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06162 天瑞汽車內飾

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未開盤 11/19 16:08 (北京)
1.60億總市值40.00市盈率TTM

天瑞汽車內飾關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
----
110.93%331.6萬
----
-439.41%-3,033.3萬
----
-85.87%893.7萬
----
21.84%6,325.5萬
----
58.01%5,191.7萬
利潤調整項
利息（收入）-調整
----
18.71%-26.5萬
----
8.68%-32.6萬
----
-46.91%-35.7萬
----
2.02%-24.3萬
----
-3.77%-24.8萬
減值與撥備:
----
----
----
--22.2萬
----
----
----
----
----
----
-物業、廠房及設備減值(回撥)
----
----
----
--22.2萬
----
----
----
----
----
----
出售資產損(益):
----
-145.31%-14.5萬
----
180.70%32萬
----
1,050.00%11.4萬
----
83.56%-1.2萬
----
---7.3萬
-出售附屬公司權益損(益)
----
--9,000
----
----
----
----
----
----
----
----
-出售物業、機器及設備損(益)
----
-148.13%-15.4萬
----
180.70%32萬
----
1,050.00%11.4萬
----
83.56%-1.2萬
----
---7.3萬
折舊及攤銷:
----
1.09%3,330.7萬
----
25.77%3,294.7萬
----
46.99%2,619.6萬
----
31.94%1,782.2萬
----
7.39%1,350.8萬
-折舊
----
1.37%3,404.2萬
----
27.02%3,358.3萬
----
46.50%2,643.9萬
----
31.41%1,804.7萬
----
7.26%1,373.3萬
-其他折舊及攤銷
----
-15.57%-73.5萬
----
-161.73%-63.6萬
----
-8.00%-24.3萬
----
0.00%-22.5萬
----
0.00%-22.5萬
財務費用
----
1.66%935.1萬
----
-2.24%919.8萬
----
-4.03%940.9萬
----
71.28%980.4萬
----
-24.46%572.4萬
經營資金變動前經營溢利
----
278.82%4,556.4萬
----
-72.85%1,202.8萬
----
-51.12%4,429.9萬
----
27.95%9,062.6萬
----
34.21%7,082.8萬
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
----
-205.45%-741.4萬
----
-61.46%703.1萬
----
203.34%1,824.2萬
----
47.40%-1,765.2萬
----
-1,683.11%-3,356.2萬
應收帳款(增加)減少
----
-202.24%-4,174.5萬
----
-54.04%4,083萬
----
567.09%8,883.2萬
----
81.53%-1,901.8萬
----
-1,803.49%-1.03億
應付帳款增加(減少)
----
289.44%4,631.2萬
----
74.15%-2,444.7萬
----
-354.43%-9,458.7萬
----
29.46%3,717.6萬
----
37.03%2,871.7萬
預付款項(增)減
----
-75.93%173萬
----
146.79%718.7萬
----
-1,661.35%-1,535.9萬
----
89.83%-87.2萬
----
-168.68%-857.1萬
營運資金變動特殊專案
----
-72.20%286.8萬
----
302.65%1,031.6萬
----
122.93%256.2萬
----
-15.15%-1,117.2萬
----
-7.44%-970.2萬
經營業務現金收入
9.24%-2,427.5萬
-10.63%4,731.5萬
-505.81%-2,674.7萬
20.36%5,294.5萬
641.58%659.1萬
-44.38%4,398.9萬
93.51%-121.7萬
243.10%7,908.8萬
80.82%-1,875.9萬
-194.93%-5,526.9萬
其他稅項
----
-100.57%-1.6萬
-99.57%7,000
138.00%280.1萬
139.79%164.7萬
41.66%-737.1萬
23.31%-413.9萬
-82.06%-1,263.5萬
-20.79%-539.7萬
-17.79%-694萬
經營活動現金淨額
9.22%-2,427.5萬
-15.15%4,729.9萬
