(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 268.92%3,617.9萬 | 103.56%4,230.2萬 | -122.34%-2,141.8萬 | -51.10%2,078.1萬 | 1.03%9,588.2萬 | -17.82%5,144.2萬 | 5.14%4,249.4萬 | 147.84%9,490.3萬 | --6,259.8萬 | --4,041.6萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 47.91%-72.2萬 | 54.48%-36.1萬 | -415.24%-138.6萬 | -487.41%-79.3萬 | 21.80%-26.9萬 | 30.34%-16.3萬 | -7.14%-13.5萬 | -882.86%-34.4萬 | ---23.4萬 | ---12.6萬 |
利息支出-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.33%612.5萬 | -44.44%612.5萬 | -16.67%612.5萬 | -11.09%1,470萬 | --1,102.5萬 | --735萬 |
投資損(益) | -103.47%-534.3萬 | -179.69%-250.6萬 | 3.03%-262.6萬 | 28.78%-89.6萬 | ---270.8萬 | ---132萬 | ---125.8萬 | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | -144.79%-1,157.9萬 | -5,228.57%-1,041.1萬 | 319.33%2,585.2萬 | -79.33%20.3萬 | 949.17%616.5萬 | -14.55%846萬 | -84.11%98.2萬 | -111.25%-72.6萬 | --990.1萬 | --618.1萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -154.06%-1,397.5萬 | -5,228.57%-1,041.1萬 | 319.33%2,585.2萬 | -79.33%20.3萬 | 949.17%616.5萬 | -14.55%846萬 | -84.11%98.2萬 | -111.25%-72.6萬 | --990.1萬 | --618.1萬 |
-其他減值與撥備 | --239.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | 152.94%43萬 | ---- | 393.10%17萬 | ---- | 42.00%-5.8萬 | -619.00%-71.9萬 | ---40萬 | ---10萬 | ---10萬 | ---- |
-其他公平值變動 | 152.94%43萬 | ---- | 393.10%17萬 | ---- | 42.00%-5.8萬 | -619.00%-71.9萬 | ---40萬 | ---10萬 | ---10萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -1.03%1,512萬 | -2.24%758.2萬 | 10.13%1,527.8萬 | 11.90%775.6萬 | -1.16%1,387.3萬 | -1.07%1,040.2萬 | -1.06%693.1萬 | -0.13%1,403.6萬 | --1,051.4萬 | --700.5萬 |
-無形資產攤銷 | -2.52%15.5萬 | -2.67%7.3萬 | 50.00%15.9萬 | 63.04%7.5萬 | 13.98%10.6萬 | 0.00%6.9萬 | 0.00%4.6萬 | 34.78%9.3萬 | --6.9萬 | --4.6萬 |
財務費用 | 56.05%112.2萬 | -34.48%26.6萬 | -8.41%71.9萬 | -11.55%40.6萬 | -57.59%78.5萬 | -58.02%63.1萬 | -57.46%45.9萬 | -39.35%185.1萬 | --150.3萬 | --107.9萬 |
匯兌損(益) | 87.75%-143.9萬 | -394.12%-134.4萬 | -1,421.60%-1,174.9萬 | ---27.2萬 | --88.9萬 | --67.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | 59.73%668.8萬 | 826.36%333.4萬 | 447.76%418.7萬 | ---45.9萬 | -100.67%-120.4萬 | 0.00%-45萬 | ---- | 0.00%-60萬 | ---45萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 348.17%4,045.6萬 | 45.41%3,886.2萬 | -92.44%902.7萬 | -51.58%2,672.6萬 | -3.43%1.19億 | -20.76%7,508.1萬 | -10.83%5,519.8萬 | 59.13%1.24億 | --9,475.7萬 | --6,190.5萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -302.23%-90.1萬 | 129.39%26.1萬 | 28.21%-22.4萬 | -228.89%-88.8萬 | 41.35%-31.2萬 | -17.54%-56.3萬 | 79.04%-27萬 | -199.25%-53.2萬 | ---47.9萬 | ---128.8萬 |
應收帳款(增加)減少 | 1,277.02%8,292.1萬 | 140.15%2,134.7萬 | 91.15%-704.5萬 | -0.41%-5,316.3萬 | -272.08%-7,956.1萬 | -54.27%-9,211.5萬 | 6.94%-5,294.6萬 | -5.55%-2,138.3萬 | ---5,971萬 | ---5,689.4萬 |
應付帳款增加(減少) | 1,900.14%4,206.3萬 | 59.94%809.8萬 | -79.20%210.3萬 | 1,487.15%506.3萬 | -3.96%1,011.2萬 | -124.34%-508.5萬 | -98.49%31.9萬 | 144.59%1,052.9萬 | --2,089.4萬 | --2,109.6萬 |
預付款項(增)減 | 357.95%231.9萬 | -127.94%-58.9萬 | 89.71%-89.9萬 | 148.99%210.8萬 | -368.81%-873.9萬 | 10.41%-990.2萬 | -184.13%-430.3萬 | -18.66%325.1萬 | ---1,105.3萬 | --511.5萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-30萬 | ---- | ---- | ---30萬 |
經營業務現金收入 | 5,533.29%1.67億 | 437.30%6,797.9萬 | -92.77%296.2萬 | -775.50%-2,015.4萬 | -64.55%4,098萬 | -173.37%-3,258.4萬 | -107.77%-230.2萬 | 186.43%1.16億 | --4,440.9萬 | --2,963.4萬 |
其他稅項 | 65.40%-389.6萬 | 87.22%-101.7萬 | -6.02%-1,125.9萬 | -60.27%-795.9萬 | 18.89%-1,062萬 | -21.17%-999.9萬 | -332.96%-496.6萬 | -320.05%-1,309.3萬 | ---825.2萬 | ---114.7萬 |
