(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 63.47%-3.62億 | ---- | ---- | ---- | 31.36%-9.9億 | ---- | ---- | ---- | 7.00%-14.43億 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | -295.00%-2,625.2萬 | ---- | ---- | ---- | 71.08%-664.6萬 | ---- | ---- | ---- | 65.10%-2,298.3萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | 81.46%-460.7萬 | ---- | ---- | ---- | -149.87%-2,485.2萬 | ---- | ---- | ---- | -227.48%-994.6萬 |
減值與撥備: | ---- | 22.09%6,695.8萬 | ---- | ---- | ---- | -24.07%5,484.5萬 | ---- | ---- | ---- | -46.31%7,222.9萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | 22.09%6,695.8萬 | ---- | ---- | ---- | -24.07%5,484.5萬 | ---- | ---- | ---- | -46.31%7,222.9萬 |
重估盈餘: | ---- | 34.80%-2,000.7萬 | ---- | ---- | ---- | -124.77%-3,068.7萬 | ---- | ---- | ---- | 350.57%1.24億 |
-衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7億 |
-其他公平值變動 | ---- | 34.80%-2,000.7萬 | ---- | ---- | ---- | 32.77%-3,068.7萬 | ---- | ---- | ---- | 7.69%-4,564.4萬 |
出售資產損(益): | ---- | -58.19%605.8萬 | ---- | ---- | ---- | 5,347.37%1,449萬 | ---- | ---- | ---- | 120.43%26.6萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -58.19%605.8萬 | ---- | ---- | ---- | 5,347.37%1,449萬 | ---- | ---- | ---- | 120.43%26.6萬 |
折舊及攤銷: | ---- | -28.46%2.01億 | ---- | ---- | ---- | -35.86%2.81億 | ---- | ---- | ---- | 4.16%4.39億 |
-折舊 | ---- | -28.46%2.01億 | ---- | ---- | ---- | -35.86%2.81億 | ---- | ---- | ---- | 4.16%4.39億 |
財務費用 | ---- | -44.45%1,953.5萬 | ---- | ---- | ---- | -52.95%3,516.8萬 | ---- | ---- | ---- | -44.77%7,474.3萬 |
匯兌損(益) | ---- | -96.43%1,117.1萬 | ---- | ---- | ---- | 505.54%3.13億 | ---- | ---- | ---- | 73.00%-7,714.3萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | 94.40%-1,609.5萬 | ---- | ---- | ---- | -1,230.63%-2.87億 | ---- | ---- | ---- | -94.11%2,540.9萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | 80.71%-1.24億 | ---- | ---- | ---- | 21.60%-6.41億 | ---- | ---- | ---- | 0.74%-8.17億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | ---- | 390.75%1.86億 | ---- | ---- | ---- | 48.22%-6,388.4萬 | ---- | ---- | ---- | 40.22%-1.23億 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -3,828.37%-8.63億 | ---- | ---- | ---- | -94.49%2,314.3萬 | ---- | ---- | ---- | -7.05%4.2億 |
預付款項(增)減 | ---- | 149.26%1.65億 | ---- | ---- | ---- | 5.11%-3.35億 | ---- | ---- | ---- | -1,242.73%-3.53億 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | -100.76%-226.6萬 | ---- | ---- | ---- | -39.63%2.96億 | ---- | ---- | ---- | 435.07%4.91億 |
經營業務現金收入 | ---- | 11.52%-6.38億 | ---- | 20.34%-6.28億 | ---- | -87.85%-7.21億 | ---- | 35.21%-7.88億 | ---- | 44.69%-3.84億 |
其他稅項 | ---- | 57.48%-1,071.5萬 | ---- | -4.57%-493.9萬 | ---- | -22.14%-2,519.8萬 | ---- | 60.16%-472.3萬 | ---- | -97.34%-2,063萬 |
經營業務特殊項目 | 81.21%-1.15億 | ---- | 10.69%-8.23億 | ---- | 45.18%-6.13億 | ---- | -2.82%-9.21億 | ---- | ---11.19億 | ---- |
經營活動現金淨額 | 81.21%-1.15億 | 13.07%-6.48億 | 10.69%-8.23億 | 20.19%-6.33億 | 45.18%-6.13億 | -84.50%-7.46億 | -2.82%-9.21億 | 35.45%-7.93億 | -142.78%-11.19億 | 42.58%-4.04億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | -48.88%1,330.4萬 | ---- | -57.81%325.4萬 | ---- | 32.55%2,602.7萬 | ---- | -60.71%771.2萬 | ---- | -47.91%1,963.5萬 |
