(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q9)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -12.48%5,687.5萬 | -27.38%3,115.3萬 | -10.70%6,498.6萬 | -13.61%4,289.6萬 | 19.84%7,276.9萬 | 51.35%4,965.5萬 | 29.46%6,072萬 | 19.14%3,280.7萬 | 3.18%4,690.4萬 | 7.91%3,765.9萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 69.12%-78.4萬 | ---100萬 | ---253.9萬 | ---- | ---- | 24.97%-475.3萬 | ---633.5萬 | ---633.5萬 | ---- | ---- |
減值與撥備: | 59.56%116.8萬 | 95.78%65萬 | 255.34%73.2萬 | 11.41%33.2萬 | -3.74%20.6萬 | 72.25%29.8萬 | 1,845.45%21.4萬 | 41.80%17.3萬 | -95.32%1.1萬 | -31.82%1.5萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 95.78%65萬 | ---- | 11.41%33.2萬 | -3.74%20.6萬 | 72.25%29.8萬 | 1,845.45%21.4萬 | 41.80%17.3萬 | -95.32%1.1萬 | -31.82%1.5萬 |
-其他減值與撥備 | 59.56%116.8萬 | ---- | --73.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 8.10%153.4萬 | 6.36%78.6萬 | -7.68%141.9萬 | 13.52%73.9萬 | 33.77%153.7萬 | 21.00%65.1萬 | 16.30%114.9萬 | -5.61%53.8萬 | 1.75%98.8萬 | -12.35%74.5萬 |
-無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.67%30.2萬 | 0.00%3.8萬 | --7.5萬 | --3.8萬 | ---- | ---- |
財務費用 | -10.45%12萬 | -8.82%6.2萬 | -34.63%13.4萬 | -54.05%6.8萬 | 17.82%20.5萬 | 37.04%14.8萬 | 107.14%17.4萬 | 272.41%10.8萬 | 23.53%8.4萬 | -1.96%5萬 |
匯兌損(益) | -76.03%102.3萬 | --258.5萬 | --426.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -13.13%5,993.6萬 | -22.25%3,423.6萬 | -7.65%6,899.9萬 | -4.27%4,403.5萬 | 33.61%7,471.7萬 | 68.55%4,599.9萬 | 16.54%5,592.2萬 | -3.42%2,729.1萬 | 2.69%4,798.7萬 | 7.39%3,846.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%12.4萬 | ---26.5萬 |
應收帳款(增加)減少 | 56.20%-1,871萬 | -118.88%-1,941.9萬 | -2,352.12%-4,271.6萬 | 57.26%-887.2萬 | 91.45%-174.2萬 | -113.30%-2,075.6萬 | -361.90%-2,037.9萬 | -0.71%-973.1萬 | 44.41%-441.2萬 | -156.30%-400.6萬 |
應付帳款增加(減少) | 53.98%4,010.5萬 | 183.56%604萬 | 26.14%2,604.6萬 | -190.91%-722.8萬 | 346.43%2,064.8萬 | 139.24%795.1萬 | -132.53%-837.9萬 | -1,047.17%-2,026萬 | 64.62%2,575.6萬 | 64.32%1,333.6萬 |
預付款項(增)減 | -248.27%-585.5萬 | -60.78%195.3萬 | 139.97%394.9萬 | 104.48%497.9萬 | -457.81%-987.9萬 | -56.17%243.5萬 | 163.71%276.1萬 | 588.65%555.6萬 | 173.22%104.7萬 | 2,057.35%146.7萬 |
營運資金變動特殊專案 | 110.27%85.4萬 | 64.32%-445.7萬 | -137.34%-831.9萬 | -311.26%-1,249.2萬 | 91.88%2,227.9萬 | -4.89%591.3萬 | 763.11%1,161.1萬 | -36.24%621.7萬 | -182.25%-175.1萬 | -887.15%-906.2萬 |
經營業務現金收入 | 59.16%7,633萬 | -10.13%1,835.3萬 | -54.77%4,795.9萬 | -50.84%2,042.2萬 | 155.26%1.06億 | 357.86%4,154.2萬 | -39.58%4,153.6萬 | -68.80%907.3萬 | 24.97%6,875.1萬 | -3.82%3,993.9萬 |
其他稅項 | 7.22%-1,722.7萬 | 1.48%-919.6萬 | 16.38%-1,856.8萬 | 39.50%-933.4萬 | -43.59%-2,220.6萬 | -89.34%-1,542.9萬 | -28.84%-1,546.5萬 | -50.91%-814.9萬 | 4.57%-1,200.3萬 | -3.42%-1,043.9萬 |
