(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 199.63%241.4萬 | 433.40%177.7萬 | -132.24%-242.3萬 | 54.13%-53.3萬 | 136.97%751.5萬 | 85.35%-116.2萬 | -507.09%-2,033萬 | -706.92%-793.2萬 | 347.89%499.4萬 | -563.68%-98.3萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 10.85%-52.6萬 | 9.49%-26.7萬 | -324.46%-59萬 | -298.65%-29.5萬 | -456.00%-13.9萬 | -516.67%-7.4萬 | 95.56%-2.5萬 | 96.03%-1.2萬 | 21.59%-56.3萬 | -182.24%-30.2萬 |
利息支出-調整 | 578.02%61.7萬 | 578.57%28.5萬 | -2.15%9.1萬 | -10.64%4.2萬 | 151.35%9.3萬 | 422.22%4.7萬 | 19.35%3.7萬 | -50.00%9,000 | --3.1萬 | --1.8萬 |
減值與撥備: | 257.56%73.3萬 | -63.28%6.5萬 | 102.76%20.5萬 | 60.91%17.7萬 | -145.21%-741.7萬 | -98.23%11萬 | --1,640.4萬 | --623萬 | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 257.56%73.3萬 | -63.28%6.5萬 | 30.57%20.5萬 | 65.42%17.7萬 | -99.03%15.7萬 | -97.09%10.7萬 | --1,620.4萬 | --367.7萬 | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,887.00%-757.4萬 | -99.88%3,000 | --20萬 | --255.3萬 | ---- | ---- |
重估盈餘: | -80.40%26.7萬 | ---10.8萬 | --136.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)減 | -80.40%26.7萬 | ---10.8萬 | --136.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | -209.09%-3.4萬 | -527.27%-6.9萬 | ---1.1萬 | ---1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4萬 | --4.4萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -209.09%-3.4萬 | -527.27%-6.9萬 | ---1.1萬 | ---1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4萬 | --4.4萬 |
折舊及攤銷: | 72.07%49.9萬 | 170.21%25.4萬 | -7.94%29萬 | -58.59%9.4萬 | -58.06%31.5萬 | -47.33%22.7萬 | -1.31%75.1萬 | 19.39%43.1萬 | 315.85%76.1萬 | 408.45%36.1萬 |
-折舊 | -3.88%9.9萬 | 15.56%5.2萬 | 1.98%10.3萬 | -27.42%4.5萬 | -55.11%10.1萬 | -53.38%6.2萬 | 19.05%22.5萬 | 33.00%13.3萬 | 3.28%18.9萬 | 40.85%10萬 |
-無形資產攤銷 | 155.21%24.5萬 | --12.3萬 | --9.6萬 | ---- | ---- | -54.83%11.7萬 | -15.59%43.3萬 | 0.78%25.9萬 | --51.3萬 | --25.7萬 |
-其他折舊及攤銷 | 70.33%15.5萬 | 61.22%7.9萬 | -6.19%9.1萬 | 2.08%4.9萬 | 4.30%9.7萬 | 23.08%4.8萬 | 57.63%9.3萬 | 875.00%3.9萬 | --5.9萬 | --4,000 |
未實現匯兌損(益) | -175.00%-3,000 | ---- | -33.33%4,000 | -25.93%-3.4萬 | 107.79%6,000 | 85.79%-2.7萬 | 30.63%-7.7萬 | -891.67%-19萬 | -482.76%-11.1萬 | 158.54%2.4萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | -96.58%5,000 | ---- | --14.6萬 | ---- | ---- | ---5.4萬 | ---- | ---- |
經營調整調整項目 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 471.60%396.5萬 | 445.89%193.7萬 | -305.59%-106.7萬 | 36.29%-56萬 | 116.02%51.9萬 | 42.09%-87.9萬 | -162.84%-324萬 | -81.15%-151.8萬 | 746.63%515.6萬 | -720.74%-83.8萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 63.62%-31萬 | 97.04%-3.5萬 | -161.25%-85.2萬 | -4,117.86%-118.1萬 | -25.54%139.1萬 | -101.31%-2.8萬 | 128.67%186.8萬 | 9,636.36%214.2萬 | -392.55%-651.5萬 | -99.45%2.2萬 |
應付帳款增加(減少) | 105.37%80.3萬 | 554.95%59.6萬 | 560.00%39.1萬 | 208.33%9.1萬 | 54.05%-8.5萬 | -106.87%-8.4萬 | 42.19%-18.5萬 | 461.83%122.3萬 | -218.96%-32萬 | 82.31%-33.8萬 |
預付款項(增)減 | -221.34%-19.9萬 | -2,746.40%-330.8萬 | 156.25%16.4萬 | -6.02%12.5萬 | 156.00%6.4萬 | 141.18%13.3萬 | 19.05%2.5萬 | 86.84%-32.3萬 | 109.29%2.1萬 | -739.32%-245.5萬 |
營運資金變動特殊專案 | 91.11%-2.8萬 | ---1.5萬 | ---31.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.2萬 | ---47.4萬 | ---- |
