(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 141.38%2.85億 | 505.07%1.67億 | -657.34%-6.9億 | -136.36%-4,123.9萬 | 247.95%2,597萬 | 31.64%1.24億 | 376.46%1.13億 | ---1,755.3萬 | -12.68%9,403.9萬 | --2,380.2萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -71.76%-4,726.7萬 | -138.28%-2,232.2萬 | -55.23%-2,751.9萬 | -42.22%-936.8萬 | -14.93%-445.7萬 | -71.70%-1,772.8萬 | -297.77%-658.7萬 | ---387.8萬 | -546.12%-1,032.5萬 | ---165.6萬 |
投資損(益) | 94.65%-40.9萬 | 94.62%-23.3萬 | 68.19%-764.1萬 | ---433.3萬 | 45.34%-144.2萬 | -82.74%-2,402.3萬 | ---- | ---263.8萬 | -35.44%-1,314.6萬 | ---- |
應占附屬公司(盈)虧 | -111.39%-20.1萬 | -58.37%43萬 | 180.23%176.5萬 | 265.02%103.3萬 | 499.43%69.5萬 | -350.28%-220萬 | -181.51%-62.6萬 | ---17.4萬 | -72.01%87.9萬 | --76.8萬 |
減值與撥備: | 69.46%8,596.3萬 | -239.92%-296.9萬 | 114.84%5,072.9萬 | -54.79%212.2萬 | -57.42%155.6萬 | -61.35%2,361.2萬 | -89.51%469.4萬 | --365.4萬 | 247.18%6,109萬 | --4,474.1萬 |
-存貨減值(回撥) | 180.84%7,488.2萬 | 32.81%210.1萬 | 111.08%2,666.4萬 | -74.02%158.2萬 | -82.97%101.1萬 | -79.14%1,263.2萬 | -87.20%609萬 | --593.5萬 | 337.67%6,055.6萬 | --4,756.9萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -137.10%-322.3萬 | -1,038.89%-507萬 | -20.87%868.8萬 | 138.68%54萬 | 123.89%54.5萬 | 1,956.18%1,098萬 | 50.64%-139.6萬 | ---228.1萬 | -85.80%53.4萬 | ---282.8萬 |
-其他減值與撥備 | -6.98%1,430.4萬 | ---- | --1,537.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | -101.06%-846.7萬 | -102.57%-334萬 | 203.56%7.96億 | -0.90%1.3億 | 44.68%6,849.1萬 | 9.09%2.62億 | 128.61%1.31億 | --4,734萬 | 160.84%2.4億 | --5,740.1萬 |
-其他公平值變動 | -101.06%-846.7萬 | -102.57%-334萬 | 203.56%7.96億 | -0.90%1.3億 | 44.68%6,849.1萬 | 9.09%2.62億 | 128.61%1.31億 | --4,734萬 | 160.84%2.4億 | --5,740.1萬 |
出售資產損(益): | -50.00%2.6萬 | --2.3萬 | -89.37%5.2萬 | ---- | ---- | 201.24%48.9萬 | ---- | ---- | ---48.3萬 | ---48.7萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.7萬 | ---48.7萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -50.00%2.6萬 | --2.3萬 | 1,633.33%5.2萬 | ---- | ---- | -25.00%3,000 | ---- | ---- | --4,000 | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 4.72%2,788.1萬 | 5.11%1,219.7萬 | 45.41%2,662.5萬 | 41.72%1,160.4萬 | 42.56%562.4萬 | 10.02%1,831萬 | -8.19%818.8萬 | --394.5萬 | -35.53%1,664.3萬 | --891.8萬 |
-無形資產攤銷 | 58.75%269.4萬 | 92.88%130萬 | 166.82%169.7萬 | 426.56%67.4萬 | 403.77%26.7萬 | -7.69%63.6萬 | -78.56%12.8萬 | --5.3萬 | -85.46%68.9萬 | --59.7萬 |
財務費用 | -40.39%244.3萬 | -52.61%95.2萬 | -15.40%409.8萬 | 304.23%200.9萬 | -41.63%56.5萬 | -60.58%484.4萬 | -92.80%49.7萬 | --96.8萬 | -42.70%1,228.9萬 | --689.9萬 |
