(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -20.35%1,706.5萬 | -18.48%1,325萬 | -70.15%2,142.5萬 | -59.08%1,625.3萬 | -1.41%7,178.3萬 | -24.65%3,971.8萬 | 21.11%7,280.6萬 | 198.05%5,271.3萬 | 162.79%6,011.8萬 | 138.74%1,768.6萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -45.50%-95.3萬 | ---- | -32,650.00%-65.5萬 | ---- | 96.61%-2,000 | ---- | 64.88%-5.9萬 | ---- | -2,300.00%-16.8萬 | ---- |
減值與撥備: | -28.72%13.9萬 | ---- | -65.55%19.5萬 | ---- | 1,104.26%56.6萬 | ---- | -94.36%4.7萬 | ---- | 233.20%83.3萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | -28.72%13.9萬 | ---- | -65.55%19.5萬 | ---- | 1,104.26%56.6萬 | ---- | -94.36%4.7萬 | ---- | --83.3萬 | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -260.00%-3.2萬 | ---- | --2萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -260.00%-3.2萬 | ---- | --2萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 34.24%262.7萬 | ---- | -23.58%195.7萬 | ---- | 14.89%256.1萬 | ---- | -6.81%222.9萬 | ---- | 247.17%239.2萬 | ---- |
財務費用 | 362.79%19.9萬 | ---- | -62.93%4.3萬 | ---- | -10.77%11.6萬 | ---- | -93.71%13萬 | ---- | 151.34%206.6萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | -104.63%-2.3萬 | ---- | --49.7萬 | ---- | ---- | ---- | -61,700.00%-123.2萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -16.85%1,907.7萬 | -18.48%1,325萬 | -69.62%2,294.2萬 | -59.08%1,625.3萬 | 0.53%7,552.1萬 | -24.65%3,971.8萬 | 17.32%7,512.1萬 | 198.05%5,271.3萬 | 159.93%6,402.9萬 | 138.74%1,768.6萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | -207.93%-5,304.1萬 | -5,075.58%-4,542.7萬 | 183.11%4,914.3萬 | 102.25%91.3萬 | -439.60%-5,913.1萬 | -407.84%-4,066.6萬 | 232.88%1,741.2萬 | 930.42%1,321萬 | 83.92%-1,310.4萬 | 105.02%128.2萬 |
應付帳款增加(減少) | 164.22%421.6萬 | 91.90%-135.5萬 | -662.55%-656.5萬 | -188.86%-1,671.9萬 | -86.14%116.7萬 | 61.58%-578.8萬 | 583.83%841.8萬 | -234.25%-1,506.4萬 | -94.10%123.1萬 | -15.91%1,122.1萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.3萬 | ---- | ---- | ---- | --12.3萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -145.40%-2,974.8萬 | -7,601.57%-3,353.2萬 | 275.82%6,552萬 | 106.64%44.7萬 | -82.73%1,743.4萬 | -113.24%-673.6萬 | 93.10%1.01億 | 68.47%5,085.9萬 | 245.20%5,227.9萬 | 730.25%3,018.9萬 |
已繳香港利得稅 | 98.57%-28.7萬 | ---- | -638.00%-2,004.6萬 | ---- | 116.80%372.6萬 | ---- | -143.33%-2,217.7萬 | ---- | -752.57%-911.4萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 81.09%-30.3萬 | ---- | -561.67%-160.2萬 | ---- | 137.39%34.7萬 | ---- | 73.87%-92.8萬 | ---- | -540.00%-355.2萬 |
經營活動現金淨額 | -166.05%-3,003.5萬 | -2,829.44%-3,383.5萬 | 114.91%4,547.4萬 | 81.92%-115.5萬 | -73.14%2,116萬 | -112.80%-638.9萬 | 82.50%7,877.4萬 | 87.45%4,993.1萬 | 216.43%4,316.5萬 | 598.35%2,663.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 45.50%95.3萬 | 1,348.08%75.3萬 | 32,650.00%65.5萬 | 5,100.00%5.2萬 | -96.61%2,000 | -98.18%1,000 | -64.88%5.9萬 | 511.11%5.5萬 | 2,300.00%16.8萬 | 800.00%9,000 |
