(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 21.50%6.97億 | 10.01%29.58億 | 6.68%8.55億 | 27.10%8.61億 | 5.30%6.69億 | -0.29%5.74億 | 14.35%26.89億 | 23.96%8.02億 | 6.19%6.77億 | 8.57%6.35億 |
來自客戶的收入 | 21.50%6.97億 | 10.01%29.58億 | 6.68%8.55億 | 27.10%8.61億 | 5.30%6.69億 | -0.29%5.74億 | 14.35%26.89億 | 23.96%8.02億 | 6.19%6.77億 | 8.57%6.35億 |
現金付款 | -6.58%-7.35億 | -16.06%-29.49億 | -22.37%-8.12億 | -23.81%-7.63億 | -9.89%-6.84億 | -8.03%-6.9億 | -12.71%-25.41億 | -11.56%-6.63億 | -11.04%-6.16億 | -9.74%-6.23億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -0.51%-3.49億 | -24.32%-14.65億 | -39.56%-4.4億 | -32.31%-3.84億 | -5.30%-2.93億 | -18.12%-3.47億 | -15.34%-11.78億 | -10.81%-3.15億 | -17.54%-2.9億 | -15.14%-2.79億 |
代表員工支付的款項 | -12.73%-3.86億 | -8.91%-14.84億 | -6.80%-3.72億 | -16.25%-3.79億 | -13.60%-3.91億 | 0.56%-3.43億 | -10.53%-13.63億 | -12.24%-3.48億 | -5.83%-3.26億 | -5.73%-3.44億 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | -43.99%-312.9萬 | -15.28%-2,215.8萬 | -8.90%-831.9萬 | -82.56%-332.8萬 | -6.14%-833.8萬 | -14.19%-217.3萬 | -0.97%-1,922.1萬 | 1.18%-763.9萬 | 4.90%-182.3萬 | -1.13%-785.6萬 |
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | -61.98%-862.2萬 | -80.48%-4,538.5萬 | 12.30%-880.5萬 | -32.90%-1,495.3萬 | -37.18%-1,630.4萬 | -166.30%-532.3萬 | 26.32%-2,514.7萬 | -88.72%-1,004萬 | -101.38%-1,125.1萬 | 27.74%-1,188.5萬 |
經營活動現金淨額 | 59.70%-4,975萬 | -155.36%-5,774.9萬 | -78.22%2,625.7萬 | 65.93%7,938.7萬 | -455.22%-3,995.9萬 | -116.96%-1.23億 | 133.91%1.04億 | 209.11%1.21億 | -36.39%4,784.3萬 | -10.38%-719.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 11.74%-899.8萬 | -89.27%-4,119.2萬 | -102.58%-1,217.1萬 | -14.87%-1,062.8萬 | -192.47%-819.8萬 | -175.47%-1,019.5萬 | 10.33%-2,176.4萬 | -228.54%-600.8萬 | 2.74%-925.2萬 | 64.02%-280.3萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | -111.52%-488.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.37%-231萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---4,934.7萬 | -98.96%39.4萬 | -98.97%39.4萬 | --0 | --0 | --0 | 238.83%3,805.2萬 | 1,307.60%3,817.4萬 | 100.00%1,000 | ---- |
投資產品交易淨額 | -116.52%-809.3萬 | 205.88%7,193萬 | 166.49%1,798.5萬 | 19.11%-2,903.2萬 | 780.15%3,399.4萬 | --4,898.3萬 | -331.43%-6,793.8萬 | -762.99%-2,705萬 | -458.90%-3,589萬 | -3.09%-499.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | 89.17%908萬 | -25.00%240萬 | --328萬 | 87.50%300萬 | --40萬 | -25.21%480萬 | 50.52%320萬 | --0 | -55.56%160萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 31.23%170.6萬 | 86.80%732.8萬 | 29.33%209.9萬 | 296.82%237.3萬 | 156.77%155.6萬 | 18.61%130萬 | -13.09%392.3萬 | 3.91%162.3萬 | -35.49%59.8萬 | -37.97%60.6萬 |
投資活動現金淨額 | -259.88%-6,473.2萬 | 194.29%4,265.4萬 | -23.70%582.1萬 | 23.65%-3,400.7萬 | 630.81%3,035.2萬 | 1,654.24%4,048.8萬 | 41.77%-4,523.7萬 | 226.27%762.9萬 | -3,201.93%-4,454.3萬 | 82.41%-571.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -25.21%3,843.1萬 | 48.31%2,940萬 | 42.61%-1,898.2萬 | -647.77%-2,360.9萬 | 479.08%2,060.7萬 | -4.88%5,138.4萬 | 145.07%1,982.3萬 | -22.32%-3,307.4萬 | -17.58%431萬 | 76.39%-543.6萬 |
租賃融資增減 | -128.55%-369.8萬 | -60.52%-1,163.9萬 | -41.72%-225.9萬 | -44.02%-381.5萬 | -452.03%-394.7萬 | 29.44%-161.8萬 | 0.37%-725.1萬 | -5.21%-159.4萬 | -88.68%-264.9萬 | 67.35%-71.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | -33.33%-3,326.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,494.9萬 | --0 | --0 | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 92.37%-15萬 | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 50.20%-161.6萬 | 91.35%-65萬 | 196.60%551.1萬 | -1,075.14%-425.4萬 | 284.30%133.8萬 | -351.32%-324.5萬 | -59.56%-751.2萬 | -200.96%-570.5萬 | 93.00%-36.2萬 | 85.00%-72.6萬 |
融資活動現金淨額 | -28.81%3,311.7萬 | 19.39%-1,615.4萬 | 61.04%-1,573萬 | -2,857.01%-3,167.8萬 | 52.03%-1,526.7萬 | -8.80%4,652.1萬 | 65.41%-2,003.9萬 | -75.92%-4,037.3萬 | 161.61%114.9萬 | -4.84%-3,182.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.69%5.77億 | 6.95%5.93億 | 9.02%5.59億 | 7.71%5.48億 | 2.38%5.6億 | 6.95%5.93億 | -13.16%5.55億 | -6.01%5.13億 | 7.88%5.09億 | 1.74%5.47億 |
現金變動 | -123.38%-8,136.5萬 | -180.04%-3,124.9萬 | -81.38%1,634.8萬 | 207.98%1,370.2萬 | 44.40%-2,487.4萬 | -329.24%-3,642.5萬 | 142.89%3,904.2萬 | 777.15%8,782萬 | -93.82%444.9萬 | 35.52%-4,474.1萬 |
匯率變動影響 | -6.67%324.8萬 | 3,223.31%1,527.3萬 | 131.27%220.4萬 | -279.90%-304.3萬 | 101.11%1,263.2萬 | 222.52%348萬 | -107.00%-48.9萬 | -1,090.54%-704.8萬 | -149.97%-80.1萬 | 100.86%628.1萬 |
期末現金 | -10.91%4.99億 | -2.69%5.77億 | -2.69%5.77億 | 9.02%5.59億 | 7.71%5.48億 | 2.38%5.6億 | 6.95%5.93億 | 6.95%5.93億 | -6.01%5.13億 | 7.88%5.09億 |
自由現金流 | 56.03%-5,876.4萬 | -229.58%-1.04億 | -91.84%917.7萬 | 78.38%6,874.6萬 | -376.72%-4,819.6萬 | -120.42%-1.34億 | 4,081.13%8,019.4萬 | 342.64%1.12億 | -41.45%3,853.8萬 | 29.93%-1,011萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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