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03778 中國織材控股

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休市中 12/24 12:08 (北京)
5.76億總市值-27.06市盈率TTM

中國織材控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
----
-265.66%-4,159.8萬
----
-104.83%-1,137.6萬
----
209.69%2.35億
----
568.92%7,601.2萬
----
-114.82%-1,621萬
利潤調整項
利息（收入）-調整
----
-29.50%-566.7萬
----
10.13%-437.6萬
----
-315.09%-486.9萬
----
18.14%-117.3萬
----
-49.43%-143.3萬
利息支出-調整
----
-15.90%2,139.6萬
----
3.02%2,544.2萬
----
-15.96%2,469.7萬
----
-10.10%2,938.7萬
----
-7.14%3,269萬
減值與撥備:
----
----
----
-350.25%-1,882.5萬
----
20.99%-418.1萬
----
-111.08%-529.2萬
----
--4,774.8萬
-物業、廠房及設備減值(回撥)
----
----
----
-381.70%-1,882.5萬
----
24.23%-390.8萬
----
-111.69%-515.8萬
----
--4,412萬
-存貨減值(回撥)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--320.2萬
-其他減值與撥備
----
----
----
----
----
-103.73%-27.3萬
----
-131.46%-13.4萬
----
--42.6萬
出售資產損(益):
----
-97.29%16.7萬
----
-65.67%615.9萬
----
5,576.90%1,793.9萬
----
27.94%31.6萬
----
-67.88%24.7萬
-出售物業、機器及設備損(益)
----
-97.29%16.7萬
----
-65.67%615.9萬
----
5,576.90%1,793.9萬
----
27.94%31.6萬
----
-67.88%24.7萬
折舊及攤銷:
----
16.42%7,659.7萬
----
-3.67%6,579.6萬
----
6.29%6,830.4萬
----
-5.97%6,426萬
----
10.68%6,834萬
-其他折舊及攤銷
----
0.00%-26.4萬
----
0.00%-26.4萬
----
32.13%-26.4萬
----
-71.37%-38.9萬
----
-126.71%-22.7萬
匯兌損(益)
----
-105.85%-7萬
----
253.33%119.6萬
----
69.57%-78萬
----
-633.96%-256.3萬
----
-70.30%48萬
經營調整特殊項目
----
----
----
-54.16%50.1萬
----
167.68%109.3萬
----
---161.5萬
----
----
經營資金變動前經營溢利
----
-21.22%5,082.5萬
----
-80.89%6,451.7萬
----
111.89%3.38億
----
20.83%1.59億
----
-36.66%1.32億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
----
-150.39%-9,133.1萬
----
236.21%1.81億
----
-637.96%-1.33億
----
-38.33%2,473.7萬
----
1,031.30%4,011.1萬
應收帳款(增加)減少
----
-149.58%-1,379.3萬
----
680.45%2,782.1萬
----
-131.97%-479.3萬
----
185.56%1,499.4萬
----
-213.56%-1,752.5萬
應付帳款增加(減少)
----
-83.92%-1,169.2萬
----
82.55%-635.7萬
----
47.18%-3,643.7萬
----
-212.47%-6,898.3萬
----
-128.95%-2,207.7萬
營運資金變動特殊專案
----
90.30%-121.8萬
----
-258.07%-1,255.4萬
----
8,122.22%794.2萬
----
99.11%-9.9萬
----
-139.61%-1,109.7萬
經營業務現金收入
----
-126.39%-6,720.9萬
----
48.73%2.55億
----
31.74%1.71億
----
7.18%1.3億
----
-62.52%1.21億
其他稅項
----
131.94%849.9萬
----
-5.17%-2,660.6萬
----
-474.17%-2,529.8萬
----
52.74%-440.6萬
----
-3.02%-932.3萬
已付利息-經營
----
15.90%-2,139.6萬
----
-3.08%-2,544.2萬
----
16.40%-2,468.1萬
----
9.69%-2,952.1萬
----
7.14%-3,269萬
經營業務特殊項目
78.23%-2,800.9萬
----
-763.67%-1.29億
----
