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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -242.93%-5,083.6萬 | ---- | 28.97%-1,482.4萬 | ---- | -4,024.51%-2,087萬 | ---- | -102.40%-50.6萬 | -68.70%251.4萬 | -6.99%2,111.8萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | 28.27%-17萬 | ---- | -68.09%-23.7萬 | ---- | 18.50%-14.1萬 | ---- | -41.80%-17.3萬 | -71.19%-10.1萬 | -37.08%-12.2萬 |
利息支出-調整 | ---- | 42.46%207萬 | ---- | 172.61%145.3萬 | ---- | 37.37%53.3萬 | ---- | -19.50%38.8萬 | -15.29%21.6萬 | --48.2萬 |
減值與撥備: | ---- | 751.85%5,007.2萬 | ---- | -76.68%587.8萬 | ---- | 946.19%2,520.8萬 | ---- | -138.30%-297.9萬 | -2,175.93%-560.5萬 | 48.40%777.9萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 5,340.67%4,521.2萬 | ---- | -96.70%83.1萬 | ---- | 946.19%2,520.8萬 | ---- | -138.30%-297.9萬 | -2,175.93%-560.5萬 | 48.40%777.9萬 |
-商譽減值 | ---- | ---- | ---- | --71.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | 12.24%486萬 | ---- | --433萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | 96.70%-2.1萬 | ---- | -1,770.59%-63.6萬 | ---- | -3,300.00%-3.4萬 | ---- | -100.06%-1,000 | ---1,000 | 4,385.37%175.7萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | --14.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 97.30%-2.1萬 | ---- | -2,188.24%-77.8萬 | ---- | -3,300.00%-3.4萬 | ---- | -100.06%-1,000 | ---1,000 | 4,385.37%175.7萬 |
折舊及攤銷: | ---- | -9.46%1,122.3萬 | ---- | -14.99%1,239.5萬 | ---- | -1.79%1,458萬 | ---- | 37.94%1,484.6萬 | 45.77%776.1萬 | 76.59%1,076.3萬 |
-無形資產攤銷 | ---- | 0.00%3,000 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
未實現匯兌損(益) | ---- | -102.62%-1.1萬 | ---- | 136.02%42萬 | ---- | 64.70%-116.6萬 | ---- | -378.26%-330.3萬 | 765.00%121.1萬 | -63.98%118.7萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | 40.13%-387.6萬 | ---- | -79.68%-647.4萬 | ---- | 9.15%-360.3萬 | ---- | -107.10%-396.6萬 | -355.80%-304.4萬 | -183.52%-191.5萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | 517.33%845.1萬 | ---- | -113.96%-202.5萬 | ---- | 236.90%1,450.7萬 | ---- | -89.51%430.6萬 | -80.52%295.1萬 | 3.92%4,104.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 323.57%675.6萬 | ---- | -46.74%159.5萬 | ---- | 141.32%299.5萬 | ---- | -88.06%-724.8萬 | -2,644.04%-1,289.7萬 | -250.84%-385.4萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | -127.29%-376.2萬 | ---- | 172.31%1,378.3萬 | ---- | -77.55%-1,906萬 | ---- | -431.53%-1,073.5萬 | 10.44%340.7萬 | 109.36%323.8萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 107.86%101.1萬 | ---- | -250.69%-1,285.5萬 | ---- | 125.45%853.1萬 | ---- | 234.42%378.4萬 | -170.53%-1,339.4萬 | 84.61%-281.5萬 |
預付款項(增)減 | ---- | -635.94%-623.3萬 | ---- | -84.31%116.3萬 | ---- | 266.94%741.4萬 | ---- | 55.12%-444.1萬 | 2,895.58%949.6萬 | -1,981.37%-989.6萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | -145.75%-46.8萬 | ---- | -16.96%102.3萬 | ---- | 700.00%123.2萬 | ---- | -97.86%15.4萬 | 466.86%97.5萬 | 1,097.50%719.2萬 |
經營業務現金收入 | ---- | 114.42%575.5萬 | ---- | -82.82%268.4萬 | ---- | 210.15%1,561.9萬 | ---- | -140.61%-1,418萬 | -171.12%-946.2萬 | 416.54%3,491.4萬 |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | 69.35%-6.1萬 | ---- | 91.82%-19.9萬 | ---- | 29.11%-243.3萬 | 7.10%-257.8萬 | 6.33%-343.2萬 |
經營業務特殊項目 | -182.37%-3,352.6萬 | ---- | -30.00%-1,187.3萬 | ---- | -306.07%-913.3萬 | ---- | --443.2萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -182.37%-3,352.6萬 | 119.41%575.5萬 | -30.00%-1,187.3萬 | -82.99%262.3萬 | -306.07%-913.3萬 | 192.82%1,542萬 | 136.81%443.2萬 | -152.77%-1,661.3萬 | -214.34%-1,204萬 | 314.25%3,148.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | -28.27%17萬 | ---- | 68.09%23.7萬 | ---- | -18.50%14.1萬 | ---- | 41.80%17.3萬 | ---- | 37.08%12.2萬 |
