(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -190.49%-1.39億 | 4.44%1.54億 | -58.95%1.47億 | 504.15%3.58億 | -810.43%-8,866.9萬 | 115.96%1,248.1萬 | 47.59%-7,819.5萬 | -624.73%-1.49億 | -83.89%2,843.1萬 | -33.23%1.76億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -71.96%3,893.5萬 | -7.34%1.39億 | 27.62%1.5億 | 327.90%1.17億 | -44.42%2,744.5萬 | 181.10%4,938.2萬 | 85.08%-6,088.9萬 | -574.74%-4.08億 | -254.17%-6,047.1萬 | -59.15%3,922.4萬 |
非現金項目調整總額 | 39.37%1,735.2萬 | 70.08%1,245萬 | 424.04%732萬 | -125.23%-225.9萬 | 111.48%895.4萬 | -49.36%423.4萬 | -96.69%836.1萬 | 898.76%2.53億 | -3.44%2,530.9萬 | -71.10%2,621.2萬 |
-折舊與攤銷 | 45.34%1,810.5萬 | 64.54%1,245.7萬 | 33.46%757.1萬 | -40.63%567.3萬 | 122.85%955.6萬 | -36.45%428.8萬 | -69.71%674.7萬 | 7.78%2,227.6萬 | -13.35%2,066.8萬 | -2.94%2,385.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.31%158.3萬 | --2.3億 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.75%256萬 | -98.18%120.9萬 |
-處置利潤 | -938.27%-84.1萬 | 76.32%-8.1萬 | 95.73%-34.2萬 | -1,022.02%-800萬 | -307.43%-71.3萬 | -775.00%-17.5萬 | -104.15%-2萬 | 11,950.00%48.2萬 | 104.44%4,000 | 64.14%-9萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.56%281.7萬 | --199萬 |
-其他非現金項目 | 18.92%8.8萬 | -18.68%7.4萬 | 33.82%9.1萬 | -38.74%6.8萬 | -8.26%11.1萬 | 137.25%12.1萬 | -26.09%5.1萬 | 109.32%6.9萬 | 1.20%-74萬 | -2,124.32%-74.9萬 |
營運資本變動 | -8,508.14%-1.95億 | 123.06%232.3萬 | -104.14%-1,007.5萬 | 294.44%2.43億 | -204.05%-1.25億 | -60.26%-4,113.5萬 | -523.83%-2,566.7萬 | -90.48%605.6萬 | -42.71%6,359.3萬 | 43.13%1.11億 |
-應收款(增)減 | -777.70%-2.49億 | 228.12%3,667.1萬 | -93.24%1,117.6萬 | 292.91%1.65億 | 134.67%4,210.4萬 | 9.11%-1.21億 | -153.49%-1.34億 | -159.38%-5,270.5萬 | -15.41%8,875.9萬 | -65.72%1.05億 |
-存貨(增)減 | 820.16%543萬 | -115.11%-75.4萬 | 1,412.42%499.1萬 | -95.36%33萬 | 316.41%710.7萬 | -137.91%-328.4萬 | 426.25%866.2萬 | 38.63%-265.5萬 | -185.11%-432.6萬 | -89.90%508.3萬 |
-應付款(減)增 | 281.67%7,320.4萬 | -34.02%-4,029.5萬 | -179.04%-3,006.7萬 | 124.17%3,803.9萬 | -258.41%-1.57億 | 83.54%9,936.2萬 | 561.89%5,413.6萬 | 146.17%817.9萬 | -24.46%-1,771.5萬 | 91.73%-1,423.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 54.32%727萬 | 0.32%471.1萬 | 88.29%469.6萬 | -36.72%249.4萬 | 126.74%394.1萬 | -274.14%-1,473.9萬 | 355.79%846.4萬 | --185.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -1,743.47%-3,270.5萬 | 328.47%199萬 | -102.36%-87.1萬 | 277.12%3,688.7萬 | -1,904.43%-2,082.6萬 | -102.83%-103.9萬 | -28.62%3,667.5萬 | 1,744.16%5,138萬 | -120.52%-312.5萬 | 114.27%1,522.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -17.72%-9.3萬 | 32.48%-7.9萬 | -18.18%-11.7萬 | 36.94%-9.9萬 | 8.72%-15.7萬 | 17.70%-17.2萬 | -202.90%-20.9萬 | 42.02%-6.9萬 | 49.15%-11.9萬 | 61.13%-23.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 20.00%6,000 | -81.48%5,000 | -32.50%2.7萬 | -4.76%4萬 | -6.67%4.2萬 | -83.08%4.5萬 | -67.95%26.6萬 | -8.08%83萬 | -8.32%90.3萬 | 74.34%98.5萬 |