-7.10%1,938.4萬
----
-60.40%2,086.5萬
----
947.83%5,268.5萬
----
經營活動現金淨額
78.23%-2,800.9萬
-139.53%-8,010.6萬
-763.67%-1.29億
67.11%2.03億
-7.10%1,938.4萬
26.24%1.21億
-60.40%2,086.5萬
21.19%9,605.4萬
947.83%5,268.5萬
-71.58%7,926.1萬
投資活動現金流量
已收利息-投資
-52.38%164.2萬
29.50%566.7萬
67.95%344.8萬
-10.13%437.6萬
10.02%205.3萬
315.09%486.9萬
235.01%186.6萬
-18.14%117.3萬
-41.12%55.7萬
49.43%143.3萬
存款減少(增加)
-59.88%2,895.6萬
192.75%5,639萬
246.71%7,218.2萬
-297.85%-6,079.8萬
-447.04%-4,920萬
153.75%3,073萬
120.53%1,417.7萬
-258.87%-5,716.9萬
-228.27%-6,904.4萬
253.03%3,598.4萬
出售固定資產
58.42%30.1萬
-98.35%25.5萬
-85.47%19萬
295.68%1,549.1萬
131.10%130.8萬
1,453.57%391.5萬
130.08%56.6萬
-38.08%25.2萬
1,540.00%24.6萬
-79.47%40.7萬
購買固定資產
67.79%-274.5萬
81.24%-1,660.4萬
90.60%-852.1萬
-62.33%-8,849.5萬
-4,307.34%-9,061.5萬
-294.29%-5,451.4萬
70.90%-205.6萬
-68.38%-1,382.6萬
-98.57%-706.5萬
83.90%-821.1萬
收購附屬公司
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---1,820萬
收回投資所得現金
----
----
----
----
--50萬
----
----
----
--4.58億
----
投資支付現金
----
----
----
----
----
----
----
----
---4.87億
87.95%-2萬
投資業務現金淨額
-58.17%2,815.4萬
135.32%4,570.8萬
149.50%6,729.9萬
-762.84%-1.29億
-1,034.20%-1.36億
78.44%-1,500萬
114.04%1,455.3萬
-710.64%-6,957萬
-338.60%-1.04億
115.12%1,139.3萬
融資前現金淨額
100.24%14.5萬
-146.99%-3,439.8萬
47.37%-6,134.7萬
-31.11%7,320.8萬
-429.13%-1.17億
301.23%1.06億
169.51%3,541.8萬
-70.79%2,648.4萬
-173.93%-5,095.6萬
-55.46%9,065.4萬
融資活動現金流量
新增借款
23.47%2.53億
-23.10%3.98億
-34.45%2.05億
-9.95%5.17億
-14.46%3.12億
1.14%5.74億
17.79%3.65億
-4.62%5.68億
6.73%3.1億
6.47%5.95億
償還借款
-13.01%-2.64億
21.32%-4.36億
13.15%-2.33億
-7.67%-5.54億
10.02%-2.69億
4.72%-5.15億
-1.74%-2.98億
5.80%-5.4億
-40.51%-2.93億
25.46%-5.74億
已付股息-融資
----
----
----
-47.42%-5,357.4萬
----
-103,728.57%-3,634萬
----
99.79%-3.5萬
----
---1,678.8萬
融資業務其他項目
----
----
----
----
----
-3,320.00%-1,610萬
-3,320.00%-1,610萬
--50萬
--50萬
----
融資業務現金淨額
62.14%-1,112萬
58.07%-3,893.2萬
-169.72%-2,937.4萬
-1,085.29%-9,284.4萬
15.21%4,213萬
-134.76%-783.3萬
170.12%3,656.9萬
961.18%2,253.7萬
-82.68%1,353.8萬
98.78%-261.7萬
現金淨額
87.90%-1,097.5萬
-273.45%-7,333萬
-21.87%-9,072.1萬
-119.95%-1,963.6萬
-203.41%-7,444萬
100.79%9,842.8萬
292.39%7,198.7萬
-44.32%4,902.1萬
-162.80%-3,741.8萬
959.07%8,803.7萬
期初現金
-27.84%1.9億
-6.94%2.63億
-6.94%2.63億
53.32%2.83億
53.32%2.83億
36.16%1.85億
36.16%1.85億
185.15%1.36億
185.15%1.36億
-17.73%4,754.8萬
期末現金
3.72%1.79億
-27.84%1.9億
-17.22%1.73億
-6.94%2.63億
-18.71%2.09億
53.32%2.83億
161.38%2.57億
36.16%1.85億
-8.37%9,816.7萬
185.15%1.36億
現金結存分析
現金及銀行結餘
3.72%1.79億
----
--1.73億
----
----
----
