(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | -5.59%234.86億 | 2,496.63%248.77億 | -10.38億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 16.94%140.67億 | 383.29%120.29億 | --24.89億 |
非現金項目調整總額 | -30.98%97.8億 | 352.54%141.69億 | --31.31億 |
-折舊與攤銷 | 15.27%108.49億 | 226.35%94.12億 | --28.84億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -55.71%2.91億 | 16.90%6.57億 | --5.62億 |
-聯營企業份額 | 20.93%-3.74億 | 35.65%-4.73億 | ---7.35億 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -121.56%-9.86億 | 988.81%45.73億 | --4.2億 |
營運資本變動 | 72.67%-3.61億 | 80.16%-13.21億 | ---66.58億 |
-應收款(增)減 | 115.77%3,500萬 | -431.34%-2.22億 | --6,700萬 |
-存貨(增)減 | -186.10%-61.11億 | -228.62%-21.36億 | ---6.5億 |
-應付款(減)增 | 103.13%55.82億 | 144.06%27.48億 | ---62.37億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 107.77%1.33億 | -1,156.17%-17.11億 | --1.62億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 19.72%-1.14億 | -184.00%-1.42億 | -5,000萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -12.50%2,800萬 | 77.78%3,200萬 | 1,800萬 |
已支付退稅 | -104.58%-49.55億 | -29.24%-24.22億 | -18.74億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -150.00%-100萬 | 200萬 |
經營活動現金淨額 | -17.45%184.45億 | 859.48%223.44億 | ---29.42億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -27.09%-156.73億 | -197.16%-123.32億 | ---41.5億 |
無形資產交易淨額 | -36.39%-8.47億 | -1,452.50%-6.21億 | ---4,000萬 |
業務交易淨額 | --0 | 52.89%-2.12億 | ---4.5億 |
投資產品交易淨額 | 90.42%-1,600萬 | ---1.67億 | --0 |
其他投資變動淨額 | -41.36%-2.29億 | -100.00%-1.62億 | ---8,100萬 |
投資活動現金淨額 | -24.24%-167.65億 | -185.83%-134.94億 | ---47.21億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -28.47%-47.56億 | -99.25%-37.02億 | ---18.58億 |
普通股發行/回購的淨額 | 33.02%-3.59億 | -664.21%-5.36億 | --9,500萬 |
租賃融資增減 | 3.80%-7,600萬 | -259.09%-7,900萬 | ---2,200萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | -100.22%-100萬 | --4.49億 |
融資活動現金淨額 | -20.24%-51.92億 | -223.20%-43.18億 | ---13.36億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 20.62%274.32億 | -28.62%227.43億 | --318.63億 |
現金變動 | -177.49%-35.12億 | 150.36%45.32億 | ---89.99億 |
匯率變動影響 | -113.38%-2,100萬 | 881.25%1.57億 | --1,600萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---1.37億 |
期末現金 | -12.88%238.98億 | 20.62%274.32億 | --227.43億 |
自由現金流 | -81.88%17.01億 | 231.55%93.89億 | ---71.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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