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06836 天韻國際控股

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休市中 11/15 16:08 (北京)
31.70億總市值15.69市盈率TTM

天韻國際控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
(Q6)2019/06/30
(FY)2018/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
----
313.91%1.17億
----
-84.53%2,832.5萬
----
-18.64%1.83億
----
12.30%2.25億
----
24.96%2億
利潤調整項
利息（收入）-調整
----
-11.07%-1,731萬
----
0.17%-1,558.5萬
----
-273.02%-1,561.1萬
----
-191.23%-418.5萬
----
-93.15%-143.7萬
利息支出-調整
----
723.77%617萬
----
-91.31%74.9萬
----
-34.42%862萬
----
4.00%1,314.4萬
----
343.16%1,263.9萬
減值與撥備:
----
-11.28%1,241.5萬
----
--1,399.4萬
----
----
----
--69.1萬
----
----
-應收貿易賬款減值(回撥)
----
-20.59%1,111.2萬
----
--1,399.4萬
----
----
----
--69.1萬
----
----
-其他減值與撥備
----
--130.3萬
----
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重估盈餘:
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110.86%30萬
----
-141.71%-276.3萬
----
160.89%662.4萬
----
-3.05%253.9萬
----
156.50%261.9萬
-投資物業公平值(增)減
----
50.00%30萬
----
-41.52%20萬
----
-91.79%34.2萬
----
4,264.00%416.4萬
----
97.78%-10萬
-其他公平值變動
----
----
----
-147.17%-296.3萬
----
486.58%628.2萬
----
-159.76%-162.5萬
----
2,114.07%271.9萬
出售資產損(益):
----
----
----
----
----
-96.84%4萬
----
3,318.92%126.5萬
----
1,750.00%3.7萬
-出售物業、機器及設備損(益)
----
----
----
----
----
-96.84%4萬
----
3,318.92%126.5萬
----
1,750.00%3.7萬
折舊及攤銷:
----
-1.67%2,119.7萬
----
-15.43%2,155.7萬
----
19.53%2,548.9萬
----
7.43%2,132.4萬
----
34.98%1,984.9萬
-其他折舊及攤銷
----
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16.49%168.8萬
經營調整特殊項目
----
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--1.35億
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-57.86%90.1萬
經營資金變動前經營溢利
----
-22.88%1.4億
----
-12.82%1.82億
----
-19.84%2.08億
----
10.56%2.6億
----
34.39%2.35億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
----
6,998.25%3,538.8萬
----
-103.42%-51.3萬
----
228.04%1,498.2萬
----
-106.26%-1,170.1萬
----
46.52%-567.3萬
應收帳款(增加)減少
----
204.06%1,047.8萬
----
-56.97%344.6萬
----
111.13%800.9萬
----
-597.71%-7,194.1萬
----
39.64%-1,031.1萬
應付帳款增加(減少)
----
-147.80%-1,506萬
----
612.84%3,150.4萬
----
-208.65%-614.3萬
----
265.90%565.4萬
----
-135.52%-340.8萬
預付款項(增)減
----
208.99%1,979.4萬
----
116.64%640.6萬
----
-198.27%-3,849萬
----
939.24%3,916.9萬
----
168.92%376.9萬
營運資金變動特殊專案
----
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----
----
-155.37%-359.3萬
----
---140.7萬
----
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經營業務現金收入
-30.57%6,282.1萬
-14.29%1.91億
3.28%9,047.9萬
21.51%2.22億
20.18%8,760.4萬
-16.65%1.83億
117.17%7,289.1萬
0.09%2.2億
-68.42%3,356.4萬
44.99%2.19億
其他稅項
-55.23%-740.6萬
28.17%-1,861.4萬
64.11%-477.1萬
-5.00%-2,591.5萬
-36.69%-1,329.3萬
61.38%-2,468萬
73.20%-972.5萬
