(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 40.20%21.94億 | 0.62%21.71億 | 7.96%14.44億 | 7.96%14.44億 | 58.40%23.16億 | -25.36%15.65億 | 23.50%21.57億 | -36.97%13.38億 | -36.97%13.38億 | -32.80%14.62億 |
-現金及現金等價物 | 40.20%21.94億 | 0.62%21.71億 | 7.96%14.44億 | 7.96%14.44億 | 58.40%23.16億 | -25.36%15.65億 | 23.50%21.57億 | -36.97%13.38億 | -36.97%13.38億 | -32.80%14.62億 |
應收款項 | 85.65%47.38億 | 190.90%42.54億 | 163.86%46.48億 | 163.86%46.48億 | 107.32%30.57億 | 91.91%25.52億 | -40.39%14.62億 | -20.39%17.62億 | -20.39%17.62億 | -2.62%14.75億 |
-應收賬款淨額 | 85.65%47.38億 | 190.90%42.54億 | 163.86%46.48億 | 163.86%46.48億 | 107.32%30.57億 | 91.91%25.52億 | -40.39%14.62億 | -20.39%17.62億 | -20.39%17.62億 | -2.62%14.75億 |
-其中:應收賬款 | 85.65%47.38億 | 190.90%42.54億 | 163.86%46.48億 | 163.86%46.48億 | 107.32%30.57億 | 91.91%25.52億 | -40.39%14.62億 | -20.39%17.62億 | -20.39%17.62億 | -2.62%14.75億 |
存貨 | 87.94%9,932.1萬 | -9.39%7,252.3萬 | -22.18%9,452萬 | -22.18%9,452萬 | 48.60%2.07億 | -21.56%5,284.6萬 | 34.90%8,004.1萬 | -18.82%1.21億 | -18.82%1.21億 | 84.51%1.39億 |
稅項資產 | ---- | ---- | --0 | --0 | -97.80%366.2萬 | --0 | --1.23億 | --1.76億 | --1.76億 | --1.66億 |
其他流動資產 | 89.43%2.94億 | -33.18%1.29億 | -38.22%1.06億 | -38.22%1.06億 | 54.36%1.9億 | 43.46%1.55億 | 73.84%1.93億 | 122.89%1.72億 | 122.89%1.72億 | 59.45%1.23億 |
流動資產合計 | 69.37%73.25億 | 65.01%66.26億 | 76.34%62.93億 | 76.34%62.93億 | 71.57%57.73億 | 20.07%43.25億 | -8.12%40.15億 | -21.77%35.69億 | -21.77%35.69億 | -12.43%33.65億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 6.97%3.29億 | 6.57%3.3億 | 4.38%3.24億 | 4.38%3.24億 | 4.11%3.26億 | -3.38%3.07億 | -0.47%3.1億 | -1.65%3.1億 | -1.65%3.1億 | 7.72%3.13億 |
-物業、廠房及設備 | ---- | ---- | 15.52%5.97億 | 15.52%5.97億 | ---- | ---- | ---- | 1.67%5.17億 | 1.67%5.17億 | ---- |
-累計折舊 | ---- | ---- | -32.27%-2.73億 | -32.27%-2.73億 | ---- | ---- | ---- | -7.13%-2.06億 | -7.13%-2.06億 | ---- |
投資總額 | 6.19%40.81億 | 6.83%39.51億 | -11.02%38.92億 | -11.02%38.92億 | -23.60%36.47億 | -7.48%38.43億 | -33.03%36.99億 | 13.40%43.74億 | 13.40%43.74億 | -0.05%47.74億 |
-金融資產投資 | 6.19%40.81億 | 6.83%39.51億 | -11.02%38.92億 | -11.02%38.92億 | -23.60%36.47億 | -7.48%38.43億 | -33.03%36.99億 | 13.40%43.74億 | 13.40%43.74億 | -0.05%47.74億 |
-其中:可供出售證券 | 6.19%40.81億 | 6.83%39.51億 | -11.02%38.92億 | -11.02%38.92億 | -23.60%36.47億 | -7.48%38.43億 | -33.03%36.99億 | 13.40%43.74億 | 13.40%43.74億 | -0.05%47.74億 |
