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06868 天福

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休市中 11/22 16:08 (北京)
39.63億總市值19.73市盈率TTM

天福關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
----
2.47%2.95億
----
-43.35%2.88億
----
8.91%5.09億
----
12.29%4.67億
----
12.04%4.16億
利潤調整項
投資損(益)
----
-66.20%-818.2萬
----
-78.63%-492.3萬
----
-27.53%-275.6萬
----
9.05%-216.1萬
----
-3.48%-237.6萬
減值與撥備:
----
-243.04%-89.4萬
----
1,124.59%62.5萬
----
-100.46%-6.1萬
----
--1,317.3萬
----
----
-其他減值與撥備
----
-243.04%-89.4萬
----
1,124.59%62.5萬
----
-100.46%-6.1萬
----
--1,317.3萬
----
----
重估盈餘:
----
-20.98%82.1萬
----
--103.9萬
----
----
----
----
----
----
-其他公平值變動
----
-20.98%82.1萬
----
--103.9萬
----
----
----
----
----
----
出售資產損(益):
----
16.44%130.3萬
----
23.92%111.9萬
----
51.00%90.3萬
----
527.14%59.8萬
----
-3,600.00%-14萬
-出售物業、機器及設備損(益)
----
16.44%130.3萬
----
13.84%111.9萬
----
11.07%98.3萬
----
152.86%88.5萬
----
268.42%35萬
-出售其他資產損(益)
----
----
----
----
----
72.13%-8萬
----
41.43%-28.7萬
----
---49萬
折舊及攤銷:
----
1.50%1.61億
----
6.79%1.59億
----
-3.93%1.49億
----
8.24%1.55億
----
65.52%1.43億
-無形資產攤銷
----
53.68%137.7萬
----
-8.85%89.6萬
----
6.27%98.3萬
----
-19.98%92.5萬
----
19.92%115.6萬
-其他折舊及攤銷
----
-2.75%-160.8萬
----
-9.90%-156.5萬
----
33.21%-142.4萬
----
0.00%-213.2萬
----
19.82%-213.2萬
財務費用
----
-12.56%2,592.1萬
----
2.52%2,964.6萬
----
-7.63%2,891.8萬
----
-14.03%3,130.6萬
----
160.14%3,641.4萬
經營調整特殊項目
----
65.39%-692.3萬
----
-88.86%-2,000萬
----
38.57%-1,059萬
----
-137.47%-1,724萬
----
44.48%-726萬
經營資金變動前經營溢利
----
3.09%4.69億
----
-32.55%4.55億
----
4.06%6.74億
----
10.58%6.48億
----
28.34%5.86億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
----
3,273.23%4,740.8萬
----
99.00%-149.4萬
----
-60.58%-1.5億
----
30.32%-9,334.1萬
----
-28.19%-1.34億
應收帳款(增加)減少
----
-22.51%5,350.4萬
----
242.59%6,904.6萬
----
-822.53%-4,842.4萬
----
108.98%670.2萬
----
-511.18%-7,464.6萬
應付帳款增加(減少)
----
137.09%654.4萬
----
-935.39%-1,764.3萬
----
97.47%-170.4萬
----
-171.77%-6,746.6萬
----
387.03%9,399.7萬
營運資金變動特殊專案
----
288.68%288.3萬
----
-28.84%-152.8萬
----
88.59%-118.6萬
----
-226.34%-1,039.3萬
----
-85.98%822.6萬
經營業務現金收入
-36.45%1.72億
15.11%5.79億
-18.46%2.71億
6.40%5.03億
4.43%3.32億
-2.15%4.73億
66.88%3.18億
0.80%4.83億
-21.69%1.91億
21.06%4.79億
其他稅項
6.14%-3,637.4萬
4.38%-7,190.9萬
12.59%-3,875.2萬
