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138A Hikari餐飲服務

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延時20分鐘行情未開盤 11/15 15:30 (東京)
21.46億總市值7.23市盈率(靜)

Hikari餐飲服務關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/11/30
(FY)2022/11/30
(FY)2021/11/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
69.28%3.62億
190.43%2.14億
-2.36億
扣除非現金調整前淨利潤
163.69%2.41億
54.36%9,151.2萬
--5,928.6萬
非現金項目調整總額
137.04%1.18億
118.37%4,994.6萬
---2.72億
-折舊與攤銷
5.00%9,007.2萬
10.49%8,578.5萬
--7,763.9萬
-在損益中確認的減值損失回撥
-87.24%1,267.2萬
99.88%9,930.6萬
--4,968.3萬
-處置利潤
--0
-255.29%-137.9萬
--88.8萬
-其他非現金項目
111.70%1,564.7萬
66.57%-1.34億
---4億
營運資本變動
-97.09%210.1萬
404.05%7,227.2萬
---2,377萬
-應收款（增）減
-42.62%-2,358.8萬
55.37%-1,653.9萬
---3,705.4萬
-存貨（增）減
59.25%-138.9萬
-250.04%-340.9萬
--227.2萬
-預付費用（增）減
508.95%817.9萬
72.61%-200萬
---730.2萬
-應付款（減）增
-95.88%334.6萬
1,296.07%8,125.1萬
--582萬
-應計費用（減）增
10.23%1,545.7萬
12.23%1,402.2萬
--1,249.4萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-194.21%-91.2萬
--96.8萬
--0
-其他流動資產變動
149.88%100.8萬
---202.1萬
--0
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
28.68%-647.7萬
-5.53%-908.1萬
-860.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
25.00%1萬
-71.43%8,000
2.8萬
已支付退稅
28.57%-4,229.2萬
-911.94%-5,920.7萬
729.2萬
其他經營現金流入（流出）
-75.37%6,000萬
-8.55%2.44億
2.66億
經營活動現金淨額
-4.11%3.73億
1,255.83%3.89億
--2,869.3萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
62.99%-6,987.2萬
-7.41%-1.89億
---1.76億
無形資產交易淨額
-114.15%-224萬
-16.48%-104.6萬
---89.8萬
投資產品交易淨額
91.34%-1,077.5萬
-18.81%-1.24億
---1.05億
其他投資變動淨額
96.60%-44.7萬
-290.84%-1,313.6萬
---336.1萬
投資活動現金淨額
74.54%-8,333.4萬
-14.98%-3.27億
---2.85億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-541.23%-3.58億
-130.81%-5,581.7萬
--1.81億
發行費用
---300萬
--0
----
其他籌資費用淨額
---160.5萬
----
----
融資活動現金淨額
-549.48%-3.63億
-130.81%-5,581.7萬
--1.81億
現金淨流量
期初現金流
0.87%6.77億
-10.04%6.71億
--7.46億
現金變動
-1,340.55%-7,280.8萬
107.84%586.9萬
---7,486.7萬
現金變動之外的其他現金調整
-200.00%-1,000
--1,000
----
期末現金
-10.75%6.04億
0.87%6.77億
--6.71億
自由現金流
52.58%3.01億
233.30%1.97億
---1.48億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/11/30(FY)2022/11/30(FY)2021/11/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 69.28%3.62億190.43%2.14億-2.36億
扣除非現金調整前淨利潤 163.69%2.41億54.36%9,151.2萬--5,928.6萬
非現金項目調整總額 137.04%1.18億118.37%4,994.6萬---2.72億
-折舊與攤銷 5.00%9,007.2萬10.49%8,578.5萬--7,763.9萬
-在損益中確認的減值損失回撥 -87.24%1,267.2萬99.88%9,930.6萬--4,968.3萬
-處置利潤 --0-255.29%-137.9萬--88.8萬
-其他非現金項目 111.70%1,564.7萬66.57%-1.34億---4億
營運資本變動 -97.09%210.1萬404.05%7,227.2萬---2,377萬
-應收款（增）減 -42.62%-2,358.8萬55.37%-1,653.9萬---3,705.4萬
-存貨（增）減 59.25%-138.9萬-250.04%-340.9萬--227.2萬
-預付費用（增）減 508.95%817.9萬72.61%-200萬---730.2萬
-應付款（減）增 -95.88%334.6萬1,296.07%8,125.1萬--582萬
-應計費用（減）增 10.23%1,545.7萬12.23%1,402.2萬--1,249.4萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -194.21%-91.2萬--96.8萬--0
-其他流動資產變動 149.88%100.8萬---202.1萬--0
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 28.68%-647.7萬-5.53%-908.1萬-860.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 25.00%1萬-71.43%8,0002.8萬
已支付退稅 28.57%-4,229.2萬-911.94%-5,920.7萬729.2萬
其他經營現金流入（流出） -75.37%6,000萬-8.55%2.44億2.66億
經營活動現金淨額 -4.11%3.73億1,255.83%3.89億--2,869.3萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 62.99%-6,987.2萬-7.41%-1.89億---1.76億
無形資產交易淨額 -114.15%-224萬-16.48%-104.6萬---89.8萬
投資產品交易淨額 91.34%-1,077.5萬-18.81%-1.24億---1.05億
其他投資變動淨額 96.60%-44.7萬-290.84%-1,313.6萬---336.1萬
投資活動現金淨額 74.54%-8,333.4萬-14.98%-3.27億---2.85億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -541.23%-3.58億-130.81%-5,581.7萬--1.81億
發行費用 ---300萬--0----
其他籌資費用淨額 ---160.5萬--------
融資活動現金淨額 -549.48%-3.63億-130.81%-5,581.7萬--1.81億
現金淨流量
期初現金流 0.87%6.77億-10.04%6.71億--7.46億
現金變動 -1,340.55%-7,280.8萬107.84%586.9萬---7,486.7萬
現金變動之外的其他現金調整 -200.00%-1,000--1,000----
期末現金 -10.75%6.04億0.87%6.77億--6.71億
自由現金流 52.58%3.01億233.30%1.97億---1.48億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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