(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 46.73%84.31億 | -27.43%57.46億 | -36.46%79.18億 | 5.22%124.62億 | 7.20%118.44億 | -2.25%110.48億 | 17.73%113.02億 | -4.63%96億 | 5.80%100.66億 | -4.42%95.14億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 329.30%50.17億 | -159.77%-21.88億 | -41.54%36.61億 | 115.63%62.62億 | -36.15%29.04億 | 16.44%45.48億 | -7.68%39.06億 | -1.99%42.31億 | -26.24%43.17億 | 11.74%58.53億 |
非現金項目調整總額 | -31.94%46.28億 | 12.23%68億 | -12.67%60.59億 | -16.76%69.38億 | 19.60%83.35億 | -0.47%69.69億 | 18.36%70.02億 | 0.51%59.16億 | 69.63%58.86億 | -9.14%34.7億 |
-折舊與攤銷 | -14.66%61.89億 | 3.94%72.52億 | 0.01%69.77億 | -3.23%69.76億 | -0.93%72.09億 | 7.06%72.77億 | 7.55%67.97億 | 15.45%63.2億 | 10.83%54.74億 | 14.14%49.39億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --3.63億 | --0 | 27.23%2.99億 | --2.35億 | ---- | ---- | ---- | 845.00%1.89億 | -93.63%2,000萬 |
-處置利潤 | --0 | ---3,200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -375.00%-1,900萬 | ---400萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -62.82%-12.26億 | 11.31%-7.53億 | -293.06%-8.49億 | -183.72%-2.16億 | 203.61%2.58億 | -172.59%-2.49億 | 1,219.23%3.43億 | -95.64%2,600萬 | 145.43%5.96億 | -98.19%-13.12億 |
-其他非現金項目 | -1,016.67%-3.35億 | 56.52%-3,000萬 | 42.98%-6,900萬 | -119.12%-1.21億 | 1,172.88%6.33億 | 57.25%-5,900萬 | 66.42%-1.38億 | -11.38%-4.11億 | -108.47%-3.69億 | -136.00%-1.77億 |
營運資本變動 | -207.05%-12.14億 | 163.00%11.34億 | -143.57%-18億 | -223.17%-7.39億 | 228.21%6億 | -219.69%-4.68億 | 171.22%3.91億 | -294.96%-5.49億 | -172.77%-1.39億 | -78.68%1.91億 |
-應收款(增)減 | -411.95%-16.28億 | -4,442.86%-3.18億 | 65.00%-700萬 | -101.96%-2,000萬 | 6,293.75%10.23億 | 100.98%1,600萬 | -411.32%-16.26億 | -441.94%-3.18億 | -61.25%9,300萬 | 342.42%2.4億 |
-存貨(增)減 | 146.02%3.93億 | -152.66%-8.54億 | 33.98%-3.38億 | -675.76%-5.12億 | 76.34%-6,600萬 | -22.91%-2.79億 | 1.73%-2.27億 | -175.00%-2.31億 | 33.86%-8,400萬 | -4,333.33%-1.27億 |
-應付款(減)增 | -146.50%-3.45億 | 74,300.00%7.42億 | -101.92%-100萬 | 108.24%5,200萬 | -271.00%-6.31億 | -52.93%3.69億 | 186.13%7.84億 | 29.25%2.74億 | 218.44%2.12億 | -142.42%-1.79億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 642.31%2.82億 | 48.51%-5,200萬 | -294.23%-1.01億 | 108.00%5,200萬 | -52.83%2,500萬 | 47.22%5,300萬 | -50.68%3,600萬 | 114.71%7,300萬 | -62.64%3,400萬 | -63.75%9,100萬 |
-其他流動資產變動 | -99.52%600萬 | 182.67%12.5億 | -16,900.00%-15.12億 | -92.68%900萬 | 180.92%1.23億 | -132.00%-1.52億 | 228.03%4.75億 | -319.53%-3.71億 | 203.05%1.69億 | -925.00%-1.64億 |
-其他流動負債變動 | -78.69%7,800萬 | 130.19%3.66億 | 149.69%1.59億 | -353.97%-3.2億 | 126.53%1.26億 | -150.05%-4.75億 | 3,854.17%9.49億 | 104.26%2,400萬 | -270.61%-5.63億 | -1.49%3.3億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -35.87%-1.25億 | -22.67%-9,200萬 | 0.00%-7,500萬 | 13.79%-7,500萬 | 14.71%-8,700萬 | -5.15%-1.02億 | 7.62%-9,700萬 | 11.76%-1.05億 | 19.59%-1.19億 | -55.79%-1.48億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 57.23%2.61億 | 25.76%1.66億 | -12.58%1.32億 | 0.00%1.51億 | 3.42%1.51億 | -11.52%1.46億 | 51.38%1.65億 | -0.91%1.09億 | -23.08%1.1億 | 28.83%1.43億 |
已支付退稅 | 59.01%-4.71億 | 45.90%-11.49億 | -58.74%-21.24億 | 15.26%-13.38億 | -8.82%-15.79億 | -1.40%-14.51億 | 10.79%-14.31億 | 28.81%-16.04億 | 14.59%-22.53億 | -67.07%-26.38億 |
