(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 36.96%3.2億 | 2.34億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 171.60%6,733.7萬 | ---9,404.8萬 |
非現金項目調整總額 | -2.12%2,211.4萬 | --2,259.2萬 |
-折舊與攤銷 | 25.60%1,640.9萬 | --1,306.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | 162.00%24.8萬 | ---40萬 |
-處置利潤 | -1,206.70%-247.9萬 | --22.4萬 |
-其他非現金項目 | -18.22%793.6萬 | --970.4萬 |
營運資本變動 | -24.40%2.31億 | --3.05億 |
-應收款(增)減 | -116.86%-2,920萬 | --1.73億 |
-存貨(增)減 | 110.34%14.7萬 | ---142.2萬 |
-應付款(減)增 | 156.22%9,262.8萬 | --3,615.2萬 |
-其他流動資產變動 | 71.78%1.67億 | --9,733.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 18.19%-794.6萬 | -971.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.11%1萬 | 9,000 |
已支付退稅 | -453.14%-211.3萬 | -38.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 38.64%3.1億 | --2.24億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -36.53%-51.2萬 | ---37.5萬 |
無形資產交易淨額 | 91.86%-249.1萬 | ---3,059.9萬 |
其他投資變動淨額 | 87.67%-35.8萬 | ---290.4萬 |
投資活動現金淨額 | 90.08%-336.1萬 | ---3,387.8萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -81.40%-1.61億 | ---8,882.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --3,630萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | -40.53%-1.25億 | ---8,882.8萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 11.71%9.64億 | --8.63億 |
現金變動 | 80.14%1.82億 | --1.01億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 18.88%11.46億 | --9.64億 |
自由現金流 | 58.04%3.05億 | --1.93億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據