(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 8.31%4,036.5萬 | ---- | 653.98%3,726.9萬 | ---- | 167.58%494.3萬 | ---- | -164.19%-731.4萬 | ---- | -73.22%1,139.5萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -20.60%-87.8萬 | ---- | -225.00%-72.8萬 | ---- | 62.79%-22.4萬 | ---- | -3.79%-60.2萬 | ---- | -2.29%-58萬 | ---- |
投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.10%-52.8萬 | ---- | ---49.3萬 | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | 354.13%1,577.2萬 | ---- | -60.52%347.3萬 | ---- | 2,749.40%879.6萬 | ---- | -128.23%-33.2萬 | ---- | 234.09%117.6萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 2,195.51%1,074.3萬 | ---- | -94.12%46.8萬 | ---- | 2,282.63%795.8萬 | ---- | --33.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | 67.35%502.9萬 | ---- | 258.59%300.5萬 | ---- | 225.83%83.8萬 | ---- | -156.63%-66.6萬 | ---- | 234.09%117.6萬 | ---- |
出售資產損(益): | 2,000.00%3.8萬 | ---- | 95.74%-2,000 | ---- | -129.19%-4.7萬 | ---- | 38.79%16.1萬 | ---- | 101.36%11.6萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 2,000.00%3.8萬 | ---- | 95.74%-2,000 | ---- | -129.19%-4.7萬 | ---- | 38.79%16.1萬 | ---- | -77.82%11.6萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -0.40%398.2萬 | ---- | -5.80%399.8萬 | ---- | 3.44%424.4萬 | ---- | -15.16%410.3萬 | ---- | -60.53%483.6萬 | ---- |
-折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.61%367.1萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | -5.26%77.4萬 | ---- | -8.31%81.7萬 | ---- | -4.40%89.1萬 | ---- | -20.00%93.2萬 | ---- | -26.08%116.5萬 | ---- |
財務費用 | 13.92%449.4萬 | ---- | 23.78%394.5萬 | ---- | 18.56%318.7萬 | ---- | -55.24%268.8萬 | ---- | 4.24%600.5萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --369.2萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 32.99%6,377.3萬 | ---- | 135.41%4,795.5萬 | ---- | 1,238.68%2,037.1萬 | ---- | -106.72%-178.9萬 | ---- | -47.33%2,664萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 17.97%-338.6萬 | ---- | -92.72%-412.8萬 | ---- | 33.95%-214.2萬 | ---- | -114.88%-324.3萬 | ---- | 274.60%2,179.4萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -1,427.73%-9,790.7萬 | ---- | -84.45%737.4萬 | ---- | 149.44%4,742.6萬 | ---- | -240.84%-9,593.5萬 | ---- | -45.08%6,811.8萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -30.02%5,032.4萬 | ---- | 858.50%7,191.6萬 | ---- | 125.58%750.3萬 | ---- | -778.14%-2,933萬 | ---- | 98.21%-334萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -144.08%-2,523.3萬 | ---- | 73.83%-1,033.8萬 | ---- | -57.54%-3,950.4萬 | ---- | -3,597.35%-2,507.6萬 | ---- | -97.00%71.7萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 53.50%-3,893.6萬 | ---- | -332.63%-8,373.2萬 | ---- | -120.27%-1,935.4萬 | ---- | 461.17%9,548.7萬 | ---- | -158.23%-2,643.8萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -276.83%-5,136.5萬 | ---- | 103.13%2,904.7萬 | ---- | 123.88%1,430萬 | ---- | -168.45%-5,988.6萬 | ---- | 1,120.75%8,749.1萬 | ---- |
其他稅項 | -25.99%-892萬 | ---- | -5,903.28%-708萬 | ---- | 114.88%12.2萬 | ---- | 67.77%-82萬 | ---- | 71.66%-254.4萬 | ---- |
已付利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.81%-452.9萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | -369.44%-3,741.4萬 | ---- | -52.70%1,388.6萬 | ---- | 242.03%2,935.7萬 | ---- | -106.82%-2,067萬 | ---- | 1,492.55%3.03億 |
