(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||||
除稅前溢利 | 70.70%981.7萬 | 348.85%1,773.4萬 | --575.1萬 | -83.35%395.1萬 | --2,372.3萬 |
利潤調整項 | |||||
減值與撥備: | -92.01%12.7萬 | -4.57%131.7萬 | --158.9萬 | -34.94%138萬 | --212.1萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -92.86%12.8萬 | 2.34%140.2萬 | --179.2萬 | -32.74%137萬 | --203.7萬 |
-其他減值與撥備 | 99.51%-1,000 | -950.00%-8.5萬 | ---20.3萬 | -88.10%1萬 | --8.4萬 |
出售資產損(益): | ---- | 6,876.92%90.7萬 | ---- | --1.3萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 192.31%3.8萬 | ---- | --1.3萬 | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | --86.9萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 61.65%162.3萬 | 43.58%189.1萬 | --100.4萬 | 4.77%131.7萬 | --125.7萬 |
-折舊 | 61.65%162.3萬 | 43.58%189.1萬 | --100.4萬 | 4.77%131.7萬 | --125.7萬 |
財務費用 | 302.75%43.9萬 | -19.02%14.9萬 | --10.9萬 | 19.48%18.4萬 | --15.4萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | ---25.8萬 | ---11.7萬 | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 44.03%1,200.6萬 | 217.60%2,174萬 | --833.6萬 | -74.89%684.5萬 | --2,725.5萬 |
經營資金變動項目 | |||||
應收帳款(增加)減少 | 52.13%-367.7萬 | 857.54%381.8萬 | ---768.1萬 | 96.36%-50.4萬 | ---1,384.5萬 |
應付帳款增加(減少) | 109.15%7.2萬 | -1,246.75%-88.3萬 | ---78.7萬 | 138.12%7.7萬 | ---20.2萬 |
預付款項(增)減 | -156.01%-44.3萬 | 84.65%-12.6萬 | --79.1萬 | -429.68%-82.1萬 | ---15.5萬 |
營運資金變動特殊專案 | -445.29%-135.7萬 | 223.51%87.2萬 | --39.3萬 | -23,433.33%-70.6萬 | ---3,000 |
經營業務現金收入 | 527.47%660.1萬 | 419.75%2,542.1萬 | --105.2萬 | -62.52%489.1萬 | --1,305萬 |
其他稅項 | -328.94%-501萬 | 44.31%-380.7萬 | ---116.8萬 | -36.39%-683.6萬 | ---501.2萬 |
已收利息-經營 | 48.48%4.9萬 | 238.14%32.8萬 | --3.3萬 | -3.00%9.7萬 | --10萬 |
經營活動現金淨額 | 2,075.90%164萬 | 1,287.34%2,194.2萬 | ---8.3萬 | -122.71%-184.8萬 | --813.8萬 |
投資活動現金流量 | |||||
購買固定資產 | -967.76%-1,169.2萬 | -200.20%-453.6萬 | ---109.5萬 | -26.76%-151.1萬 | ---119.2萬 |
購買無形資產 | ---23.7萬 | ---5.6萬 | ---- | ---- | ---3.5萬 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---785萬 | 49.57%51.6萬 | --34.5萬 |
投資業務現金淨額 | -33.36%-1,192.9萬 | -361.51%-459.2萬 | ---894.5萬 | -12.81%-99.5萬 | ---88.2萬 |
融資前現金淨額 | -13.97%-1,028.9萬 | 710.27%1,735萬 | ---902.8萬 | -139.18%-284.3萬 | --725.6萬 |
融資活動現金流量 | |||||
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-190萬 | ---190萬 |
吸收投資所得 | ---- | 1,402.63%2,000萬 | ---- | --133.1萬 | ---- |
融資業務其他項目 | -1,557.25%-639.7萬 | -4,794.84%-1,042.6萬 | ---38.6萬 | 59.96%-21.3萬 | ---53.2萬 |
融資業務現金淨額 | -1,557.25%-639.7萬 | 1,324.30%957.4萬 | ---38.6萬 | 67.85%-78.2萬 | ---243.2萬 |
現金淨額 | -77.25%-1,668.6萬 | 842.73%2,692.4萬 | ---941.4萬 | -175.15%-362.5萬 | --482.4萬 |
期初現金 | 83.56%5,914.5萬 | -10.11%3,222.1萬 | --3,222.1萬 | 15.55%3,584.6萬 | --3,102.2萬 |
期末現金 | 86.17%4,245.9萬 | 83.56%5,914.5萬 | --2,280.7萬 | -10.11%3,222.1萬 | --3,584.6萬 |
現金結存分析 | |||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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