京極運輸商事
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D. 西醫療法研究所
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -26.19%92.05億 | 0.29%124.71億 | -5.26%124.35億 | 158.23%131.26億 | -26.39%50.83億 | 2.55%69.05億 | -28.49%67.33億 | 48.47%94.16億 | 23.94%63.42億 | 19.56%51.17億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 80.69%225.63億 | -24.78%124.87億 | 66.48%166億 | 23.80%99.71億 | -14.39%80.54億 | 16.49%94.08億 | -2.91%80.76億 | 10.86%83.18億 | 36.32%75.03億 | 37.74%55.04億 |
非現金項目調整總額 | -336.33%-57.64億 | 198.31%24.39億 | -182.32%-24.81億 | 495.65%30.14億 | -25.15%5.06億 | -53.38%6.76億 | -19.44%14.5億 | 139.36%18億 | -75.66%7.52億 | 203.24%30.9億 |
-折舊與攤銷 | 17.27%44.68億 | 9.89%38.1億 | 34.12%34.67億 | 12.44%25.85億 | 18.08%22.99億 | 3.56%19.47億 | 0.86%18.8億 | 2.08%18.64億 | -2.46%18.26億 | 2.18%18.72億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 168.42%5,100萬 | -95.67%1,900萬 | 285.09%4.39億 | -49.56%1.14億 | -34.49%2.26億 | 171.65%3.45億 | 252.78%1.27億 | -43.75%3,600萬 | -90.75%6,400萬 | 416.42%6.92億 |
-聯營企業份額 | 32.94%6.78億 | 598.63%5.1億 | 386.67%7,300萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -6,301.13%-113.3億 | 96.50%-1.77億 | -4,146.40%-50.58億 | 248.81%1.25億 | 94.16%-8,400萬 | -344.14%-14.39億 | ---3.24億 | --0 | 81.69%-1,300萬 | 47.79%-7,100萬 |
-匯兌損益淨額 | -172.28%-7,300萬 | 128.86%1.01億 | -239.81%-3.5億 | -119.15%-1.03億 | -138.21%-4,700萬 | 39.77%1.23億 | 206.02%8,800萬 | -141.29%-8,300萬 | 225.63%2.01億 | -390.91%-1.6億 |
-其他非現金項目 | 124.23%4.42億 | -73.38%-18.24億 | -478.42%-10.52億 | 114.72%2.78億 | -529.33%-18.88億 | 6.54%-3億 | -1,788.24%-3.21億 | 98.72%-1,700萬 | -275.17%-13.26億 | 187.41%7.57億 |
營運資本變動 | -209.41%-75.96億 | -46.04%-24.55億 | -1,300.71%-16.81億 | 104.03%1.4億 | -9.28%-34.75億 | -13.90%-31.8億 | -297.72%-27.92億 | 63.32%-7.02億 | 44.91%-19.14億 | -373.94%-34.74億 |
-應收款(增)減 | -395.52%-15.84億 | 162.47%5.36億 | -42,800.00%-8.58億 | 99.64%-200萬 | 59.50%-5.48億 | -490.83%-13.53億 | 48.65%-2.29億 | -166.67%-4.46億 | 147.65%6.69億 | -442.44%-14.04億 |
-存貨(增)減 | -54.30%-42.31億 | -1,457.95%-27.42億 | -125.29%-1.76億 | 118.44%6.96億 | -69.66%-37.75億 | -40.03%-22.25億 | 23.83%-15.89億 | 12.06%-20.86億 | -11.15%-23.72億 | -92.95%-21.34億 |
-應付款(減)增 | -274.32%-5.54億 | 60.00%-1.48億 | -104.42%-3.7億 | -124.73%-1.81億 | 28.65%7.32億 | 278.37%5.69億 | -116.37%-3.19億 | 27,742.86%19.49億 | -93.81%700萬 | 224.18%1.13億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,114.85%-12.27億 | 63.54%-1.01億 | 25.74%-2.77億 | -421.55%-3.73億 | 167.84%1.16億 | 73.89%-1.71億 | -450.42%-6.55億 | 45.41%-1.19億 | -344.90%-2.18億 | -190.74%-4,900萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -176.92%-2.16億 | 26.42%-7,800萬 | 11.67%-1.06億 | 42.86%-1.2億 | -76.47%-2.1億 | -14.42%-1.19億 | 5.45%-1.04億 | -42.86%-1.1億 | -14.93%-7,700萬 | 15.19%-6,700萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 38.26%12.54億 | 66.12%9.07億 | 38.23%5.46億 | -23.30%3.95億 | 15.73%5.15億 | 14.40%4.45億 | -8.47%3.89億 | 21.43%4.25億 | -0.85%3.5億 | 12.42%3.53億 |
已支付退稅 | 33.80%-32.77億 | -83.20%-49.5億 | -23.38%-27.02億 | -5.29%-21.9億 | -22.42%-20.8億 | 29.27%-16.99億 | -13.41%-24.02億 | 5.02%-21.18億 | -75.87%-22.3億 | -31.54%-12.68億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 100.75%100萬 | -188.74%-1.34億 | 18.90%1.51億 | 1.27億 | 0 | 100萬 | 0 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 |