匯兌損(益) | 92.09%-574.3萬 | 83.44%-623.7萬 | -743.65%-7,263萬 | ---3,766.8萬 | 2,160.67%309.1萬 | --1,128.4萬 | ---- | ---15萬 | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | -55.72%1,242.3萬 | -53.85%670.8萬 | 279.71%2,805.7萬 | 190.76%1,453.6萬 | 3,233.17%683.3萬 | 1,449.06%738.9萬 | -105.68%-1,601.6萬 | --20.5萬 | 255.97%47.7萬 | ---778.7萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 221.47%3.52億 | 121.50%1.52億 | -73.15%1.1億 | -70.72%6,873.7萬 | 237.10%1.07億 | 1.53%4.08億 | 77.06%2.35億 | --3,171.9萬 | 56.55%4.02億 | --1.33億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 192.81%1.41億 | -127.28%-2,447萬 | 33.07%-1.52億 | 129.20%8,969.9萬 | 176.13%2.02億 | -153.39%-2.28億 | -621.48%-3.07億 | ---2.65億 | -27.26%4.27億 | --5,891.3萬 |
應收帳款(增加)減少 | -1,184.82%-2.38億 | 394.57%9,006.8萬 | 115.61%2,198.3萬 | 80.12%-3,057.6萬 | -312.65%-1.65億 | -172.73%-1.41億 | -175.16%-1.54億 | --7,744.2萬 | 148.50%1.94億 | --2.05億 |
應付帳款增加(減少) | 120.69%1,442.7萬 | -195.14%-1.05億 | -113.07%-6,973.2萬 | -80.18%1.1億 | -84.21%7,576.8萬 | 217.26%5.34億 | 1,130.96%5.57億 | --4.8億 | -132.60%-4.55億 | ---5,399.6萬 |
預付款項(增)減 | -153.04%-5,210.8萬 | -131.31%-2,586.3萬 | 339.24%9,824.7萬 | 400.44%8,261.6萬 | 146.27%3,731萬 | -925.11%-4,106.6萬 | -448.96%-2,749.8萬 | ---8,063.5萬 | -111.35%-400.6萬 | --788萬 |
營運資金變動特殊專案 | 194.40%9,556.3萬 | --1.01億 | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | 434.38%3.13億 | -41.33%1.88億 | -117.60%-9,360.7萬 | 5.92%3.21億 | 5.68%2.57億 | -5.52%5.32億 | -13.47%3.03億 | --2.43億 | 98.51%5.63億 | --3.5億 |
其他稅項 | 78.08%-2,605.6萬 | 68.70%-3,219.2萬 | -18.61%-1.19億 | -33.99%-1.03億 | -6.88%-6,792.8萬 | -140.51%-1億 | -245.15%-7,675.1萬 | ---6,355.4萬 | 54.60%-4,166.6萬 | ---2,223.7萬 |
已收利息-經營 | 395.59%6,692.5萬 | 261.14%672.8萬 | 205.66%1,350.4萬 | --186.3萬 | 34.40%80.1萬 | 134.63%441.8萬 | ---- | --59.6萬 | 17.83%188.3萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 277.85%3.54億 | -25.97%1.63億 | -145.62%-1.99億 | -2.79%2.2億 | 5.35%1.9億 | -16.64%4.36億 | -31.02%2.26億 | --1.8億 | 170.51%5.23億 | --3.28億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
存款減少(增加) | 65.96%-5,926.1萬 | --1,830.9萬 | ---1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.5億 | ---3.5億 |
出售固定資產 | -83.93%1.8萬 | --1.1萬 | --11.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 59.54%-475萬 | -1,726.88%-462.2萬 | -107.79%-1,174萬 | 49.09%-25.3萬 | -72.59%-23.3萬 | -1,514.29%-565萬 | -250.00%-49.7萬 | ---13.5萬 | 65.48%-35萬 | ---14.2萬 |
購買無形資產 | 73.91%-97.1萬 | 69.60%-41.4萬 | -112.44%-372.2萬 | -12.01%-136.2萬 | 69.08%-7.7萬 | -111.59%-175.2萬 | ---121.6萬 | ---24.9萬 | ---82.8萬 | ---- |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---445.3萬 | ---3,046.8萬 |
