(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -18.73%-2,084.6萬 | ---- | 14.64%-1,755.7萬 | ---- | 78.93%-2,056.7萬 | ---- | -1,651.17%-9,761萬 | ---- | -138.31%-557.4萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 75.81%-1.5萬 | ---- | 10.14%-6.2萬 | ---- | -146.43%-6.9萬 | ---- | 99.47%-2.8萬 | ---- | 67.84%-526.6萬 | ---- |
減值與撥備: | 300.00%4,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 87.16%-50.9萬 | ---- | 41.19%-396.5萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.51%-2.6萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | 300.00%4,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 87.08%-50.9萬 | ---- | -30,400.00%-393.9萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -4.25%123.8萬 | ---- | 33.71%129.3萬 | ---- | -35.83%96.7萬 | ---- | -17.06%150.7萬 | ---- | 2,389.04%181.7萬 | ---- |
-折舊 | -85.19%4,000 | ---- | -12.90%2.7萬 | ---- | 0.00%3.1萬 | ---- | -6.06%3.1萬 | ---- | -54.79%3.3萬 | ---- |
財務費用 | 79.86%149.1萬 | ---- | 56.12%82.9萬 | ---- | -22.71%53.1萬 | ---- | -33.43%68.7萬 | ---- | 19.17%103.2萬 | ---- |
匯兌損(益) | 83.51%-6.4萬 | ---- | 72.98%-38.8萬 | ---- | -149.93%-143.6萬 | ---- | 57,420.00%287.6萬 | ---- | 100.12%5,000 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | -264.71%-8.4萬 | ---- | 101.39%5.1萬 | ---- | -100.33%-365.6萬 | ---- | -338.25%-182.5萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -13.93%-1,819.2萬 | ---- | 22.19%-1,596.8萬 | ---- | 78.78%-2,052.3萬 | ---- | -602.18%-9,673.3萬 | ---- | -23.18%-1,377.6萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -30.49%680.3萬 | ---- | 5.25%978.7萬 | ---- | 142.82%929.9萬 | ---- | -202.44%-2,171.6萬 | ---- | 32.30%2,119.9萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -99.28%9.4萬 | ---- | 232.68%1,309.7萬 | ---- | -190.07%-987.1萬 | ---- | -167.39%-340.3萬 | ---- | -46.24%505萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 109.02%9.1萬 | ---- | 94.87%-100.9萬 | ---- | -159.34%-1,965.8萬 | ---- | 151.64%3,312.9萬 | ---- | -4,627.59%-6,415.6萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -514.19%-2,975.1萬 | ---- | -84.07%718.3萬 | ---- | -27.37%4,509.1萬 | ---- | 109.74%6,208.4萬 | ---- | -26,097.39%-6.38億 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.87%-2,714.7萬 | ---- | 969.79%3,054.7萬 | ---- | 89.03%-351.2萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -412.87%-4,095.5萬 | ---- | 157.39%1,309萬 | ---- | -683.65%-2,280.9萬 | ---- | 100.56%390.8萬 | ---- | -4,882.10%-6.93億 | ---- |
經營業務特殊項目 | -80.52%46.2萬 | -198.59%-3,543.7萬 | --237.2萬 | -29.87%3,594.5萬 | ---- | 76.70%5,125.8萬 | ---- | 106.46%2,900.9萬 | ---- | -1,096.79%-4.49億 |
