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09961 攜程集團-S

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休市中 09/13 16:08 (北京)
2406.50億總市值15.62市盈率TTM

攜程集團-S關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
631.68%100.02億
311.94%13.67億
80.27%-6.45億
-146.71%-32.69億
538.50%69.98億
--10.96億
利潤調整項
應占附屬公司(盈)虧
----
----
-105.68%-9,600萬
386.74%16.89億
984.38%3.47億
--3,200萬
減值與撥備:
-84.42%1.94億
425.32%12.45億
-85.23%2.37億
875.36%16.05億
-259.23%-2.07億
--1.3億
-其他減值與撥備
-84.42%1.94億
425.32%12.45億
-85.23%2.37億
875.36%16.05億
-259.23%-2.07億
--1.3億
重估盈餘:
160.94%15.07億
-1,554.71%-24.73億
-72.22%1.7億
124.19%6.12億
-189.88%-25.3億
--28.15億
-其他公平值變動
160.94%15.07億
-1,554.71%-24.73億
-72.22%1.7億
124.19%6.12億
-189.88%-25.3億
--28.15億
出售資產損(益):
1,300.00%1,400萬
-96.67%100萬
-95.50%3,000萬
338.71%6.66億
75.48%-2.79億
---11.38億
-出售附屬公司權益損(益)
----
----
88.89%-400萬
-427.27%-3,600萬
450.00%1,100萬
--200萬
-出售物業、機器及設備損(益)
4.17%2,500萬
-75.26%2,400萬
-3.00%9,700萬
257.14%1億
-31.71%2,800萬
--4,100萬
-出售其他資產損(益)
52.17%-1,100萬
63.49%-2,300萬
-110.47%-6,300萬
289.31%6.02億
73.07%-3.18億
---11.81億
折舊及攤銷:
-18.51%10.52億
-8.63%12.91億
-9.77%14.13億
8.00%15.66億
47.66%14.5億
--9.82億
-折舊
-0.79%6.27億
-12.59%6.32億
-8.48%7.23億
20.43%7.9億
20.15%6.56億
--5.46億
-無形資產攤銷
-21.81%1.9億
-18.46%2.43億
-30.21%2.98億
-2.95%4.27億
0.92%4.4億
--4.36億
經營調整特殊項目
-101.04%-2,100萬
69.05%20.1億
391.32%11.89億
-80.97%2.42億
18.33%12.72億
--10.75億
經營資金變動前經營溢利
270.47%127.48億
49.74%34.41億
-26.13%22.98億
-55.88%31.11億
41.25%70.51億
--49.92億
經營資金變動項目
應收帳款(增加)減少
-654.39%-70.46億
-232.38%-9.34億
-106.90%-2.81億
238.01%40.7億
-45.63%-29.49億
---20.25億
應付帳款增加(減少)
672.70%99.91億
35.68%12.93億
110.35%9.53億
-621.76%-92.09億
-62.24%17.65億
--46.74億
預收款項增(減)
624.44%51.29億
1,126.09%7.08億
98.31%-6,900萬
-284.22%-40.73億
65.87%22.11億
--13.33億
預付款項(增)減
-26.64%-21.01億
-196.25%-16.59億
-114.59%-5.6億
270.96%38.38億
-10.10%-22.45億
---20.39億
經營業務現金收入
557.11%187.21億
21.70%28.49億
203.45%23.41億
-138.80%-22.63億
-15.89%58.33億
--69.35億
其他稅項
627.63%12.03億
-53.02%-2.28億
38.43%-1.49億
-159.46%-2.42億
869.05%4.07億
--4,200萬
經營業務特殊項目
10,300.00%20.8億
-92.93%2,000萬
121.47%2.83億
-220.59%-13.18億
692.03%10.93億
--1.38億
經營活動現金淨額
733.17%220.04億
6.71%26.41億
164.74%24.75億
-152.13%-38.23億
3.06%73.33億
--71.15億
投資活動現金流量
應收貸款(增)減
-310.25%-9.23億
136.07%4.39億
-975.54%-12.17億
110.87%1.39億
-43.06%-12.79億
---8.94億
購買固定資產
-21.93%-6.06億
12.81%-4.97億
-7.14%-5.7億
35.36%-5.32億
-22.29%-8.23億
---6.73億
購買無形資產
----
0.00%-100萬
---100萬
----
68.57%-1,100萬
---3,500萬
出售附屬公司
----
----
50.00%-200萬
-121.05%-400萬
1,050.00%1,900萬
---200萬
收回投資所得現金
7,834.16%127.74億
-87.31%1.61億
79.24%12.69億
