(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -18.32%2,290萬 | ---- | 28.54%2,803.7萬 | ---- | -12.93%2,181.2萬 | ---- | 96.00%2,505.1萬 | ---- | 0.62%1,278.1萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -289.55%-480.7萬 | ---- | -499.03%-123.4萬 | ---- | 59.53%-20.6萬 | ---- | 31.86%-50.9萬 | ---- | -30.37%-74.7萬 | ---- |
利息支出-調整 | 2.70%642.8萬 | ---- | 111.02%625.9萬 | ---- | 774.93%296.6萬 | ---- | -17.11%33.9萬 | ---- | --40.9萬 | ---- |
減值與撥備: | 223.86%10.9萬 | ---- | 83.33%-8.8萬 | ---- | -325.81%-52.8萬 | ---- | -247.62%-12.4萬 | ---- | -56.48%8.4萬 | ---- |
-存貨減值(回撥) | -236.00%-3.4萬 | ---- | 2,600.00%2.5萬 | ---- | -104.55%-1,000 | ---- | -15.38%2.2萬 | ---- | -39.53%2.6萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | 226.55%14.3萬 | ---- | 78.56%-11.3萬 | ---- | -260.96%-52.7萬 | ---- | -351.72%-14.6萬 | ---- | -61.33%5.8萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 1.45%1,191.8萬 | ---- | 77.60%1,174.8萬 | ---- | 193.35%661.5萬 | ---- | -2.76%225.5萬 | ---- | 177.39%231.9萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | -4.23%389.6萬 | ---- | 101.19%406.8萬 | ---- | --202.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | -32.26%8.4萬 | ---- | 128.84%12.4萬 | ---- | -551.52%-43萬 | ---- | -110.87%-6.6萬 | ---- | --60.7萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -18.32%3,663.2萬 | ---- | 48.35%4,484.6萬 | ---- | 12.18%3,022.9萬 | ---- | 74.37%2,694.6萬 | ---- | 17.44%1,545.3萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 16.23%550.6萬 | ---- | 199.85%473.7萬 | ---- | -1,214.13%-474.4萬 | ---- | -268.37%-36.1萬 | ---- | -106.81%-9.8萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -129.77%-1,041.6萬 | ---- | 285.48%3,498.7萬 | ---- | -200.93%-1,886.3萬 | ---- | 807.92%1,868.9萬 | ---- | 89.32%-264萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 123.56%488.8萬 | ---- | -146.45%-2,074.4萬 | ---- | 131.06%4,465.6萬 | ---- | 393.37%1,932.7萬 | ---- | -138.90%-658.8萬 | ---- |
預付款項(增)減 | 30.74%443.6萬 | ---- | 117.18%339.3萬 | ---- | -2,105.48%-1,975.4萬 | ---- | 143.37%98.5萬 | ---- | 33.19%-227.1萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -38.94%4,104.6萬 | -42.61%-4,172.8萬 | 113.23%6,721.9萬 | -75.89%-2,926萬 | -51.93%3,152.4萬 | ---1,663.5萬 | 1,600.88%6,558.6萬 | ---- | 12.91%385.6萬 | ---- |
其他稅項 | 47.04%-435.7萬 | -175.92%-293.3萬 | -46.13%-822.7萬 | -110.91%-106.3萬 | -182.35%-563萬 | ---50.4萬 | 29.79%-199.4萬 | ---- | -315.20%-284萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.29%-460.2萬 | ---- | -21.89%-4,298.8萬 |
經營活動現金淨額 | -37.81%3,668.9萬 | -47.28%-4,466.1萬 | 127.82%5,899.2萬 | -76.92%-3,032.3萬 | -59.28%2,589.4萬 | -272.43%-1,713.9萬 | 6,159.06%6,359.2萬 | 89.29%-460.2萬 | -62.80%101.6萬 | -21.89%-4,298.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 289.55%480.7萬 | 691.95%186.9萬 | 499.03%123.4萬 | 151.06%23.6萬 | -59.53%20.6萬 | --9.4萬 | -31.86%50.9萬 | ---- | 30.37%74.7萬 | ---- |
存款減少(增加) | -99.06%38.4萬 | -101.28%-23.1萬 | 195.14%4,081.5萬 | --1,807.6萬 | -2,022.71%-4,290萬 | ---- | ---202.1萬 | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | --3.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 44.90%-130.1萬 | 41.53%-49.7萬 | -74.63%-236.1萬 | -90.16%-85萬 | -537.74%-135.2萬 | ---44.7萬 | 63.51%-21.2萬 | ---- | -121.76%-58.1萬 | ---- |
購買無形資產 | ---- | ---- | -2,918.18%-33.2萬 | ---- | ---1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | -224.06%-4,314.8萬 | ---2,125.2萬 | --3,477.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.47%36.4萬 | ---- | 53.54%15.2萬 |
投資業務現金淨額 | 203.54%389萬 | 130.11%114.1萬 | 59.51%-375.7萬 | -973.65%-379萬 | -438.17%-927.8萬 | -196.98%-35.3萬 | -1,138.55%-172.4萬 | 139.47%36.4萬 | -46.62%16.6萬 | 53.54%15.2萬 |
融資前現金淨額 | -26.53%4,057.9萬 | -27.58%-4,352萬 | 232.42%5,523.5萬 | -95.02%-3,411.3萬 | -73.14%1,661.6萬 | -312.74%-1,749.2萬 | 5,134.18%6,186.8萬 | 90.11%-423.8萬 | -61.14%118.2萬 | -21.80%-4,283.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
發行股份 | ---- | ---- | ---- | -99.17%3,000 | --36.2萬 | --36.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 7.15%-249.4萬 | 13.85%-33.6萬 | -103.18%-268.6萬 | -191.04%-39萬 | -289.97%-132.2萬 | ---13.4萬 | 17.11%-33.9萬 | ---- | ---40.9萬 | ---- |
已付股息-融資 | -29.88%-803.3萬 | ---- | 14.45%-618.5萬 | ---- | -100.83%-723萬 | ---- | -7.14%-360萬 | ---- | ---336萬 | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.64%-78.1萬 | ---- | ---87.4萬 |
融資業務現金淨額 | -12.43%-1,678.4萬 | 6.72%-363.8萬 | -28.19%-1,492.9萬 | -740.52%-390萬 | -125.61%-1,164.6萬 | 40.59%-46.4萬 | -6.28%-516.2萬 | 10.64%-78.1萬 | ---485.7萬 | ---87.4萬 |
匯率影響 | 14.77%-167.9萬 | 38.39%-189.4萬 | -242.34%-197萬 | ---307.4萬 | --138.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | -40.96%2,379.5萬 | -24.06%-4,715.8萬 | 710.99%4,030.6萬 | -111.70%-3,801.3萬 | -91.24%497萬 | -257.76%-1,795.6萬 | 1,643.02%5,670.6萬 | 88.52%-501.9萬 | -220.81%-367.5萬 | -24.29%-4,371萬 |
期初現金 | 24.19%1.97億 | 24.19%1.97億 | 4.18%1.58億 | 4.18%1.58億 | 59.44%1.52億 | 59.44%1.52億 | -3.71%9,539.9萬 | -3.71%9,539.9萬 | 3.17%9,907.4萬 | 3.17%9,907.4萬 |
期末現金 | 11.24%2.19億 | 25.88%1.48億 | 24.19%1.97億 | -12.51%1.17億 | 4.18%1.58億 | 48.43%1.34億 | 59.44%1.52億 | 63.25%9,038萬 | -3.71%9,539.9萬 | -9.04%5,536.4萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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