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06805 金茂源環保

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休市中 07/26 16:08 (北京)
11.96億總市值11.87市盈率TTM

金茂源環保關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
(Q6)2019/06/30
資產
流動資產
存貨
24.17%2,925.4萬
58.70%2,523.6萬
30.76%2,356萬
188.55%1,590.2萬
198.46%1,801.8萬
89.64%551.1萬
75.29%603.7萬
-1.09%290.6萬
-29.70%344.4萬
--293.8萬
應收賬款
38.15%3.13億
18.85%2.7億
4.47%2.27億
15.16%2.28億
19.31%2.17億
31.95%1.98億
15.60%1.82億
1.72%1.5億
0.98%1.57億
--1.47億
現金及等價物
45.43%2.77億
250.59%2.82億
69.67%1.9億
-47.13%8,045.9萬
54.13%1.12億
83.12%1.52億
-29.55%7,277.3萬
40.51%8,310.8萬
27.95%1.03億
--5,914.8萬
定期存款-流動資產
----
----
----
--3,600萬
----
----
----
----
----
----
已抵押存款
3.01%4,990.7萬
2,695.41%8,777.6萬
1,442.96%4,844.9萬
--314萬
--314萬
----
----
----
----
----
流動資產特殊專案
1,183.06%1.54億
----
--1,197.8萬
----
----
--45萬
--45萬
----
----
----
流動資產合計
64.23%8.23億
83.32%6.66億
43.02%5.01億
2.06%3.63億
34.16%3.5億
50.89%3.56億
-1.12%2.61億
12.64%2.36億
-9.39%2.64億
--2.09億
非流動資產
物業廠房及設備
25.81%19.77億
20.07%17.05億
8.25%15.71億
-2.71%14.2億
20.80%14.52億
37.80%14.59億
31.00%12.02億
20.16%10.59億
5.22%9.17億
--8.81億
投資物業
16.74%15.33億
33.92%12.92億
43.35%13.13億
6.50%9.65億
8.90%9.16億
27.78%9.06億
16.66%8.41億
-3.86%7.09億
1.37%7.21億
--7.37億
在建工程
-79.58%1.1億
-7.43%5.99億
42.41%5.36億
288.75%6.47億
3.67%3.77億
-59.88%1.66億
-7.52%3.63億
346.06%4.15億
322.83%3.93億
--9,296萬
預付款項
344.66%6,968.2萬
-26.02%3,216.2萬
-27.29%1,567.1萬
75.62%4,347.4萬
347.81%2,155.3萬
69.29%2,475.5萬
-69.51%481.3萬
-68.53%1,462.3萬
-48.54%1,578.8萬
--4,647萬
聯營公司權益
0.88%297.4萬
1,324.00%284.8萬
--294.8萬
--20萬
----
----
----
----
----
----
無形資產
89.48%448.3萬
8.94%274.3萬
-13.05%236.6萬
-16.54%251.8萬
-16.61%272.1萬
-13.80%301.7萬
-19.91%326.3萬
-24.71%350萬
-4.41%407.4萬
--464.9萬
遞延稅項資產
0.95%4,798.2萬
6.55%4,751.6萬
-9.08%4,753.1萬
-6.42%4,459.5萬
32.13%5,227.8萬
8.39%4,765.6萬
4.36%3,956.5萬
16.50%4,396.9萬
16.00%3,791.1萬
--3,774.1萬
非流動資產合計
6.21%41.11億
16.46%40.6億
21.54%38.71億
19.13%34.86億
16.56%31.85億
15.73%29.26億
14.98%27.33億
25.03%25.28億
20.90%23.77億
--20.22億
總資產
12.85%49.34億
22.77%47.25億
23.67%43.72億
17.28%38.49億
18.10%35.35億
18.73%32.82億
13.37%29.94億
23.87%27.64億
16.99%26.41億
--22.31億
負債
流動負債
應付帳款
24.20%7.93億
56.20%7.94億
28.61%6.39億
33.82%5.09億
2.77%4.97億
-34.70%3.8億
-12.62%4.83億
60.41%5.82億
-42.79%5.53億
--3.63億
應付稅項
-5.28%1,771.1萬
3.72%1,878.9萬
-25.68%1,869.8萬
10.07%1,811.5萬
58.03%2,515.8萬
12.71%1,645.8萬
29.00%1,592萬
13.11%1,460.2萬
6.17%1,234.1萬