-62.76%-6,391.1萬
-261.96%-3,628.6萬
-8.61%-3,926.8萬
已付利息-經營
10.76%-160.9萬
-54.56%-617萬
4.35%-180.3萬
59.04%-399.2萬
62.28%-188.5萬
25.85%-974.6萬
25.66%-499.7萬
-4.00%-1,314.4萬
-45.56%-672.2萬
-343.16%-1,263.9萬
經營活動現金淨額
-35.87%5,380.6萬
-13.85%1.66億
15.85%8,390.5萬
29.54%1.92億
24.51%7,242.6萬
4.26%1.49億
715.94%5,816.9萬
-14.89%1.43億
-110.31%-944.4萬
49.14%1.67億
投資活動現金流量
已收利息-投資
-25.38%620.2萬
11.07%1,731萬
-2.15%831.1萬
-0.17%1,558.5萬
10.69%849.4萬
273.02%1,561.1萬
866.50%767.4萬
191.23%418.5萬
32.55%79.4萬
93.15%143.7萬
出售固定資產
----
----
----
----
----
-45.45%1.2萬
----
--2.2萬
----
----
購買固定資產
-396.53%-3,887.8萬
85.99%-866.2萬
81.61%-783萬
29.42%-6,183.5萬
20.73%-4,258.7萬
-93.04%-8,760.7萬
-924.88%-5,372.4萬
-325.64%-4,538.2萬
-22.56%-524.2萬
49.67%-1,066.2萬
購買無形資產
----
----
----
---6,398.2萬
----
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----
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----
投資支付現金
----
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-214.19%-9,871.4萬
---9,536.7萬
-4.73%-3,141.9萬
----
-6.17%-3,000萬
95.27%-69.1萬
-119.81%-2,825.7萬
投資業務其他專案
--9,000萬
----
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---2,811.3萬
---2,811.3萬
----
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--19.8萬
投資業務現金淨額
11,817.67%5,732.4萬
103.65%864.8萬
100.31%48.1萬
-129.26%-2.37億
-242.18%-1.58億
-45.28%-1.03億
-796.09%-4,605萬
-90.90%-7,117.5萬
71.57%-513.9萬
-11.97%-3,728.4萬
融資前現金淨額
31.69%1.11億
491.37%1.74億
199.11%8,438.6萬
-198.66%-4,458.1萬
-802.59%-8,514.7萬
-36.67%4,518.5萬
183.10%1,211.9萬
-45.19%7,134.3萬
-119.82%-1,458.3萬
64.80%1.3億
融資活動現金流量
新增借款
0.00%7,000萬
-23.87%8,990.1萬
-20.45%7,000萬
-52.90%1.18億
6.54%8,800萬
68.48%2.51億
-43.94%8,260萬
15.07%1.49億
45.49%1.47億
90.20%1.29億
償還借款
-83.50%-1.6億
9.01%-9,772.5萬
-11.85%-8,737.9萬
48.17%-1.07億
25.32%-7,812萬
-99.75%-2.07億
-1.80%-1.05億
-12.61%-1.04億
-51.12%-1.03億
-10.31%-9,213萬
發行股份
----
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----
-56.37%2,603.2萬
已付股息-融資
----
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31.31%-2,675.2萬
----
-9.69%-3,894.6萬
----
-1.52%-3,550.7萬
吸收投資所得
50.14%1,057.9萬
----
--704.6萬
----
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--3,647.1萬
-77.15%2,030.1萬
----
--8,882.6萬
發行費用及贖回證券支出
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-2,949.63%-9,130.6萬
融資業務其他項目
----
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---9,242萬
---208萬
----
融資業務現金淨額
-658.46%-7,996.4萬
-179.33%-815.1萬
-209.07%-1,054.3萬
-37.21%1,027.5萬
-32.22%966.6萬
124.78%1,636.3萬
-66.44%1,426萬
-361.57%-6,604.3萬
39.79%4,249.5萬
308.63%2,524.9萬
匯率影響
-90.24%19.5萬
182.53%319.8萬
145.73%199.8萬
26.23%-387.5萬
-324.97%-436.9萬
-349.90%-525.3萬
1,988.17%194.2萬
--210.2萬
105.42%9.3萬
----
現金淨額
-57.79%3,116.6萬
584.83%1.66億
197.83%7,384.3萬