經營活動現金淨額 | -16.58%69.66億 | -16.81%83.51億 | -11.64%100.39億 | 230.77%113.62億 | -37.91%34.35億 | 19.82%55.32億 | -39.35%46.17億 | 73.65%76.13億 | 6.00%43.84億 | 16.44%41.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 235.67%68.23億 | -493.81%-50.29億 | 146.74%12.77億 | -31.85%-27.32億 | 39.63%-20.72億 | 3.60%-34.32億 | -98.00%-35.6億 | 38.86%-17.98億 | -110.82%-29.41億 | 25.72%-13.95億 |
無形資產交易淨額 | -65.92%-9.69億 | 30.56%-5.84億 | 55.36%-8.41億 | -70.81%-18.84億 | 6.53%-11.03億 | -27.57%-11.8億 | -170.47%-9.25億 | -78.13%-3.42億 | -25.49%-1.92億 | 15.93%-1.53億 |
業務交易淨額 | ---16.93億 | --0 | ---- | ---- | -81.01%6,000萬 | 439.78%3.16億 | ---9,300萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -257.57%-83.85億 | -12,927.78%-23.45億 | 96.22%-1,800萬 | -125.74%-4.76億 | 73.78%18.49億 | 601.89%10.64億 | 73.66%-2.12億 | -239.66%-8.05億 | 4.82%-2.37億 | -432.00%-2.49億 |
其他投資變動淨額 | 83.89%-2,400萬 | -398.00%-1.49億 | 168.49%5,000萬 | -30.36%-7,300萬 | 1.75%-5,600萬 | 52.10%-5,700萬 | -370.45%-1.19億 | 173.33%4,400萬 | -27.66%-6,000萬 | -42.42%-4,700萬 |
投資活動現金淨額 | 47.60%-42.48億 | -1,832.26%-81.07億 | 109.06%4.68億 | -290.70%-51.65億 | 59.81%-13.22億 | 33.00%-32.89億 | -69.22%-49.09億 | 15.42%-29.01億 | -86.01%-34.3億 | 8.62%-18.44億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 927.27%10.01億 | 91.92%-1.21億 | 32.52%-14.98億 | -1,305.06%-22.2億 | -151.80%-1.58億 | -57.52%3.05億 | 207.32%7.18億 | -144.30%-6.69億 | 1,559.34%15.1億 | -93.10%9,100萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -45,550.00%-18.26億 | 99.56%-400萬 | -45,400.00%-9.1億 | 0.00%-200萬 | 99.86%-200萬 | -18,412.50%-14.81億 | -166.67%-800萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | -200.00%-300萬 |
租賃融資增減 | -16.03%-6.95億 | -66.39%-5.99億 | ---3.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -27.74%-26.62億 | -14.25%-20.84億 | -23.74%-18.24億 | -0.27%-14.74億 | 6.25%-14.7億 | -26.76%-15.68億 | -9.86%-12.37億 | -8.79%-11.26億 | -14.87%-10.35億 | 20.12%-9.01億 |
其他籌資費用淨額 | -80.00%-3,600萬 | -281.82%-2,000萬 | 103.56%1,100萬 | -143.31%-3.09億 | 71.07%-1.27億 | -268.91%-4.39億 | 45.41%-1.19億 | -59.12%-2.18億 | -3.79%-1.37億 | 10.81%-1.32億 |
融資活動現金淨額 | -49.15%-42.18億 | 38.27%-28.28億 | -14.38%-45.81億 | -127.95%-40.05億 | 44.80%-17.57億 | -392.72%-31.83億 | 67.96%-6.46億 | -701.79%-20.16億 | 135.45%3.35億 | -2,404.88%-9.45億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.50%203.34億 | 47.36%217.47億 | 23.66%147.58億 | -1.96%119.34億 | -8.50%121.73億 | -5.87%133.04億 | 22.94%141.34億 | 8.06%114.97億 | 16.12%106.39億 | 26.67%91.62億 |
現金變動 | 41.95%-15億 | -143.60%-25.84億 | 170.35%59.26億 | 515.73%21.92億 | 137.87%3.56億 | -0.21%-9.4億 | -134.79%-9.38億 | 109.15%26.96億 | -4.31%12.89億 | -14.48%13.47億 |
匯率變動影響 | 22.20%14.31億 | 10.16%11.71億 | 68.20%10.63億 | 206.58%6.32億 | -210.47%-5.93億 | -281.90%-1.91億 | 284.21%1.05億 | 86.77%-5,700萬 | -434.11%-4.31億 | -63.46%1.29億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | 250.00%300萬 | ---200萬 | ---- | 0.00%100萬 |
期末現金 | -0.34%202.64億 | -6.50%203.34億 | 47.36%217.47億 | 23.66%147.58億 | -1.96%119.34億 | -8.50%121.73億 | -5.87%133.04億 | 22.94%141.34億 | 8.06%114.97億 | 16.12%106.39億 |
自由現金流 | -115.28%-3.28億 | -59.11%21.46億 | -21.35%52.48億 | 5,753.51%66.73億 | 119.10%1.14億 | 24.14%-5.97億 | -115.20%-7.87億 | 361.09%51.78億 | -47.08%11.23億 | 44.26%21.22億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |