(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -54.81%1,327.5萬 | ---- | 11.34%2,937.3萬 | ---- | -65.59%2,638.2萬 | ---- | 193.24%7,668萬 | ---- | 0.50%2,614.9萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -632.49%-261.5萬 | ---- | ---35.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%-8,000 | ---- |
利息支出-調整 | -26.53%7.2萬 | ---- | -15.52%9.8萬 | ---- | -43.14%11.6萬 | ---- | -44.72%20.4萬 | ---- | -23.44%36.9萬 | ---- |
減值與撥備: | 927.03%76萬 | --0 | 190.24%7.4萬 | --0 | 38.35%-8.2萬 | --0 | -154.73%-13.3萬 | --0 | 350.00%24.3萬 | --0 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 927.03%76萬 | ---- | 190.24%7.4萬 | ---- | 38.35%-8.2萬 | ---- | -154.73%-13.3萬 | ---- | 350.00%24.3萬 | ---- |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | 637.50%5.9萬 | --0 | 60.00%8,000 | --0 | -90.38%5,000 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 637.50%5.9萬 | ---- | 60.00%8,000 | ---- | -90.38%5,000 | ---- |
折舊及攤銷: | 10.97%634.4萬 | --0 | -14.43%571.7萬 | --0 | 20.64%668.1萬 | --0 | 14.45%553.8萬 | --0 | -4.06%483.9萬 | --0 |
-折舊 | 10.97%634.4萬 | ---- | -14.43%571.7萬 | ---- | 20.64%668.1萬 | ---- | 14.45%553.8萬 | ---- | -4.06%483.9萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | -85.42%7,000 | ---- | --4.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -48.95%1,784.3萬 | --0 | 5.42%3,495.3萬 | --0 | -59.71%3,315.6萬 | --0 | 160.46%8,229.7萬 | --0 | -0.15%3,159.7萬 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -16,066.67%-47.9萬 | ---- | -97.09%3,000 | ---- | 6.19%10.3萬 | ---- | 136.60%9.7萬 | ---- | -8,733.33%-26.5萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -277.32%-4,089.2萬 | ---- | 958.82%2,306.1萬 | ---- | -88.24%217.8萬 | ---- | 280.71%1,852.1萬 | ---- | 29.03%-1,024.9萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 319.24%493.5萬 | ---- | -169.20%-225.1萬 | ---- | 224.26%325.3萬 | ---- | -166.23%-261.8萬 | ---- | 164.59%395.3萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -344.31%-146.1萬 | ---- | -76.82%59.8萬 | ---- | 12,800.00%258萬 | ---- | 104.39%2萬 | ---- | -127.39%-45.6萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -131.69%-1,756.7萬 | --0 | 43.86%5,542.6萬 | --0 | -61.38%3,852.9萬 | --0 | 278.86%9,977萬 | --0 | 21.00%2,633.4萬 | --0 |
其他稅項 | -35.78%-626.1萬 | ---- | -6,416.44%-461.1萬 | ---- | 101.26%7.3萬 | ---- | -2.16%-580.5萬 | ---- | -10.87%-568.2萬 | ---- |
已付利息-經營 | 28.92%-5.9萬 | ---- | 6.74%-8.3萬 | ---- | 38.62%-8.9萬 | ---- | 54.11%-14.5萬 | ---- | 34.44%-31.6萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | -108.58%-237.8萬 | ---- | -10.59%2,771.4萬 | ---- | -44.13%3,099.8萬 | ---- | 100.93%5,548.3萬 | ---- | 49.88%2,761.3萬 |
