港股市場個股詳情

06117 日照港裕廊

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已收盤 10/03 16:08 (北京)
11.12億總市值4.72市盈率TTM

日照港裕廊關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
----
8.32%2.92億
----
19.18%2.69億
----
12.00%2.26億
----
6.95%2.02億
----
-4.98%1.89億
利潤調整項
利息（收入）-調整
----
21.26%-1,113.3萬
----
-101.73%-1,413.9萬
----
-280.92%-700.9萬
----
-177.11%-184萬
----
21.97%-66.4萬
減值與撥備:
----
123.69%12.7萬
----
-535.77%-53.6萬
----
147.49%12.3萬
----
-2,777.78%-25.9萬
----
95.93%-9,000
-應收貿易賬款減值(回撥)
----
136.97%21萬
----
-776.19%-56.8萬
----
132.43%8.4萬
----
-255.09%-25.9萬
----
203.64%16.7萬
-其他減值與撥備
----
-359.38%-8.3萬
----
-17.95%3.2萬
----
--3.9萬
----
----
----
36.23%-17.6萬
出售資產損(益):
----
-1,169.25%-408.7萬
----
14.81%-32.2萬
----
---37.8萬
----
----
----
13,057.14%90.7萬
-出售物業、機器及設備損(益)
----
-1,169.25%-408.7萬
----
14.81%-32.2萬
----
---37.8萬
----
----
----
13,057.14%90.7萬
折舊及攤銷:
----
2.72%1.28億
----
1.34%1.24億
----
6.10%1.23億
----
3.99%1.16億
----
25.39%1.11億
-折舊
----
2.87%1.19億
----
1.44%1.16億
----
6.42%1.14億
----
4.29%1.08億
----
--1.03億
-無形資產攤銷
----
12.41%47.1萬
----
-2.78%41.9萬
----
51.76%43.1萬
----
5.97%28.4萬
----
47.25%26.8萬
財務費用
----
-4.80%2,065.8萬
----
-2.45%2,170萬
----
-8.82%2,224.5萬
----
-12.28%2,439.7萬
----
390.68%2,781.2萬
經營調整特殊項目
----
-629.49%-796.6萬
----
54.02%-109.2萬
----
-22.49%-237.5萬
----
18.36%-193.9萬
----
0.00%-237.5萬
經營資金變動前經營溢利
----
4.45%4.17億
----
10.52%3.99億
----
6.97%3.61億
----
3.76%3.38億
----
12.46%3.26億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
----
55.36%105.8萬
----
21.17%68.1萬
----
203.78%56.2萬
----
194.39%18.5萬
----
-1,325.00%-19.6萬
應收帳款(增加)減少
----
-204.46%-2,971.9萬
----
77.23%2,844.9萬
----
-16.69%1,605.2萬
----
159.20%1,926.7萬
----
-91.23%-3,254.4萬
應付帳款增加(減少)
----
255.50%1,337.3萬
----
-142.79%-860萬
----
151.04%2,009.6萬
----
364.28%800.5萬
----
-123.68%-302.9萬
營運資金變動特殊專案
----
101.01%11.2萬
----
-155.43%-1,103.7萬
----
246.77%1,991.1萬
----
-366.83%-1,356.6萬
----
84.62%-290.6萬
經營業務現金收入
34.56%2.66億
-1.68%4.02億
-20.32%1.98億
-2.18%4.09億
-0.87%2.48億
18.84%4.18億
67.67%2.5億
22.59%3.52億
5.00%1.49億
7.70%2.87億
已繳中國所得稅
0.43%-3,513萬
----
-4.51%-3,528.3萬
----
-35.80%-3,376.2萬
----
-3.54%-2,486.2萬
----
---2,401.3萬
----
其他稅項
----
-9.31%-7,548.6萬
----
-26.05%-6,905.4萬
----
-6.96%-5,478.4萬
----
-12.50%-5,121.7萬
----
15.91%-4,552.8萬