--1,291萬
銀行貸款及透支
36.95%9.39億
56.65%8.63億
19.26%6.86億
22.08%5.51億
49.44%5.75億
79.71%4.51億
51.71%3.85億
62.31%2.51億
139.96%2.54億
--1.55億
融資租賃負債-流動負債
481.52%176.2萬
417.09%245.1萬
-40.35%30.3萬
-30.90%47.4萬
-26.91%50.8萬
6.69%68.6萬
-4.53%69.5萬
5.93%64.3萬
--72.8萬
--60.7萬
流動負債合計
29.80%17.6億
54.61%16.88億
22.26%13.56億
27.14%10.92億
24.12%11.09億
-1.21%8.59億
6.01%8.94億
57.84%8.69億
-23.64%8.43億
--5.51億
淨流動資產
-9.63%-9.37億
-40.31%-10.23億
-12.68%-8.55億
-44.87%-7.29億
-19.97%-7.59億
20.60%-5.03億
-9.26%-6.32億
-85.55%-6.34億
28.76%-5.79億
---3.41億
總資產減流動負債
5.23%31.74億
10.16%30.37億
24.31%30.16億
13.79%27.57億
15.54%24.26億
27.88%24.23億
16.82%21億
12.74%18.95億
55.88%17.98億
--16.81億
非流動負債
長期銀行貸款
17.06%18.12億
28.68%17.33億
42.10%15.48億
19.92%13.46億
26.01%10.89億
57.43%11.23億
32.94%8.64億
-19.37%7.13億
-15.15%6.5億
--8.84億
融資租賃負債-非流動負債
2,829.41%1,344.6萬
--1,462.1萬
162.29%45.9萬
----
-70.34%17.5萬
24.15%32.9萬
50.13%59萬
-21.36%26.5萬
--39.3萬
--33.7萬
遞延稅項負債
28.54%585萬
-45.54%275.1萬
-32.59%455.1萬
-50.09%505.1萬
45.59%675.1萬
126,412.50%1,012.1萬
24,305.26%463.7萬
-99.91%8,000
-73.61%1.9萬
--847.7萬
遞延收入-非流動負債
2.43%1億
-2.88%1.02億
10.53%9,803.6萬
15.60%1.05億
35.85%8,869.5萬
42.01%9,062.6萬
-2.85%6,528.8萬
-9.60%6,381.5萬
24.78%6,720.3萬
--7,059.1萬
非流動負債合計
17.01%19.31億
27.16%18.52億
39.33%16.51億
18.99%14.56億
26.74%11.85億
57.46%12.24億
30.24%9.35億
-19.36%7.77億
-12.48%7.18億
--9.64億
總負債
22.78%36.92億
38.92%35.4億
31.08%30.07億
22.35%25.48億
25.46%22.94億
26.48%20.83億
17.15%18.28億
8.71%16.47億
-18.89%15.61億
--15.15億
總資產減總負債
-9.00%12.43億
-8.87%11.85億
9.97%13.65億
8.48%13.01億
6.55%12.42億
7.30%11.99億
7.91%11.65億
55.91%11.17億
224.20%10.8億
--7.17億
總權益及非流動負債
5.23%31.74億
10.16%30.37億
24.31%30.16億
13.79%27.57億
15.54%24.26億
27.88%24.23億
16.82%21億
12.74%18.95億
55.88%17.98億
--16.81億
權益
股本
-0.35%9,741.2萬
-0.86%9,741.2萬
-0.64%9,775.1萬
-0.12%9,825.6萬
0.00%9,837.7萬
0.00%9,837.7萬
0.00%9,837.7萬
33.41%9,837.7萬
142,475.36%9,837.7萬
--7,373.9萬
儲備
-0.77%10.36億
-0.35%9.86億
10.98%10.44億
7.40%9.89億
6.35%9.4億
11.03%9.21億
13.14%8.84億
90.19%8.3億
514.00%7.82億
--4.36億
股東權益
-0.74%11.33億
-0.39%10.83億
9.88%11.41億
6.67%10.88億
5.71%10.39億
9.86%10.2億
11.68%9.83億
81.98%9.28億
590.91%8.8億
--5.1億
非控股權益
-51.09%1.1億
-52.12%1.02億
10.45%2.24億
18.75%2.13億
11.08%2.03億
-5.25%1.79億
-8.68%1.83億
-8.38%1.89億
-2.80%2億
--2.07億
總權益
-9.00%12.43億
-8.87%11.85億
9.97%13.65億
8.48%13.01億
6.55%12.42億
7.30%11.99億
7.91%11.65億
55.91%11.17億
224.20%10.8億
--7.17億
總權益及總負債
12.85%49.34億
22.77%47.25億
23.67%43.72億
17.28%38.49億