經營活動現金淨額 | -374.43%-6,028.5萬 | -369.44%-3,741.4萬 | 52.32%2,196.7萬 | -52.70%1,388.6萬 | 123.76%1,442.2萬 | 242.03%2,935.7萬 | -175.49%-6,070.6萬 | -106.82%-2,067萬 | 1,411.88%8,041.8萬 | 1,492.55%3.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 20.60%87.8萬 | ---- | 225.00%72.8萬 | ---- | -62.79%22.4萬 | ---- | 3.79%60.2萬 | ---- | 2.29%58萬 | ---- |
存款減少(增加) | 221.26%836.3萬 | ---- | -83.04%-689.7萬 | ---- | 10.96%-376.8萬 | ---- | ---423.2萬 | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | -40.00%9萬 | ---- | 18.11%15萬 | ---- | --12.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | -115.00%-246.6萬 | ---- | -34.62%-114.7萬 | ---- | -36.76%-85.2萬 | ---- | -115.57%-62.3萬 | ---- | 95.68%-28.9萬 | ---- |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---376.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.14%1.05億 | ---- | --1.05億 | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.22%-1.04億 | ---- | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | 105.65%1,080.9萬 | ---- | 4,304.80%525.6萬 | ---- | 99.00%-12.5萬 | ---- | 95.82%-1,249.1萬 | ---- | -4,987.46%-2.99億 |
投資業務現金淨額 | 195.80%686.5萬 | 105.65%1,080.9萬 | 4.57%-716.6萬 | 4,304.80%525.6萬 | -187.04%-750.9萬 | 99.00%-12.5萬 | -998.97%-261.6萬 | 95.82%-1,249.1萬 | 122.03%29.1萬 | -4,987.46%-2.99億 |
融資前現金淨額 | -460.92%-5,342萬 | -238.99%-2,660.5萬 | 114.10%1,480.1萬 | -34.52%1,914.2萬 | 110.92%691.3萬 | 188.15%2,923.2萬 | -178.46%-6,332.2萬 | -850.76%-3,316.1萬 | 1,183.20%8,070.9萬 | 115.98%441.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 94.65%9,746.4萬 | ---- | 24.88%5,007.2萬 | ---- | 47.22%4,009.7萬 | ---- | -57.26%2,723.7萬 | ---- | 82.01%6,372.7萬 | ---- |
償還借款 | -27.35%-4,804.4萬 | ---- | ---3,772.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -21.92%-305.4萬 | ---- | -43.39%-250.5萬 | ---- | -39.98%-174.7萬 | ---- | -3,800.00%-124.8萬 | ---- | ---3.2萬 | ---- |
已付股息-融資 | 56.54%-109.4萬 | ---- | -3.58%-251.7萬 | ---- | -308.40%-243萬 | ---- | ---59.5萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | 2.12%524.2萬 | ---- | -63.38%513.3萬 | 55.51%-2,891.9萬 | 138.95%1,401.6萬 | 34.53%-6,500.3萬 | -6.99%-3,598.9萬 | ---9,929.3萬 | -1,124.09%-3,363.8萬 |
融資業務現金淨額 | 533.98%4,513.3萬 | 2.12%524.2萬 | 2.14%711.9萬 | -63.38%513.3萬 | 117.44%697萬 | 138.95%1,401.6萬 | -10.28%-3,996.5萬 | -6.99%-3,598.9萬 | -213.98%-3,624萬 | -1,124.09%-3,363.8萬 |
匯率影響 | -6.74%-201.2萬 | ---- | -474.75%-188.5萬 | ---- | -90.45%50.3萬 | ---- | 207.22%526.9萬 | ---- | 68.33%-491.4萬 | ---- |
現金淨額 | -137.81%-828.7萬 | -188.00%-2,136.3萬 | 57.89%2,192萬 | -43.87%2,427.5萬 | 113.44%1,388.3萬 | 162.54%4,324.8萬 | -332.27%-1.03億 | -136.64%-6,915萬 | 82.67%4,446.9萬 | 3.83%-2,922.1萬 |
期初現金 | 57.93%5,461.7萬 | 57.93%5,461.7萬 | 71.23%3,458.2萬 | 41.57%3,458.2萬 | -82.92%2,019.6萬 | -79.34%2,442.8萬 | 50.29%1.18億 | 50.29%1.18億 | 12.64%7,865.9萬 | 12.64%7,865.9萬 |
期末現金 | -18.86%4,431.8萬 | -43.50%3,325.4萬 | 57.93%5,461.7萬 | -13.03%5,885.7萬 | 71.23%3,458.2萬 | 37.93%6,767.6萬 | -82.92%2,019.6萬 | -0.76%4,906.4萬 | 50.29%1.18億 | 25.33%4,943.8萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,767.6萬 | ---- | ---- | ---- | 25.33%4,943.8萬 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,767.6萬 | ---- | ---- | ---- | 25.33%4,943.8萬 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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