已收利息-經營 | -47.91%72.2萬 | -54.48%36.1萬 | 415.24%138.6萬 | 487.41%79.3萬 | -21.80%26.9萬 | -30.34%16.3萬 | 7.14%13.5萬 | 882.86%34.4萬 | --23.4萬 | --12.6萬 |
經營活動現金淨額 | 2,468.46%1.64億 | 346.42%6,732.3萬 | -122.56%-691.1萬 | -283.01%-2,732萬 | -70.22%3,062.9萬 | -216.57%-4,242萬 | -124.93%-713.3萬 | 175.91%1.03億 | --3,639.1萬 | --2,861.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
購買固定資產 | -616.28%-3,585.7萬 | -1,443.73%-1,267.4萬 | -20.37%-500.6萬 | 40.07%-82.1萬 | -297.99%-415.9萬 | -444.44%-166.6萬 | 21.76%-137萬 | -79.86%-104.5萬 | ---30.6萬 | ---175.1萬 |
購買無形資產 | -31.87%-24萬 | 48.91%-7萬 | 30.80%-18.2萬 | ---13.7萬 | ---26.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | -54.31%4.84億 | 55.95%5.6億 | 92.92%10.59億 | 5.88%3.59億 | --5.49億 | --3.68億 | --3.39億 | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | 54.42%-4.81億 | -57.88%-5.66億 | -93.39%-10.56億 | -6.01%-3.58億 | -1,717.46%-5.46億 | -1,717.46%-5.46億 | ---3.38億 | ---3,004.2萬 | ---3,004.2萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | -1,217.49%-3,375.4萬 | -29,316.13%-1,823.8萬 | -49.47%-256.2萬 | 44.64%-6.2萬 | 94.49%-171.4萬 | -492.61%-1.8億 | 93.60%-11.2萬 | -275.95%-3,108.7萬 | ---3,034.8萬 | ---175.1萬 |
融資前現金淨額 | 1,471.58%1.3億 | 279.26%4,908.5萬 | -132.76%-947.3萬 | -277.94%-2,738.2萬 | -59.70%2,891.5萬 | -3,778.07%-2.22億 | -126.97%-724.5萬 | 30.60%7,174.9萬 | --604.3萬 | --2,686.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --2,356萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | ---92.5萬 | ---- | ---- | ---- | 74.50%-265.4萬 | 65.88%-265.4萬 | 48.64%-265.4萬 | -2.70%-1,040.6萬 | ---777.9萬 | ---516.7萬 |
發行股份 | ---- | ---- | -19.52%1.84億 | -19.52%1.84億 | --2.29億 | --2.29億 | --2.29億 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -56.05%-112.2萬 | 34.48%-26.6萬 | 8.41%-71.9萬 | 11.55%-40.6萬 | 57.59%-78.5萬 | 58.02%-63.1萬 | 57.46%-45.9萬 | 39.35%-185.1萬 | ---150.3萬 | ---107.9萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | --1億 | --9,200萬 |
發行費用及贖回證券支出 | 40.56%-1,049.6萬 | ---- | -2,477.66%-1,765.7萬 | ---1,832.4萬 | ---68.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---1,550萬 | ---1,550萬 | ---- | ---- | ---2.14億 | ---1.84億 | ---1.84億 | ---- | ---- | ---- |
融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---217.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -108.15%-1,291.1萬 | -111.98%-1,960萬 | 5,948.05%1.58億 | 318.57%1.64億 | -96.88%262萬 | -62.41%3,287.4萬 | -53.45%3,908.1萬 | 514.49%8,405.5萬 | --8,744.5萬 | --8,394.6萬 |
匯率影響 | -87.75%143.9萬 | 394.12%134.4萬 | 1,421.60%1,174.9萬 | --27.2萬 | ---88.9萬 | ---67.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | -21.46%1.17億 | -78.35%2,948.5萬 | 372.45%1.49億 | 327.82%1.36億 | -79.76%3,153.5萬 | -302.58%-1.89億 | -71.27%3,183.6萬 | 349.51%1.56億 | --9,348.8萬 | --1.11億 |
期初現金 | 67.23%4億 | 67.23%4億 | 14.70%2.39億 | 14.70%2.39億 | 295.95%2.08億 | 295.95%2.08億 | 295.95%2.08億 | 192.72%5,264.6萬 | --5,264.6萬 | --5,264.6萬 |
期末現金 | 29.63%5.18億 | 14.67%4.31億 | 67.23%4億 | 56.30%3.76億 | 14.70%2.39億 | -87.42%1,838.5萬 | 47.01%2.4億 | 295.95%2.08億 | --1.46億 | --1.63億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.42%1,838.5萬 | 47.01%2.4億 | ---- | --1.46億 | --1.63億 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.42%1,838.5萬 | 47.01%2.4億 | ---- | --1.46億 | --1.63億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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