48.51%-7,520.1萬
27.16%-4,433.4萬
0.53%-1.46億
10.07%-6,086.9萬
0.73%-1.47億
18.32%-6,768.3萬
-43.15%-1.48億
已付利息-經營
6.90%-927.7萬
19.00%-1,820萬
6.23%-996.5萬
-24.31%-2,246.9萬
-37.39%-1,062.7萬
42.72%-1,807.5萬
54.97%-773.5萬
-11.68%-3,155.5萬
-23.39%-1,717.9萬
-103.59%-2,825.6萬
經營活動現金淨額
-43.06%1.27億
20.62%4.89億
-19.87%2.22億
31.34%4.05億
11.12%2.77億
1.26%3.09億
135.88%2.5億
0.52%3.05億
-27.87%1.06億
8.77%3.03億
投資活動現金流量
已收利息-投資
-36.49%124.6萬
-79.18%359.4萬
-88.22%196.2萬
685.80%1,726.4萬
1,623.71%1,665.1萬
-59.54%219.7萬
-70.89%96.6萬
66.31%543萬
29.80%331.9萬
-88.37%326.5萬
已收股息-投資
219.05%871萬
10.16%282.9萬
32.01%273萬
-9.58%256.8萬
-20.15%206.8萬
13.78%284萬
6.54%259萬
16.64%249.6萬
19.17%243.1萬
13.53%214萬
存款減少(增加)
40.00%-3,000萬
-144.62%-5,800萬
-138.46%-5,000萬
--1.3億
--1.3億
----
----
242.60%1.23億
205.84%1.23億
-151.67%-8,638.5萬
出售固定資產
-87.60%12萬
-12.94%257萬
-60.07%96.8萬
76.24%295.2萬
166.67%242.4萬
40.76%167.5萬
120.10%90.9萬
24.74%119萬
-24.50%41.3萬
-54.55%95.4萬
購買固定資產
-43.92%-4,533.2萬
23.78%-7,432.2萬
32.81%-3,149.7萬
-0.94%-9,750.5萬
-34.60%-4,687.6萬
-127.42%-9,659.6萬
-169.65%-3,482.5萬
12.91%-4,247.5萬
38.22%-1,291.5萬
-19.21%-4,877.2萬
出售無形資產
----
----
----
----
----
----
----
--2.9萬
----
----
購買無形資產
----
-286.13%-782.3萬
-301.68%-790.1萬
94.24%-202.6萬
-677.47%-196.7萬
-2,223.30%-3,519.8萬
-166.32%-25.3萬
83.69%-151.5萬
93.03%-9.5萬
-1.95%-928.6萬
出售附屬公司
--1億
----
----
----
----
----
----
----
----
----
收購附屬公司
----
----
----
-4,328.58%-9,218.3萬
---9,218.3萬
--218萬
----
----
----
----
收回投資所得現金
----
----
----
----
----
276.31%108萬
-62.87%107.2萬
-41.43%28.7萬
--288.7萬
--49萬
投資支付現金
----
----
----
----
----
-453.61%-500萬
-83.07%-549.2萬
112.21%141.4萬
---300萬
88.66%-1,158萬
投資業務其他專案
--106.7萬
--200.6萬
----
----
----
1,168.00%1,268萬
----
--100萬
----
----
投資業務現金淨額
142.77%3,581.1萬
-231.74%-1.29億
-927.70%-8,373.8萬
65.89%-3,893萬
128.88%1,011.7萬
-225.37%-1.14億
-130.14%-3,503.3萬
161.03%9,104.1萬
187.05%1.16億
-373.04%-1.49億
融資前現金淨額
17.20%1.62億
-1.82%3.6億
-51.81%1.39億
88.42%3.66億
33.97%2.88億
-50.87%1.94億
-3.36%2.15億
157.05%3.96億
1,580.32%2.22億
-53.81%1.54億
融資活動現金流量
新增借款
0.39%3.12億
-43.83%9.44億
-58.20%3.11億
54.45%16.81億
89.94%7.44億
-18.34%10.88億
-54.60%3.92億
75.23%13.33億
120.90%8.63億
79.79%7.61億
償還借款
29.18%-2.47億
32.11%-11.01億
49.40%-3.49億
-53.69%-16.22億
-54.34%-6.91億
16.42%-10.55億
32.25%-4.47億
-112.72%-12.63億