-1.53%7.08億
-0.55%7.19億
--7.23億
投資支付現金
25.36%-91.53億
-78.76%-122.63億
36.06%-68.6億
32.25%-107.28億
-260.93%-158.34億
---43.87億
投資業務其他專案
-71.22%38.27億
311.29%132.97億
-50.99%32.33億
-55.42%65.96億
267.95%147.96億
---88.1億
投資業務現金淨額
421.04%59.19億
127.39%11.36億
-8.56%-41.48億
-58.35%-38.21億
82.86%-24.13億
---140.78億
融資前現金淨額
639.29%279.23億
325.76%37.77億
78.11%-16.73億
-255.37%-76.44億
170.66%49.2億
---69.63億
融資活動現金流量
新增借款
40.41%464.77億
489.53%331.02億
-69.16%56.15億
253.85%182.09億
73.09%51.46億
--29.73億
償還借款
-25.70%-484.38億
-968.04%-385.35億
-0.53%-36.08億
42.35%-35.89億
-152.91%-62.26億
--117.68億
發行股份
----
----
--79.84億
----
----
----
發行債券
----
----
----
--33.95億
----
----
融資業務其他項目
54.36%-5.86億
78.85%-12.84億
49.36%-60.72億
-46.65%-119.9億
-190.44%-81.76億
---28.15億
融資業務現金淨額
62.08%-25.47億
-271.40%-67.17億
-34.95%39.19億
165.09%60.25億
-177.61%-92.56億
--119.26億
匯率影響
-48.05%1.2億
149.68%2.31億
34.78%-4.65億
-330.74%-7.13億
-62.27%3.09億
--8.19億
現金淨額
963.13%253.76億
-230.90%-29.4億
238.73%22.46億
62.66%-16.19億
-187.37%-43.36億
--49.63億
期初現金
-12.78%184.87億
9.17%211.96億
-10.72%194.15億
-15.62%217.47億
28.92%257.74億
--199.92億
期末現金
137.91%439.83億
-12.78%184.87億
9.17%211.96億
-10.72%194.15億
-15.62%217.47億
--257.74億
現金結存分析
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
美國會計準則
美國會計準則
美國會計準則
美國會計準則
美國會計準則
美國會計準則
審計意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
會計師事務所
羅兵鹹永道會計師事務所
羅兵鹹永道會計師事務所
羅兵鹹永道會計師事務所
羅兵鹹永道會計師事務所
羅兵鹹永道會計師事務所
羅兵鹹永道會計師事務所
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 631.68%100.02億311.94%13.67億80.27%-6.45億-146.71%-32.69億538.50%69.98億--10.96億
利潤調整項
應占附屬公司(盈)虧 ---------105.68%-9,600萬386.74%16.89億984.38%3.47億--3,200萬
減值與撥備: -84.42%1.94億425.32%12.45億-85.23%2.37億875.36%16.05億-259.23%-2.07億--1.3億
-其他減值與撥備 -84.42%1.94億425.32%12.45億-85.23%2.37億875.36%16.05億-259.23%-2.07億--1.3億
重估盈餘: 160.94%15.07億-1,554.71%-24.73億-72.22%1.7億124.19%6.12億-189.88%-25.3億--28.15億
-其他公平值變動 160.94%15.07億-1,554.71%-24.73億-72.22%1.7億124.19%6.12億-189.88%-25.3億--28.15億
出售資產損(益): 1,300.00%1,400萬-96.67%100萬-95.50%3,000萬338.71%6.66億75.48%-2.79億---11.38億
-出售附屬公司權益損(益) --------88.89%-400萬-427.27%-3,600萬450.00%1,100萬--200萬
-出售物業、機器及設備損(益) 4.17%2,500萬-75.26%2,400萬-3.00%9,700萬257.14%1億-31.71%2,800萬--4,100萬
-出售其他資產損(益) 52.17%-1,100萬63.49%-2,300萬-110.47%-6,300萬289.31%6.02億73.07%-3.18億---11.81億
折舊及攤銷: -18.51%10.52億-8.63%12.91億-9.77%14.13億8.00%15.66億47.66%14.5億--9.82億
-折舊 -0.79%6.27億-12.59%6.32億-8.48%7.23億20.43%7.9億20.15%6.56億--5.46億
-無形資產攤銷 -21.81%1.9億-18.46%2.43億-30.21%2.98億-2.95%4.27億0.92%4.4億--4.36億
經營調整特殊項目 -101.04%-2,100萬69.05%20.1億391.32%11.89億-80.97%2.42億18.33%12.72億--10.75億
