(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||
除稅前溢利 | -10.53%-6.93億 | -14.34%-3.45億 | 8.45%-6.27億 | ---3.02億 | -128.82%-6.85億 | ---2.99億 |
利潤調整項 | ||||||
利息(收入)-調整 | -16.57%-1,457.4萬 | 1.59%-588.4萬 | -16.21%-1,250.2萬 | ---597.9萬 | 54.82%-1,075.8萬 | ---2,381.3萬 |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.4萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.4萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 54.63%3,520.1萬 | 44.52%1,543萬 | 56.27%2,276.5萬 | --1,067.7萬 | 40.06%1,456.8萬 | --1,040.1萬 |
-折舊 | 44.97%3,009.2萬 | 33.67%1,325.2萬 | 48.89%2,075.8萬 | --991.4萬 | 35.25%1,394.2萬 | --1,030.8萬 |
-其他折舊及攤銷 | 154.56%510.9萬 | 185.45%217.8萬 | 220.61%200.7萬 | --76.3萬 | 573.12%62.6萬 | --9.3萬 |
財務費用 | -0.95%261.5萬 | -8.47%129.7萬 | 129.17%264萬 | --141.7萬 | -32.31%115.2萬 | --170.2萬 |
匯兌損(益) | --341.3萬 | --341.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | 26.96%1.21億 | 41.05%5,120.9萬 | 497.60%9,567萬 | --3,630.6萬 | --1,600.9萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -5.11%-5.45億 | -7.81%-2.8億 | 21.52%-5.18億 | ---2.6億 | -112.38%-6.6億 | ---3.11億 |
經營資金變動項目 | ||||||
存貨(增加)減少 | -56.38%-1,116.9萬 | -131.52%-1,011.3萬 | -59,616.67%-714.2萬 | ---436.8萬 | --1.2萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | 30.73%-578.3萬 | 64.65%-207.2萬 | -395.50%-834.8萬 | ---586.1萬 | 145.68%282.5萬 | ---618.5萬 |
應付帳款增加(減少) | 65.30%-1,412.6萬 | 170.25%1,608萬 | -119.68%-4,071.3萬 | ---2,288.9萬 | 280.26%2.07億 | --5,439.4萬 |
預付款項(增)減 | 90.13%-905.6萬 | -383.35%-1.28億 | -1,785.67%-9,171.9萬 | ---2,638.4萬 | -433.92%-486.4萬 | ---91.1萬 |
營運資金變動特殊專案 | 438.02%168.4萬 | 2,948.14%3,032.9萬 | -97.50%31.3萬 | --99.5萬 | 220.50%1,254.3萬 | ---1,040.9萬 |
經營業務現金收入 | 12.42%-5.83億 | -17.31%-3.73億 | -50.31%-6.66億 | ---3.18億 | -61.66%-4.43億 | ---2.74億 |
經營活動現金淨額 | 12.42%-5.83億 | -17.31%-3.73億 | -50.31%-6.66億 | ---3.18億 | -61.66%-4.43億 | ---2.74億 |
投資活動現金流量 | ||||||
已收利息-投資 | 18.25%1,449.7萬 | 14.32%609.1萬 | 13.00%1,226萬 | --532.8萬 | -55.78%1,085萬 | --2,453.5萬 |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 |
購買固定資產 | 46.94%-2,030.3萬 | -37.21%-1,681.9萬 | -119.48%-3,826.2萬 | ---1,225.8萬 | -126.20%-1,743.3萬 | ---770.7萬 |
購買無形資產 | -84.23%-2,138.2萬 | -17.43%-519.4萬 | -224.01%-1,160.6萬 | ---442.3萬 | -183.61%-358.2萬 | ---126.3萬 |
投資業務現金淨額 | 27.71%-2,718.8萬 | -40.24%-1,592.2萬 | -269.98%-3,760.8萬 | ---1,135.3萬 | -165.10%-1,016.5萬 | --1,561.5萬 |
融資前現金淨額 | 13.24%-6.1億 | -18.10%-3.89億 | -55.23%-7.03億 | ---3.3億 | -75.36%-4.53億 | ---2.58億 |
融資活動現金流量 | ||||||
新增借款 | -75.00%1,000萬 | -66.67%1,000萬 | 300.00%4,000萬 | --3,000萬 | --1,000萬 | ---- |
償還借款 | -130.00%-2,300萬 | ---1,100萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---500萬 |
發行股份 | 248.16%7.88億 | 541.61%7.88億 | --2.26億 | --1.23億 | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -0.69%-262萬 | 1.75%-129.1萬 | -125.87%-260.2萬 | ---131.4萬 | 32.55%-115.2萬 | ---170.8萬 |
發行費用及贖回證券支出 | -82.29%-766.7萬 | ---125萬 | -2,578.98%-420.6萬 | ---- | ---15.7萬 | ---- |
融資業務其他項目 | -110.05%-9,142.2萬 | -183.40%-5.49億 | 21,936.75%9.1億 | --6.59億 | 37.71%-416.6萬 | ---668.8萬 |
融資業務現金淨額 | -41.94%6.73億 | -71.04%2.35億 | 25,516.80%11.59億 | --8.1億 | 133.78%452.5萬 | ---1,339.6萬 |
匯率影響 | -131.95%-349.9萬 | -148.12%-247萬 | --1,095.2萬 | --513.3萬 | ---- | ---1,000 |
現金淨額 | -86.24%6,269.1萬 | -132.13%-1.54億 | 201.59%4.56億 | --4.81億 | -65.05%-4.49億 | ---2.72億 |
期初現金 | 536.54%5.54億 | 536.54%5.54億 | -83.76%8,698.1萬 | --8,698.1萬 | -33.66%5.36億 | --8.07億 |
期末現金 | 10.69%6.13億 | -30.75%3.97億 | 536.54%5.54億 | --5.73億 | -83.76%8,698.1萬 | --5.36億 |
現金結存分析 | ||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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