-155.74%-3,430.6萬
-386.14%-7,548.1萬
1,061.28%6,154.8萬
-5.49%2,637.9萬
-96.59%530萬
-73.15%2,791.2萬
82.49%1.55億
期初現金
34.59%6.6億
-7.23%4.9億
-7.23%4.9億
11.93%5.28億
11.93%5.28億
1.59%4.72億
1.59%4.72億
50.27%4.65億
50.27%4.65億
38.02%3.09億
期末現金
22.09%6.91億
34.59%6.6億
26.20%5.66億
-7.23%4.9億
-10.37%4.48億
11.93%5.28億
1.57%5億
1.59%4.72億
19.73%4.93億
50.27%4.65億
現金結存分析
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
審計意見
--
無保留意見
--
--
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
會計師事務所
--
開元信德會計師事務所有限公司
--
開元信德會計師事務所有限公司
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31(Q6)2019/06/30(FY)2018/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 ----313.91%1.17億-----84.53%2,832.5萬-----18.64%1.83億----12.30%2.25億----24.96%2億
利潤調整項
利息（收入）-調整 -----11.07%-1,731萬----0.17%-1,558.5萬-----273.02%-1,561.1萬-----191.23%-418.5萬-----93.15%-143.7萬
利息支出-調整 ----723.77%617萬-----91.31%74.9萬-----34.42%862萬----4.00%1,314.4萬----343.16%1,263.9萬
減值與撥備: -----11.28%1,241.5萬------1,399.4萬--------------69.1萬--------
-應收貿易賬款減值(回撥) -----20.59%1,111.2萬------1,399.4萬--------------69.1萬--------
-其他減值與撥備 ------130.3萬--------------------------------
重估盈餘: ----110.86%30萬-----141.71%-276.3萬----160.89%662.4萬-----3.05%253.9萬----156.50%261.9萬
-投資物業公平值(增)減 ----50.00%30萬-----41.52%20萬-----91.79%34.2萬----4,264.00%416.4萬----97.78%-10萬
-其他公平值變動 -------------147.17%-296.3萬----486.58%628.2萬-----159.76%-162.5萬----2,114.07%271.9萬
出售資產損(益): ---------------------96.84%4萬----3,318.92%126.5萬----1,750.00%3.7萬
-出售物業、機器及設備損(益) ---------------------96.84%4萬----3,318.92%126.5萬----1,750.00%3.7萬
折舊及攤銷: -----1.67%2,119.7萬-----15.43%2,155.7萬----19.53%2,548.9萬----7.43%2,132.4萬----34.98%1,984.9萬
-其他折舊及攤銷 ------------------------------------16.49%168.8萬
經營調整特殊項目 --------------1.35億---------------------57.86%90.1萬
經營資金變動前經營溢利 -----22.88%1.4億-----12.82%1.82億-----19.84%2.08億----10.56%2.6億----34.39%2.35億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 ----6,998.25%3,538.8萬-----103.42%-51.3萬----228.04%1,498.2萬-----106.26%-1,170.1萬----46.52%-567.3萬
應收帳款(增加)減少 ----204.06%1,047.8萬-----56.97%344.6萬----111.13%800.9萬-----597.71%-7,194.1萬----39.64%-1,031.1萬
應付帳款增加(減少) -----147.80%-1,506萬----612.84%3,150.4萬-----208.65%-614.3萬----265.90%565.4萬-----135.52%-340.8萬
預付款項(增)減 ----208.99%1,979.4萬----116.64%640.6萬-----198.27%-3,849萬----939.24%3,916.9萬----168.92%376.9萬
營運資金變動特殊專案 ---------------------155.37%-359.3萬-------140.7萬--------
經營業務現金收入 -30.57%6,282.1萬-14.29%1.91億3.28%9,047.9萬21.51%2.22億20.18%8,760.4萬-16.65%1.83億117.17%7,289.1萬0.09%2.2億-68.42%3,356.4萬44.99%2.19億
其他稅項 -55.23%-740.6萬28.17%-1,861.4萬64.11%-477.1萬-5.00%-2,591.5萬-36.69%-1,329.3萬61.38%-2,468萬73.20%-972.5萬-62.76%-6,391.1萬-261.96%-3,628.6萬-8.61%-3,926.8萬
