(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -1,288.61%-109.7萬 | -222.27%-25.8萬 | -1,243.08%-87.3萬 | -1,050.56%-84.6萬 | -77.28%-91.3萬 | -114.29%-7.9萬 | 12.83%21.1萬 | 52.21%-6.5萬 | -83.02%8.9萬 | -164.10%-51.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -32.13%-143.1萬 | -187.06%-73.2萬 | -133.61%-84.8萬 | -1,448.39%-96萬 | 185.76%74.1萬 | -166.75%-108.3萬 | -116.21%-25.5萬 | 0.55%-36.3萬 | 82.18%-6.2萬 | -19.50%-86.4萬 |
非現金項目調整總額 | 59.32%75.2萬 | 44.37%66.7萬 | 39.39%64.4萬 | -414.29%-14.4萬 | -21.74%-154萬 | -1.05%47.2萬 | -13.97%46.2萬 | 107.17%46.2萬 | -120.14%-2.8萬 | -294.62%-126.5萬 |
-折舊與攤銷 | 54.44%41.7萬 | 57.14%41.8萬 | 56.02%41.5萬 | 55.70%169.4萬 | 226.74%89.2萬 | -1.46%27萬 | -1.85%26.6萬 | -1.48%26.6萬 | -1.18%108.8萬 | -0.73%27.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -1,265.63%-262.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.23%-19.2萬 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,146.99%-173.8萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 61.84%33.5萬 | 30.37%24.9萬 | 16.84%22.9萬 | -3.69%78.4萬 | -5.00%19萬 | 1.97%20.7萬 | -6.83%19.1萬 | -4.85%19.6萬 | -2.98%81.4萬 | 1.01%20萬 |
營運資本變動 | -178.57%-41.8萬 | -4,925.00%-19.3萬 | -307.93%-66.9萬 | 44.13%25.8萬 | -107.06%-11.4萬 | 10.37%53.2萬 | 100.21%4,000 | -2,833.33%-16.4萬 | -75.58%17.9萬 | 1,422.95%161.4萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -232.21%-49.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.17%-14.9萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 88.89%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.50%-1.8萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 118.21%75.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.44%34.6萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 600.00%5,000 | 50.00%-1,000 | 2,600.00%2.5萬 | 28.57%-5,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-7,000 | -100.00%-2,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -1,356.00%-109.2萬 | -223.92%-25.9萬 | -1,184.85%-84.8萬 | -1,137.80%-85.1萬 | -77.76%-91.9萬 | -113.61%-7.5萬 | 12.37%20.9萬 | 52.17%-6.6萬 | -84.14%8.2萬 | -163.78%-51.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 93.18%-6,000 | -82.14%-5.1萬 | 58.49%-4.4萬 | -30.68%-32.8萬 | -960.00%-10.6萬 | 20.00%-8.8萬 | 78.63%-2.8萬 | ---10.6萬 | -560.53%-25.1萬 | ---1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 1,375.00%295萬 | --82萬 | 204.67%45.7萬 | 2.16%52萬 | -8.11%17萬 | 22.70%20萬 | --0 | -6.83%15萬 | --50.9萬 | --18.5萬 |
投資活動現金淨額 | 2,526.79%294.2萬 | 2,846.43%76.9萬 | 838.64%41.3萬 | -25.58%19.2萬 | -63.43%6.4萬 | 111.32%11.2萬 | 78.63%-2.8萬 | -72.67%4.4萬 | 393.18%25.8萬 | --17.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -261.25%-86.7萬 | ---52.1萬 | ---47萬 | -29.90%-63萬 | -39,100.00%-39萬 | 28.57%-24萬 | --0 | --0 | 28.25%-48.5萬 | 100.65%1,000 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --0 | --91.5萬 | 409.77%109.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.00%21.5萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -685.00%-188.4萬 | ---52.1萬 | --44.5萬 | 272.59%46.6萬 | 226.85%70.6萬 | 55.22%-24萬 | --0 | --0 | 36.62%-27萬 | 127.37%21.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.86%7.3萬 | -65.71%8.4萬 | -72.28%7.4萬 | 35.53%26.7萬 | -43.26%22.3萬 | 31.08%42.6萬 | 11.36%24.5萬 | 35.53%26.7萬 | 1.55%19.7萬 | 31.88%39.3萬 |
現金變動 | 83.25%-3.4萬 | -106.08%-1.1萬 | 145.45%1萬 | -375.71%-19.3萬 | -18.25%-14.9萬 | -398.53%-20.3萬 | 72.38%18.1萬 | -195.65%-2.2萬 | 2,233.33%7萬 | -24.75%-12.6萬 |
期末現金 | -82.51%3.9萬 | -82.86%7.3萬 | -65.71%8.4萬 | -72.28%7.4萬 | -72.28%7.4萬 | -43.26%22.3萬 | 31.08%42.6萬 | 11.36%24.5萬 | 35.53%26.7萬 | 35.53%26.7萬 |
自由現金流 | -573.62%-109.8萬 | -271.27%-31萬 | -418.60%-89.2萬 | -597.63%-117.9萬 | -94.50%-102.5萬 | -136.96%-16.3萬 | 229.09%18.1萬 | -24.64%-17.2萬 | -135.36%-16.9萬 | -168.88%-52.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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