存款減少(增加) | ---- | -109.43%-2.8萬 | ---- | -96.96%29.7萬 | 773.53%29.7萬 | 292.79%975.7萬 | -98.65%3.4萬 | 119.84%248.4萬 | --251.8萬 | -747.26%-1,251.8萬 |
出售固定資產 | ---- | -81.95%39.5萬 | ---- | 337.60%218.8萬 | ---- | 541.03%50萬 | 6,440.00%32.7萬 | --7.8萬 | --5,000 | ---- |
購買固定資產 | 36.12%-168.7萬 | 24.63%-802.3萬 | -82.89%-264.1萬 | -77.80%-1,064.5萬 | 61.20%-144.4萬 | -9.29%-598.7萬 | -186.09%-372.2萬 | 88.17%-547.8萬 | 54.49%-130.1萬 | -735.05%-4,629.5萬 |
購買無形資產 | ---- | -203.33%-9.1萬 | ---- | ---3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | -99.58%1,000 | ---- | --24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | 200.00%500萬 | --500萬 | ---500萬 |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 |
投資業務其他專案 | 100.23%2,000 | -21.21%779.2萬 | -112.92%-86.7萬 | 1,731.48%989萬 | 646.16%670.8萬 | 110.24%54萬 | 129.95%89.9萬 | -246.73%-527.2萬 | 87.49%-300.2萬 | 265.89%359.3萬 |
投資業務現金淨額 | 51.97%-168.5萬 | -88.91%21.5萬 | -146.40%-350.8萬 | -62.67%193.8萬 | 407.11%756.1萬 | 272.17%519.1萬 | -176.46%-246.2萬 | 95.37%-301.5萬 | 110.44%322萬 | -80,467.90%-6,509.8萬 |
融資前現金淨額 | -128.93%-3,521.1萬 | 30.89%597萬 | -878.44%-1,538.1萬 | -77.87%456.1萬 | -179.80%-157.2萬 | 205.01%2,061.1萬 | 122.34%197萬 | 41.61%-1,962.8萬 | 56.61%-882萬 | -130.04%-3,361.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 9.09%1,200萬 | -49.81%2,000萬 | -69.44%1,100萬 | --3,984.6萬 | --3,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | 91.46%-140萬 | -7,311.50%-2,964.6萬 | ---1,640萬 | ---40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 181.35%97.3萬 | -42.46%-207萬 | -420.00%-119.6萬 | -172.61%-145.3萬 | 25.81%-23萬 | -37.37%-53.3萬 | -43.52%-31萬 | 19.50%-38.8萬 | -77.05%-21.6萬 | ---48.2萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.54%-508.2萬 | ---- | -78.26%-538萬 |
融資業務其他項目 | 79.31%-34.7萬 | 99.54%-3.7萬 | 3.34%-167.7萬 | -619.93%-798.1萬 | -957.93%-173.5萬 | -79.17%153.5萬 | -106.59%-16.4萬 | 10,058.11%736.9萬 | -0.84%248.7萬 | -116.82%-7.4萬 |
融資業務調整項目 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 220.07%1,120.4萬 | -175.15%-2,105.8萬 | -128.52%-933.1萬 | 1,473.53%2,802萬 | 1,167.09%3,271.7萬 | -307.53%-204萬 | -338.60%-306.6萬 | 112.65%98.3萬 | 135.89%128.5萬 | -190.18%-777.1萬 |
匯率影響 | -55.58%45.8萬 | -119.29%-3.8萬 | --103.1萬 | 284.11%19.7萬 | ---- | -1,883.33%-10.7萬 | -118.75%-6,000 | -85.00%6,000 | 166.67%3.2萬 | 25.00%4萬 |
影響現金淨額其他項目 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 2.85%-2,400.8萬 | -146.31%-1,508.8萬 | -179.34%-2,471.2萬 | 75.44%3,258.1萬 | 2,941.70%3,114.5萬 | 199.60%1,857.1萬 | 85.45%-109.6萬 | 54.95%-1,864.5萬 | 68.48%-753.5萬 | -139.36%-4,138.7萬 |
期初現金 | -25.41%4,440.9萬 | 122.50%5,953.5萬 | 122.50%5,953.5萬 | 222.65%2,675.7萬 | 222.65%2,675.7萬 | -69.21%829.3萬 | -69.21%829.3萬 | -60.56%2,693.2萬 | -60.56%2,693.2萬 | -20.18%6,827.9萬 |
期末現金 | -41.82%2,085.9萬 | -25.41%4,440.9萬 | -38.08%3,585.4萬 | 122.50%5,953.5萬 | 705.20%5,790.2萬 | 222.65%2,675.7萬 | -62.99%719.1萬 | -69.21%829.3萬 | -56.23%1,942.9萬 | -60.56%2,693.2萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.56%2,693.2萬 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.56%2,693.2萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 蘇亞文舜會計師事務所有限公司 | -- | 融創會計師事務所有限公司 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。