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(Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -40.91%671.6萬 | -3.24%-1,826.3萬 | -53.63%-5,122.1萬 | 4.77%-3,742.8萬 | 3.90%-747萬 | 18.52%1,136.6萬 | -526.86%-1,768.9萬 | 62.48%-3,334萬 | -3,930.1萬 | -777.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 243.09%1,261.9萬 | -193.28%-1,998.4萬 | -158.22%-2,430.1萬 | 1,823.65%3,447.3萬 | -194.86%-4,314.1萬 | -281.39%-881.9萬 | -388.97%-681.4萬 | 93.75%-941.1萬 | ---200萬 | ---1,463.1萬 |
非現金項目調整總額 | -256.43%-1,532.5萬 | 115.28%2,086.3萬 | 9,588.79%2,201.4萬 | -802.13%-2,210.3萬 | 325.89%2,462.9萬 | 332.21%979.7萬 | 296.02%969.1萬 | -100.14%-23.2萬 | --314.8萬 | --578.3萬 |
-折舊與攤銷 | -31.82%430.3萬 | -10.93%444萬 | 43.99%2,773.5萬 | 106.30%1,231.6萬 | 9.07%412.3萬 | 25.99%631.1萬 | 10.70%498.5萬 | -26.87%1,926.2萬 | --597萬 | --378萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 149.91%421.1萬 | 100.52%384萬 | 154.97%3,516.3萬 | 149.18%2,741萬 | 68.68%415.3萬 | 1,001.07%168.5萬 | 271.12%191.5萬 | -66.53%1,379.1萬 | --1,100萬 | --246.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---213.3萬 |
-聯營企業份額 | 43.62%-5.3萬 | 4,535.37%363.7萬 | 31,894.52%4,642萬 | 86,537.04%4,667.6萬 | -300.00%-8萬 | -308.70%-9.4萬 | -67.35%-8.2萬 | -100.23%-14.6萬 | ---5.4萬 | ---2萬 |
-處置利潤 | -29,489.29%-2,485.5萬 | -3.69%169.7萬 | -154.09%-9,171.4萬 | -870.45%-9,330.9萬 | 99.26%-8.3萬 | 97.44%-8.4萬 | 114.72%176.2萬 | -437.84%-3,609.5萬 | ---961.5萬 | ---1,122.4萬 |
-匯兌損益淨額 | -114.21%-11萬 | 670.42%588.6萬 | 194.12%318.8萬 | 177.32%253萬 | -4,090.48%-88萬 | 259.26%77.4萬 | 94.90%76.4萬 | -1,992.18%-338.7萬 | ---327.2萬 | ---2.1萬 |
-遞延所得稅 | -49.71%145.9萬 | -30.17%109.7萬 | -49.52%628.7萬 | -34.54%517萬 | -344.89%-335.5萬 | 30.68%290.1萬 | 62.63%157.1萬 | 11.51%1,245.4萬 | --789.8萬 | --137萬 |
-其他非現金項目 | 83.49%-28萬 | 121.73%26.6萬 | 17.12%-506.5萬 | -5.50%-924.4萬 | -38.64%709.9萬 | 82.37%-169.6萬 | -274.86%-122.4萬 | 41.83%-611.1萬 | ---876.2萬 | --1,156.9萬 |
營運資本變動 | -9.30%942.2萬 | 6.92%-1,914.2萬 | -106.50%-4,893.4萬 | -23.11%-4,979.8萬 | 927.16%1,104.2萬 | 16.11%1,038.8萬 | -405.59%-2,056.6萬 | 77.04%-2,369.7萬 | ---4,044.9萬 | --107.5萬 |
-應收款(增)減 | -216.77%-951.7萬 | -13.38%-1,243.2萬 | 99.77%-12.8萬 | 138.83%1,409.7萬 | -33.01%-1,141萬 | 150.27%815萬 | -328.01%-1,096.5萬 | -60.56%-5,628.9萬 | ---3,630.6萬 | ---857.8萬 |
-存貨(增)減 | 135.19%12.7萬 | -51.91%6.3萬 | -59.96%20.3萬 | -144.71%-13.1萬 | --14.9萬 | --5.4萬 | 474.29%13.1萬 | 122.08%50.7萬 | --29.3萬 | ---- |
-應付款(減)增 | 44.17%1,825.6萬 | -359.85%-631.7萬 | -196.43%-307.6萬 | 31.23%-2,445.9萬 | -32.71%628.9萬 | -55.55%1,266.3萬 | 163.95%243.1萬 | 120.65%319萬 | ---3,556.7萬 | --934.6萬 |
-其他流動資產變動 | 105.31%55.6萬 | 96.25%-45.6萬 | -258.97%-4,593.3萬 | -206.81%-3,913萬 | 300.39%1,583.9萬 | -582.46%-1,047.9萬 | -505.73%-1,216.3萬 | 152.70%2,889.5萬 | --3,663.5萬 | ---790.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 21.50%-110.6萬 | 71.76%-69.1萬 | -24.57%-763萬 | -266.39%-353.2萬 | 89.59%-24.2萬 | 24.93%-140.9萬 | -155.16%-244.7萬 | 53.18%-612.5萬 | -96.4萬 | -232.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -58.20%-719萬 | 56.13%719萬 | 0 | 0 | 6萬 | -454.5萬 | 460.5萬 |
經營活動現金淨額 | -43.66%561萬 | 5.87%-1,895.4萬 | -49.35%-5,885.1萬 | -7.45%-4,815萬 | 90.50%-52.2萬 | 22.19%995.7萬 | -832.48%-2,013.6萬 | 61.34%-3,940.5萬 | ---4,481萬 | ---549.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -175.85%-485.5萬 | 18.42%-277.7萬 | -237.42%-2,150.4萬 | -579.95%-990萬 | -928.75%-644萬 | 6.78%-176萬 | -41.66%-340.4萬 | 57.36%-637.3萬 | ---145.6萬 | ---62.6萬 |