經營資金變動前經營溢利 270.47%127.48億49.74%34.41億-26.13%22.98億-55.88%31.11億41.25%70.51億--49.92億
經營資金變動項目
應收帳款(增加)減少 -654.39%-70.46億-232.38%-9.34億-106.90%-2.81億238.01%40.7億-45.63%-29.49億---20.25億
應付帳款增加(減少) 672.70%99.91億35.68%12.93億110.35%9.53億-621.76%-92.09億-62.24%17.65億--46.74億
預收款項增(減) 624.44%51.29億1,126.09%7.08億98.31%-6,900萬-284.22%-40.73億65.87%22.11億--13.33億
預付款項(增)減 -26.64%-21.01億-196.25%-16.59億-114.59%-5.6億270.96%38.38億-10.10%-22.45億---20.39億
經營業務現金收入 557.11%187.21億21.70%28.49億203.45%23.41億-138.80%-22.63億-15.89%58.33億--69.35億
其他稅項 627.63%12.03億-53.02%-2.28億38.43%-1.49億-159.46%-2.42億869.05%4.07億--4,200萬
經營業務特殊項目 10,300.00%20.8億-92.93%2,000萬121.47%2.83億-220.59%-13.18億692.03%10.93億--1.38億
經營活動現金淨額 733.17%220.04億6.71%26.41億164.74%24.75億-152.13%-38.23億3.06%73.33億--71.15億
投資活動現金流量
應收貸款(增)減 -310.25%-9.23億136.07%4.39億-975.54%-12.17億110.87%1.39億-43.06%-12.79億---8.94億
購買固定資產 -21.93%-6.06億12.81%-4.97億-7.14%-5.7億35.36%-5.32億-22.29%-8.23億---6.73億
購買無形資產 ----0.00%-100萬---100萬----68.57%-1,100萬---3,500萬
出售附屬公司 --------50.00%-200萬-121.05%-400萬1,050.00%1,900萬---200萬
收回投資所得現金 7,834.16%127.74億-87.31%1.61億79.24%12.69億-1.53%7.08億-0.55%7.19億--7.23億
投資支付現金 25.36%-91.53億-78.76%-122.63億36.06%-68.6億32.25%-107.28億-260.93%-158.34億---43.87億
投資業務其他專案 -71.22%38.27億311.29%132.97億-50.99%32.33億-55.42%65.96億267.95%147.96億---88.1億
投資業務現金淨額 421.04%59.19億127.39%11.36億-8.56%-41.48億-58.35%-38.21億82.86%-24.13億---140.78億
融資前現金淨額 639.29%279.23億325.76%37.77億78.11%-16.73億-255.37%-76.44億170.66%49.2億---69.63億
融資活動現金流量
新增借款 40.41%464.77億489.53%331.02億-69.16%56.15億253.85%182.09億73.09%51.46億--29.73億
償還借款 -25.70%-484.38億-968.04%-385.35億-0.53%-36.08億42.35%-35.89億-152.91%-62.26億--117.68億
發行股份 ----------79.84億------------
發行債券 --------------33.95億--------
融資業務其他項目 54.36%-5.86億78.85%-12.84億49.36%-60.72億-46.65%-119.9億-190.44%-81.76億---28.15億
融資業務現金淨額 62.08%-25.47億-271.40%-67.17億-34.95%39.19億165.09%60.25億-177.61%-92.56億--119.26億
匯率影響 -48.05%1.2億149.68%2.31億34.78%-4.65億-330.74%-7.13億-62.27%3.09億--8.19億
現金淨額 963.13%253.76億-230.90%-29.4億238.73%22.46億62.66%-16.19億-187.37%-43.36億--49.63億
期初現金 -12.78%184.87億9.17%211.96億-10.72%194.15億-15.62%217.47億28.92%257.74億--199.92億
期末現金 137.91%439.83億-12.78%184.87億9.17%211.96億-10.72%194.15億-15.62%217.47億--257.74億
現金結存分析
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 美國會計準則美國會計準則美國會計準則美國會計準則美國會計準則美國會計準則
審計意見 無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見
會計師事務所 羅兵鹹永道會計師事務所羅兵鹹永道會計師事務所羅兵鹹永道會計師事務所羅兵鹹永道會計師事務所羅兵鹹永道會計師事務所羅兵鹹永道會計師事務所

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

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