(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -64.28%7.4億 | -41.56%5.52億 | -40.64%20.73億 | -43.32%9.44億 | ---- | 52.15%34.91億 | 120.34%16.66億 | ---- | 10.55%22.95億 | -28.41%7.56億 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -4.97%-3,741.5萬 | 21.07%-1,806.6萬 | 41.08%-3,564.2萬 | 23.13%-2,289萬 | ---- | -21.99%-6,049.1萬 | -93.10%-2,977.6萬 | ---- | -87.46%-4,958.7萬 | 3.14%-1,542萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | -18.74%-1.06億 | -20.75%-5,275.9萬 | -23.97%-8,949.3萬 | -11.19%-4,369.1萬 | ---- | -57.87%-7,219.1萬 | -60.11%-3,929.4萬 | ---- | -30.35%-4,572.8萬 | 10.26%-2,454.2萬 |
減值與撥備: | --4,128.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.02%-246.7萬 | -132.51%-112.4萬 | ---- | 429.90%493.2萬 | 250.17%345.7萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 354.05%379.8萬 | 250.17%345.7萬 |
-商譽減值 | --4,128.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -317.55%-246.7萬 | ---112.4萬 | ---- | --113.4萬 | ---- |
重估盈餘: | 56.69%-4,144.7萬 | 107.79%407萬 | 9.20%-9,569.3萬 | -597.90%-5,222.4萬 | ---- | -144.79%-1.05億 | -132.54%-748.3萬 | ---- | 150.46%2.35億 | -11.52%2,299.6萬 |
-衍生金融工具公平值(增)減 | 105.41%387.8萬 | 107.25%387.8萬 | 27.25%-7,164萬 | -672.23%-5,350萬 | ---- | -143.16%-9,847萬 | 73.76%-692.8萬 | ---- | 94.82%2.28億 | -155.06%-2,640.4萬 |
-其他公平值變動 | -88.44%-4,532.5萬 | -84.95%19.2萬 | -247.49%-2,405.3萬 | 329.91%127.6萬 | ---- | -196.69%-692.2萬 | -101.12%-55.5萬 | ---- | 130.92%715.9萬 | 324.89%4,940萬 |
出售資產損(益): | -580.91%-6,735.2萬 | -1,589.64%-8,514.8萬 | 222.26%1,400.5萬 | 2,874.76%571.6萬 | ---- | 13.35%-1,145.5萬 | 98.98%-20.6萬 | ---- | 32.33%-1,322萬 | -341.06%-2,021.8萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | -16,667.26%-9,261.1萬 | ---9,587.7萬 | -96.92%55.9萬 | ---- | ---- | 90.57%1,815.4萬 | 456.00%1,080.3萬 | ---- | 224.23%952.6萬 | 348.73%194.3萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 87.86%2,525.9萬 | 87.70%1,072.9萬 | 149.11%1,344.6萬 | 151.92%571.6萬 | ---- | -20.36%-2,737.8萬 | 50.32%-1,100.9萬 | ---- | -1.21%-2,274.6萬 | -341.72%-2,216.1萬 |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---223.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 0.15%12.79億 | 6.93%6.45億 | 10.59%12.77億 | 3.71%6.04億 | ---- | 5.52%11.54億 | 7.39%5.82億 | ---- | 11.98%10.94億 | 20.93%5.42億 |
-無形資產攤銷 | 10.82%1.12億 | 3.01%5,167.5萬 | 28.35%1.01億 | 39.00%5,016.6萬 | ---- | 28.94%7,860萬 | 18.39%3,609.1萬 | ---- | 36.89%6,095.7萬 | 37.38%3,048.4萬 |
財務費用 | 2.10%3.27億 | 0.01%1.69億 | -36.67%3.21億 | -38.97%1.69億 | ---- | -25.04%5.06億 | -25.56%2.76億 | ---- | -13.19%6.76億 | -1.49%3.71億 |
匯兌損(益) | -105.41%-387.8萬 | -107.25%-387.8萬 | -27.25%7,164萬 | 672.23%5,350萬 | ---- | 143.16%9,847萬 | -73.76%692.8萬 | ---- | -94.82%-2.28億 | 155.06%2,640.4萬 |