18.10%35.35億
18.73%32.82億
13.37%29.94億
23.87%27.64億
16.99%26.41億
--22.31億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
審計意見
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
會計師事務所
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31(Q6)2019/06/30
資產
流動資產
存貨 24.17%2,925.4萬58.70%2,523.6萬30.76%2,356萬188.55%1,590.2萬198.46%1,801.8萬89.64%551.1萬75.29%603.7萬-1.09%290.6萬-29.70%344.4萬--293.8萬
應收賬款 38.15%3.13億18.85%2.7億4.47%2.27億15.16%2.28億19.31%2.17億31.95%1.98億15.60%1.82億1.72%1.5億0.98%1.57億--1.47億
現金及等價物 45.43%2.77億250.59%2.82億69.67%1.9億-47.13%8,045.9萬54.13%1.12億83.12%1.52億-29.55%7,277.3萬40.51%8,310.8萬27.95%1.03億--5,914.8萬
定期存款-流動資產 --------------3,600萬------------------------
已抵押存款 3.01%4,990.7萬2,695.41%8,777.6萬1,442.96%4,844.9萬--314萬--314萬--------------------
流動資產特殊專案 1,183.06%1.54億------1,197.8萬----------45萬--45萬------------
流動資產合計 64.23%8.23億83.32%6.66億43.02%5.01億2.06%3.63億34.16%3.5億50.89%3.56億-1.12%2.61億12.64%2.36億-9.39%2.64億--2.09億
非流動資產
物業廠房及設備 25.81%19.77億20.07%17.05億8.25%15.71億-2.71%14.2億20.80%14.52億37.80%14.59億31.00%12.02億20.16%10.59億5.22%9.17億--8.81億
投資物業 16.74%15.33億33.92%12.92億43.35%13.13億6.50%9.65億8.90%9.16億27.78%9.06億16.66%8.41億-3.86%7.09億1.37%7.21億--7.37億
在建工程 -79.58%1.1億-7.43%5.99億42.41%5.36億288.75%6.47億3.67%3.77億-59.88%1.66億-7.52%3.63億346.06%4.15億322.83%3.93億--9,296萬
預付款項 344.66%6,968.2萬-26.02%3,216.2萬-27.29%1,567.1萬75.62%4,347.4萬347.81%2,155.3萬69.29%2,475.5萬-69.51%481.3萬-68.53%1,462.3萬-48.54%1,578.8萬--4,647萬
聯營公司權益 0.88%297.4萬1,324.00%284.8萬--294.8萬--20萬------------------------
無形資產 89.48%448.3萬8.94%274.3萬-13.05%236.6萬-16.54%251.8萬-16.61%272.1萬-13.80%301.7萬-19.91%326.3萬-24.71%350萬-4.41%407.4萬--464.9萬
遞延稅項資產 0.95%4,798.2萬6.55%4,751.6萬-9.08%4,753.1萬-6.42%4,459.5萬32.13%5,227.8萬8.39%4,765.6萬4.36%3,956.5萬16.50%4,396.9萬16.00%3,791.1萬--3,774.1萬
非流動資產合計 6.21%41.11億16.46%40.6億21.54%38.71億19.13%34.86億16.56%31.85億15.73%29.26億14.98%27.33億25.03%25.28億20.90%23.77億--20.22億
總資產 12.85%49.34億22.77%47.25億23.67%43.72億17.28%38.49億18.10%35.35億18.73%32.82億13.37%29.94億23.87%27.64億16.99%26.41億--22.31億
負債
流動負債
應付帳款 24.20%7.93億56.20%7.94億28.61%6.39億33.82%5.09億2.77%4.97億-34.70%3.8億-12.62%4.83億60.41%5.82億-42.79%5.53億--3.63億
應付稅項 -5.28%1,771.1萬3.72%1,878.9萬-25.68%1,869.8萬10.07%1,811.5萬58.03%2,515.8萬12.71%1,645.8萬29.00%1,592萬13.11%1,460.2萬6.17%1,234.1萬--1,291萬
銀行貸款及透支 36.95%9.39億56.65%8.63億19.26%6.86億22.08%5.51億49.44%5.75億79.71%4.51億51.71%3.85億62.31%2.51億139.96%2.54億--1.55億