經營業務現金收入 | 352.00%423.1萬 | 45.90%-82.5萬 | -191.90%-167.9萬 | -66.12%-152.5萬 | 208.43%182.7萬 | -166.43%-91.8萬 | 20.97%-168.5萬 | 136.28%138.2萬 | -174.05%-213.2萬 | -247.07%-380.9萬 |
其他稅項 | ---- | ---- | ---5,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---2.8萬 | ---- | ---- | ---- |
已收利息-經營 | 115.69%11萬 | ---- | 2,450.00%5.1萬 | ---- | -92.00%2,000 | -91.67%1,000 | -95.56%2.5萬 | -74.47%1.2萬 | 1,273.17%56.3萬 | 23.68%4.7萬 |
已付利息-經營 | -690.54%-58.5萬 | ---- | 17.78%-7.4萬 | ---- | -328.57%-9萬 | ---4.6萬 | -600.00%-2.1萬 | ---- | ---3,000 | ---- |
經營活動現金淨額 | 320.04%375.6萬 | 45.97%-82.5萬 | -198.16%-170.7萬 | -58.57%-152.7萬 | 201.76%173.9萬 | -169.08%-96.3萬 | -8.72%-170.9萬 | 137.05%139.4萬 | -153.91%-157.2萬 | -243.15%-376.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | --5.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收貸款(增)減 | -62.63%205萬 | -47.88%175.5萬 | 173.65%548.5萬 | 176.45%336.7萬 | 39.63%-744.7萬 | 63.17%-440.4萬 | -161.78%-1,233.6萬 | -183.73%-1,195.7萬 | 203.51%1,996.8萬 | 175.00%1,428.1萬 |
出售固定資產 | -28.81%4.2萬 | 43.64%7.9萬 | --5.9萬 | --5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 51.61%-7.5萬 | 14.58%-4.1萬 | -63.16%-15.5萬 | ---4.8萬 | -216.67%-9.5萬 | ---- | 0.00%-3萬 | 54.24%-2.7萬 | 94.50%-3萬 | 85.14%-5.9萬 |
收回投資所得現金 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | -16,288.89%-147.5萬 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | -27.29%32.5萬 | -178.86%-34.7萬 | 185.80%44.7萬 | 121.26%44萬 | -109.11%-52.1萬 | -136.11%-207萬 | 191.21%571.8萬 | 38,113.33%573.2萬 | -279.89%-626.9萬 | -99.58%1.5萬 |
投資業務現金淨額 | -46.18%234.7萬 | -60.54%150.5萬 | 154.03%436.1萬 | 158.91%381.4萬 | -21.42%-807.2萬 | -3.55%-647.4萬 | -148.64%-664.8萬 | -143.91%-625.2萬 | 183.60%1,366.9萬 | 189.65%1,423.7萬 |
融資前現金淨額 | 129.95%610.3萬 | -70.27%68萬 | 141.91%265.4萬 | 130.75%228.7萬 | 24.22%-633.3萬 | -53.09%-743.7萬 | -169.08%-835.7萬 | -146.38%-485.8萬 | 190.04%1,209.7萬 | 179.04%1,047.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | -2.90%-74.5萬 | -3.35%-37萬 | -309.04%-72.4萬 | ---35.8萬 | ---17.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | ---- | -272.50%-14.9萬 | ---- | ---4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-100萬 | ---- |
融資業務其他項目 | 1,507.08%159萬 | 1,816.35%178.5萬 | 48.40%-11.3萬 | 57.02%-10.4萬 | 55.67%-21.9萬 | 31.44%-24.2萬 | 14.53%-49.4萬 | -26.07%-35.3萬 | 2.20%-57.8萬 | -46.60%-28萬 |
融資業務現金淨額 | 196.07%83.1萬 | 314.67%112.7萬 | -118.43%-86.5萬 | -116.94%-52.5萬 | -115.80%-39.6萬 | 31.44%-24.2萬 | 258.81%250.6萬 | -25.62%-35.3萬 | -108.49%-157.8萬 | -101.34%-28.1萬 |
匯率影響 | 150.00%1萬 | -214.29%-2.2萬 | 53.49%-2萬 | -40.00%-7,000 | -124.86%-4.3萬 | 86.84%-5,000 | 50.43%17.3萬 | -111.11%-3.8萬 | 301.75%11.5萬 | -220.00%-1.8萬 |
現金淨額 | 287.59%693.4萬 | 2.55%180.7萬 | 126.59%178.9萬 | 122.95%176.2萬 | -15.01%-672.9萬 | -47.36%-767.9萬 | -155.62%-585.1萬 | -151.12%-521.1萬 | 104.25%1,051.9萬 | 32.30%1,019.4萬 |
期初現金 | 30.02%766.1萬 | 30.02%766.1萬 | -53.47%589.2萬 | -53.47%589.2萬 | -30.96%1,266.4萬 | -30.96%1,266.4萬 | 137.96%1,834.2萬 | 137.96%1,834.2萬 | 194.76%770.8萬 | 194.76%770.8萬 |
期末現金 | 90.64%1,460.5萬 | 23.53%944.6萬 | 30.02%766.1萬 | 53.55%764.7萬 | -53.47%589.2萬 | -61.96%498萬 | -30.96%1,266.4萬 | -26.79%1,309.3萬 | 137.96%1,834.2萬 | 73.04%1,788.4萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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