經營活動現金淨額 | -361.89%-4,049.3萬 | -198.59%-3,543.7萬 | 167.79%1,546.2萬 | -29.87%3,594.5萬 | -683.65%-2,280.9萬 | 76.70%5,125.8萬 | 100.56%390.8萬 | 106.46%2,900.9萬 | -4,882.10%-6.93億 | -1,096.79%-4.49億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -75.81%1.5萬 | 0.00%1萬 | -6.06%6.2萬 | -79.59%1萬 | 164.00%6.6萬 | 444.44%4.9萬 | -99.85%2.5萬 | -99.95%9,000 | 4.90%1,717.7萬 | 27.04%1,668.5萬 |
存款減少(增加) | 77.01%-6.3萬 | -611.54%-13.3萬 | -485.92%-27.4萬 | --2.6萬 | 646.15%7.1萬 | ---- | -100.00%-1.3萬 | -100.00%-6,000 | 15,460.13%7.64億 | 7,666.62%4.32億 |
購買固定資產 | -42.86%-1萬 | ---1萬 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 73.52%-5.8萬 | -469.44%-13.3萬 | -259.85%-21.9萬 | -26.53%3.6萬 | 1,041.67%13.7萬 | 1,533.33%4.9萬 | -100.00%1.2萬 | -100.00%3,000 | 6,757.36%7.81億 | 1,967.16%4.48億 |
融資前現金淨額 | -366.03%-4,055.1萬 | -198.86%-3,557萬 | 167.23%1,524.3萬 | -29.87%3,598.1萬 | -678.37%-2,267.2萬 | 76.85%5,130.7萬 | -95.56%392萬 | 3,521.23%2,901.2萬 | 3,608.70%8,827.9萬 | 94.65%-84.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 25.23%1.33億 | -23.89%5,239.9萬 | 18.60%1.06億 | 39.28%6,884.3萬 | -27.69%8,941萬 | -15.58%4,942.6萬 | 16.07%1.24億 | 11.58%5,854.5萬 | 4.95%1.07億 | 165.63%5,246.8萬 |
償還借款 | 6.94%-1.03億 | 39.28%-3,503.4萬 | -18.11%-1.11億 | -2.06%-5,769.5萬 | 23.44%-9,395.7萬 | 3.64%-5,652.9萬 | -37.19%-1.23億 | -60.41%-5,866.3萬 | 24.40%-8,945.6萬 | -92.24%-3,657.1萬 |
已付利息-融資 | -76.13%-135.8萬 | -72.70%-50.6萬 | -44.65%-77.1萬 | 17.93%-29.3萬 | 29.40%-53.3萬 | 22.39%-35.7萬 | 19.60%-75.5萬 | -10.84%-46萬 | -10.99%-93.9萬 | 1.66%-41.5萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,453.1萬 | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2萬 | --58.8萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 480.73%2,684.9萬 | 58.47%1,621.1萬 | -17.59%-705.2萬 | 229.40%1,023萬 | -691.16%-599.7萬 | -432.75%-790.6萬 | 98.74%-75.8萬 | -110.15%-148.4萬 | -240.60%-6,012.9萬 | 4,678.76%1,462.3萬 |
匯率影響 | -82.92%46.8萬 | 17.06%88.5萬 | 187.82%274萬 | --75.6萬 | --95.2萬 | ---- | ---- | 137.03%36.4萬 | -127.16%-27.4萬 | -322.90%-98.3萬 |
現金淨額 | -267.28%-1,370.2萬 | -141.89%-1,935.9萬 | 128.57%819.1萬 | 6.47%4,621.1萬 | -1,006.67%-2,866.9萬 | 57.66%4,340.1萬 | -88.77%316.2萬 | 99.84%2,752.8萬 | 239.56%2,815萬 | 188.67%1,377.5萬 |
期初現金 | 41.01%3,758.3萬 | 41.01%3,758.3萬 | -50.98%2,665.2萬 | -50.98%2,665.2萬 | 6.17%5,436.9萬 | 6.17%5,436.9萬 | 119.48%5,120.7萬 | 119.48%5,120.7萬 | -45.09%2,333.1萬 | -45.09%2,333.1萬 |
期末現金 | -35.21%2,434.9萬 | -74.04%1,910.9萬 | 41.01%3,758.3萬 | -24.70%7,361.9萬 | -50.98%2,665.2萬 | 23.60%9,777萬 | 6.17%5,436.9萬 | 118.97%7,909.9萬 | 119.48%5,120.7萬 | 31.85%3,612.3萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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