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(Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -90.06%42.8萬 | ---- | 342.89%430.4萬 | ---- | -120.84%-177.2萬 | ---- | 25.99%850.4萬 | ---- | -29.72%675萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | -116.67%-3.9萬 | ---- | -50.00%-1.8萬 | ---- | 45.45%-1.2萬 | ---- | 90.13%-2.2萬 | ---- | -182.28%-22.3萬 |
減值與撥備: | ---- | -71.82%-211萬 | ---- | -139.54%-122.8萬 | ---- | 728.27%310.6萬 | ---- | -82.44%37.5萬 | ---- | 109.62%213.6萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -71.82%-211萬 | ---- | -139.54%-122.8萬 | ---- | 728.27%310.6萬 | ---- | -82.44%37.5萬 | ---- | 109.62%213.6萬 |
出售資產損(益): | ---- | -17.69%65.6萬 | ---- | -71.89%79.7萬 | ---- | 716.30%283.5萬 | ---- | ---46萬 | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -17.69%65.6萬 | ---- | -71.89%79.7萬 | ---- | 716.30%283.5萬 | ---- | ---46萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | ---- | 3.46%2,054.5萬 | ---- | 23.25%1,985.7萬 | ---- | 0.43%1,611.1萬 | ---- | 31.76%1,604.2萬 | ---- | 33.13%1,217.5萬 |
財務費用 | ---- | -11.99%146.1萬 | ---- | 65.50%166萬 | ---- | 147.04%100.3萬 | ---- | -39.13%40.6萬 | ---- | -3.89%66.7萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | --75.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -14.49%2,169.5萬 | ---- | 19.28%2,537.2萬 | ---- | -14.39%2,127.1萬 | ---- | 15.53%2,484.5萬 | ---- | 6.36%2,150.5萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 3,178.10%688.4萬 | ---- | 940.00%21萬 | ---- | -101.40%-2.5萬 | ---- | -38.97%178.7萬 | ---- | 899.32%292.8萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | 150.50%257.1萬 | ---- | 21.87%-509.1萬 | ---- | -308.02%-651.6萬 | ---- | -188.79%-159.7萬 | ---- | 65.74%-55.3萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -77.12%187.6萬 | ---- | 103.75%820.1萬 | ---- | 285.57%402.5萬 | ---- | -519.54%-216.9萬 | ---- | 166.45%51.7萬 |
預付款項(增)減 | ---- | -170.13%-137.6萬 | ---- | 165.75%196.2萬 | ---- | -627.21%-298.4萬 | ---- | -57.44%56.6萬 | ---- | 226.67%133萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.07%-182.6萬 | ---- | -131.94%-85.7萬 |
經營業務現金收入 | ---- | 3.25%3,165萬 | ---- | 94.37%3,065.4萬 | ---- | -27.01%1,577.1萬 | ---- | -13.12%2,160.6萬 | ---- | 25.90%2,487萬 |
已繳香港利得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.86%-38.7萬 | ---- | -19,257.14%-542萬 | ---- | -101.48%-2.8萬 |
經營業務特殊項目 | -37.19%524.3萬 | ---- | -34.33%834.8萬 | ---- | 958.92%1,271.2萬 | ---- | -112.73%-148萬 | ---- | 708.13%1,162.9萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -37.19%524.3萬 | 3.25%3,165萬 | -34.33%834.8萬 | 99.26%3,065.4萬 | 958.92%1,271.2萬 | -4.95%1,538.4萬 | -112.73%-148萬 | -34.84%1,618.6萬 | 708.13%1,162.9萬 | 14.77%2,484.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | 116.67%3.9萬 | ---- | 50.00%1.8萬 | ---- | -45.45%1.2萬 | ---- | -90.13%2.2萬 | ---- | 182.28%22.3萬 |
出售固定資產 | ---- | 88.73%65.3萬 | ---- | 30.57%34.6萬 | ---- | -74.22%26.5萬 | ---- | --102.8萬 | ---- | ---- |
購買固定資產 | ---- | 47.59%-1,956.7萬 | ---- | -240.90%-3,733.5萬 | ---- | 40.37%-1,095.2萬 | ---- | 43.63%-1,836.8萬 | ---- | -28.08%-3,258.5萬 |
投資業務其他專案 | -662.64%-2,093.6萬 | ---- | 124.22%372.1萬 | ---- | 2.28%-1,536.6萬 | ---- | -43.28%-1,572.4萬 | ---- | -37.09%-1,097.4萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | -662.64%-2,093.6萬 | 48.95%-1,887.5萬 | 124.22%372.1萬 | -246.33%-3,697.1萬 | 2.28%-1,536.6萬 | 38.36%-1,067.5萬 | -43.28%-1,572.4萬 | 46.49%-1,731.8萬 | -37.09%-1,097.4萬 | -29.23%-3,236.2萬 |
融資前現金淨額 | -230.03%-1,569.3萬 | 302.23%1,277.5萬 | 554.75%1,206.9萬 | -234.15%-631.7萬 | 84.57%-265.4萬 | 515.99%470.9萬 | -2,726.56%-1,720.4萬 | 84.95%-113.2萬 | 109.98%65.5萬 | -121.37%-752萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | -85.97%600萬 | ---- | --4,277.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | ---- | 74.23%-278.7萬 | ---- | 53.65%-1,081.6萬 | ---- | ---2,333.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | ---- | 11.99%-146.1萬 | ---- | -65.50%-166萬 | ---- | -147.04%-100.3萬 | ---- | 39.13%-40.6萬 | ---- | 3.89%-66.7萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---626.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 275.32%1,564.9萬 | -146.87%-428萬 | -1,371.51%-892.6萬 | 1,622.00%913.2萬 | -95.10%70.2萬 | ---60萬 | 478.82%1,432.3萬 | ---- | -153.08%-378.1萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 275.32%1,564.9萬 | -38.35%-1,369.4萬 | -1,371.51%-892.6萬 | -183.06%-989.8萬 | -95.10%70.2萬 | 257.55%1,191.7萬 | 478.82%1,432.3萬 | 0.09%-756.4萬 | -153.08%-378.1萬 | -13.97%-757.1萬 |
現金淨額 | -101.40%-4.4萬 | 94.33%-91.9萬 | 261.01%314.3萬 | -197.53%-1,621.5萬 | 32.25%-195.2萬 | 291.19%1,662.6萬 | 7.84%-288.1萬 | 42.38%-869.6萬 | 61.22%-312.6萬 | -50.31%-1,509.1萬 |
期初現金 | -6.47%1,328.8萬 | -53.30%1,420.7萬 | -53.30%1,420.7萬 | 120.51%3,042.2萬 | 120.51%3,042.2萬 | -38.66%1,379.6萬 | -38.66%1,379.6萬 | -40.15%2,249.2萬 | -40.15%2,249.2萬 | -21.08%3,758.3萬 |
期末現金 | -23.67%1,324.4萬 | -6.47%1,328.8萬 | -39.06%1,735萬 | -53.30%1,420.7萬 | 160.83%2,847萬 | 120.51%3,042.2萬 | -43.64%1,091.5萬 | -38.66%1,379.6萬 | -34.40%1,936.6萬 | -40.15%2,249.2萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。