經營調整特殊項目 | -20.42%3,560.9萬 | 23.06%2,699.1萬 | 18.16%4,474.8萬 | 22.63%2,193.4萬 | ---- | 21.17%3,787萬 | 168.55%1,788.7萬 | ---- | 37.49%3,125.4萬 | -338.14%-2,609.5萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -39.47%21.67億 | -26.31%12.37億 | -28.93%35.8億 | -32.07%16.79億 | ---- | 25.94%50.37億 | 51.09%24.71億 | ---- | 6.70%39.99億 | -10.12%16.36億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 128.78%1.56億 | -12.11%4.68億 | -161.79%-5.43億 | 107.62%5.33億 | ---- | -10.94%8.79億 | 3.65%2.57億 | ---- | 133.56%9.87億 | -76.92%2.48億 |
應收帳款(增加)減少 | -22.76%6.93億 | -49.64%10.07億 | 144.39%8.98億 | 25.53%20億 | ---- | -496.63%-20.22億 | 13.54%15.93億 | ---- | 214.57%5.1億 | 196.35%14.03億 |
應付帳款增加(減少) | -68.60%8.74億 | -6,409.92%-14.65億 | 245.81%27.82億 | 102.22%2,322.5萬 | ---- | 170.38%8.05億 | -320.54%-10.45億 | ---- | -216.95%-11.43億 | -520.14%-2.49億 |
營運資金變動特殊專案 | 12.80%-15.59億 | 125.95%1.73億 | -280.58%-17.88億 | -172.67%-6.66億 | ---- | -40.31%9.9億 | 1,043.66%9.17億 | ---- | 540.61%16.59億 | 57.24%-9,713.4萬 |
經營業務現金收入 | -52.70%23.31億 | -60.21%14.2億 | -13.37%49.28億 | -14.88%35.68億 | ---- | -5.38%56.89億 | 42.57%41.92億 | ---- | 38.95%60.12億 | -5.09%29.41億 |
其他稅項 | 28.27%-4.99億 | 22.99%-3.2億 | -3.21%-6.95億 | -13.97%-4.16億 | ---- | -138.00%-6.74億 | -128.16%-3.65億 | ---- | -29.89%-2.83億 | -31.75%-1.6億 |
經營活動現金淨額 | -56.71%18.32億 | -65.12%10.99億 | -15.60%42.32億 | -17.63%31.52億 | -3.50%8.26億 | -12.47%50.15億 | 37.64%38.27億 | --8.56億 | 39.44%57.29億 | -6.59%27.81億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 5.13%3,747.2萬 | -21.07%1,806.6萬 | -41.37%3,564.4萬 | -23.90%2,289萬 | ---- | 20.66%6,079.2萬 | 77.19%3,007.7萬 | ---- | 109.99%5,038.4萬 | 15.77%1,697.4萬 |
已收股息-投資 | 168.99%6,694.6萬 | 154.23%4,117萬 | 69.03%2,488.8萬 | 9.98%1,619.4萬 | ---- | 11.59%1,472.4萬 | 33.29%1,472.4萬 | ---- | -43.76%1,319.5萬 | -52.91%1,104.7萬 |
應收貸款(增)減 | -391.70%-2,153.6萬 | -52.52%3,307.6萬 | -86.06%738.3萬 | 87.76%6,966.3萬 | ---- | 369.08%5,295.5萬 | 251.05%3,710.2萬 | ---- | -745.03%-1,968萬 | -348.40%-2,456.2萬 |
存款減少(增加) | -846.64%-1,367.1萬 | ---- | -99.48%183.1萬 | ---- | ---- | 981.69%3.55億 | 7.29%3.35億 | ---- | 85.83%-4,027.2萬 | 879.39%3.12億 |
出售固定資產 | -6.14%4.75億 | 13.35%3.16億 | 30.42%5.06億 | 10.65%2.79億 | ---- | -23.32%3.88億 | 1.46%2.52億 | ---- | 12.96%5.06億 | 6.17%2.49億 |
購買固定資產 | 10.19%-12.41億 | -41.24%-7.91億 | -32.76%-13.81億 | -3.95%-5.6億 | ---- | -10.17%-10.4億 | -33.37%-5.39億 | ---- | 44.73%-9.44億 | 60.34%-4.04億 |
購買無形資產 | 55.02%-1.78億 | 81.27%-6,613.2萬 | -540.81%-3.95億 | -1,245.45%-3.53億 | ---- | -30.06%-6,167.2萬 | -29.49%-2,623.6萬 | ---- | 7.78%-4,741.9萬 | -147.33%-2,026.1萬 |
出售附屬公司 | 24,068.71%1.14億 | --1.12億 | -99.86%47.3萬 | ---- | ---- | 3,527.82%3.27億 | -11,121.23%-2,336.5萬 | ---- | -182.34%-953.4萬 | -97.57%21.2萬 |
收購附屬公司 | 85.46%-599.4萬 | 87.88%-435.3萬 | 93.82%-4,122.5萬 | 40.72%-3,591萬 | ---- | 21.27%-6.68億 | 48.25%-6,057.2萬 | ---- | -26.75%-8.48億 | -5,637.35%-1.17億 |
