(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -102.20%-678.6萬 | ---- | 110.91%3.08億 | ---- | 2,298.86%1.46億 | ---- | -120.86%-664.2萬 | ---- | -65.10%3,184.6萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 52.87%-231.6萬 | ---- | 21.38%-491.4萬 | ---- | -88.20%-625萬 | ---- | -670.53%-332.1萬 | ---- | 10.40%-43.1萬 | ---- |
股息(收入)-調整 | 95.12%-2,000 | ---- | ---4.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應占附屬公司(盈)虧 | --106.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | -294.92%-736.6萬 | --0 | -55.99%377.9萬 | --0 | 364.41%858.7萬 | --0 | 74.93%184.9萬 | --0 | 8.97%105.7萬 | --0 |
-存貨減值(回撥) | -224.92%-330.8萬 | ---- | -45.09%264.8萬 | ---- | 474.05%482.2萬 | ---- | -24.73%84萬 | ---- | 466.50%111.6萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.10%145.4萬 | ---- | 1,810.17%100.9萬 | ---- | -107.88%-5.9萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | -458.80%-405.8萬 | ---- | -51.06%113.1萬 | ---- | --231.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | 137.39%28.6萬 | --0 | 30.77%-76.5萬 | --0 | 45.81%-110.5萬 | --0 | ---203.9萬 | --0 | --0 | --0 |
-衍生金融工具公平值(增)減 | 155.36%24.8萬 | ---- | 56.76%-44.8萬 | ---- | 49.19%-103.6萬 | ---- | ---203.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | 111.99%3.8萬 | ---- | -359.42%-31.7萬 | ---- | ---6.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | -107.87%-71.9萬 | --0 | 74.81%914.1萬 | --0 | 49.96%522.9萬 | --0 | 10,466.67%348.7萬 | --0 | -97.63%3.3萬 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -107.87%-71.9萬 | ---- | 74.81%914.1萬 | ---- | 49.96%522.9萬 | ---- | 10,466.67%348.7萬 | ---- | -97.63%3.3萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 18.26%1,387.5萬 | --0 | 34.99%1,173.3萬 | --0 | -8.30%869.2萬 | --0 | -2.31%947.9萬 | --0 | -41.26%970.3萬 | --0 |
-折舊 | 18.26%1,387.5萬 | ---- | 34.99%1,173.3萬 | ---- | -8.30%869.2萬 | ---- | -2.31%947.9萬 | ---- | -39.77%970.3萬 | ---- |
財務費用 | 6.00%3,920.7萬 | ---- | 23.98%3,698.8萬 | ---- | 13.61%2,983.3萬 | ---- | 57.41%2,625.8萬 | ---- | 54.01%1,668.1萬 | ---- |
匯兌損(益) | 100.16%2.3萬 | ---- | -375.93%-1,440.1萬 | ---- | -46.90%521.9萬 | ---- | 368.04%982.9萬 | ---- | -1,322.33%-366.7萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | -140.13%-6.3萬 | ---- | 1,862.50%15.7萬 | ---- | 109.20%8,000 | ---- | 68.36%-8.7萬 | ---- | ---27.5萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -89.36%3,720.6萬 | --0 | 78.18%3.5億 | --0 | 405.66%1.96億 | --0 | -29.36%3,881.3萬 | --0 | -54.51%5,494.7萬 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 539.65%7,798.1萬 | ---- | 80.60%-1,773.7萬 | ---- | -896.99%-9,141.4萬 | ---- | -169.55%-916.9萬 | ---- | 206.95%1,318.4萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -19.21%-5.17億 | ---- | -74.46%-4.34億 | ---- | -18.87%-2.49億 | ---- | -4,064.87%-2.09億 | ---- | 83.47%-502.2萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -46.61%3,436.6萬 | ---- | 28.42%6,436.8萬 | ---- | 294.85%5,012.2萬 | ---- | 274.01%1,269.4萬 | ---- | 130.64%339.4萬 | ---- |
衍生金融工具(增)減 | -93.40%3.1萬 | ---- | -90.08%47萬 | ---- | 314.73%473.7萬 | ---- | ---220.6萬 | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | -52.15%1.19億 | --0 | 309.27%2.49億 | --0 | 3.32%-1.19億 | --0 | -566.71%-1.23億 | --0 | -38.57%2,632.7萬 | --0 |
其他稅項 | 107.74%112.4萬 | ---- | -289.20%-1,452.1萬 | ---- | -58.56%-373.1萬 | ---- | 61.62%-235.3萬 | ---- | 73.40%-613.1萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | 70.35%4.86億 | ---- | 1,055.74%2.86億 | ---- | -164.73%-2,987.6萬 | ---- | 214.89%4,615.8萬 | ---- | -65.93%-4,017.6萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -48.71%1.2億 | 131.18%2,698.7萬 | 291.05%2.34億 | 45.96%-8,655萬 | 2.15%-1.23億 | 3.63%-1.6億 | -720.04%-1.25億 | -226.10%-1.66億 | 1.99%2,019.6萬 | -6,797.77%-5,097萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -79.58%171.6萬 | -46.83%86.5萬 | 126.84%840.2萬 | -52.29%162.7萬 | 198.95%370.4萬 | 76.32%341萬 | 207.44%123.9萬 | 763.39%193.4萬 | -16.22%40.3萬 | -26.56%22.4萬 |