--2.57億
----
----
185.15%1.36億
現金及現金等值項目結餘
3.72%1.79億
----
--1.73億
----
----
----
--2.57億
----
----
185.15%1.36億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
會計師事務所
--
羅申美會計師事務所
--
羅申美會計師事務所
--
羅申美會計師事務所
--
羅申美會計師事務所
--
羅申美會計師事務所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 -----265.66%-4,159.8萬-----104.83%-1,137.6萬----209.69%2.35億----568.92%7,601.2萬-----114.82%-1,621萬
利潤調整項
利息（收入）-調整 -----29.50%-566.7萬----10.13%-437.6萬-----315.09%-486.9萬----18.14%-117.3萬-----49.43%-143.3萬
利息支出-調整 -----15.90%2,139.6萬----3.02%2,544.2萬-----15.96%2,469.7萬-----10.10%2,938.7萬-----7.14%3,269萬
減值與撥備: -------------350.25%-1,882.5萬----20.99%-418.1萬-----111.08%-529.2萬------4,774.8萬
-物業、廠房及設備減值(回撥) -------------381.70%-1,882.5萬----24.23%-390.8萬-----111.69%-515.8萬------4,412萬
-存貨減值(回撥) --------------------------------------320.2萬
-其他減值與撥備 ---------------------103.73%-27.3萬-----131.46%-13.4萬------42.6萬
出售資產損(益): -----97.29%16.7萬-----65.67%615.9萬----5,576.90%1,793.9萬----27.94%31.6萬-----67.88%24.7萬
-出售物業、機器及設備損(益) -----97.29%16.7萬-----65.67%615.9萬----5,576.90%1,793.9萬----27.94%31.6萬-----67.88%24.7萬
折舊及攤銷: ----16.42%7,659.7萬-----3.67%6,579.6萬----6.29%6,830.4萬-----5.97%6,426萬----10.68%6,834萬
-其他折舊及攤銷 ----0.00%-26.4萬----0.00%-26.4萬----32.13%-26.4萬-----71.37%-38.9萬-----126.71%-22.7萬
匯兌損(益) -----105.85%-7萬----253.33%119.6萬----69.57%-78萬-----633.96%-256.3萬-----70.30%48萬
經營調整特殊項目 -------------54.16%50.1萬----167.68%109.3萬-------161.5萬--------
經營資金變動前經營溢利 -----21.22%5,082.5萬-----80.89%6,451.7萬----111.89%3.38億----20.83%1.59億-----36.66%1.32億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 -----150.39%-9,133.1萬----236.21%1.81億-----637.96%-1.33億-----38.33%2,473.7萬----1,031.30%4,011.1萬
應收帳款(增加)減少 -----149.58%-1,379.3萬----680.45%2,782.1萬-----131.97%-479.3萬----185.56%1,499.4萬-----213.56%-1,752.5萬
應付帳款增加(減少) -----83.92%-1,169.2萬----82.55%-635.7萬----47.18%-3,643.7萬-----212.47%-6,898.3萬-----128.95%-2,207.7萬
營運資金變動特殊專案 ----90.30%-121.8萬-----258.07%-1,255.4萬----8,122.22%794.2萬----99.11%-9.9萬-----139.61%-1,109.7萬
經營業務現金收入 -----126.39%-6,720.9萬----48.73%2.55億----31.74%1.71億----7.18%1.3億-----62.52%1.21億
其他稅項 ----131.94%849.9萬-----5.17%-2,660.6萬-----474.17%-2,529.8萬----52.74%-440.6萬-----3.02%-932.3萬
已付利息-經營 ----15.90%-2,139.6萬-----3.08%-2,544.2萬----16.40%-2,468.1萬----9.69%-2,952.1萬----7.14%-3,269萬
經營業務特殊項目 78.23%-2,800.9萬-----763.67%-1.29億-----7.10%1,938.4萬-----60.40%2,086.5萬----947.83%5,268.5萬----
經營活動現金淨額 78.23%-2,800.9萬-139.53%-8,010.6萬-763.67%-1.29億67.11%2.03億-7.10%1,938.4萬26.24%1.21億-60.40%2,086.5萬21.19%9,605.4萬947.83%5,268.5萬-71.58%7,926.1萬
