(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -25.71%1.1億 | -4.82%8,936.3萬 | -5.81%1.48億 | -26.99%9,389.2萬 | -10.30%1.57億 | 21.21%1.29億 | 9.23%1.75億 | --1.06億 | 6.50%1.61億 | 18.54%1.51億 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -9.65%-941.2萬 | -202.83%-599.3萬 | -102.64%-858.4萬 | -71.64%-197.9萬 | -164.92%-423.6萬 | -68.08%-115.3萬 | 25.14%-159.9萬 | ---68.6萬 | -68.72%-213.6萬 | -26.47%-126.6萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.71%134.3萬 |
減值與撥備: | 17.82%39萬 | 28.57%-3.5萬 | -0.30%33.1萬 | ---4.9萬 | -38.06%33.2萬 | ---- | --53.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 28.57%-3.5萬 | ---- | ---4.9萬 | -38.06%33.2萬 | ---- | --53.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | 17.82%39萬 | ---- | --33.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | 57.34%-157萬 | ---- | -117.24%-368萬 | -82.95%-111.6萬 | 35.05%-169.4萬 | 42.45%-61萬 | 2.54%-260.8萬 | ---106萬 | -24.64%-267.6萬 | -125.76%-214.7萬 |
-其他公平值變動 | 57.34%-157萬 | ---- | -117.24%-368萬 | -82.95%-111.6萬 | 35.05%-169.4萬 | 42.45%-61萬 | 2.54%-260.8萬 | ---106萬 | -24.64%-267.6萬 | -125.76%-214.7萬 |
出售資產損(益): | 11.21%12.9萬 | -71.43%3.2萬 | 101.35%11.6萬 | 101.25%11.2萬 | -291.46%-857.3萬 | -264.15%-894萬 | -2,707.14%-219萬 | ---245.5萬 | 101.27%8.4萬 | -291.52%-661.7萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---246.3萬 | ---246.3萬 | ---- | ---664.7萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 149.23%3.2萬 | -84.82%1.7萬 | 99.24%-6.5萬 | 101.25%11.2萬 | -3,249.45%-859.8萬 | -111,850.00%-894萬 | 225.00%27.3萬 | --8,000 | 180.00%8.4萬 | -99.13%3萬 |
-出售其他資產損(益) | -46.41%9.7萬 | --1.5萬 | 624.00%18.1萬 | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 15.12%9,945.1萬 | 8.32%4,625萬 | 1.32%8,639.1萬 | 4.90%4,269.7萬 | 11.47%8,526.3萬 | 10.85%4,070.3萬 | 2.87%7,648.9萬 | --3,671.9萬 | 2.80%7,435.4萬 | 6.68%7,233萬 |
-無形資產攤銷 | -22.25%149.6萬 | 4.88%94.5萬 | 8.64%192.4萬 | -15.16%90.1萬 | 45.76%177.1萬 | 106.61%106.2萬 | -1.70%121.5萬 | --51.4萬 | -4.48%123.6萬 | 9.94%129.4萬 |
財務費用 | -14.63%1,193.1萬 | -13.10%647.7萬 | -21.31%1,397.6萬 | -21.02%745.3萬 | 16.65%1,776萬 | 9.40%943.7萬 | -8.29%1,522.5萬 | --862.6萬 | -17.03%1,660.1萬 | -27.21%2,000.9萬 |
匯兌損(益) | -271.27%-79.3萬 | ---24萬 | --46.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | 20.24%-753.5萬 | 18.06%-397.9萬 | 55.09%-944.7萬 | 8.77%-485.6萬 | -178.82%-2,103.7萬 | -57.63%-532.3萬 | -4.49%-754.5萬 | ---337.7萬 | 2.41%-722.1萬 | 18.51%-739.9萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -11.02%2.03億 | -3.14%1.32億 | 1.16%2.28億 | -16.32%1.36億 | -11.26%2.25億 | 13.10%1.63億 | 5.90%2.54億 | --1.44億 | 5.53%2.4億 | 5.27%2.27億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | -106.61%-295.1萬 | -96.70%99萬 | 314.33%4,465.8萬 | 245.53%3,003.1萬 | -185.61%-2,083.6萬 | -420.53%-2,063.6萬 | 212.00%2,433.9萬 | --643.8萬 | -43.61%-2,173.1萬 | -90.56%-1,513.2萬 |