應收貸款(增)減 | ---581.8萬 | ---1,045.5萬 | ---- | ---- | -21,528.57%-1,500萬 | ---- | --7萬 | --7萬 | ---- | ---- |
存款減少(增加) | -95.45%353.1萬 | -648.65%-1,506.6萬 | 27.28%7,755.8萬 | -96.10%274.6萬 | 195.79%6,093.6萬 | 237.41%7,033.1萬 | 23.33%-6,361.3萬 | -2,351.34%-5,118.4萬 | -576.93%-8,296.6萬 | -107.16%-208.8萬 |
出售固定資產 | 560.92%115萬 | 1,871.23%143.9萬 | 0.00%17.4萬 | -87.87%7.3萬 | -67.11%17.4萬 | 1,724.24%60.2萬 | 52.89%52.9萬 | -71.79%3.3萬 | -81.11%34.6萬 | -75.93%11.7萬 |
購買固定資產 | 49.02%-1.4億 | 29.51%-7,591.2萬 | -27.62%-2.74億 | -55.86%-1.08億 | -144.06%-2.15億 | -201.90%-6,909.3萬 | -53.55%-8,808.8萬 | 17.34%-2,288.6萬 | -146.52%-5,736.6萬 | -387.55%-2,768.8萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65萬 | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | -95.41%10.8萬 | ---- | -18.61%235.3萬 | ---- | 490.00%289.1萬 | 631.02%179.1萬 | 100.00%49萬 | --24.5萬 | --24.5萬 | ---- |
投資支付現金 | 89.51%-124.2萬 | 65.90%-58萬 | -524.91%-1,184.2萬 | 16.94%-170.1萬 | -159.59%-189.5萬 | -7,685.19%-204.8萬 | 94.98%-73萬 | 100.70%2.7萬 | 7.85%-1,455.1萬 | ---384萬 |
投資業務其他專案 | ---- | -216.02%-23.9萬 | ---- | --20.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.2萬 |
投資業務現金淨額 | 28.97%-1.4億 | 4.57%-9,994.8萬 | -20.43%-1.98億 | -2,197.64%-1.05億 | -8.91%-1.64億 | 106.96%499.3萬 | 2.04%-1.51億 | -114.36%-7,176.1萬 | -695.25%-1.54億 | -237.93%-3,347.7萬 |
融資前現金淨額 | -156.01%-2,036.3萬 | 61.86%-7,296.1萬 | 112.68%3,635.9萬 | -23.27%-1.91億 | -3.89%-2.87億 | 34.79%-1.55億 | -106.43%-2.76億 | -181.80%-2.38億 | -29,809.56%-1.34億 | -437.36%-8,444.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -2.32%5.8億 | -10.50%2.76億 | 8.35%5.94億 | -20.82%3.08億 | 8.93%5.48億 | 9.40%3.89億 | -15.08%5.03億 | 24.82%3.56億 | 155.35%5.93億 | 106.41%2.85億 |
償還借款 | 4.14%-5.35億 | 34.14%-1.98億 | -36.12%-5.58億 | -11.94%-3.01億 | 12.75%-4.1億 | -42.60%-2.69億 | -25.70%-4.7億 | -5.64%-1.89億 | -74.60%-3.74億 | -48.46%-1.78億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13億 | --1.13億 | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -4.41%-3,829.9萬 | ---- | -39.28%-3,668.1萬 | ---- | -18.69%-2,633.6萬 | ---- | -30.78%-2,218.8萬 | -50.78%-1,126.5萬 | -60.34%-1,696.6萬 | -56.89%-747.1萬 |
已付股息-融資 | ---- | -8.91%-1,611.7萬 | ---- | -7.72%-1,479.8萬 | ---- | -663.17%-1,373.7萬 | 96.71%-180萬 | 74.50%-180萬 | -509.97%-5,465.9萬 | 16.16%-705.9萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---2,302.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -415.62%-1,851.6萬 | -718.21%-1,851.6萬 | -43.99%-359.1萬 | -109.73%-226.3萬 |
融資業務其他項目 | 12.86%1,110.3萬 | -96.53%736.6萬 | -94.32%983.8萬 | 289.17%2.12億 | -13.35%1.73億 | 1,814.87%5,453.3萬 | 4,602.50%2億 | -79.15%-318萬 | ---443.6萬 | ---177.5萬 |
融資業務現金淨額 | -154.79%-497萬 | -66.37%6,882.1萬 | -96.82%907.1萬 | 27.03%2.05億 | -6.05%2.85億 | -34.29%1.61億 | 117.85%3.03億 | 178.80%2.45億 | 3,539.75%1.39億 | 2,350.67%8,793萬 |
匯率影響 | -68.01%-45.7萬 | 580.96%209.7萬 | 87.41%-27.2萬 | -134.91%-43.6萬 | -84.70%-216.1萬 | 1,201.04%124.9萬 | -1,158.06%-117萬 | 265.52%9.6萬 | 87.78%-9.3萬 | 88.80%-5.8萬 |
現金淨額 | -155.76%-2,533.3萬 | -131.05%-414萬 | 2,741.28%4,543萬 | 125.85%1,333.2萬 | -106.29%-172萬 | -17.77%590.3萬 | 393.15%2,736萬 | 106.12%717.9萬 | 254.20%554.8萬 | -87.83%348.3萬 |
期初現金 | 77.83%1.03億 | 77.83%1.03億 | -6.27%5,802.5萬 | -6.27%5,802.5萬 | 73.33%6,190.6萬 | 73.33%6,190.6萬 | 18.03%3,571.6萬 | 18.03%3,571.6萬 | -12.59%3,026.1萬 | -12.59%3,026.1萬 |
期末現金 | -24.99%7,739.3萬 | 42.61%1.01億 | 77.83%1.03億 | 2.70%7,092.1萬 | -6.27%5,802.5萬 | 60.63%6,905.8萬 | 73.33%6,190.6萬 | 27.62%4,299.1萬 | 18.03%3,571.6萬 | -46.29%3,368.6萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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