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03999 大成食品

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6.00億總市值31.05市盈率TTM

大成食品關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
----
-38.46%7,538萬
----
-38.76%1.22億
----
-34.17%2億
----
21.96%3.04億
----
187.86%2.49億
利潤調整項
利息（收入）-調整
----
21.96%-1,070.9萬
----
8.27%-1,372.3萬
----
-20.45%-1,496萬
----
-11.21%-1,242萬
----
-62.66%-1,116.8萬
利息支出-調整
----
57.28%1,773.8萬
----
-47.99%1,127.8萬
----
-30.80%2,168.4萬
----
-31.67%3,133.6萬
----
29.52%4,586萬
減值與撥備:
----
138.72%349.7萬
----
-530.22%-903.1萬
----
-130.34%-143.3萬
----
153.94%472.3萬
----
-136.47%-875.6萬
-物業、廠房及設備減值(回撥)
----
51.57%-330.8萬
----
-102.76%-683.1萬
----
---336.9萬
----
----
----
334.77%703.6萬
-存貨減值(回撥)
----
266.54%805.7萬
----
2.75%-483.8萬
----
-228.72%-497.5萬
----
128.79%386.5萬
----
-297.85%-1,342.4萬
-應收貿易賬款減值(回撥)
----
-147.46%-125.2萬
----
-61.83%263.8萬
----
705.48%691.1萬
----
136.23%85.8萬
----
-111.71%-236.8萬
出售資產損(益):
----
9.69%657.7萬
----
112.51%599.6萬
----
-41,075.21%-4,794.1萬
----
-98.74%11.7萬
----
218.45%926.6萬
-出售附屬公司權益損(益)
----
----
----
----
----
----
----
-2,878.43%-953萬
----
103.60%34.3萬
-出售物業、機器及設備損(益)
----
9.69%657.7萬
----
192.72%599.6萬
----
-167.04%-646.7萬
----
8.11%964.7萬
----
427.05%892.3萬
-出售其他資產損(益)
----
----
----
----
----
---4,147.4萬
----
----
----
----
折舊及攤銷:
----
-5.90%1.38億
----
-10.30%1.47億
----
-2.37%1.64億
----
1.59%1.68億
----
1.99%1.65億
-折舊
----
-3.38%1.3億
----
-13.88%1.35億
----
--1.57億
----
----
----
1.99%1.65億
-其他折舊及攤銷
----
-33.46%819.2萬
----
64.69%1,231.2萬
----
-36.62%747.6萬
----
--1,179.5萬
----
----
匯兌損(益)
----
88.83%-314.3萬
----
-483.66%-2,813萬
----
-30.81%733.2萬
----
8.25%1,059.7萬
----
137.27%978.9萬
經營調整特殊項目
----
-45.89%855萬
----
-31.63%1,580.2萬
----
-61.45%2,311.4萬
----
9,776.77%5,995.2萬
----
104.36%60.7萬
經營資金變動前經營溢利
----
-6.14%2.36億
----
-28.43%2.52億
----
-37.86%3.52億
----
23.05%5.66億
----
81.70%4.6億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
----
334.56%1.36億
----
-26,157.01%-5,802.8萬
----
98.02%-22.1萬
----
84.92%-1,117.8萬
----
-327.28%-7,412.7萬
應收帳款(增加)減少
----
-69.66%2,305.6萬
----
178.15%7,600.3萬
----
-230.83%-9,725.8萬
----
2.79%-2,939.8萬
----
-655.86%-3,024.2萬
應付帳款增加(減少)
----
-77.91%2,354.6萬
----
965.54%1.07億
----
-123.77%-1,231.6萬
----
-39.77%5,180.8萬
----
125.18%8,602.1萬
營運資金變動特殊專案
----
101.97%45.7萬
----
-244.45%-2,318.1萬
----
153.20%1,604.8萬
----
115.18%633.8萬
----
-662.94%-4,174.8萬
經營業務現金收入
-25.57%1.27億
18.77%4.2億
94.05%1.71億
36.86%3.53億
74.92%8,811萬
-55.79%2.58億
-59.10%5,037.3萬
45.93%5.84億
69.41%1.23億
