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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | (Q6)2018/06/30 | (FY)2017/12/31 | (Q6)2017/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 0.49%1.98億 | 11.32%1.97億 | 18.15%1.77億 | -14.41%1.5億 | -5.92%1.75億 | ---- | 7.85%1.86億 | ---- | 3.28%1.73億 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 6.19%-3,312萬 | -5.13%-3,530.7萬 | -19.16%-3,358.5萬 | -639.18%-2,818.5萬 | 18.47%-381.3萬 | ---- | -70.32%-467.7萬 | ---- | 47.41%-274.6萬 | ---- |
利息支出-調整 | 7.97%51.5萬 | 38.66%47.7萬 | -51.75%34.4萬 | 494.17%71.3萬 | 126.42%12萬 | ---- | --5.3萬 | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | 181.79%5,356.2萬 | -49.65%1,900.8萬 | -59.26%3,775.4萬 | 592.62%9,267.9萬 | 195.66%1,338.1萬 | ---- | -162.51%-1,398.8萬 | ---- | 280.50%2,237.7萬 | ---- |
-存貨減值(回撥) | 90.67%960.6萬 | 585.44%503.8萬 | 175.46%73.5萬 | 26.44%-97.4萬 | -221.13%-132.4萬 | ---- | 510.61%109.3萬 | ---- | --17.9萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -87.92%72.4萬 | 494.02%599.3萬 | -102.18%-152.1萬 | 594.34%6,980.9萬 | 261.33%1,005.4萬 | ---- | -125.23%-623.2萬 | ---- | 198.07%2,469.8萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | 441.96%4,323.2萬 | -79.30%797.7萬 | 61.63%3,854萬 | 412.66%2,384.4萬 | 152.56%465.1萬 | ---- | -253.96%-884.9萬 | ---- | -3.95%-250萬 | ---- |
重估盈餘: | 107.06%31.9萬 | -32.80%-451.8萬 | 58.20%-340.2萬 | 59.13%-813.8萬 | 15.65%-1,991.1萬 | ---- | -123.65%-2,360.6萬 | ---- | -272.05%-1,055.5萬 | ---- |
-投資物業公平值(增)減 | --35.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | 99.20%-3.6萬 | -32.80%-451.8萬 | 58.20%-340.2萬 | 59.13%-813.8萬 | 15.65%-1,991.1萬 | ---- | -123.65%-2,360.6萬 | ---- | -272.05%-1,055.5萬 | ---- |
出售資產損(益): | -99.62%6萬 | --1,558.6萬 | ---- | --105.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | -99.62%6萬 | --1,558.6萬 | ---- | --105.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -17.99%2,756萬 | 16.37%3,360.4萬 | 30.30%2,887.8萬 | 3.94%2,216.2萬 | 7.73%2,132.1萬 | ---- | -7.21%1,979.1萬 | ---- | 9.74%2,132.8萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | -42.86%4,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他折舊及攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.44%45.2萬 | ---- | 0.00%45.4萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | -985.28%-2,263.9萬 | -16.15%-208.6萬 | -22.59%-179.6萬 | 68.10%-146.5萬 | 28.96%-459.3萬 | ---- | 6.29%-646.5萬 | ---- | -203.85%-689.9萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 0.21%2.25億 | 9.07%2.24億 | -10.22%2.05億 | 25.89%2.29億 | 15.48%1.82億 | ---- | -19.79%1.57億 | ---- | 2.87%1.96億 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 139.46%2,040.8萬 | -271.07%-5,171.2萬 | -259.08%-1,393.6萬 | -206.77%-388.1萬 | 228.58%363.5萬 | ---- | 88.62%-282.7萬 | ---- | -2,258.64%-2,484.6萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | 215.00%9,864.4萬 | 7.65%-8,577.5萬 | -170.75%-9,287.7萬 | 10.17%-3,430.4萬 | 66.37%-3,818.6萬 | ---- | -636.36%-1.14億 | ---- | 79.33%-1,542.2萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -78.55%2,935.7萬 | 55.36%1.37億 | 240.62%8,810.5萬 | 442.73%2,586.6萬 | -104.57%-754.7萬 | ---- | 1,588.49%1.65億 | ---- | -49.59%978.7萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | -55.97%857.4萬 | -57.20%1,947.5萬 | 207.62%4,550.1萬 | -534.00%-4,228萬 | 131.91%974.2萬 | ---- | ---3,053萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動調整項目 | ---- | ---- | --36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | 55.92%3.77億 | 0.52%2.42億 | 35.39%2.41億 | 14.46%1.78億 | -9.39%1.55億 | ---- | 1.85%1.71億 | ---- | 18.50%1.68億 | ---- |