其他經營現金流入(流出) | 6,875.00%2.79億 | 400萬 | 0 | -262.36%-7.29億 | 750.72%4.49億 | -6,800.00%-6,900萬 | -100萬 | 0 | 581.16%9.4億 | 885.71%1.38億 |
經營活動現金淨額 | 79.14%83.75億 | -20.10%46.75億 | -44.12%58.51億 | -2.85%104.71億 | 12.60%107.78億 | -3.68%95.72億 | 24.23%99.38億 | -8.51%80億 | 24.75%87.44億 | -16.61%70.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -23.57%-19.45億 | 84.85%-15.74億 | -166.85%-103.91億 | -46.17%-38.94億 | 73.57%-26.64億 | -29.39%-100.81億 | 47.54%-77.91億 | -59.06%-148.51億 | -28.34%-93.37億 | 13.12%-72.75億 |
業務交易淨額 | --0 | ---6.28億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.58億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 277.53%31.44億 | -77.45%-17.71億 | -239.46%-9.98億 | -398.31%-2.94億 | -255.26%-5,900萬 | 107.28%3,800萬 | -1,731.25%-5.22億 | -51.52%3,200萬 | -48.03%6,600萬 | -84.32%1.27億 |
其他投資變動淨額 | 12.07%-1.53億 | 20.55%-1.74億 | -52.08%-2.19億 | 16.76%-1.44億 | 33.97%-1.73億 | -66.88%-2.62億 | -22.66%-1.57億 | -56.10%-1.28億 | -36.67%-8,200萬 | -15.38%-6,000萬 |
投資活動現金淨額 | 125.22%10.46億 | 64.27%-41.47億 | -167.96%-116.08億 | -49.59%-43.32億 | 71.90%-28.96億 | -14.14%-103.05億 | 39.60%-90.28億 | -59.81%-149.47億 | -29.76%-93.53億 | 23.65%-72.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -389.00%-76.21億 | -44.14%26.37億 | 254.03%47.21億 | -45.47%-30.65億 | -151.10%-21.07億 | 27.33%41.23億 | -66.14%32.38億 | 231.59%95.63億 | 11.83%28.84億 | -14.43%25.79億 |
普通股發行/回購的淨額 | -29.81%1.13億 | -19.50%1.61億 | 21.21%2億 | 119.88%1.65億 | 17.00%-8.3億 | -804.23%-10億 | -3.40%1.42億 | -16.48%1.47億 | 18.12%1.76億 | 50.51%1.49億 |
已支付現金股息 | 33.32%-12.73億 | -0.05%-19.09億 | -0.37%-19.08億 | -0.05%-19.01億 | 1.45%-19億 | 0.16%-19.28億 | -0.05%-19.31億 | -1.85%-19.3億 | 0.84%-18.95億 | -5.52%-19.11億 |
其他籌資費用淨額 | -700.00%-800萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -1,089.75%-87.89億 | -70.52%8.88億 | 162.74%30.12億 | 0.74%-48.01億 | -505.11%-48.37億 | -17.48%11.94億 | -81.40%14.47億 | 568.30%77.79億 | 42.47%11.64億 | -37.20%8.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.85%120.47億 | -18.97%103.99億 | 12.57%128.33億 | 36.87%114億 | 6.95%83.29億 | 42.30%77.88億 | 17.45%54.73億 | 12.37%46.6億 | 18.96%41.47億 | 9.38%34.86億 |
現金變動 | -55.37%6.32億 | 151.58%14.16億 | -305.16%-27.45億 | -56.06%13.38億 | 560.52%30.45億 | -80.44%4.61億 | 183.29%23.57億 | 49.91%8.32億 | -10.19%5.55億 | 133.21%6.18億 |
匯率變動影響 | 44.59%3.34億 | -25.48%2.31億 | 226.32%3.1億 | 406.45%9,500萬 | -183.78%-3,100萬 | 184.09%3,700萬 | -144.44%-4,400萬 | 58.14%-1,800萬 | -202.38%-4,300萬 | 23.53%4,200萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 62,400.00%6.25億 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | 32.56%5,700萬 | 2,050.00%4,300萬 | 300.00%200萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 |
期末現金 | 13.21%136.38億 | 15.85%120.47億 | -18.97%103.99億 | 12.57%128.33億 | 36.87%114億 | 6.95%83.29億 | 42.30%77.88億 | 17.45%54.73億 | 12.37%46.6億 | 18.96%41.47億 |
自由現金流 | 98.71%61.56億 | 168.16%30.98億 | -170.18%-45.45億 | -19.57%64.76億 | 1,210.62%80.52億 | -134.97%-7.25億 | 130.18%20.73億 | -1,020.55%-68.69億 | -130.45%-6.13億 | -1,366.67%-2.66億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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