已付利息-經營 10.76%-160.9萬-54.56%-617萬4.35%-180.3萬59.04%-399.2萬62.28%-188.5萬25.85%-974.6萬25.66%-499.7萬-4.00%-1,314.4萬-45.56%-672.2萬-343.16%-1,263.9萬
經營活動現金淨額 -35.87%5,380.6萬-13.85%1.66億15.85%8,390.5萬29.54%1.92億24.51%7,242.6萬4.26%1.49億715.94%5,816.9萬-14.89%1.43億-110.31%-944.4萬49.14%1.67億
投資活動現金流量
已收利息-投資 -25.38%620.2萬11.07%1,731萬-2.15%831.1萬-0.17%1,558.5萬10.69%849.4萬273.02%1,561.1萬866.50%767.4萬191.23%418.5萬32.55%79.4萬93.15%143.7萬
出售固定資產 ---------------------45.45%1.2萬------2.2萬--------
購買固定資產 -396.53%-3,887.8萬85.99%-866.2萬81.61%-783萬29.42%-6,183.5萬20.73%-4,258.7萬-93.04%-8,760.7萬-924.88%-5,372.4萬-325.64%-4,538.2萬-22.56%-524.2萬49.67%-1,066.2萬
購買無形資產 ---------------6,398.2萬------------------------
投資支付現金 -------------214.19%-9,871.4萬---9,536.7萬-4.73%-3,141.9萬-----6.17%-3,000萬95.27%-69.1萬-119.81%-2,825.7萬
投資業務其他專案 --9,000萬-----------2,811.3萬---2,811.3萬------------------19.8萬
投資業務現金淨額 11,817.67%5,732.4萬103.65%864.8萬100.31%48.1萬-129.26%-2.37億-242.18%-1.58億-45.28%-1.03億-796.09%-4,605萬-90.90%-7,117.5萬71.57%-513.9萬-11.97%-3,728.4萬
融資前現金淨額 31.69%1.11億491.37%1.74億199.11%8,438.6萬-198.66%-4,458.1萬-802.59%-8,514.7萬-36.67%4,518.5萬183.10%1,211.9萬-45.19%7,134.3萬-119.82%-1,458.3萬64.80%1.3億
融資活動現金流量
新增借款 0.00%7,000萬-23.87%8,990.1萬-20.45%7,000萬-52.90%1.18億6.54%8,800萬68.48%2.51億-43.94%8,260萬15.07%1.49億45.49%1.47億90.20%1.29億
償還借款 -83.50%-1.6億9.01%-9,772.5萬-11.85%-8,737.9萬48.17%-1.07億25.32%-7,812萬-99.75%-2.07億-1.80%-1.05億-12.61%-1.04億-51.12%-1.03億-10.31%-9,213萬
發行股份 -------------------------------------56.37%2,603.2萬
已付股息-融資 --------------------31.31%-2,675.2萬-----9.69%-3,894.6萬-----1.52%-3,550.7萬
吸收投資所得 50.14%1,057.9萬------704.6萬--------------3,647.1萬-77.15%2,030.1萬------8,882.6萬
發行費用及贖回證券支出 -------------------------------------2,949.63%-9,130.6萬
融資業務其他項目 -------------------------------9,242萬---208萬----
融資業務現金淨額 -658.46%-7,996.4萬-179.33%-815.1萬-209.07%-1,054.3萬-37.21%1,027.5萬-32.22%966.6萬124.78%1,636.3萬-66.44%1,426萬-361.57%-6,604.3萬39.79%4,249.5萬308.63%2,524.9萬
匯率影響 -90.24%19.5萬182.53%319.8萬145.73%199.8萬26.23%-387.5萬-324.97%-436.9萬-349.90%-525.3萬1,988.17%194.2萬--210.2萬105.42%9.3萬----
現金淨額 -57.79%3,116.6萬584.83%1.66億197.83%7,384.3萬-155.74%-3,430.6萬-386.14%-7,548.1萬1,061.28%6,154.8萬-5.49%2,637.9萬-96.59%530萬-73.15%2,791.2萬82.49%1.55億
期初現金 34.59%6.6億-7.23%4.9億-7.23%4.9億11.93%5.28億11.93%5.28億1.59%4.72億1.59%4.72億50.27%4.65億50.27%4.65億38.02%3.09億
期末現金 22.09%6.91億34.59%6.6億26.20%5.66億-7.23%4.9億-10.37%4.48億11.93%5.28億1.57%5億1.59%4.72億19.73%4.93億50.27%4.65億
現金結存分析
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則
審計意見 --無保留意見------無保留意見--無保留意見--無保留意見
會計師事務所 --開元信德會計師事務所有限公司--開元信德會計師事務所有限公司--羅兵鹹永道會計師事務所--羅兵鹹永道會計師事務所--羅兵鹹永道會計師事務所

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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