其他稅項 | -69.02%-6,509.2萬 | -128.89%-3,851.1萬 | 24.64%-1,682.5萬 | -32.79%-2,232.7萬 | 54.43%-1,681.4萬 | ---- | -91.34%-3,690萬 | ---- | -50.26%-1,928.5萬 | ---- |
已付利息-經營 | -9.57%-51.5萬 | -36.63%-47萬 | 51.75%-34.4萬 | -494.17%-71.3萬 | -126.42%-12萬 | ---- | ---5.3萬 | ---- | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | 279.31%462萬 | 115.44%121.8萬 | -133.74%-789.1萬 | 41.41%-337.6萬 | -228.56%-576.2萬 | 216.08%4,721.4萬 | 288.08%448.2萬 | -168.01%-4,067.5萬 | 53.80%-238.3萬 | 84.94%5,981萬 |
經營業務調整項目 | ---- | ---- | ---36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 54.88%3.16億 | -5.16%2.04億 | 42.23%2.15億 | 14.13%1.51億 | -4.54%1.33億 | 216.08%4,721.4萬 | -5.25%1.39億 | -168.01%-4,067.5萬 | 18.32%1.47億 | 84.94%5,981萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 11.23%597.2萬 | -24.81%536.9萬 | -7.39%714.1萬 | 102.23%771.1萬 | -18.47%381.3萬 | ---- | 70.32%467.7萬 | ---- | -47.41%274.6萬 | ---- |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,000萬 | ---- | -50.00%500萬 | ---- |
出售固定資產 | --2萬 | ---- | --1,245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | -181.36%-3,184.1萬 | 87.79%-1,131.7萬 | -142.26%-9,266萬 | -330.72%-3,824.8萬 | 9.36%-888萬 | ---- | 11.03%-979.7萬 | ---- | -27.72%-1,101.2萬 | ---- |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16萬 | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | --79.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | 59.60%3.48億 | 45.35%2.18億 | -34.37%1.5億 | -81.82%2.28億 | 41.99%12.57億 | ---- | 11.87%8.85億 | ---- | 57.80%7.91億 | ---- |
投資支付現金 | 43.33%-1.7億 | -24.91%-3億 | 46.69%-2.4億 | 67.07%-4.51億 | -38.09%-13.68億 | ---- | -0.61%-9.91億 | ---- | -49.67%-9.85億 | ---- |
投資業務其他專案 | -43.33%-4,300萬 | -1,705.14%-3,000萬 | -75.79%186.9萬 | 161.86%772.1萬 | -173.45%-1,248.2萬 | -6,136.26%-5,762.3萬 | --1,699.4萬 | 83.65%-92.4萬 | ---- | 92.10%-565萬 |
投資業務現金淨額 | 192.43%1.09億 | 26.55%-1.18億 | 34.40%-1.61億 | -89.71%-2.45億 | -53.56%-1.29億 | -6,136.26%-5,762.3萬 | 57.32%-8,405.2萬 | 83.65%-92.4萬 | -31.70%-1.97億 | 92.10%-565萬 |
融資前現金淨額 | 394.05%4.25億 | 57.91%8,602.1萬 | 158.19%5,447.6萬 | -2,819.96%-9,362.1萬 | -93.71%344.2萬 | 74.98%-1,040.9萬 | 208.57%5,476.1萬 | -176.81%-4,159.9萬 | -96.15%-5,043.9萬 | 238.30%5,416萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---195萬 | ---- | ---- | ---62萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | -905.28%-2.84億 | -7.06%-2,821.8萬 | -66.01%-2,635.8萬 | 44.87%-1,587.7萬 | 8.11%-2,879.8萬 | ---- | -149,133.33%-3,133.9萬 | ---- | 36.36%-2.1萬 | ---- |
融資業務其他項目 | 3,315.87%1,721.6萬 | -56.51%50.4萬 | 1,425.00%115.9萬 | -98.27%7.6萬 | -82.46%440.5萬 | ---- | 308.29%2,511萬 | ---- | 207.19%615萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | -572.78%-1.86億 | -9.98%-2,771.4萬 | -41.96%-2,519.9萬 | 27.23%-1,775.1萬 | -256.15%-2,439.3萬 | ---- | -211.75%-684.9萬 | ---- | 331.20%612.9萬 | ---- |
現金淨額 | 309.10%2.39億 | 99.16%5,830.7萬 | 126.29%2,927.7萬 | -431.58%-1.11億 | -143.73%-2,095.1萬 | 74.98%-1,040.9萬 | 208.13%4,791.2萬 | -176.81%-4,159.9萬 | -56.21%-4,431萬 | 247.82%5,416萬 |
期初現金 | 105.45%1.14億 | 112.53%5,529.4萬 | -81.06%2,601.7萬 | -13.23%1.37億 | 43.39%1.58億 | -20.73%1.59億 | -28.64%1.1億 | 36.98%2.01億 | -15.49%1.55億 | -20.01%1.46億 |
期末現金 | 209.98%3.52億 | 105.45%1.14億 | 112.53%5,529.4萬 | -81.06%2,601.7萬 | -13.23%1.37億 | -6.55%1.49億 | 43.39%1.58億 | -20.73%1.59億 | -28.64%1.1億 | 36.98%2.01億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 上會栢誠會計師事務所有限公司 | 上會栢誠會計師事務所有限公司 | 利安達劉歐陽(香港)會計師事務所有限公司 | 利安達劉歐陽(香港)會計師事務所有限公司 | -- | -- | 利安達劉歐陽(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 利安達劉歐陽會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。