應付帳款增加(減少) | -38.08%1,030.1萬 | 136.41%584.7萬 | 62.61%1,663.5萬 | -188.95%-1,606萬 | 87.36%1,023萬 | -10.93%1,805.6萬 | -64.86%546萬 | --2,027.2萬 | 1.99%1,553.9萬 | 210.75%1,523.6萬 |
預付款項(增)減 | 116.97%52.6萬 | 74.33%-534.5萬 | -253.48%-310萬 | -850.43%-2,082.4萬 | -105.13%-87.7萬 | 78.24%-219.1萬 | 95.92%1,708.2萬 | ---1,006.8萬 | 196.00%871.9萬 | -4.03%-908.2萬 |
營運資金變動特殊專案 | 160.93%5,789.6萬 | 9.04%-1.01億 | 219.66%2,218.8萬 | 22.88%-1.11億 | -285.67%-1,854.3萬 | 8.95%-1.44億 | -37.29%-480.8萬 | ---1.58億 | -115.29%-350.2萬 | 28.30%2,290.1萬 |
經營業務現金收入 | -12.88%2.69億 | 76.92%3,241.7萬 | 57.90%3.08億 | 30.47%1,832.3萬 | -34.03%1.95億 | 469.97%1,404.4萬 | 23.96%2.96億 | --246.4萬 | -0.97%2.39億 | 18.65%2.41億 |
已繳中國所得稅 | -48.37%-505.2萬 | -48.09%-505.3萬 | 4.99%-340.5萬 | 2.04%-341.2萬 | -64.10%-358.4萬 | -64.84%-348.3萬 | 82.94%-218.4萬 | ---211.3萬 | -127.29%-1,280.1萬 | -5.09%-563.2萬 |
已收利息-經營 | 32.48%478萬 | 2.02%201.9萬 | -14.83%360.8萬 | 71.64%197.9萬 | 164.92%423.6萬 | 68.08%115.3萬 | -25.14%159.9萬 | --68.6萬 | 68.72%213.6萬 | 26.47%126.6萬 |
經營活動現金淨額 | -13.03%2.68億 | 73.97%2,938.3萬 | 57.47%3.08億 | 44.19%1,689萬 | -33.67%1.96億 | 1,029.60%1,171.4萬 | 29.50%2.95億 | --103.7萬 | -3.65%2.28億 | 19.05%2.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | --813.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,012.2萬 | ---- | ---- | ---1,012.2萬 |
出售固定資產 | -98.14%13.2萬 | -66.98%10.5萬 | -52.10%707.8萬 | -97.85%31.8萬 | 2,396.11%1,477.7萬 | 70,233.33%1,477萬 | 565.17%59.2萬 | --2.1萬 | -83.58%8.9萬 | 2,363.64%54.2萬 |
購買固定資產 | -10.06%-2.12億 | -8.65%-7,085.1萬 | -28.60%-1.93億 | -232.01%-6,521.1萬 | -36.13%-1.5億 | 28.27%-1,964.1萬 | 49.36%-1.1億 | ---2,738萬 | -44.04%-2.18億 | -4.75%-1.51億 |
購買無形資產 | -179.73%-455.4萬 | -70.67%-109.4萬 | 41.71%-162.8萬 | 69.88%-64.1萬 | 50.81%-279.3萬 | -775.72%-212.8萬 | -1,278.16%-567.8萬 | ---24.3萬 | 42.86%-41.2萬 | 61.46%-72.1萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,340.4萬 | ---115.6萬 | ---- | ---1,611.3萬 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---210萬 | ---210萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | -96.61%514.2萬 | -18.33%3.79億 | -22.92%1.52億 | -22.42%4.64億 | 115.68%1.97億 | 15.03%5.98億 | --9,124.8萬 | 16.65%5.2億 | 46.72%4.45億 |