應收貸款(增)減 | -194.89%-156萬 | 2,620.00%54.4萬 | 187.21%164.4萬 | -90.34%2萬 | -886.91%-188.5萬 | 84.82%20.7萬 | -122.52%-19.1萬 | -86.41%11.2萬 | 213.37%84.8萬 | 740.82%82.4萬 |
存款減少(增加) | ---1,500萬 | ---2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,100.00%3.2萬 | ---- | -66.67%1,000 | --2,000 |
購買固定資產 | -4,428.57%-221.9萬 | -5,578.13%-181.7萬 | 96.66%-4.9萬 | 97.60%-3.2萬 | -153.02%-146.5萬 | -631.32%-133.1萬 | -126.17%-57.9萬 | -80.20%-18.2萬 | 69.38%-25.6萬 | 86.97%-10.1萬 |
投資業務現金淨額 | -892.27%-1,782.6萬 | -51,400.00%-2,052萬 | 167.20%225萬 | 103.56%4萬 | -393.08%-334.8萬 | -7,386.67%-112.3萬 | -189.22%-67.9萬 | -102.04%-1.5萬 | 148.35%76.1萬 | 208.58%73.4萬 |
融資前現金淨額 | -200.29%-4,786.1萬 | -4,774.89%-5,435.5萬 | 167.93%4,772.4萬 | 85.16%-111.5萬 | -77.19%1,781.2萬 | -115.05%-751.2萬 | 77.79%7,809.5萬 | 82.37%4,991.6萬 | 213.66%4,392.6萬 | 554.59%2,737.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -38.78%28.1萬 | --27.7萬 | 36.61%45.9萬 | ---- | 127.03%33.6萬 | -38.79%24.3萬 | -99.90%14.8萬 | -99.18%39.7萬 | 114.99%1.46億 | 507.10%4,847.1萬 |
償還借款 | 48.36%-26.7萬 | ---- | -39.35%-51.7萬 | 37.63%-5.8萬 | 96.95%-37.1萬 | 99.23%-9.3萬 | 93.65%-1,214.9萬 | 79.70%-1,207萬 | -1,414.38%-1.91億 | -3,025.12%-5,947.1萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,400萬 | ---- |
已付利息-融資 | -362.79%-19.9萬 | -171.88%-8.7萬 | 62.93%-4.3萬 | 52.94%-3.2萬 | 24.68%-11.6萬 | -33.33%-6.8萬 | 92.55%-15.4萬 | 94.36%-5.1萬 | -159.80%-206.8萬 | -8,127.27%-90.5萬 |
已付股息-融資 | 72.22%-1,200萬 | ---- | -66.15%-4,320萬 | ---- | -62.50%-2,600萬 | ---- | ---1,600萬 | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -374.58%-737.5萬 | -3.56%-142.6萬 |
融資業務現金淨額 | 69.32%-1,368.8萬 | 35.43%-58.5萬 | -59.87%-4,461.1萬 | -10.62%-90.6萬 | 6.39%-2,790.4萬 | 93.48%-81.9萬 | -479.65%-2,981萬 | 11.33%-1,256.5萬 | -83.17%785.2萬 | -743.45%-1,417萬 |
現金淨額 | -2,077.16%-6,154.9萬 | -2,618.46%-5,494萬 | 130.85%311.3萬 | 75.74%-202.1萬 | -120.90%-1,009.2萬 | -122.30%-833.1萬 | -6.75%4,828.5萬 | 182.94%3,735.1萬 | 546.98%5,177.8萬 | 271.42%1,320.1萬 |
期初現金 | 2.66%1.2億 | 2.66%1.2億 | -7.94%1.17億 | -7.94%1.17億 | 61.22%1.27億 | 61.22%1.27億 | 191.09%7,887.4萬 | 191.09%7,887.4萬 | 41.92%2,709.6萬 | 41.92%2,709.6萬 |
期末現金 | -51.21%5,863.1萬 | -43.29%6,524萬 | 2.66%1.2億 | -3.18%1.15億 | -7.94%1.17億 | 2.24%1.19億 | 61.22%1.27億 | 188.42%1.16億 | 191.09%7,887.4萬 | 253.73%4,029.7萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.27億 | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.27億 | ---- | ---- | ---- |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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