-424.59%-2,674萬
52.24%5,574.6萬
253.81%823.8萬
-44.90%3,661.8萬
77.83%-535.6萬
206.82%6,645.3萬
76.38%-2,415.6萬
-218.88%-6,220.9萬
投資活動現金流量
已收利息-投資
----
-18.71%26.5萬
----
-8.68%32.6萬
----
46.91%35.7萬
----
-2.02%24.3萬
----
3.77%24.8萬
出售固定資產
----
--140.5萬
----
----
----
222.34%60.6萬
----
-18.26%18.8萬
----
--23萬
購買固定資產
-30.76%-922.8萬
25.34%-2,142.2萬
52.16%-705.7萬
42.49%-2,869.1萬
39.55%-1,475.1萬
-35.06%-4,989.2萬
-33.62%-2,440.4萬
-18.03%-3,694.1萬
-14.85%-1,826.4萬
8.09%-3,129.8萬
投資業務其他專案
5,521.21%742萬
----
-91.43%13.2萬
33.94%146萬
117.35%154.1萬
--109萬
250.99%70.9萬
----
-28.62%20.2萬
----
投資業務現金淨額
73.89%-180.8萬
26.59%-1,975.2萬
47.58%-692.5萬
43.76%-2,690.5萬
44.25%-1,321萬
-31.03%-4,783.9萬
-31.19%-2,369.5萬
-18.46%-3,651萬
-15.64%-1,806.2萬
8.86%-3,082萬
融資前現金淨額
22.52%-2,608.3萬
-4.49%2,754.7萬
-577.09%-3,366.5萬
357.03%2,884.1萬
82.89%-497.2萬
-137.47%-1,122.1萬
31.19%-2,905.1萬
132.19%2,994.3萬
64.19%-4,221.8萬
-602.51%-9,302.9萬
融資活動現金流量
新增借款
13.52%7,906.4萬
-7.03%9,065萬
6.04%6,965萬
-35.98%9,750萬
-46.88%6,568.4萬
-23.87%1.52億
-1.66%1.24億
35.35%2億
15.06%1.26億
13.70%1.48億
償還借款
9.86%-6,629.7萬
-18.04%-1.19億
-26.60%-7,354.5萬
11.91%-1.01億
51.99%-5,809.2萬
37.14%-1.14億
-26.21%-1.21億
-48.64%-1.82億
-81.56%-9,587.9萬
28.04%-1.23億
發行股份
----
----
----
----
----
----
----
----
----
53.65%9,933.2萬
已付利息-融資
----
-1.66%-935.1萬
----
2.24%-919.8萬
----
4.03%-940.9萬
----
-75.92%-980.4萬
----
26.45%-557.3萬
已付股息-融資
----
----
----
----
----
7.40%-1,002.4萬
----
51.90%-1,082.5萬
----
-84.77%-2,250.5萬
融資業務其他項目
25.85%-383.2萬
----
7.23%-516.8萬
----
-39.59%-557.1萬
----
-9.85%-399.1萬
----
-5.21%-363.3萬
135.68%1,335.5萬
融資業務現金淨額
198.59%893.5萬
-199.21%-3,856.8萬
-548.44%-906.3萬
-175.16%-1,289萬
250.60%202.1萬
579.48%1,715.1萬
-105.12%-134.2萬
-103.26%-357.7萬
-82.60%2,623.3萬
434.79%1.1億
匯率影響
0.00%1,000
-83.33%1,000
-50.00%1,000
400.00%6,000
125.00%2,000
0.00%-2,000
-111.94%-8,000
-166.67%-2,000
34.00%6.7萬
--3,000
現金淨額
59.87%-1,714.8萬
-169.09%-1,102.1萬
-1,347.92%-4,272.8萬
168.99%1,595.1萬
90.29%-295.1萬
-77.51%593萬
-90.13%-3,039.3萬
56.40%2,636.6萬
-148.67%-1,598.5萬
217.81%1,685.8萬
期初現金
-14.04%6,747.5萬
25.52%7,849.5萬
25.52%7,849.5萬
10.47%6,253.8萬
10.47%6,253.8萬
87.17%5,661萬
87.17%5,661萬
125.97%3,024.6萬
125.97%3,024.6萬
-51.67%1,338.5萬
期末現金
40.71%5,032.8萬
-14.04%6,747.5萬
-39.98%3,576.8萬
25.52%7,849.5萬
127.36%5,958.9萬
10.47%6,253.8萬
82.92%2,620.9萬
87.17%5,661萬
-69.04%1,432.8萬
125.97%3,024.6萬
現金結存分析
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
審計意見
--
無保留意見
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無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 ----110.93%331.6萬-----439.41%-3,033.3萬-----85.87%893.7萬----21.84%6,325.5萬----58.01%5,191.7萬
利潤調整項
利息（收入）-調整 ----18.71%-26.5萬----8.68%-32.6萬-----46.91%-35.7萬----2.02%-24.3萬-----3.77%-24.8萬
減值與撥備: --------------22.2萬------------------------
-物業、廠房及設備減值(回撥) --------------22.2萬------------------------
出售資產損(益): -----145.31%-14.5萬----180.70%32萬----1,050.00%11.4萬----83.56%-1.2萬-------7.3萬
-出售附屬公司權益損(益) ------9,000--------------------------------
-出售物業、機器及設備損(益) -----148.13%-15.4萬----180.70%32萬----1,050.00%11.4萬----83.56%-1.2萬-------7.3萬
折舊及攤銷: ----1.09%3,330.7萬----25.77%3,294.7萬----46.99%2,619.6萬----31.94%1,782.2萬----7.39%1,350.8萬
-折舊 ----1.37%3,404.2萬----27.02%3,358.3萬----46.50%2,643.9萬----31.41%1,804.7萬----7.26%1,373.3萬
-其他折舊及攤銷 -----15.57%-73.5萬-----161.73%-63.6萬-----8.00%-24.3萬----0.00%-22.5萬----0.00%-22.5萬
財務費用 ----1.66%935.1萬-----2.24%919.8萬-----4.03%940.9萬----71.28%980.4萬-----24.46%572.4萬
經營資金變動前經營溢利 ----278.82%4,556.4萬-----72.85%1,202.8萬-----51.12%4,429.9萬----27.95%9,062.6萬----34.21%7,082.8萬
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 -----205.45%-741.4萬-----61.46%703.1萬----203.34%1,824.2萬----47.40%-1,765.2萬-----1,683.11%-3,356.2萬
應收帳款(增加)減少 -----202.24%-4,174.5萬-----54.04%4,083萬----567.09%8,883.2萬----81.53%-1,901.8萬-----1,803.49%-1.03億
應付帳款增加(減少) ----289.44%4,631.2萬----74.15%-2,444.7萬-----354.43%-9,458.7萬----29.46%3,717.6萬----37.03%2,871.7萬
預付款項(增)減 -----75.93%173萬----146.79%718.7萬-----1,661.35%-1,535.9萬----89.83%-87.2萬-----168.68%-857.1萬
營運資金變動特殊專案 -----72.20%286.8萬----302.65%1,031.6萬----122.93%256.2萬-----15.15%-1,117.2萬-----7.44%-970.2萬
經營業務現金收入 9.24%-2,427.5萬-10.63%4,731.5萬-505.81%-2,674.7萬20.36%5,294.5萬641.58%659.1萬-44.38%4,398.9萬93.51%-121.7萬243.10%7,908.8萬80.82%-1,875.9萬-194.93%-5,526.9萬
其他稅項 -----100.57%-1.6萬-99.57%7,000138.00%280.1萬139.79%164.7萬41.66%-737.1萬23.31%-413.9萬-82.06%-1,263.5萬-20.79%-539.7萬-17.79%-694萬
經營活動現金淨額 9.22%-2,427.5萬-15.15%4,729.9萬-424.59%-2,674萬52.24%5,574.6萬253.81%823.8萬-44.90%3,661.8萬77.83%-535.6萬206.82%6,645.3萬76.38%-2,415.6萬-218.88%-6,220.9萬
投資活動現金流量