經營活動現金淨額 | -147.08%-2,388.7萬 | -108.58%-237.8萬 | 31.73%5,073.2萬 | -10.59%2,771.4萬 | -58.95%3,851.3萬 | -44.13%3,099.8萬 | 361.35%9,382萬 | 100.93%5,548.3萬 | 25.87%2,033.6萬 | 49.88%2,761.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 580.67%243萬 | ---- | --35.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%8,000 | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.2萬 | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | -3,711.11%-2,709.7萬 | ---- | 86.50%-71.1萬 | ---- | 39.95%-526.6萬 | ---- | -715.06%-877萬 | ---- | 70.25%-107.6萬 | ---- |
投資支付現金 | 94.83%-14.7萬 | ---- | ---284.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---65.1萬 | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | -4,032.78%-2,471.4萬 | ---- | 87.22%-59.8萬 | ---- | -27.17%-468萬 | ---- | -954.44%-368萬 | ---- | 90.05%-34.9萬 |
投資業務現金淨額 | -675.68%-2,481.4萬 | -4,032.78%-2,471.4萬 | 39.25%-319.9萬 | 87.22%-59.8萬 | 43.67%-526.6萬 | -27.17%-468萬 | -775.37%-934.9萬 | -954.44%-368萬 | 70.42%-106.8萬 | 90.05%-34.9萬 |
融資前現金淨額 | -202.46%-4,870.1萬 | -199.91%-2,709.2萬 | 42.97%4,753.3萬 | 3.03%2,711.6萬 | -60.64%3,324.7萬 | -49.20%2,631.8萬 | 338.40%8,447.1萬 | 90.01%5,180.3萬 | 53.59%1,926.8萬 | 82.80%2,726.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.00%496萬 | ---- |
償還借款 | -2.62%-156.8萬 | ---- | -1.19%-152.8萬 | ---- | 19.98%-151萬 | ---- | 72.62%-188.7萬 | ---- | 41.66%-689.3萬 | ---- |
已付利息-融資 | 13.33%-1.3萬 | ---- | 44.44%-1.5萬 | ---- | 54.24%-2.7萬 | ---- | -11.32%-5.9萬 | ---- | ---5.3萬 | ---- |
已付股息-融資 | -12.02%-990萬 | ---- | 75.03%-883.8萬 | ---- | ---3,540萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,002萬 | ---- |
融資業務其他項目 | 47.06%-21.6萬 | -9.98%-1,076.4萬 | 47.01%-40.8萬 | 73.34%-978.7萬 | 41.71%-77萬 | -1,902.02%-3,671.7萬 | -107.38%-132.1萬 | 81.87%-183.4萬 | ---63.7萬 | 20.19%-1,011.5萬 |
融資業務現金淨額 | -8.42%-1,169.7萬 | -9.98%-1,076.4萬 | 71.39%-1,078.9萬 | 73.34%-978.7萬 | -1,054.18%-3,770.7萬 | -1,902.02%-3,671.7萬 | 74.16%-326.7萬 | 81.87%-183.4萬 | 30.49%-1,264.3萬 | 20.19%-1,011.5萬 |
現金淨額 | -264.38%-6,039.8萬 | -318.45%-3,785.6萬 | 923.86%3,674.4萬 | 266.64%1,732.9萬 | -105.49%-446萬 | -120.81%-1,039.9萬 | 1,125.72%8,120.4萬 | 191.38%4,996.9萬 | 217.38%662.5萬 | 665.24%1,714.9萬 |
期初現金 | 31.35%1.54億 | 31.35%1.54億 | -3.67%1.17億 | -3.67%1.17億 | 200.66%1.22億 | 200.66%1.22億 | 19.58%4,046.9萬 | 19.58%4,046.9萬 | -14.29%3,384.4萬 | -14.29%3,384.4萬 |
期末現金 | -39.23%9,355.9萬 | -13.71%1.16億 | 31.35%1.54億 | 20.91%1.35億 | -3.67%1.17億 | 23.04%1.11億 | 200.66%1.22億 | 77.35%9,043.8萬 | 19.58%4,046.9萬 | 22.20%5,099.3萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.58%4,046.9萬 | --5,099.3萬 |
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 19.58%4,046.9萬 | --5,099.3萬 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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