-92.43%-6.6億
-133.93%-5.94億
已付股息-融資
4.41%-1.21億
30.96%-1.76億
41.94%-1.26億
0.14%-2.55億
-19.00%-2.17億
-26.78%-2.56億
-28.69%-1.83億
3.17%-2.02億
2.97%-1.42億
-2.41%-2.08億
吸收投資所得
----
----
----
----
----
----
----
----
--380萬
----
發行費用及贖回證券支出
-1.37%-95.9萬
-53.93%-2,128.2萬
76.02%-94.6萬
38.44%-1,382.6萬
58.22%-394.5萬
51.67%-2,246.1萬
-7.90%-944.3萬
88.43%-4,647.9萬
95.84%-875.2萬
-210.33%-4.02億
已抵押銀行存款(增)減
----
---180萬
----
----
----
----
----
----
----
----
融資業務其他項目
34.17%-158萬
----
---240萬
----
----
--400萬
--400萬
----
----
---1.14億
融資業務現金淨額
54.61%-9,181.7萬
-59.41%-4.35億
-1.90%-2.02億
13.10%-2.73億
29.01%-1.99億
-40.00%-3.14億
-885.26%-2.8億
63.99%-2.24億
108.62%3,560.8萬
-280.87%-6.23億
匯率影響
-89.69%45.3萬
-87.11%215.1萬
-68.64%439.3萬
668.20%1,668.8萬
722.07%1,400.9萬
-115.32%-293.7萬
-138.05%-225.2萬
79.59%-136.4萬
75.76%-94.6萬
-1,779.15%-668.3萬
現金淨額
210.70%7,055.1萬
-180.82%-7,546.7萬
-171.61%-6,373.1萬
178.02%9,337.5萬
236.87%8,899.6萬
-169.83%-1.2億
-125.23%-6,502.1萬
136.53%1.71億
164.41%2.58億
-376.41%-4.69億
期初現金
-21.04%2.75億
46.17%3.48億
46.17%3.48億
-33.97%2.38億
-33.97%2.38億
89.04%3.61億
89.04%3.61億
-71.36%1.91億
-71.36%1.91億
34.25%6.67億
期末現金
19.73%3.46億
-21.04%2.75億
-15.31%2.89億
46.17%3.48億
16.23%3.41億
-33.97%2.38億
-34.39%2.94億
89.04%3.61億
70.28%4.48億
-71.36%1.91億
現金結存分析
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
審計意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 ----2.47%2.95億-----43.35%2.88億----8.91%5.09億----12.29%4.67億----12.04%4.16億
利潤調整項
投資損(益) -----66.20%-818.2萬-----78.63%-492.3萬-----27.53%-275.6萬----9.05%-216.1萬-----3.48%-237.6萬
減值與撥備: -----243.04%-89.4萬----1,124.59%62.5萬-----100.46%-6.1萬------1,317.3萬--------
-其他減值與撥備 -----243.04%-89.4萬----1,124.59%62.5萬-----100.46%-6.1萬------1,317.3萬--------
重估盈餘: -----20.98%82.1萬------103.9萬------------------------
-其他公平值變動 -----20.98%82.1萬------103.9萬------------------------
出售資產損(益): ----16.44%130.3萬----23.92%111.9萬----51.00%90.3萬----527.14%59.8萬-----3,600.00%-14萬
-出售物業、機器及設備損(益) ----16.44%130.3萬----13.84%111.9萬----11.07%98.3萬----152.86%88.5萬----268.42%35萬
-出售其他資產損(益) --------------------72.13%-8萬----41.43%-28.7萬-------49萬
折舊及攤銷: ----1.50%1.61億----6.79%1.59億-----3.93%1.49億----8.24%1.55億----65.52%1.43億
-無形資產攤銷 ----53.68%137.7萬-----8.85%89.6萬----6.27%98.3萬-----19.98%92.5萬----19.92%115.6萬