受限制現金(增)減 | ---- | -77.47%2.08億 | ---- | -75.63%1.62億 | ---- | -23.52%9.23億 | ---- | -29.77%6.65億 | ---- | 13.32%12.07億 |
應收貸款(增)減 | ---- | -15.79%160萬 | ---- | ---- | ---- | 154.05%190萬 | ---- | --190萬 | ---- | ---351.5萬 |
出售固定資產 | ---- | -92.62%69.9萬 | ---- | -94.50%10.5萬 | ---- | 829.05%946.7萬 | ---- | --190.9萬 | ---- | -98.17%101.9萬 |
購買固定資產 | ---- | 72.89%-598.1萬 | ---- | 69.29%-289.2萬 | ---- | 51.56%-2,206.6萬 | ---- | 39.99%-941.7萬 | ---- | -167.08%-4,555.3萬 |
購買無形資產 | ---- | 31.36%-3,148.8萬 | ---- | 43.44%-1,614.1萬 | ---- | 44.37%-4,587.7萬 | ---- | 40.74%-2,853.9萬 | ---- | 66.77%-8,246.3萬 |
出售附屬公司 | ---- | --1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,106萬 |
收回投資所得現金 | ---- | -36.82%27.18億 | ---- | -73.82%6.37億 | ---- | -37.63%43.02億 | ---- | -25.86%24.34億 | ---- | -26.30%68.98億 |
投資支付現金 | ---- | 16.24%-27.82億 | ---- | 68.98%-4.85億 | ---- | 56.26%-33.21億 | ---- | 59.60%-15.65億 | ---- | 15.02%-75.94億 |
投資業務其他專案 | -37.15%2.56億 | ---255萬 | -66.34%5.16億 | ---- | -73.74%4.07億 | ---- | 58.08%15.33億 | ---- | --15.5億 | ---- |
投資業務現金淨額 | -37.15%2.56億 | -82.99%3.19億 | -66.34%5.16億 | -80.23%2.98億 | -73.74%4.07億 | 382.23%18.73億 | 58.08%15.33億 | 382.64%15.08億 | 50.74%15.5億 | -70.48%3.88億 |
融資前現金淨額 | 168.19%1.41億 | -129.26%-3.3億 | -150.13%-3.07億 | -146.84%-3.35億 | -147.78%-2.06億 | 7,189.66%11.27億 | 729.15%6.12億 | 178.03%7.15億 | -23.97%4.32億 | -102.60%-1,589.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | -24.92%2.35億 | ---- | -39.89%1.1億 | ---- | -65.71%3.13億 | ---- | -76.99%1.83億 | ---- | -59.55%9.13億 |
償還借款 | ---- | 67.36%-2.73億 | ---- | 80.37%-1.43億 | ---- | 64.81%-8.36億 | ---- | 61.90%-7.28億 | ---- | 25.19%-23.77億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.46%116.1萬 | ---- | -87.79%100.2萬 | ---- | -99.66%925.7萬 |
已付利息-融資 | ---- | 43.19%-1,140.3萬 | ---- | 60.42%-506.2萬 | ---- | 67.02%-2,007.2萬 | ---- | 69.72%-1,278.8萬 | ---- | 57.33%-6,085.4萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,499.2萬 | ---- | ---1.05億 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -127.30%-1.01億 | ---1.03億 | 71.26%-1.81億 | ---1,208.7萬 | 92.03%-4,442.1萬 | ---- | 48.45%-6.31億 | ---- | ---5.57億 | ---- |
融資業務現金淨額 | -127.30%-1.01億 | 69.22%-2.14億 | 71.26%-1.81億 | 87.16%-8,890.1萬 | 92.03%-4,442.1萬 | 56.94%-6.94億 | 48.45%-6.31億 | 42.47%-6.92億 | 55.95%-5.57億 | -205.08%-16.12億 |
匯率影響 | 116.57%177.7萬 | -79.90%1,512.9萬 | -57.97%3,168.3萬 | 53.22%3,543.3萬 | -234.14%-1,072.6萬 | 367.51%7,528.7萬 | 736.52%7,538.9萬 | 254.57%2,312.5萬 | -219.73%-321萬 | 83.26%-2,814.4萬 |
現金淨額 | 115.82%3,964.1萬 | -225.47%-5.43億 | -2,468.99%-4.88億 | -1,977.84%-4.24億 | -99.75%-2.51億 | 126.61%4.33億 | 98.35%-1,899.2萬 | 101.06%2,256.3萬 | 82.00%-1.25億 | -175.87%-16.28億 |
期初現金 | -27.69%13.79億 | 36.33%19.08億 | 36.33%19.08億 | 36.33%19.08億 | 36.33%19.08億 | -54.20%13.99億 | -54.20%13.99億 | -54.20%13.99億 | -54.20%13.99億 | 183.45%30.55億 |
期末現金 | -13.70%14.21億 | -27.69%13.79億 | -0.29%14.52億 | 5.15%15.2億 | 29.57%16.46億 | 36.33%19.08億 | -23.13%14.56億 | 56.93%14.45億 | -46.18%12.71億 | -54.20%13.99億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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