(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 619.78%2.34億 | 52.44%-2.07億 | 32.69%14.89億 | -22.28%11.06億 | 249.75%7.87億 | 105.90%3,247.5萬 | -1,853.95%-4.36億 | -26.62%11.22億 | 307.21%14.23億 | 112.01%2.25億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -38.27%9,567.7萬 | 25.47%1.06億 | -19.04%5.6億 | -3.73%2.97億 | -76.34%2,304.3萬 | -24.75%1.55億 | 6.60%8,443.4萬 | -3.19%6.91億 | 87.80%3.09億 | 203.24%9,739.8萬 |
非現金項目調整總額 | -280.43%-2.95億 | 576.02%3.21億 | -386.59%-2.9億 | -88.89%-3.21億 | -24.33%6,045.7萬 | -236.76%-7,755.2萬 | -64.70%4,743萬 | -63.36%1.01億 | -610.86%-1.7億 | -82.11%7,989.8萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 0.57%1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.09%1.07億 | ---- | ---- |
-資產準備及勾銷 | ---- | ---- | -16.65%9,876.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.79%1.18億 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -1,443.93%-4.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -353.88%-2,732萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 207.15%1,327.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.59%-1,239萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | -4.17%-8,798.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.74%-8,446.5萬 | ---- | ---- |
營運資本變動 | 1,063.41%4.33億 | -11.69%-6.34億 | 269.82%12.2億 | -12.05%11.29億 | 1,375.69%7.03億 | 94.47%-4,495.5萬 | -200.66%-5.67億 | -38.83%3.3億 | 745.99%12.84億 | 102.14%4,765.8萬 |
-應收賬款(增)減 | ---- | ---- | 2.38%-3,418萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.32%-3,501.3萬 | ---- | ---- |
-貸款(增)減 | ---- | ---- | 29.71%-18.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.89%-25.68億 | ---- | ---- |
-金融資產(增)減 | ---- | ---- | -550.86%-3,108.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.74%-477.6萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | 80.35%-1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.35%-5.2億 | ---- | ---- |
-銀行和客戶存款(減)增 | ---- | ---- | -6.58%32.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.13%34.36億 | ---- | ---- |
-金融負債變動 | ---- | ---- | -186.76%-1,831.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,718.02%2,110.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 43.16%-8.07億 | -24.57%-9.65億 | ---- | ---- | 63.68%-3.88億 | -334.12%-14.2億 | -227.16%-7.75億 | ---- | ---- | -63.10%-10.69億 |
-其他流動負債變動 | -9.81%12.4億 | 59.82%3.32億 | ---- | ---- | -2.27%10.92億 | 383.24%13.75億 | 331.14%2.07億 | ---- | ---- | 171.18%11.17億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -370,580.00%-1,853.4萬 | -239.14%-1,595.7萬 | 117.35%2,315.8萬 | 41.21%-2,044.7萬 | 215.76%3,214.2萬 | 99.99%-5,000 | 191.30%1,146.8萬 | -5.42%-1.33億 | 59.40%-3,478.2萬 | -6,938.92%-2,776.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 562.81%2.15億 | 47.39%-2.23億 | 52.94%15.13億 | -21.81%10.85億 | 315.30%8.19億 | 105.34%3,247萬 | -3,555.90%-4.24億 | -29.52%9.89億 | 426.30%13.88億 | 110.53%1.97億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -9.96%-630.5萬 | 3.83%-1,518.4萬 | -131.93%-3,967萬 | -418.46%-913萬 | -170.00%-901.8萬 | -36.23%-573.4萬 | -102.57%-1,578.8萬 | 59.47%-1,710.4萬 | 86.09%-176.1萬 | -273.15%-334萬 |
無形資產交易淨額 | -45.55%-1,082.9萬 | -9.78%-871.1萬 | -22.16%-4,325.3萬 | -67.34%-2,178.1萬 | 0.28%-609.7萬 | 41.55%-744萬 | -123.52%-793.5萬 | -42.03%-3,540.8萬 | -73.41%-1,301.6萬 | 64.91%-611.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --7.23億 | --7.23億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | 77.57%-7,848.6萬 | -450.81%-9.88億 | 319.26%8.21億 | 328.51%17.69億 | -200.21%-4.19億 | -143.33%-3.5億 | 78.29%-1.79億 | 82.05%-3.74億 | -400.16%-7.74億 | 84.26%4.18億 |
對外貸款淨額 | ---- | ---- | --2,217.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -36.53%8,483.4萬 | 57.18%2.09億 | ---- | ---- | ---- | --1.34億 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 95.30%-1,078.6萬 | -1,044.27%-8.03億 | 454.66%14.94億 | 418.34%24.94億 | -271.43%-7億 | -129.01%-2.29億 | 91.62%-7,014.3萬 | 80.29%-4.21億 | -413.99%-7.83億 | 93.29%4.08億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1.45%-2.56億 | -938.91%-446.3萬 | -160.96%-6.98億 | -192.42%-4.32億 | 88.55%-618萬 | -16.78%-2.6億 | -99.94%53.2萬 | 94.73%11.45億 | 263.93%4.68億 | -103.76%-5,397萬 |
融資租賃增減 | 55.46%-278.6萬 | -0.20%-655萬 | -17.01%-2,729萬 | -30.96%-828.7萬 | -10.67%-621.1萬 | -10.51%-625.5萬 | -14.24%-653.7萬 | 7.72%-2,332.2萬 | 32.36%-632.8萬 | 49.45%-561.2萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---6.1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -16.49%-1.61億 | 3.21%9,497.4萬 | ---- | ---- | ---- | 38.68%-1.39億 | 197.13%9,202萬 | -435.11%-1.03億 |
其他籌資費用淨額 | 17.28%-1,554.3萬 | -1,116.84%-15.29億 | --19.83億 | --13.89億 | --7.39億 | ---1,879萬 | ---1.26億 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 3.68%-2.75億 | -1,069.71%-15.4億 | -50.48%4.87億 | 88.37%10.43億 | 14.43%-1.39億 | 12.79%-2.85億 | -114.32%-1.32億 | 220.06%9.84億 | 242.12%5.54億 | -111.79%-1.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 92.48%30.41億 | 154.19%56.07億 | 236.87%22.06億 | 2.84%10.78億 | 81.54%10.98億 | 110.89%15.8億 | 236.87%22.06億 | -39.52%6.55億 | 97.31%10.48億 | -25.80%6.05億 |
現金變動 | 85.43%-7,022.5萬 | -309.98%-25.66億 | 125.25%34.94億 | 299.16%46.22億 | -104.56%-2,019.1萬 | -233.83%-4.82億 | -763.21%-6.26億 | 462.52%15.51億 | 836.15%11.58億 | 256.11%4.43億 |
期末現金 | 170.60%29.71億 | 92.48%30.41億 | 158.38%57億 | 158.38%57億 | 2.84%10.78億 | 81.54%10.98億 | 110.89%15.8億 | 236.87%22.06億 | 236.87%22.06億 | 97.31%10.48億 |
自由現金流 | 926.53%1.98億 | 44.84%-2.47億 | 52.64%14.29億 | -23.08%10.56億 | 327.10%8.02億 | 103.09%1,929.6萬 | -48,406.04%-4.48億 | -29.20%9.36億 | 496.51%13.73億 | 109.94%1.88億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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