投資活動現金流量
已收利息-投資 -52.38%164.2萬29.50%566.7萬67.95%344.8萬-10.13%437.6萬10.02%205.3萬315.09%486.9萬235.01%186.6萬-18.14%117.3萬-41.12%55.7萬49.43%143.3萬
存款減少(增加) -59.88%2,895.6萬192.75%5,639萬246.71%7,218.2萬-297.85%-6,079.8萬-447.04%-4,920萬153.75%3,073萬120.53%1,417.7萬-258.87%-5,716.9萬-228.27%-6,904.4萬253.03%3,598.4萬
出售固定資產 58.42%30.1萬-98.35%25.5萬-85.47%19萬295.68%1,549.1萬131.10%130.8萬1,453.57%391.5萬130.08%56.6萬-38.08%25.2萬1,540.00%24.6萬-79.47%40.7萬
購買固定資產 67.79%-274.5萬81.24%-1,660.4萬90.60%-852.1萬-62.33%-8,849.5萬-4,307.34%-9,061.5萬-294.29%-5,451.4萬70.90%-205.6萬-68.38%-1,382.6萬-98.57%-706.5萬83.90%-821.1萬
收購附屬公司 ---------------------------------------1,820萬
收回投資所得現金 ------------------50萬--------------4.58億----
投資支付現金 -----------------------------------4.87億87.95%-2萬
投資業務現金淨額 -58.17%2,815.4萬135.32%4,570.8萬149.50%6,729.9萬-762.84%-1.29億-1,034.20%-1.36億78.44%-1,500萬114.04%1,455.3萬-710.64%-6,957萬-338.60%-1.04億115.12%1,139.3萬
融資前現金淨額 100.24%14.5萬-146.99%-3,439.8萬47.37%-6,134.7萬-31.11%7,320.8萬-429.13%-1.17億301.23%1.06億169.51%3,541.8萬-70.79%2,648.4萬-173.93%-5,095.6萬-55.46%9,065.4萬
融資活動現金流量
新增借款 23.47%2.53億-23.10%3.98億-34.45%2.05億-9.95%5.17億-14.46%3.12億1.14%5.74億17.79%3.65億-4.62%5.68億6.73%3.1億6.47%5.95億
償還借款 -13.01%-2.64億21.32%-4.36億13.15%-2.33億-7.67%-5.54億10.02%-2.69億4.72%-5.15億-1.74%-2.98億5.80%-5.4億-40.51%-2.93億25.46%-5.74億
已付股息-融資 -------------47.42%-5,357.4萬-----103,728.57%-3,634萬----99.79%-3.5萬-------1,678.8萬
融資業務其他項目 ---------------------3,320.00%-1,610萬-3,320.00%-1,610萬--50萬--50萬----
融資業務現金淨額 62.14%-1,112萬58.07%-3,893.2萬-169.72%-2,937.4萬-1,085.29%-9,284.4萬15.21%4,213萬-134.76%-783.3萬170.12%3,656.9萬961.18%2,253.7萬-82.68%1,353.8萬98.78%-261.7萬
現金淨額 87.90%-1,097.5萬-273.45%-7,333萬-21.87%-9,072.1萬-119.95%-1,963.6萬-203.41%-7,444萬100.79%9,842.8萬292.39%7,198.7萬-44.32%4,902.1萬-162.80%-3,741.8萬959.07%8,803.7萬
期初現金 -27.84%1.9億-6.94%2.63億-6.94%2.63億53.32%2.83億53.32%2.83億36.16%1.85億36.16%1.85億185.15%1.36億185.15%1.36億-17.73%4,754.8萬
期末現金 3.72%1.79億-27.84%1.9億-17.22%1.73億-6.94%2.63億-18.71%2.09億53.32%2.83億161.38%2.57億36.16%1.85億-8.37%9,816.7萬185.15%1.36億
現金結存分析
現金及銀行結餘 3.72%1.79億------1.73億--------------2.57億--------185.15%1.36億
現金及現金等值項目結餘 3.72%1.79億------1.73億--------------2.57億--------185.15%1.36億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則
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FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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