無形資產交易淨額 | 48.81%-4.3萬 | 49.18%-3.1萬 | -346.15%-34.8萬 | -1,635.29%-26.1萬 | --5.8萬 | -1,300.00%-8.4萬 | 31.46%-6.1萬 | 80.98%-7.8萬 | --1.7萬 | --0 |
業務交易淨額 | ---1萬 | ---377.3萬 | 13,111.26%2億 | 10,859.47%1.65億 | --3,461萬 | --0 | --0 | -243.24%-153.7萬 | ---153.7萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | --6,000 | ---18萬 | -127.12%-3.2萬 | --0 | ---3.2萬 | --0 | --0 | 188.06%11.8萬 | --12.7萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | 103.27%24.7萬 | -937.26%-1,373.1萬 | 147.30%214.3萬 | 97.52%-39.3萬 | 197.85%844.1萬 | -140.75%-754.5萬 | 116.35%164萬 | -117.37%-453.1萬 | ---1,585萬 | --283.4萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -98.06%1.2萬 | -94.20%3.4萬 | -24.09%295.5萬 | 58.19%293.6萬 | -223.95%-118.5萬 | -10.17%61.8萬 | 49.11%58.6萬 | -48.80%389.3萬 | --185.6萬 | --95.6萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -76.92%92.9萬 | -81.87%52.8萬 | 6.74%1,279.7萬 | 7.18%1,183.9萬 | -87.73%-598.1萬 | 28.18%402.6萬 | 194.84%291.3萬 | -19.21%1,198.9萬 | --1,104.6萬 | ---318.6萬 |
其他投資變動淨額 | 138.10%45萬 | 46.05%31.4萬 | 151.25%110.3萬 | -8.01%1,732.8萬 | 10.72%-1,662.9萬 | 329.55%18.9萬 | 17.49%21.5萬 | -93.81%43.9萬 | --1,883.7萬 | ---1,862.5萬 |
投資活動現金淨額 | 28.36%-326.4萬 | -1,138.43%-1,961.6萬 | 4,927.98%1.97億 | 1,333.45%1.87億 | 168.87%1,284.2萬 | -122.23%-455.6萬 | 117.22%188.9萬 | -90.48%392萬 | --1,304萬 | ---1,864.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---295萬 | -192.11%-3,500萬 | -162.20%-3,500萬 | --0 | --0 | --0 | 108.88%3,800萬 | --5,627.1萬 | ---1,200萬 |
優先股發行/回購的淨額 | --0 | -96.88%5萬 | -123.89%-362萬 | -620.00%-1,638萬 | --428萬 | --688萬 | --160萬 | --1,515萬 | --315萬 | ---- |
租賃融資增減 | 43.11%-241.1萬 | -0.43%-373.8萬 | -70.41%-1,907.1萬 | -168.28%-741萬 | -48.10%-370.1萬 | -1,424.38%-423.8萬 | 40.45%-372.2萬 | 15.48%-1,119.1萬 | ---276.2萬 | ---249.9萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -62.60%-117.4萬 | 59.77%-38.7萬 | -203.77%-1,127萬 | -1,132.59%-881.3萬 | -11.54%-77.3萬 | 55.65%-72.2萬 | -42.73%-96.2萬 | -0.16%-371萬 | ---71.5萬 | ---69.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,826.9萬 | ---1,759.5萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -360.95%-374.2萬 | -127.79%-702.5萬 | -445.15%-6,896.1萬 | -272.31%-6,607.8萬 | 68.11%-123.3萬 | 118.92%143.4萬 | 55.46%-308.4萬 | 1,502.25%1,998萬 | --3,834.9萬 | ---386.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 356.51%6,178.9萬 | 226.56%1.08億 | -38.66%3,299.3萬 | -15.71%2,582.9萬 | -74.01%1,618.9萬 | -66.13%1,353.5萬 | -38.66%3,299.3萬 | -51.31%5,378.5萬 | --3,064.4萬 | --6,228.4萬 |
現金變動 | -120.42%-139.6萬 | -113.75%-4,559.5萬 | 546.86%6,928.5萬 | 1,004.94%7,269.4萬 | 139.59%1,108.7萬 | -67.55%683.5萬 | -40.86%-2,133.1萬 | 73.94%-1,550.5萬 | --657.9萬 | ---2,800.6萬 |
匯率變動影響 | 141.62%174萬 | -119.17%-35.9萬 | 203.37%546.5萬 | 317.97%922萬 | 60.18%-144.7萬 | -432.62%-418.1萬 | 41.89%187.3萬 | -287.55%-528.7萬 | ---423萬 | ---363.4萬 |
期末現金 | 283.80%6,213.3萬 | 356.51%6,178.9萬 | 226.56%1.08億 | 226.56%1.08億 | -15.71%2,582.9萬 | -74.01%1,618.9萬 | -66.13%1,353.5萬 | -38.66%3,299.3萬 | --3,299.3萬 | --3,064.4萬 |
自由現金流 | -92.14%63.5萬 | 7.76%-2,176.9萬 | -75.96%-8,092.6萬 | -26.10%-5,838.4萬 | -13.42%-702.4萬 | 29.22%808.3萬 | -9,655.06%-2,360.1萬 | 60.81%-4,599.1萬 | ---4,630萬 | ---619.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。