已收利息-投資 -----18.71%26.5萬-----8.68%32.6萬----46.91%35.7萬-----2.02%24.3萬----3.77%24.8萬
出售固定資產 ------140.5萬------------222.34%60.6萬-----18.26%18.8萬------23萬
購買固定資產 -30.76%-922.8萬25.34%-2,142.2萬52.16%-705.7萬42.49%-2,869.1萬39.55%-1,475.1萬-35.06%-4,989.2萬-33.62%-2,440.4萬-18.03%-3,694.1萬-14.85%-1,826.4萬8.09%-3,129.8萬
投資業務其他專案 5,521.21%742萬-----91.43%13.2萬33.94%146萬117.35%154.1萬--109萬250.99%70.9萬-----28.62%20.2萬----
投資業務現金淨額 73.89%-180.8萬26.59%-1,975.2萬47.58%-692.5萬43.76%-2,690.5萬44.25%-1,321萬-31.03%-4,783.9萬-31.19%-2,369.5萬-18.46%-3,651萬-15.64%-1,806.2萬8.86%-3,082萬
融資前現金淨額 22.52%-2,608.3萬-4.49%2,754.7萬-577.09%-3,366.5萬357.03%2,884.1萬82.89%-497.2萬-137.47%-1,122.1萬31.19%-2,905.1萬132.19%2,994.3萬64.19%-4,221.8萬-602.51%-9,302.9萬
融資活動現金流量
新增借款 13.52%7,906.4萬-7.03%9,065萬6.04%6,965萬-35.98%9,750萬-46.88%6,568.4萬-23.87%1.52億-1.66%1.24億35.35%2億15.06%1.26億13.70%1.48億
償還借款 9.86%-6,629.7萬-18.04%-1.19億-26.60%-7,354.5萬11.91%-1.01億51.99%-5,809.2萬37.14%-1.14億-26.21%-1.21億-48.64%-1.82億-81.56%-9,587.9萬28.04%-1.23億
發行股份 ------------------------------------53.65%9,933.2萬
已付利息-融資 -----1.66%-935.1萬----2.24%-919.8萬----4.03%-940.9萬-----75.92%-980.4萬----26.45%-557.3萬
已付股息-融資 --------------------7.40%-1,002.4萬----51.90%-1,082.5萬-----84.77%-2,250.5萬
融資業務其他項目 25.85%-383.2萬----7.23%-516.8萬-----39.59%-557.1萬-----9.85%-399.1萬-----5.21%-363.3萬135.68%1,335.5萬
融資業務現金淨額 198.59%893.5萬-199.21%-3,856.8萬-548.44%-906.3萬-175.16%-1,289萬250.60%202.1萬579.48%1,715.1萬-105.12%-134.2萬-103.26%-357.7萬-82.60%2,623.3萬434.79%1.1億
匯率影響 0.00%1,000-83.33%1,000-50.00%1,000400.00%6,000125.00%2,0000.00%-2,000-111.94%-8,000-166.67%-2,00034.00%6.7萬--3,000
現金淨額 59.87%-1,714.8萬-169.09%-1,102.1萬-1,347.92%-4,272.8萬168.99%1,595.1萬90.29%-295.1萬-77.51%593萬-90.13%-3,039.3萬56.40%2,636.6萬-148.67%-1,598.5萬217.81%1,685.8萬
期初現金 -14.04%6,747.5萬25.52%7,849.5萬25.52%7,849.5萬10.47%6,253.8萬10.47%6,253.8萬87.17%5,661萬87.17%5,661萬125.97%3,024.6萬125.97%3,024.6萬-51.67%1,338.5萬
期末現金 40.71%5,032.8萬-14.04%6,747.5萬-39.98%3,576.8萬25.52%7,849.5萬127.36%5,958.9萬10.47%6,253.8萬82.92%2,620.9萬87.17%5,661萬-69.04%1,432.8萬125.97%3,024.6萬
現金結存分析
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則
審計意見 --無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見
會計師事務所 --畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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