(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | --55.08億 | ---- | --55.6億 | ---- | --58.19億 | ---- | --61.74億 | ---- | --62.74億 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
應占附屬公司(盈)虧 | --1.14億 | ---- | --9,700萬 | ---- | --1.3億 | ---- | --7,900萬 | ---- | --5,100萬 | ---- |
減值與撥備: | --1.85億 | --0 | --1.53億 | --0 | --1.66億 | --0 | --2.4億 | --0 | --2.2億 | ---- |
-存貨減值(回撥) | ---300萬 | ---- | --2,300萬 | ---- | ---800萬 | ---- | ---1,600萬 | ---- | ---200萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | --1.88億 | ---- | --1.3億 | ---- | --1.74億 | ---- | --2.56億 | ---- | --2.22億 | ---- |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
出售資產損(益): | --200萬 | --0 | --300萬 | --0 | ---2,400萬 | --0 | ---200萬 | --0 | --200萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | --200萬 | ---- | --300萬 | ---- | ---2,400萬 | ---- | ---200萬 | ---- | --200萬 | ---- |
折舊及攤銷: | --56.52億 | --0 | --58.07億 | --0 | --56.52億 | --0 | --53.41億 | --0 | --51.21億 | ---- |
-折舊 | --26.34億 | ---- | --26.2億 | ---- | --27.11億 | ---- | --25.95億 | ---- | --26.43億 | ---- |
-無形資產攤銷 | --14.31億 | ---- | --16.64億 | ---- | --15.13億 | ---- | --13.4億 | ---- | --11.38億 | ---- |
-其他折舊及攤銷 | --15.87億 | ---- | --15.23億 | ---- | --14.28億 | ---- | --14.06億 | ---- | --13.4億 | ---- |
財務費用 | --21.34億 | ---- | --15.89億 | ---- | --11.48億 | ---- | --12.96億 | ---- | --13.72億 | ---- |
經營調整特殊項目 | --1,300萬 | ---- | ---1,400萬 | ---- | --2,900萬 | ---- | ---3.77億 | ---- | ---1,200萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | --136.08億 | --0 | --131.95億 | --0 | --129.2億 | --0 | --127.51億 | --0 | --130.28億 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | --4.39億 | ---- | ---4.12億 | ---- | ---3.9億 | ---- | --4,400萬 | ---- | --2.79億 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | --1.4億 | ---- | ---3.1億 | ---- | ---9.52億 | ---- | --1.12億 | ---- | --1.08億 | ---- |
應付帳款增加(減少) | ---10.01億 | ---- | --4,700萬 | ---- | --5.8億 | ---- | ---4.31億 | ---- | ---7.17億 | ---- |
預收款項增(減) | ---700萬 | ---- | --1,600萬 | ---- | --2,300萬 | ---- | ---5,600萬 | ---- | --2,500萬 | ---- |
經營業務現金收入 | --115.27億 | --0 | --107.57億 | --0 | --105.98億 | --0 | --110.34億 | --0 | --112.34億 | ---- |
已繳香港利得稅 | ---2.89億 | ---- | ---6,600萬 | ---- | --6,300萬 | ---- | ---4.95億 | ---- | ---1.75億 | ---- |
其他稅項 | ---1,800萬 | ---- | ---1,800萬 | ---- | ---3,600萬 | ---- | ---2,100萬 | ---- | ---1,000萬 | ---- |
已收利息-經營 | --4,100萬 | ---- | --1,800萬 | ---- | --1,600萬 | ---- | --2,200萬 | ---- | --3,500萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | --47.6億 | ---- | --46.89億 | ---- | --45.93億 | ---- | --46.24億 | ---- | --48.13億 |
經營活動現金淨額 | --112.61億 | --47.6億 | --106.91億 | --46.89億 | --106.41億 | --45.93億 | --105.4億 | --46.24億 | --110.84億 | --48.13億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
應收貸款(增)減 | ---6,300萬 | ---- | ---4,600萬 | ---- | ---4,100萬 | ---- | ---5,600萬 | ---- | ---6,200萬 | ---- |
存款減少(增加) | --3,700萬 | ---- | --3.56億 | ---- | --6,600萬 | ---- | ---5,200萬 | ---- | --3,700萬 | ---- |
出售固定資產 | --600萬 | ---- | --400萬 | ---- | --4,200萬 | ---- | --300萬 | ---- | --400萬 | ---- |
購買固定資產 | ---21.38億 | ---- | ---22.53億 | ---- | ---23.78億 | ---- | ---23.77億 | ---- | ---26.42億 | ---- |
購買無形資產 | ---28.97億 | ---- | ---27.47億 | ---- | ---28.87億 | ---- | ---23.91億 | ---- | ---24.87億 | ---- |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---1.59億 | ---1.12億 | ---1.56億 | ---1.09億 | ---2.96億 | ---2.64億 | ---7,000萬 | ---- | ---3.55億 | ---2.42億 |
投資業務其他專案 | ---- | ---20.51億 | ---- | ---22.93億 | --8,500萬 | ---22.14億 | ---18.12億 | ---21.62億 | --6,700萬 | ---19.85億 |
投資業務現金淨額 | ---52.14億 | ---21.63億 | ---48.42億 | ---24.02億 | ---54.09億 | ---24.78億 | ---66.19億 | ---21.62億 | ---54.38億 | ---22.27億 |
融資前現金淨額 | --60.47億 | --25.97億 | --58.49億 | --22.87億 | --52.32億 | --21.15億 | --39.21億 | --24.62億 | --56.46億 | --25.86億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --229.83億 | --146.36億 | --228.03億 | --120.49億 | --159.12億 | --79.32億 | --195.11億 | --95.48億 | --129.48億 | --66.49億 |
償還借款 | ---229.94億 | ---- | ---225.02億 | ---- | ---144.68億 | ---- | ---176.93億 | ---- | ---125.7億 | ---- |
發行股份 | ---- | ---- | --4,300萬 | ---- | ---- | ---- | --4,800萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | ---57.07億 | ---- | ---55.75億 | ---- | ---54.47億 | ---- | ---53.5億 | ---- | ---52.51億 | ---- |
融資業務其他項目 | ---6.88億 | ---174.02億 | ---9.89億 | ---151.67億 | ---9.13億 | ---104.63億 | ---7.95億 | ---125.98億 | ---8.74億 | ---99.84億 |
融資業務現金淨額 | ---64.06億 | ---27.66億 | ---62.2億 | ---31.18億 | ---49.16億 | ---25.31億 | ---42.79億 | ---30.5億 | ---57.47億 | ---33.35億 |
匯率影響 | ---800萬 | ---600萬 | ---4,300萬 | ---1,200萬 | --300萬 | --500萬 | --3,300萬 | ---600萬 | ---1,600萬 | ---1,400萬 |
現金淨額 | ---3.59億 | ---1.69億 | ---3.71億 | ---8.31億 | --3.16億 | ---4.16億 | ---3.58億 | ---5.88億 | ---1.01億 | ---7.49億 |
期初現金 | --19.97億 | --19.97億 | --24.11億 | --24.11億 | --20.92億 | --20.92億 | --24.17億 | --24.17億 | --25.34億 | --25.34億 |
期末現金 | --16.3億 | --18.22億 | --19.97億 | --15.68億 | --24.11億 | --16.81億 | --20.92億 | --18.23億 | --24.17億 | --17.71億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | --22.76億 | ---- | --24.94億 | ---- | --22.54億 | ---- | --24.37億 | ---- | --22.6億 |
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --22.76億 | --0 | --24.94億 | --0 | --22.54億 | --0 | --24.37億 | ---- | --22.6億 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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