-1.13萬 | 37.72%-262.83萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -99.45%8.7萬 | ---- | --1,577.9萬 | --1,577.9萬 | --1,577.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | 97.05%-46.57萬 | 48.88%-175.9萬 | -115.47%-1,726.91萬 | -116.62%-1,631.15萬 | -585.55%-1,576.77萬 | 21.39%-344.06萬 | ---801.47萬 | ---753萬 | ---230萬 | ---437.7萬 |
發行股份 | --127.81萬 | -74.07%186.33萬 | ---- | ---- | ---- | --718.61萬 | ---- | --448萬 | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 51.24%-2.35萬 | 40.36%-17.29萬 | 26.56%-12.53萬 | 27.98%-8.17萬 | 15.06%-4.82萬 | 1.86%-28.99萬 | 22.43%-17.07萬 | 21.64%-11.34萬 | 18.30%-5.67萬 | -25.36%-29.53萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | -74.24%186.33萬 | ---- | ---- | ---- | --723.4萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -150.34%-66.57萬 | 112.03%54.66萬 | -11.75%-68.26萬 | -119.11%-44.85萬 | -110.72%-26.59萬 | -160.21%-454.17萬 | -140.72%-61.08萬 | --234.72萬 | 1,544.29%248萬 | 436.33%754.36萬 |
融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 169.43%21.02萬 | 77.35%-41.65萬 | 72.17%-43.48萬 | -30.20%-106.27萬 | -277.94%-30.27萬 | -185.74%-183.93萬 | -311.49%-156.22萬 | -62.85%-81.62萬 | 66.78%-8.01萬 | -49.30%214.52萬 |
匯率影響 | -72.73%3 | 1,629.33%1,297 | 1,231.68%1,345 | 214,900.00%6,444 | 118.33%11 | 112.36%75 | 148.33%101 | 99.77%-3 | 91.97%-60 | -104.38%-607 |
影響現金淨額其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 230.36%9.59萬 | 111.30%2.88萬 | -118.25%-9.74萬 | -372.20%-23.05萬 | 19.45%-7.36萬 | 47.25%-25.48萬 | 150.30%53.4萬 | 37.91%-4.88萬 | -177.74%-9.14萬 | -4,444.60%-48.3萬 |
期初現金 | 9.03%36.33萬 | -43.32%33.32萬 | -43.32%33.32萬 | -43.32%33.32萬 | -43.32%33.32萬 | -45.13%58.79萬 | -45.13%58.79萬 | -45.13%58.79萬 | -45.13%58.79萬 | 1.02%107.16萬 |
期末現金 | 76.88%45.93萬 | 9.03%36.33萬 | -78.86%23.71萬 | -79.74%10.92萬 | -47.71%25.96萬 | -43.32%33.32萬 | -12.66%112.2萬 | -45.63%53.91萬 | -58.22%49.65萬 | -45.13%58.79萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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