經營活動現金淨額
42.15%2.31億
-3.92%3.26億
-24.23%1.62億
-6.44%3.4億
-4.91%2.14億
20.87%3.63億
79.96%2.26億
24.49%3億
0.73%1.25億
13.72%2.41億
投資活動現金流量
已收利息-投資
-31.97%436.2萬
-21.26%1,113.3萬
25.01%641.2萬
101.73%1,413.9萬
102.41%512.9萬
280.92%700.9萬
628.16%253.4萬
177.11%184萬
145.07%34.8萬
-21.97%66.4萬
出售固定資產
--14萬
4,811.80%3,330.2萬
----
28.65%67.8萬
----
--52.7萬
----
----
----
277.78%3.4萬
購買固定資產
35.08%-1.97億
-2,897.13%-5.36億
-11,861.97%-3.04億
-51.32%-1,787.6萬
-52.64%-254.3萬
70.77%-1,181.3萬
91.54%-166.6萬
92.12%-4,041.6萬
-638.37%-1,968.5萬
-2,743.57%-5.13億
購買無形資產
---22.3萬
----
----
-179.82%-91.5萬
80.06%-6.5萬
74.96%-32.7萬
---32.6萬
-1,016.24%-130.6萬
----
87.45%-11.7萬
投資業務現金淨額
35.12%-1.93億
-12,263.66%-4.91億
-11,912.02%-2.98億
13.68%-397.4萬
365.13%252.1萬
88.46%-460.4萬
102.80%54.2萬
92.22%-3,988.2萬
-636.93%-1,933.7萬
-2,729.05%-5.12億
融資前現金淨額
127.94%3,780.2萬
-149.09%-1.65億
-162.35%-1.35億
-6.35%3.36億
-4.02%2.17億
37.60%3.59億
113.31%2.26億
196.13%2.61億
-12.97%1.06億
-239.64%-2.71億
融資活動現金流量
新增借款
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--2.5億
償還借款
----
78.49%-97.8萬
----
82.86%-454.6萬
----
76.80%-2,651.6萬
----
34.31%-1.14億
----
-9.53%-1.74億
發行股份
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--6.07億
已付利息-融資
19.27%-925.7萬
4.80%-2,065.8萬
-5.06%-1,146.6萬
2.45%-2,170萬
-7.70%-1,091.4萬
8.82%-2,224.5萬
20.72%-1,013.4萬
12.28%-2,439.7萬
-3.21%-1,278.2萬
-369.16%-2,781.2萬
已付股息-融資
----
0.02%-3,986.7萬
----
---3,987.4萬
----
----
----
80.29%-3,980.9萬
----
-405.00%-2.02億
發行費用及贖回證券支出
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-13,443.00%-4,157.7萬
融資業務其他項目
--203.7萬
-97.47%11.8萬
----
-69.07%466.2萬
175.62%1,040.6萬
12.52%1,507.5萬
-302.37%-1,376.1萬
-7.64%1,339.8萬
---342萬
--1,450.7萬
融資業務現金淨額
17.44%-1,536.5萬
-4.26%-7,904.9萬
-234.53%-1,861萬
-64.15%-7,581.8萬
76.94%-556.3萬
74.11%-4,618.7萬
-11.37%-2,412.5萬
-143.13%-1.78億
-105.04%-2,166.2萬
301.71%4.14億
現金淨額
114.58%2,243.7萬
-193.82%-2.44億
-172.79%-1.54億
-16.77%2.6億
4.69%2.11億
280.16%3.12億
139.49%2.02億
-42.38%8,217.3萬
-84.71%8,432.8萬
1,400.29%1.43億
期初現金
-28.61%6.09億
43.87%8.53億
43.87%8.53億
111.46%5.93億
111.46%5.93億
41.48%2.8億
41.48%2.8億
257.01%1.98億
257.01%1.98億
-16.50%5,549.1萬
期末現金
-9.67%6.31億
-28.61%6.09億
-13.10%6.99億
43.87%8.53億
66.74%8.04億
111.46%5.93億
70.74%4.82億
41.48%2.8億
-53.47%2.82億
257.01%1.98億
現金結存分析