-其他折舊及攤銷 -----2.75%-160.8萬-----9.90%-156.5萬----33.21%-142.4萬----0.00%-213.2萬----19.82%-213.2萬
財務費用 -----12.56%2,592.1萬----2.52%2,964.6萬-----7.63%2,891.8萬-----14.03%3,130.6萬----160.14%3,641.4萬
經營調整特殊項目 ----65.39%-692.3萬-----88.86%-2,000萬----38.57%-1,059萬-----137.47%-1,724萬----44.48%-726萬
經營資金變動前經營溢利 ----3.09%4.69億-----32.55%4.55億----4.06%6.74億----10.58%6.48億----28.34%5.86億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 ----3,273.23%4,740.8萬----99.00%-149.4萬-----60.58%-1.5億----30.32%-9,334.1萬-----28.19%-1.34億
應收帳款(增加)減少 -----22.51%5,350.4萬----242.59%6,904.6萬-----822.53%-4,842.4萬----108.98%670.2萬-----511.18%-7,464.6萬
應付帳款增加(減少) ----137.09%654.4萬-----935.39%-1,764.3萬----97.47%-170.4萬-----171.77%-6,746.6萬----387.03%9,399.7萬
營運資金變動特殊專案 ----288.68%288.3萬-----28.84%-152.8萬----88.59%-118.6萬-----226.34%-1,039.3萬-----85.98%822.6萬
經營業務現金收入 -36.45%1.72億15.11%5.79億-18.46%2.71億6.40%5.03億4.43%3.32億-2.15%4.73億66.88%3.18億0.80%4.83億-21.69%1.91億21.06%4.79億
其他稅項 6.14%-3,637.4萬4.38%-7,190.9萬12.59%-3,875.2萬48.51%-7,520.1萬27.16%-4,433.4萬0.53%-1.46億10.07%-6,086.9萬0.73%-1.47億18.32%-6,768.3萬-43.15%-1.48億
已付利息-經營 6.90%-927.7萬19.00%-1,820萬6.23%-996.5萬-24.31%-2,246.9萬-37.39%-1,062.7萬42.72%-1,807.5萬54.97%-773.5萬-11.68%-3,155.5萬-23.39%-1,717.9萬-103.59%-2,825.6萬
經營活動現金淨額 -43.06%1.27億20.62%4.89億-19.87%2.22億31.34%4.05億11.12%2.77億1.26%3.09億135.88%2.5億0.52%3.05億-27.87%1.06億8.77%3.03億
投資活動現金流量
已收利息-投資 -36.49%124.6萬-79.18%359.4萬-88.22%196.2萬685.80%1,726.4萬1,623.71%1,665.1萬-59.54%219.7萬-70.89%96.6萬66.31%543萬29.80%331.9萬-88.37%326.5萬
已收股息-投資 219.05%871萬10.16%282.9萬32.01%273萬-9.58%256.8萬-20.15%206.8萬13.78%284萬6.54%259萬16.64%249.6萬19.17%243.1萬13.53%214萬
存款減少(增加) 40.00%-3,000萬-144.62%-5,800萬-138.46%-5,000萬--1.3億--1.3億--------242.60%1.23億205.84%1.23億-151.67%-8,638.5萬
出售固定資產 -87.60%12萬-12.94%257萬-60.07%96.8萬76.24%295.2萬166.67%242.4萬40.76%167.5萬120.10%90.9萬24.74%119萬-24.50%41.3萬-54.55%95.4萬
購買固定資產 -43.92%-4,533.2萬23.78%-7,432.2萬32.81%-3,149.7萬-0.94%-9,750.5萬-34.60%-4,687.6萬-127.42%-9,659.6萬-169.65%-3,482.5萬12.91%-4,247.5萬38.22%-1,291.5萬-19.21%-4,877.2萬
出售無形資產 ------------------------------2.9萬--------
購買無形資產 -----286.13%-782.3萬-301.68%-790.1萬94.24%-202.6萬-677.47%-196.7萬-2,223.30%-3,519.8萬-166.32%-25.3萬83.69%-151.5萬93.03%-9.5萬-1.95%-928.6萬
出售附屬公司 --1億------------------------------------