712.80%4億
其他稅項
47.25%-336.3萬
-1.87%-1,226.2萬
13.75%-637.5萬
44.18%-1,203.7萬
53.18%-739.1萬
59.76%-2,156.4萬
39.39%-1,578.7萬
-102.07%-5,358.8萬
-151.70%-2,604.6萬
-20.84%-2,651.9萬
經營活動現金淨額
-24.73%1.24億
19.37%4.07億
103.92%1.65億
44.24%3.41億
133.39%8,071.9萬
-55.38%2.37億
-64.39%3,458.6萬
41.94%5.3億
55.75%9,711.7萬
528.21%3.73億
投資活動現金流量
已收利息-投資
----
-21.96%1,070.9萬
----
-8.27%1,372.3萬
----
20.45%1,496萬
----
11.21%1,242萬
----
62.66%1,116.8萬
存款減少(增加)
----
---244.9萬
----
----
----
----
----
----
----
----
出售固定資產
----
-52.27%656.9萬
----
-35.90%1,376.2萬
----
204.96%2,146.9萬
----
-68.38%704萬
----
-23.87%2,226.6萬
購買固定資產
----
-45.59%-5.46億
----
-81.74%-3.75億
----
-35.13%-2.06億
----
-27.87%-1.53億
----
49.22%-1.19億
收回投資所得現金
----
----
----
----
----
-18.44%2,532.6萬
----
176.46%3,105.2萬
----
445.51%1,123.2萬
投資支付現金
----
----
----
----
----
----
----
---600萬
----
----
投資業務其他專案
17.89%-2.09億
----
-125.31%-2.55億
----
-107.67%-1.13億
----
1.06%-5,452.3萬
----
-11.58%-5,510.5萬
----
投資業務現金淨額
17.89%-2.09億
-52.83%-5.31億
-125.31%-2.55億
-140.30%-3.48億
-107.67%-1.13億
-33.65%-1.45億
1.06%-5,452.3萬
-44.72%-1.08億
-11.58%-5,510.5萬
63.49%-7,481.2萬
融資前現金淨額
5.44%-8,558.8萬
-1,792.11%-1.24億
-178.43%-9,051.2萬
-107.15%-656.4萬
-63.05%-3,250.8萬
-78.24%9,181.6萬
-147.46%-1,993.7萬
41.25%4.22億
223.97%4,201.2萬
202.24%2.99億
融資活動現金流量
新增借款
----
104.90%14.32億
----
-28.76%6.99億
----
15.63%9.81億
----
12.84%8.48億
----
-35.61%7.52億
償還借款
----
-77.77%-12.79億
----
28.53%-7.19億
----
-10.09%-10.07億
----
9.25%-9.14億
----
-7.12%-10.08億
已付利息-融資
----
-49.66%-1,687.9萬
----
47.99%-1,127.8萬
----
31.30%-2,168.4萬
----
31.30%-3,156.5萬
----
-30.60%-4,594.8萬
已付股息-融資
----
----
----
----
----
-6.14%-4,415.8萬
----
-28.29%-4,160.5萬
----
-36.60%-3,243萬
吸收投資所得
----
----
----
---503.2萬
----
----
----
1,842.56%679.6萬
----
-262.50%-39萬
融資業務其他項目
-28.30%6,267.6萬
65.81%-1,735.6萬
1,291.71%8,741.3萬
-447.66%-5,076.3萬
-90.67%628.1萬
-1.13%-926.9萬
-61.58%6,732萬
-57.83%-916.5萬
378.55%1.75億
---580.7萬
融資業務現金淨額
-28.30%6,267.6萬
235.21%1.19億
1,291.71%8,741.3萬
13.07%-8,772萬
-90.67%628.1萬
28.78%-1.01億
-61.58%6,732萬
58.38%-1.42億
378.55%1.75億
-302.55%-3.4億
匯率影響
-84.46%7.8萬
-82.66%26萬
-2.52%50.2萬
-46.02%149.9萬
375.40%51.5萬
114.68%277.7萬
-108.24%-18.7萬
-703.45%-1,891.2萬
-17.66%227萬
-49.49%313.4萬
現金淨額
-639.34%-2,291.2萬
94.07%-559.4萬
88.18%-309.9萬
-937.46%-9,428.4萬
-155.35%-2,622.7萬
-103.24%-908.8萬
-78.19%4,738.3萬
771.04%2.8億
535.03%2.17億
66.34%-4,175.3萬
期初現金
-0.54%5.29億
-14.84%5.32億
-14.84%5.32億
-1.00%6.25億
-1.00%6.25億
70.59%6.31億
70.59%6.31億
-9.45%3.7億
-9.45%3.7億
-22.38%4.09億
期末現金