收回投資所得現金 | -92.01%1.57億 | -96.34%4,874.1萬 | -53.18%19.6億 | -29.14%13.32億 | -12.72%6.83億 | 112.96%41.86億 | 63.62%18.8億 | --7.82億 | -2.09%19.66億 | --11.49億 |
投資支付現金 | 81.10%-3.89億 | 90.59%-1.14億 | 46.61%-20.56億 | 32.20%-12.1億 | 39.36%-5.7億 | -90.86%-38.5億 | -117.91%-17.85億 | ---9.4億 | 4.26%-20.17億 | ---8.19億 |
投資業務現金淨額 | -4.21%-2.97億 | -142.85%-5,177.9萬 | -186.63%-2.85億 | 28.49%1.21億 | 171.23%1.13億 | 180.80%3.29億 | 286.86%9,403.9萬 | ---1.58億 | -306.72%-4.07億 | ---5,032.5萬 |
融資前現金淨額 | 111.77%5,694.6萬 | -67.42%1.11億 | -163.25%-4.84億 | 6.40%3.41億 | 1,256.77%3.03億 | 558.83%7.65億 | 15.38%3.2億 | --2,229.7萬 | 24.43%1.16億 | --2.78億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,347.22%4.96億 | ---- | ---- | -95.12%1,440萬 | ---- |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.45%-5.14億 | 90.93%-1,440萬 | ---1,440萬 | 24.99%-2.82億 | ---1.59億 |
發行股份 | ---- | ---- | -72.36%3.62億 | ---- | ---- | --13.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 40.39%-244.3萬 | 52.61%-95.2萬 | 56.03%-409.8萬 | -304.23%-200.9萬 | 41.63%-56.5萬 | -2.26%-931.9萬 | 93.94%-49.7萬 | ---96.8萬 | 73.38%-911.3萬 | ---819.8萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,386.2萬 | ---2,386.2萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | 99.47%-702.1萬 | --266.4萬 | ---181.2萬 | ---13.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---6,850.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 464.83%1.2億 | --3,829.9萬 |
融資業務現金淨額 | -127.13%-8,926.8萬 | -1.60%-1,069.9萬 | 709.18%3.29億 | 53.80%-1,053.1萬 | 60.31%-778.4萬 | 72.10%-5,401.7萬 | 85.69%-2,279.4萬 | ---1,961萬 | -19.09%-1.94億 | ---1.59億 |
匯率影響 | -92.09%574.3萬 | -83.44%623.7萬 | 743.65%7,263萬 | --3,766.8萬 | -2,160.67%-309.1萬 | ---1,128.4萬 | ---- | --15萬 | ---- | ---- |
現金淨額 | 79.12%-3,232.2萬 | -69.63%1億 | -121.78%-1.55億 | 11.01%3.3億 | 10,868.96%2.95億 | 1,017.60%7.11億 | 151.58%2.97億 | --268.7萬 | -11.89%-7,748.3萬 | --1.18億 |
期初現金 | -9.96%7.43億 | -9.96%7.43億 | 558.62%8.25億 | 558.62%8.25億 | 558.62%8.25億 | -38.22%1.25億 | -38.22%1.25億 | --1.25億 | -25.46%2.03億 | --2.03億 |
期末現金 | -3.58%7.16億 | -28.80%8.49億 | -9.96%7.43億 | 182.21%11.93億 | 771.72%11.17億 | 558.62%8.25億 | 31.69%4.23億 | --1.28億 | -38.22%1.25億 | --3.21億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.69%4.23億 | ---- | ---- | --3.21億 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.69%4.23億 | ---- | ---- | --3.21億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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