經營活動現金淨額 | 101.09%5,910.3萬 | -17.42%915.7萬 | -64.93%2,939.1萬 | -57.54%1,108.8萬 | 221.50%8,381.7萬 | 2,726.08%2,611.3萬 | -54.06%2,607.1萬 | -96.10%92.4萬 | 33.72%5,674.8萬 | -6.15%2,950萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | --78.4萬 | --356.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收貸款(增)減 | ---2.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | ---- | ---- | 200.00%5,000萬 | --5,000萬 | ---5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | -96.76%-589.1萬 | ---182.7萬 | -704.84%-299.4萬 | ---- | 36.52%-37.2萬 | 24.49%-14.8萬 | -5.97%-58.6萬 | 30.25%-19.6萬 | 2.47%-55.3萬 | -5.44%-31萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.7萬 | ---37.7萬 | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---9,485.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | -18.92%3億 | ---- | --3.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | 18.92%-3億 | ---- | ---3.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -773.26%-3.16億 | -96.53%173.4萬 | 193.32%4,700.6萬 | 33,883.78%5,000萬 | -5,130.74%-5,037.2萬 | 74.17%-14.8萬 | -74.14%-96.3萬 | -103.91%-57.3萬 | 2.47%-55.3萬 | -5.44%-31萬 |
融資前現金淨額 | -436.88%-2.57億 | -82.17%1,089.1萬 | 128.43%7,639.7萬 | 135.27%6,108.8萬 | 33.20%3,344.5萬 | 7,297.44%2,596.5萬 | -55.32%2,510.8萬 | -98.50%35.1萬 | 34.21%5,619.5萬 | -6.26%2,919萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.92%1.85億 | --1.85億 | --8,975.5萬 | ---- |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---818萬 | ---- | ---- | ---- | 80.67%-824萬 | ---- | ---4,262.5萬 | ---4,262.5萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.43%-335.4萬 | 29.86%-341.3萬 | -143.97%-503.8萬 | -367.44%-486.6萬 | ---206.5萬 | ---139.5萬 |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,951.6萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | ---- | ---- | -143.89%-818萬 | ---- | -101.96%-335.4萬 | -101.90%-341.3萬 | 485.92%1.72億 | 512.12%1.8億 | ---4,445.1萬 | ---4,402萬 |
匯率影響 | -12.03%32.9萬 | -79.70%10.8萬 | 399.20%37.4萬 | 958.06%53.2萬 | 80.28%-12.5萬 | 69.31%-6.2萬 | -10,666.67%-63.4萬 | ---20.2萬 | --6,000 | ---- |
現金淨額 | -477.28%-2.57億 | -82.17%1,089.1萬 | 126.70%6,821.7萬 | 170.88%6,108.8萬 | -84.70%3,009.1萬 | -87.49%2,255.2萬 | 1,574.50%1.97億 | 989.75%1.8億 | -71.95%1,174.4萬 | -147.63%-1,483萬 |
期初現金 | 17.19%4.68億 | 17.19%4.68億 | 8.12%3.99億 | 8.12%3.99億 | 113.21%3.69億 | 113.21%3.69億 | 7.28%1.73億 | 7.28%1.73億 | 35.03%1.61億 | 35.03%1.61億 |
期末現金 | -54.96%2.11億 | 3.90%4.79億 | 17.19%4.68億 | 17.64%4.61億 | 8.12%3.99億 | 10.87%3.92億 | 113.21%3.69億 | 150.30%3.53億 | 7.28%1.73億 | -2.72%1.47億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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