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
審計意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
會計師事務所
--
致同（香港）會計師事務所有限公司
--
致同（香港）會計師事務所有限公司
--
致同（香港）會計師事務所有限公司
--
致同（香港）會計師事務所有限公司
--
致同（香港）會計師事務所有限公司
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 ----8.32%2.92億----19.18%2.69億----12.00%2.26億----6.95%2.02億-----4.98%1.89億
利潤調整項
利息（收入）-調整 ----21.26%-1,113.3萬-----101.73%-1,413.9萬-----280.92%-700.9萬-----177.11%-184萬----21.97%-66.4萬
減值與撥備: ----123.69%12.7萬-----535.77%-53.6萬----147.49%12.3萬-----2,777.78%-25.9萬----95.93%-9,000
-應收貿易賬款減值(回撥) ----136.97%21萬-----776.19%-56.8萬----132.43%8.4萬-----255.09%-25.9萬----203.64%16.7萬
-其他減值與撥備 -----359.38%-8.3萬-----17.95%3.2萬------3.9萬------------36.23%-17.6萬
出售資產損(益): -----1,169.25%-408.7萬----14.81%-32.2萬-------37.8萬------------13,057.14%90.7萬
-出售物業、機器及設備損(益) -----1,169.25%-408.7萬----14.81%-32.2萬-------37.8萬------------13,057.14%90.7萬
折舊及攤銷: ----2.72%1.28億----1.34%1.24億----6.10%1.23億----3.99%1.16億----25.39%1.11億
-折舊 ----2.87%1.19億----1.44%1.16億----6.42%1.14億----4.29%1.08億------1.03億
-無形資產攤銷 ----12.41%47.1萬-----2.78%41.9萬----51.76%43.1萬----5.97%28.4萬----47.25%26.8萬
財務費用 -----4.80%2,065.8萬-----2.45%2,170萬-----8.82%2,224.5萬-----12.28%2,439.7萬----390.68%2,781.2萬
經營調整特殊項目 -----629.49%-796.6萬----54.02%-109.2萬-----22.49%-237.5萬----18.36%-193.9萬----0.00%-237.5萬
經營資金變動前經營溢利 ----4.45%4.17億----10.52%3.99億----6.97%3.61億----3.76%3.38億----12.46%3.26億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 ----55.36%105.8萬----21.17%68.1萬----203.78%56.2萬----194.39%18.5萬-----1,325.00%-19.6萬
應收帳款(增加)減少 -----204.46%-2,971.9萬----77.23%2,844.9萬-----16.69%1,605.2萬----159.20%1,926.7萬-----91.23%-3,254.4萬
應付帳款增加(減少) ----255.50%1,337.3萬-----142.79%-860萬----151.04%2,009.6萬----364.28%800.5萬-----123.68%-302.9萬
營運資金變動特殊專案 ----101.01%11.2萬-----155.43%-1,103.7萬----246.77%1,991.1萬-----366.83%-1,356.6萬----84.62%-290.6萬
經營業務現金收入 34.56%2.66億-1.68%4.02億-20.32%1.98億-2.18%4.09億-0.87%2.48億18.84%4.18億67.67%2.5億22.59%3.52億5.00%1.49億7.70%2.87億
已繳中國所得稅 0.43%-3,513萬-----4.51%-3,528.3萬-----35.80%-3,376.2萬-----3.54%-2,486.2萬-------2,401.3萬----
其他稅項 -----9.31%-7,548.6萬-----26.05%-6,905.4萬-----6.96%-5,478.4萬-----12.50%-5,121.7萬----15.91%-4,552.8萬
經營活動現金淨額 42.15%2.31億-3.92%3.26億-24.23%1.62億-6.44%3.4億-4.91%2.14億20.87%3.63億79.96%2.26億24.49%3億0.73%1.25億13.72%2.41億