融資租賃負債-流動負債 481.52%176.2萬417.09%245.1萬-40.35%30.3萬-30.90%47.4萬-26.91%50.8萬6.69%68.6萬-4.53%69.5萬5.93%64.3萬--72.8萬--60.7萬
流動負債合計 29.80%17.6億54.61%16.88億22.26%13.56億27.14%10.92億24.12%11.09億-1.21%8.59億6.01%8.94億57.84%8.69億-23.64%8.43億--5.51億
淨流動資產 -9.63%-9.37億-40.31%-10.23億-12.68%-8.55億-44.87%-7.29億-19.97%-7.59億20.60%-5.03億-9.26%-6.32億-85.55%-6.34億28.76%-5.79億---3.41億
總資產減流動負債 5.23%31.74億10.16%30.37億24.31%30.16億13.79%27.57億15.54%24.26億27.88%24.23億16.82%21億12.74%18.95億55.88%17.98億--16.81億
非流動負債
長期銀行貸款 17.06%18.12億28.68%17.33億42.10%15.48億19.92%13.46億26.01%10.89億57.43%11.23億32.94%8.64億-19.37%7.13億-15.15%6.5億--8.84億
融資租賃負債-非流動負債 2,829.41%1,344.6萬--1,462.1萬162.29%45.9萬-----70.34%17.5萬24.15%32.9萬50.13%59萬-21.36%26.5萬--39.3萬--33.7萬
遞延稅項負債 28.54%585萬-45.54%275.1萬-32.59%455.1萬-50.09%505.1萬45.59%675.1萬126,412.50%1,012.1萬24,305.26%463.7萬-99.91%8,000-73.61%1.9萬--847.7萬
遞延收入-非流動負債 2.43%1億-2.88%1.02億10.53%9,803.6萬15.60%1.05億35.85%8,869.5萬42.01%9,062.6萬-2.85%6,528.8萬-9.60%6,381.5萬24.78%6,720.3萬--7,059.1萬
非流動負債合計 17.01%19.31億27.16%18.52億39.33%16.51億18.99%14.56億26.74%11.85億57.46%12.24億30.24%9.35億-19.36%7.77億-12.48%7.18億--9.64億
總負債 22.78%36.92億38.92%35.4億31.08%30.07億22.35%25.48億25.46%22.94億26.48%20.83億17.15%18.28億8.71%16.47億-18.89%15.61億--15.15億
總資產減總負債 -9.00%12.43億-8.87%11.85億9.97%13.65億8.48%13.01億6.55%12.42億7.30%11.99億7.91%11.65億55.91%11.17億224.20%10.8億--7.17億
總權益及非流動負債 5.23%31.74億10.16%30.37億24.31%30.16億13.79%27.57億15.54%24.26億27.88%24.23億16.82%21億12.74%18.95億55.88%17.98億--16.81億
權益
股本 -0.35%9,741.2萬-0.86%9,741.2萬-0.64%9,775.1萬-0.12%9,825.6萬0.00%9,837.7萬0.00%9,837.7萬0.00%9,837.7萬33.41%9,837.7萬142,475.36%9,837.7萬--7,373.9萬
儲備 -0.77%10.36億-0.35%9.86億10.98%10.44億7.40%9.89億6.35%9.4億11.03%9.21億13.14%8.84億90.19%8.3億514.00%7.82億--4.36億
股東權益 -0.74%11.33億-0.39%10.83億9.88%11.41億6.67%10.88億5.71%10.39億9.86%10.2億11.68%9.83億81.98%9.28億590.91%8.8億--5.1億
非控股權益 -51.09%1.1億-52.12%1.02億10.45%2.24億18.75%2.13億11.08%2.03億-5.25%1.79億-8.68%1.83億-8.38%1.89億-2.80%2億--2.07億
總權益 -9.00%12.43億-8.87%11.85億9.97%13.65億8.48%13.01億6.55%12.42億7.30%11.99億7.91%11.65億55.91%11.17億224.20%10.8億--7.17億
總權益及總負債 12.85%49.34億22.77%47.25億23.67%43.72億17.28%38.49億18.10%35.35億18.73%32.82億13.37%29.94億23.87%27.64億16.99%26.41億--22.31億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則
審計意見 無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見--
會計師事務所 畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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