已支付退稅 | 32.94%-2,066.1萬 | -67.37%-3,081.2萬 | -213.93%-1,840.9萬 | 31.20%-586.4萬 | -1,611.17%-852.3萬 | -65.90%56.4萬 | 109.59%165.4萬 | -22.86%-1,724.9萬 | 79.66%-1,403.9萬 | -1,464.28%-6,901.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -230.16%-1.6億 | -4.56%1.23億 | -63.51%1.29億 | 462.19%3.52億 | -853.27%-9,730.7萬 | 116.89%1,291.8萬 | 53.84%-7,648.4萬 | -1,191.63%-1.66億 | -85.97%1,517.7萬 | -58.91%1.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -598.07%-2,389.5萬 | 84.82%-342.3萬 | 0.22%-2,255.2萬 | -45.89%-2,260.2萬 | -82.26%-1,549.2萬 | 29.29%-850萬 | 71.34%-1,202.1萬 | -1,310.60%-4,193.7萬 | 34.28%-297.3萬 | 37.86%-452.4萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---238萬 | ---- | ---54.3萬 |
投資產品交易淨額 | 62.74%-9.8萬 | -122.75%-26.3萬 | 45.59%115.6萬 | 636.49%79.4萬 | 35.37%-14.8萬 | -26.52%-22.9萬 | -141.33%-18.1萬 | -377.78%-7.5萬 | 110.31%2.7萬 | 99.64%-26.2萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---136萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -58.46%11.3萬 | 0.00%27.2萬 | 0.00%27.2萬 | 0.00%27.2萬 | 72.15%27.2萬 | -83.17%15.8萬 | -99.39%93.9萬 |
其他投資變動淨額 | -83.59%-71.6萬 | -110.47%-39萬 | -34.02%372.6萬 | 387.53%564.7萬 | -155.14%-196.4萬 | 346.85%356.2萬 | 67.40%-144.3萬 | -165.57%-442.7萬 | 13.09%-166.7萬 | -173.66%-191.8萬 |
投資活動現金淨額 | -506.21%-2,470.9萬 | 76.93%-407.6萬 | -10.11%-1,767萬 | 7.41%-1,604.8萬 | -254.08%-1,733.2萬 | 63.40%-489.5萬 | 72.45%-1,337.3萬 | -734.86%-4,854.7萬 | 7.82%-581.5萬 | 91.79%-630.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-399.6萬 | 70.86%-399.6萬 | 92.90%-1,371.2萬 | -321.87%-1.93億 | 0.00%8,699.2萬 | 768.76%8,699.2萬 | -121.07%-1,300.8萬 | --6,174.8萬 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---11.4萬 | --0 | ---4.4萬 | --0 | --0 | 13.16%-6.6萬 | ---7.6萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 9.07%-3,790.8萬 | ---4,168.7萬 | ---- | ---- | ---- | 72.73%-3,000 | 54.17%-1.1萬 | 99.79%-2.4萬 | 61.98%-1,155.1萬 | -14,162.91%-3,038萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 8.50%-4,190.4萬 | -234.00%-4,579.8萬 | 92.90%-1,371.2萬 | -321.92%-1.93億 | 0.01%8,699.2萬 | 764.78%8,698.7萬 | -121.23%-1,308.5萬 | 633.69%6,164.7萬 | 61.98%-1,155.1萬 | 84.04%-3,038萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.43%5.78億 | 23.84%5.05億 | 54.20%4.08億 | -9.46%2.64億 | 48.20%2.92億 | -34.31%1.97億 | -33.71%3億 | -0.48%4.53億 | 18.65%4.55億 | -1.00%3.83億 |
現金變動 | -410.62%-2.26億 | -25.04%7,288.4萬 | -32.16%9,723.6萬 | 618.45%1.43億 | -129.10%-2,764.7萬 | 192.29%9,501萬 | 32.53%-1.03億 | -6,870.12%-1.53億 | -103.06%-218.9萬 | 1,945.30%7,148.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
期末現金 | -39.17%3.52億 | 14.43%5.78億 | 23.84%5.05億 | 54.20%4.08億 | -9.46%2.64億 | 48.20%2.92億 | -34.31%1.97億 | -33.71%3億 | -0.48%4.53億 | 18.65%4.55億 |
自由現金流 | -260.74%-1.87億 | 13.03%1.17億 | -68.72%1.03億 | 390.52%3.3億 | -2,782.09%-1.14億 | 104.78%423.3萬 | 58.07%-8,852.5萬 | -1,830.01%-2.11億 | -88.14%1,220.4萬 | -59.79%1.03億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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