收回投資所得現金 | 772.48%11.93億 | --2.23億 | -82.54%1.37億 | ---- | ---- | 153.77%7.83億 | 646.34%3.59億 | ---- | 144.33%3.08億 | -52.57%4,806.2萬 |
投資支付現金 | -175.38%-9.65億 | 67.51%-1,255.6萬 | 28.99%-3.5億 | 85.96%-3,864.7萬 | ---- | 22.54%-4.93億 | 19.03%-2.75億 | ---- | -1,061.51%-6.37億 | -765.21%-3.4億 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | --12.6萬 | --12.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 63.00%-5.38億 | 78.22%-1.31億 | -415.76%-14.55億 | -679.15%-6億 | ---- | 83.09%-2.82億 | 138.54%1.04億 | ---- | 21.74%-16.68億 | 58.28%-2.69億 |
融資前現金淨額 | -53.41%12.94億 | -62.05%9.69億 | -41.32%27.77億 | -35.06%25.53億 | ---- | 16.55%47.33億 | 56.49%39.31億 | ---- | 105.42%40.61億 | 7.68%25.12億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -8.89%242.79億 | -7.43%110.89億 | 10.88%266.48億 | -13.72%119.79億 | ---- | -20.95%240.33億 | -0.64%138.84億 | ---- | 1.96%304.01億 | -2.25%139.73億 |
償還借款 | 14.99%-237.05億 | 7.84%-109.89億 | 0.48%-278.84億 | 24.45%-119.24億 | ---- | 15.94%-280.17億 | -0.05%-157.84億 | ---- | -23.71%-333.29億 | -15.12%-157.75億 |
發行股份 | ---- | ---- | -33.85%616.5萬 | -16.73%616.5萬 | ---- | -99.03%932萬 | -99.21%740.4萬 | ---- | 15,155.29%9.64億 | 43,426.77%9.37億 |
發行債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.7億 | --4.7億 |
已付利息-融資 | -9.82%-3.49億 | -6.32%-1.91億 | 38.22%-3.18億 | 37.27%-1.8億 | ---- | 25.72%-5.15億 | 6.86%-2.86億 | ---- | 12.83%-6.93億 | -2.81%-3.07億 |
已付股息-融資 | 21.35%-8.47億 | 36.30%-6.39億 | -60.28%-10.77億 | -50.77%-10.02億 | ---- | -21.60%-6.72億 | -1,918.79%-6.65億 | ---- | -17.42%-5.53億 | 92.40%-3,293.7萬 |
吸收投資所得 | 824.79%1,082萬 | 277.56%79.9萬 | -94.84%117萬 | -106.44%-45萬 | ---- | 36.66%2,268.6萬 | --698.6萬 | ---- | 134.00%1,660萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | -569.73%-4.69億 | -4,020.68%-4.43億 | 59.92%-7,002.2萬 | 89.37%-1,074.6萬 | ---- | -1,260.60%-1.75億 | -711.15%-1.01億 | ---- | 99.61%-1,284.1萬 | 99.04%-1,246.5萬 |
融資業務其他項目 | -57.23%3,832.6萬 | -61.26%2,161萬 | 203.75%8,960.5萬 | 311.32%5,577.7萬 | ---- | 65.23%-8,637萬 | -143.11%-2,639.5萬 | ---- | -2,991.00%-2.48億 | 121.59%6,123.1萬 |
融資業務現金淨額 | 55.01%-12.79億 | -10.25%-13.43億 | 48.91%-28.42億 | 60.66%-12.18億 | ---- | -74.30%-55.62億 | -271.27%-30.96億 | ---- | -75.09%-31.91億 | 45.27%-8.34億 |
現金淨額 | 123.67%1,528萬 | -128.04%-3.74億 | 92.22%-6,455萬 | 59.89%13.34億 | ---- | -195.41%-8.3億 | -50.26%8.35億 | ---- | 463.79%8.69億 | 107.38%16.78億 |
期初現金 | -2.87%21.86億 | -2.87%21.86億 | -26.93%22.5億 | -26.93%22.5億 | ---- | 39.33%30.8億 | 39.33%30.8億 | ---- | 7.50%22.1億 | 7.50%22.1億 |
期末現金 | 0.70%22.01億 | -49.47%18.12億 | -2.87%21.86億 | -8.42%35.85億 | ---- | -26.93%22.5億 | 0.67%39.14億 | ---- | 39.33%30.8億 | 35.70%38.88億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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