收購附屬公司 -------------4,328.58%-9,218.3萬---9,218.3萬--218萬----------------
收回投資所得現金 --------------------276.31%108萬-62.87%107.2萬-41.43%28.7萬--288.7萬--49萬
投資支付現金 ---------------------453.61%-500萬-83.07%-549.2萬112.21%141.4萬---300萬88.66%-1,158萬
投資業務其他專案 --106.7萬--200.6萬------------1,168.00%1,268萬------100萬--------
投資業務現金淨額 142.77%3,581.1萬-231.74%-1.29億-927.70%-8,373.8萬65.89%-3,893萬128.88%1,011.7萬-225.37%-1.14億-130.14%-3,503.3萬161.03%9,104.1萬187.05%1.16億-373.04%-1.49億
融資前現金淨額 17.20%1.62億-1.82%3.6億-51.81%1.39億88.42%3.66億33.97%2.88億-50.87%1.94億-3.36%2.15億157.05%3.96億1,580.32%2.22億-53.81%1.54億
融資活動現金流量
新增借款 0.39%3.12億-43.83%9.44億-58.20%3.11億54.45%16.81億89.94%7.44億-18.34%10.88億-54.60%3.92億75.23%13.33億120.90%8.63億79.79%7.61億
償還借款 29.18%-2.47億32.11%-11.01億49.40%-3.49億-53.69%-16.22億-54.34%-6.91億16.42%-10.55億32.25%-4.47億-112.72%-12.63億-92.43%-6.6億-133.93%-5.94億
已付股息-融資 4.41%-1.21億30.96%-1.76億41.94%-1.26億0.14%-2.55億-19.00%-2.17億-26.78%-2.56億-28.69%-1.83億3.17%-2.02億2.97%-1.42億-2.41%-2.08億
吸收投資所得 ----------------------------------380萬----
發行費用及贖回證券支出 -1.37%-95.9萬-53.93%-2,128.2萬76.02%-94.6萬38.44%-1,382.6萬58.22%-394.5萬51.67%-2,246.1萬-7.90%-944.3萬88.43%-4,647.9萬95.84%-875.2萬-210.33%-4.02億
已抵押銀行存款(增)減 -------180萬--------------------------------
融資業務其他項目 34.17%-158萬-------240萬----------400萬--400萬-----------1.14億
融資業務現金淨額 54.61%-9,181.7萬-59.41%-4.35億-1.90%-2.02億13.10%-2.73億29.01%-1.99億-40.00%-3.14億-885.26%-2.8億63.99%-2.24億108.62%3,560.8萬-280.87%-6.23億
匯率影響 -89.69%45.3萬-87.11%215.1萬-68.64%439.3萬668.20%1,668.8萬722.07%1,400.9萬-115.32%-293.7萬-138.05%-225.2萬79.59%-136.4萬75.76%-94.6萬-1,779.15%-668.3萬
現金淨額 210.70%7,055.1萬-180.82%-7,546.7萬-171.61%-6,373.1萬178.02%9,337.5萬236.87%8,899.6萬-169.83%-1.2億-125.23%-6,502.1萬136.53%1.71億164.41%2.58億-376.41%-4.69億
期初現金 -21.04%2.75億46.17%3.48億46.17%3.48億-33.97%2.38億-33.97%2.38億89.04%3.61億89.04%3.61億-71.36%1.91億-71.36%1.91億34.25%6.67億
期末現金 19.73%3.46億-21.04%2.75億-15.31%2.89億46.17%3.48億16.23%3.41億-33.97%2.38億-34.39%2.94億89.04%3.61億70.28%4.48億-71.36%1.91億
現金結存分析
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則
審計意見 --無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見
會計師事務所 --羅兵鹹永道會計師事務所--羅兵鹹永道會計師事務所--羅兵鹹永道會計師事務所--羅兵鹹永道會計師事務所--羅兵鹹永道會計師事務所

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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