-4.37%5.07億
-1.00%5.27億
-11.62%5.3億
-14.84%5.32億
-11.67%5.99億
-1.00%6.25億
15.09%6.79億
70.59%6.31億
63.07%5.9億
-9.45%3.7億
現金結存分析
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
審計意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 -----38.46%7,538萬-----38.76%1.22億-----34.17%2億----21.96%3.04億----187.86%2.49億
利潤調整項
利息（收入）-調整 ----21.96%-1,070.9萬----8.27%-1,372.3萬-----20.45%-1,496萬-----11.21%-1,242萬-----62.66%-1,116.8萬
利息支出-調整 ----57.28%1,773.8萬-----47.99%1,127.8萬-----30.80%2,168.4萬-----31.67%3,133.6萬----29.52%4,586萬
減值與撥備: ----138.72%349.7萬-----530.22%-903.1萬-----130.34%-143.3萬----153.94%472.3萬-----136.47%-875.6萬
-物業、廠房及設備減值(回撥) ----51.57%-330.8萬-----102.76%-683.1萬-------336.9萬------------334.77%703.6萬
-存貨減值(回撥) ----266.54%805.7萬----2.75%-483.8萬-----228.72%-497.5萬----128.79%386.5萬-----297.85%-1,342.4萬
-應收貿易賬款減值(回撥) -----147.46%-125.2萬-----61.83%263.8萬----705.48%691.1萬----136.23%85.8萬-----111.71%-236.8萬
出售資產損(益): ----9.69%657.7萬----112.51%599.6萬-----41,075.21%-4,794.1萬-----98.74%11.7萬----218.45%926.6萬
-出售附屬公司權益損(益) -----------------------------2,878.43%-953萬----103.60%34.3萬
-出售物業、機器及設備損(益) ----9.69%657.7萬----192.72%599.6萬-----167.04%-646.7萬----8.11%964.7萬----427.05%892.3萬
-出售其他資產損(益) -----------------------4,147.4萬----------------
折舊及攤銷: -----5.90%1.38億-----10.30%1.47億-----2.37%1.64億----1.59%1.68億----1.99%1.65億
-折舊 -----3.38%1.3億-----13.88%1.35億------1.57億------------1.99%1.65億
-其他折舊及攤銷 -----33.46%819.2萬----64.69%1,231.2萬-----36.62%747.6萬------1,179.5萬--------
匯兌損(益) ----88.83%-314.3萬-----483.66%-2,813萬-----30.81%733.2萬----8.25%1,059.7萬----137.27%978.9萬
經營調整特殊項目 -----45.89%855萬-----31.63%1,580.2萬-----61.45%2,311.4萬----9,776.77%5,995.2萬----104.36%60.7萬
經營資金變動前經營溢利 -----6.14%2.36億-----28.43%2.52億-----37.86%3.52億----23.05%5.66億----81.70%4.6億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 ----334.56%1.36億-----26,157.01%-5,802.8萬----98.02%-22.1萬----84.92%-1,117.8萬-----327.28%-7,412.7萬
應收帳款(增加)減少 -----69.66%2,305.6萬----178.15%7,600.3萬-----230.83%-9,725.8萬----2.79%-2,939.8萬-----655.86%-3,024.2萬
應付帳款增加(減少) -----77.91%2,354.6萬----965.54%1.07億-----123.77%-1,231.6萬-----39.77%5,180.8萬----125.18%8,602.1萬
營運資金變動特殊專案 ----101.97%45.7萬-----244.45%-2,318.1萬----153.20%1,604.8萬----115.18%633.8萬-----662.94%-4,174.8萬
經營業務現金收入 -25.57%1.27億18.77%4.2億94.05%1.71億36.86%3.53億74.92%8,811萬-55.79%2.58億-59.10%5,037.3萬45.93%5.84億69.41%1.23億712.80%4億
其他稅項 47.25%-336.3萬-1.87%-1,226.2萬13.75%-637.5萬44.18%-1,203.7萬53.18%-739.1萬59.76%-2,156.4萬39.39%-1,578.7萬-102.07%-5,358.8萬-151.70%-2,604.6萬-20.84%-2,651.9萬