投資支付現金 | 125.15%1.35億 | 167.43%1.31億 | 9.06%-5.36億 | 26.80%-1.95億 | -3.38%-5.89億 | -213.41%-2.66億 | -13.55%-5.7億 | ---8,500萬 | -1.30%-5.02億 | -63.74%-4.96億 |
投資業務其他專案 | 272.24%1,000萬 | 4,608.89%811.6萬 | -262.59%-580.6萬 | -103.81%-18萬 | -72.15%357.1萬 | -57.93%472.6萬 | 57.16%1,282.3萬 | --1,123.3萬 | -39.89%815.9萬 | 209.60%1,357.3萬 |
投資業務現金淨額 | 81.86%-6,394.8萬 | 165.61%7,290.6萬 | -35.58%-3.53億 | -54.60%-1.11億 | -406.93%-2.6億 | -537.35%-7,187.4萬 | 73.31%-5,130.6萬 | ---1,127.7萬 | 10.21%-1.92億 | -52.05%-2.14億 |
融資前現金淨額 | 562.21%2.04億 | 208.55%1.02億 | 31.19%-4,419.8萬 | -56.63%-9,423萬 | -126.33%-6,423.6萬 | -487.50%-6,016萬 | 582.29%2.44億 | ---1,024萬 | 58.65%3,575.9萬 | -61.12%2,253.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 197.92%9,386萬 | 278.41%9,116萬 | -42.05%3,150.5萬 | -12.24%2,409萬 | 114.74%5,436.9萬 | 256.03%2,745萬 | -84.71%2,531.9萬 | --771萬 | 100.38%1.66億 | -64.98%8,264萬 |
償還借款 | -9.94%-9,950萬 | 9.13%-4,480萬 | 47.03%-9,050萬 | 56.04%-4,930萬 | -59.00%-1.71億 | -195.33%-1.12億 | -62.43%-1.07億 | ---3,797.5萬 | 32.81%-6,615萬 | 49.04%-9,845萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 13.21%-1,146萬 | 91.30%-599.1萬 | 30.15%-1,320.4萬 | -333.36%-6,883萬 | 52.28%-1,890.3萬 | 18.51%-1,588.3萬 | 2.07%-3,961.4萬 | ---1,949萬 | -2.76%-4,045.1萬 | -0.06%-3,936.4萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---6,062.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,138.2萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,401.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已抵押銀行存款(增)減 | 139.43%1,183萬 | --1,186.2萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 84.04%-3,040.5萬 | 139.94%4,220.8萬 | -173.78%-1.9億 | -1.14%-1.06億 | 281.35%2.58億 | -82.55%-1.04億 | -810.82%-1.42億 | ---5,723.5萬 | 127.73%2,002.9萬 | -525.36%-7,223.5萬 |
匯率影響 | 156.86%22.8萬 | ---- | ---40.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 174.09%1.74億 | 172.28%1.44億 | -221.01%-2.35億 | -21.41%-2億 | 90.87%1.94億 | -144.01%-1.65億 | 82.14%1.02億 | ---6,747.5萬 | 212.26%5,578.8萬 | -207.06%-4,969.6萬 |
期初現金 | -48.73%2.47億 | -48.73%2.47億 | 67.24%4.82億 | 67.24%4.82億 | 54.38%2.88億 | 54.38%2.88億 | 42.57%1.87億 | --1.87億 | -27.50%1.31億 | 34.56%1.81億 |
期間變動其他項目 | ---- | --24.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 70.40%4.21億 | 38.78%3.92億 | -48.73%2.47億 | 128.18%2.82億 | 67.24%4.82億 | 3.72%1.24億 | 54.38%2.88億 | --1.19億 | 42.57%1.87億 | -27.50%1.31億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 | ---- | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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