投資活動現金流量
已收利息-投資 -31.97%436.2萬-21.26%1,113.3萬25.01%641.2萬101.73%1,413.9萬102.41%512.9萬280.92%700.9萬628.16%253.4萬177.11%184萬145.07%34.8萬-21.97%66.4萬
出售固定資產 --14萬4,811.80%3,330.2萬----28.65%67.8萬------52.7萬------------277.78%3.4萬
購買固定資產 35.08%-1.97億-2,897.13%-5.36億-11,861.97%-3.04億-51.32%-1,787.6萬-52.64%-254.3萬70.77%-1,181.3萬91.54%-166.6萬92.12%-4,041.6萬-638.37%-1,968.5萬-2,743.57%-5.13億
購買無形資產 ---22.3萬---------179.82%-91.5萬80.06%-6.5萬74.96%-32.7萬---32.6萬-1,016.24%-130.6萬----87.45%-11.7萬
投資業務現金淨額 35.12%-1.93億-12,263.66%-4.91億-11,912.02%-2.98億13.68%-397.4萬365.13%252.1萬88.46%-460.4萬102.80%54.2萬92.22%-3,988.2萬-636.93%-1,933.7萬-2,729.05%-5.12億
融資前現金淨額 127.94%3,780.2萬-149.09%-1.65億-162.35%-1.35億-6.35%3.36億-4.02%2.17億37.60%3.59億113.31%2.26億196.13%2.61億-12.97%1.06億-239.64%-2.71億
融資活動現金流量
新增借款 --------------------------------------2.5億
償還借款 ----78.49%-97.8萬----82.86%-454.6萬----76.80%-2,651.6萬----34.31%-1.14億-----9.53%-1.74億
發行股份 --------------------------------------6.07億
已付利息-融資 19.27%-925.7萬4.80%-2,065.8萬-5.06%-1,146.6萬2.45%-2,170萬-7.70%-1,091.4萬8.82%-2,224.5萬20.72%-1,013.4萬12.28%-2,439.7萬-3.21%-1,278.2萬-369.16%-2,781.2萬
已付股息-融資 ----0.02%-3,986.7萬-------3,987.4萬------------80.29%-3,980.9萬-----405.00%-2.02億
發行費用及贖回證券支出 -------------------------------------13,443.00%-4,157.7萬
融資業務其他項目 --203.7萬-97.47%11.8萬-----69.07%466.2萬175.62%1,040.6萬12.52%1,507.5萬-302.37%-1,376.1萬-7.64%1,339.8萬---342萬--1,450.7萬
融資業務現金淨額 17.44%-1,536.5萬-4.26%-7,904.9萬-234.53%-1,861萬-64.15%-7,581.8萬76.94%-556.3萬74.11%-4,618.7萬-11.37%-2,412.5萬-143.13%-1.78億-105.04%-2,166.2萬301.71%4.14億
現金淨額 114.58%2,243.7萬-193.82%-2.44億-172.79%-1.54億-16.77%2.6億4.69%2.11億280.16%3.12億139.49%2.02億-42.38%8,217.3萬-84.71%8,432.8萬1,400.29%1.43億
期初現金 -28.61%6.09億43.87%8.53億43.87%8.53億111.46%5.93億111.46%5.93億41.48%2.8億41.48%2.8億257.01%1.98億257.01%1.98億-16.50%5,549.1萬
期末現金 -9.67%6.31億-28.61%6.09億-13.10%6.99億43.87%8.53億66.74%8.04億111.46%5.93億70.74%4.82億41.48%2.8億-53.47%2.82億257.01%1.98億
現金結存分析
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則
審計意見 --無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見
會計師事務所 --致同（香港）會計師事務所有限公司--致同（香港）會計師事務所有限公司--致同（香港）會計師事務所有限公司--致同（香港）會計師事務所有限公司--致同（香港）會計師事務所有限公司

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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