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09639 榮利營造

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未開盤 11/12 16:08 (北京)
4.20億總市值5.45市盈率TTM

榮利營造關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
95.01%9,291.6萬
-32.43%4,764.7萬
--7,051萬
利潤調整項
減值與撥備:
-101.83%-15.9萬
139.55%866.7萬
--361.8萬
-應收貿易賬款減值(回撥)
-117.29%-74.3萬
224.87%429.8萬
--132.3萬
-其他減值與撥備
-86.63%58.4萬
90.37%436.9萬
--229.5萬
出售資產損(益):
86.67%-1萬
81.88%-7.5萬
---41.4萬
-出售附屬公司權益損(益)
----
81.88%-7.5萬
---41.4萬
-出售物業、機器及設備損(益)
---1萬
----
----
折舊及攤銷:
-4.41%1,383萬
19.97%1,446.8萬
--1,206萬
-折舊
4.04%1,137萬
21.15%1,092.9萬
--902.1萬
財務費用
23.54%236.7萬
43.63%191.6萬
--133.4萬
經營調整特殊項目
--4,000
----
--17.3萬
經營資金變動前經營溢利
50.02%1.09億
-16.79%7,262.3萬
--8,728.1萬
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
---46.9萬
----
----
應收帳款(增加)減少
-153.39%-1,049.9萬
146.12%1,966.6萬
---4,263.8萬
應付帳款增加(減少)
278.02%4,704.8萬
-2,142.35%-2,642.8萬
--129.4萬
預付款項(增)減
-40.90%-334.5萬
-593.56%-237.4萬
--48.1萬
營運資金變動特殊專案
-117.34%-5,040.9萬
37.42%-2,319.4萬
---3,706.4萬
經營業務現金收入
126.53%9,127.4萬
330.76%4,029.3萬
--935.4萬
其他稅項
-522.56%-2,188.3萬
-144.95%-351.5萬
---143.5萬
經營活動現金淨額
88.68%6,939.1萬
364.43%3,677.8萬
--791.9萬
投資活動現金流量
應收貸款(增)減
-37.69%-2,103.5萬
-2,743.08%-1,527.7萬
--57.8萬
出售固定資產
--1萬
----
----
購買固定資產
8.80%-1,858.3萬
-235.61%-2,037.5萬
---607.1萬
收購附屬公司
----
---22萬
----
投資業務現金淨額
-10.41%-3,960.8萬
-553.05%-3,587.2萬
---549.3萬
融資前現金淨額
3,187.31%2,978.3萬
-62.65%90.6萬
--242.6萬
融資活動現金流量
新增借款
158.88%2,226.6萬
-60.62%860.1萬
--2,184.1萬
償還借款
-157.87%-1,771.3萬
-27.11%-686.9萬
---540.4萬
已付利息-融資
-33.94%-170.5萬
-49.94%-127.3萬
---84.9萬
發行費用及贖回證券支出
---324.9萬
----
----
融資業務其他項目
12.37%-493.9萬
46.59%-563.6萬
---1,055.2萬
融資業務現金淨額
10.10%-789.2萬
-538.95%-877.9萬
--200萬
現金淨額
378.05%2,189.1萬
-277.88%-787.3萬
--442.6萬
期初現金
-59.00%547萬
49.64%1,334.3萬
--891.7萬
期末現金
400.20%2,736.1萬
-59.00%547萬
--1,334.3萬
現金結存分析
貨幣單位
港元
港元
港元
會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
審計意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
會計師事務所
羅兵鹹永道會計師事務所
羅兵鹹永道會計師事務所
羅兵鹹永道會計師事務所
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 95.01%9,291.6萬-32.43%4,764.7萬--7,051萬
利潤調整項
減值與撥備: -101.83%-15.9萬139.55%866.7萬--361.8萬
-應收貿易賬款減值(回撥) -117.29%-74.3萬224.87%429.8萬--132.3萬
-其他減值與撥備 -86.63%58.4萬90.37%436.9萬--229.5萬
出售資產損(益): 86.67%-1萬81.88%-7.5萬---41.4萬
-出售附屬公司權益損(益) ----81.88%-7.5萬---41.4萬
-出售物業、機器及設備損(益) ---1萬--------
折舊及攤銷: -4.41%1,383萬19.97%1,446.8萬--1,206萬
-折舊 4.04%1,137萬21.15%1,092.9萬--902.1萬
財務費用 23.54%236.7萬43.63%191.6萬--133.4萬
經營調整特殊項目 --4,000------17.3萬
經營資金變動前經營溢利 50.02%1.09億-16.79%7,262.3萬--8,728.1萬
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 ---46.9萬--------
應收帳款(增加)減少 -153.39%-1,049.9萬146.12%1,966.6萬---4,263.8萬
應付帳款增加(減少) 278.02%4,704.8萬-2,142.35%-2,642.8萬--129.4萬
預付款項(增)減 -40.90%-334.5萬-593.56%-237.4萬--48.1萬
營運資金變動特殊專案 -117.34%-5,040.9萬37.42%-2,319.4萬---3,706.4萬
經營業務現金收入 126.53%9,127.4萬330.76%4,029.3萬--935.4萬
其他稅項 -522.56%-2,188.3萬-144.95%-351.5萬---143.5萬
經營活動現金淨額 88.68%6,939.1萬364.43%3,677.8萬--791.9萬
投資活動現金流量
應收貸款(增)減 -37.69%-2,103.5萬-2,743.08%-1,527.7萬--57.8萬
出售固定資產 --1萬--------
購買固定資產 8.80%-1,858.3萬-235.61%-2,037.5萬---607.1萬
收購附屬公司 -------22萬----
投資業務現金淨額 -10.41%-3,960.8萬-553.05%-3,587.2萬---549.3萬
融資前現金淨額 3,187.31%2,978.3萬-62.65%90.6萬--242.6萬
融資活動現金流量
新增借款 158.88%2,226.6萬-60.62%860.1萬--2,184.1萬
償還借款 -157.87%-1,771.3萬-27.11%-686.9萬---540.4萬
已付利息-融資 -33.94%-170.5萬-49.94%-127.3萬---84.9萬
發行費用及贖回證券支出 ---324.9萬--------
融資業務其他項目 12.37%-493.9萬46.59%-563.6萬---1,055.2萬
融資業務現金淨額 10.10%-789.2萬-538.95%-877.9萬--200萬
現金淨額 378.05%2,189.1萬-277.88%-787.3萬--442.6萬
期初現金 -59.00%547萬49.64%1,334.3萬--891.7萬
期末現金 400.20%2,736.1萬-59.00%547萬--1,334.3萬
現金結存分析
貨幣單位 港元港元港元
會計準則 香港會計準則香港會計準則香港會計準則
審計意見 無保留意見無保留意見無保留意見
會計師事務所 羅兵鹹永道會計師事務所羅兵鹹永道會計師事務所羅兵鹹永道會計師事務所

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

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