經營活動現金淨額 -24.73%1.24億19.37%4.07億103.92%1.65億44.24%3.41億133.39%8,071.9萬-55.38%2.37億-64.39%3,458.6萬41.94%5.3億55.75%9,711.7萬528.21%3.73億
投資活動現金流量
已收利息-投資 -----21.96%1,070.9萬-----8.27%1,372.3萬----20.45%1,496萬----11.21%1,242萬----62.66%1,116.8萬
存款減少(增加) -------244.9萬--------------------------------
出售固定資產 -----52.27%656.9萬-----35.90%1,376.2萬----204.96%2,146.9萬-----68.38%704萬-----23.87%2,226.6萬
購買固定資產 -----45.59%-5.46億-----81.74%-3.75億-----35.13%-2.06億-----27.87%-1.53億----49.22%-1.19億
收回投資所得現金 ---------------------18.44%2,532.6萬----176.46%3,105.2萬----445.51%1,123.2萬
投資支付現金 -------------------------------600萬--------
投資業務其他專案 17.89%-2.09億-----125.31%-2.55億-----107.67%-1.13億----1.06%-5,452.3萬-----11.58%-5,510.5萬----
投資業務現金淨額 17.89%-2.09億-52.83%-5.31億-125.31%-2.55億-140.30%-3.48億-107.67%-1.13億-33.65%-1.45億1.06%-5,452.3萬-44.72%-1.08億-11.58%-5,510.5萬63.49%-7,481.2萬
融資前現金淨額 5.44%-8,558.8萬-1,792.11%-1.24億-178.43%-9,051.2萬-107.15%-656.4萬-63.05%-3,250.8萬-78.24%9,181.6萬-147.46%-1,993.7萬41.25%4.22億223.97%4,201.2萬202.24%2.99億
融資活動現金流量
新增借款 ----104.90%14.32億-----28.76%6.99億----15.63%9.81億----12.84%8.48億-----35.61%7.52億
償還借款 -----77.77%-12.79億----28.53%-7.19億-----10.09%-10.07億----9.25%-9.14億-----7.12%-10.08億
已付利息-融資 -----49.66%-1,687.9萬----47.99%-1,127.8萬----31.30%-2,168.4萬----31.30%-3,156.5萬-----30.60%-4,594.8萬
已付股息-融資 ---------------------6.14%-4,415.8萬-----28.29%-4,160.5萬-----36.60%-3,243萬
吸收投資所得 ---------------503.2萬------------1,842.56%679.6萬-----262.50%-39萬
融資業務其他項目 -28.30%6,267.6萬65.81%-1,735.6萬1,291.71%8,741.3萬-447.66%-5,076.3萬-90.67%628.1萬-1.13%-926.9萬-61.58%6,732萬-57.83%-916.5萬378.55%1.75億---580.7萬
融資業務現金淨額 -28.30%6,267.6萬235.21%1.19億1,291.71%8,741.3萬13.07%-8,772萬-90.67%628.1萬28.78%-1.01億-61.58%6,732萬58.38%-1.42億378.55%1.75億-302.55%-3.4億
匯率影響 -84.46%7.8萬-82.66%26萬-2.52%50.2萬-46.02%149.9萬375.40%51.5萬114.68%277.7萬-108.24%-18.7萬-703.45%-1,891.2萬-17.66%227萬-49.49%313.4萬
現金淨額 -639.34%-2,291.2萬94.07%-559.4萬88.18%-309.9萬-937.46%-9,428.4萬-155.35%-2,622.7萬-103.24%-908.8萬-78.19%4,738.3萬771.04%2.8億535.03%2.17億66.34%-4,175.3萬
期初現金 -0.54%5.29億-14.84%5.32億-14.84%5.32億-1.00%6.25億-1.00%6.25億70.59%6.31億70.59%6.31億-9.45%3.7億-9.45%3.7億-22.38%4.09億
期末現金 -4.37%5.07億-1.00%5.27億-11.62%5.3億-14.84%5.32億-11.67%5.99億-1.00%6.25億15.09%6.79億70.59%6.31億63.07%5.9億-9.45%3.7億
現金結存分析
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則
審計意見 --無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見
會計師事務所 --畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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