商譽及其他無形資產 | 166.58%2.62億 | 168.04%2.82億 | 166.43%3.02億 | 166.43%3.02億 | 161.42%3.18億 | -54.10%9,811.1萬 | -53.65%1.05億 | -33.39%1.13億 | -33.39%1.13億 | 321.15%1.22億 |
-商譽 | 193.68%2.49億 | 192.09%2.68億 | 190.72%2.87億 | 190.72%2.87億 | 189.53%3.06億 | -56.84%8,475萬 | -55.96%9,169.7萬 | -21.98%9,864.4萬 | -21.98%9,864.4萬 | 922.67%1.06億 |
-其他無形資產 | -5.30%1,265.3萬 | 4.52%1,409.4萬 | 4.44%1,545.1萬 | 4.44%1,545.1萬 | -22.94%1,241萬 | -23.28%1,336.1萬 | -27.98%1,348.5萬 | -66.27%1,479.4萬 | -66.27%1,479.4萬 | -13.28%1,610.4萬 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | --553.6萬 | --553.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流動資產 | 32.11%7,806.9萬 | 10.53%6,853.5萬 | 2.51%6,239.6萬 | 2.51%6,239.6萬 | 29.92%7,071.1萬 | 9.84%5,909.3萬 | 31.15%6,200.4萬 | 30.90%6,086.8萬 | 30.90%6,086.8萬 | 42.14%5,442.7萬 |
非流動資產合計 | 10.26%47.49億 | 10.93%46.32億 | -5.61%45.86億 | -5.61%45.86億 | -17.12%43.62億 | -9.12%43.07億 | -31.64%41.76億 | 10.64%48.59億 | 10.64%48.59億 | 2.52%52.63億 |
總資產 | 39.87%120.74億 | 37.44%112.58億 | 29.09%108.79億 | 29.09%108.79億 | 17.47%101.35億 | 3.49%86.32億 | -21.83%81.91億 | -5.87%84.28億 | -5.87%84.28億 | -3.88%86.28億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 171.26%39.4億 | 225.31%37.55億 | 384.34%27.04億 | 384.34%27.04億 | 781.53%22.77億 | 459.43%14.52億 | 106.00%11.54億 | 110.97%5.58億 | 110.97%5.58億 | 7.21%2.58億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 171.26%39.4億 | 225.31%37.55億 | 384.34%27.04億 | 384.34%27.04億 | 781.53%22.77億 | 459.43%14.52億 | 106.00%11.54億 | 110.97%5.58億 | 110.97%5.58億 | 7.21%2.58億 |
-其中:短期借款 | 171.26%39.4億 | 225.31%37.55億 | 385.73%27.02億 | 385.73%27.02億 | 781.53%22.77億 | 459.43%14.52億 | 106.00%11.54億 | 111.77%5.56億 | 111.77%5.56億 | 7.21%2.58億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | ---- | -16.30%161.2萬 | -16.30%161.2萬 | ---- | ---- | ---- | 0.89%192.6萬 | 0.89%192.6萬 | ---- |
應付款項 | 36.15%14.13億 | 62.39%13.11億 | 122.82%17.52億 | 122.82%17.52億 | 85.04%15.29億 | 140.19%10.38億 | -4.14%8.07億 | -45.39%7.86億 | -45.39%7.86億 | 3.95%8.26億 |
-應付帳款 | 26.25%12.98億 | 61.02%12.92億 | 107.50%16.31億 | 107.50%16.31億 | 75.91%14.53億 | 173.22%10.28億 | 2.27%8.02億 | -34.46%7.86億 | -34.46%7.86億 | 15.23%8.26億 |
-應交稅費 | 1,089.85%1.15億 | 290.18%1,879.5萬 | 42,393.33%1.21億 | 42,393.33%1.21億 | 40,432.62%7,579.6萬 | -82.69%965.8萬 | -91.62%481.7萬 | -99.88%28.5萬 | -99.88%28.5萬 | -99.76%18.7萬 |
現行撥備 | 36.13%2,364.9萬 | 209.14%5,916.6萬 | -97.36%10.5萬 | -97.36%10.5萬 | -87.55%831.4萬 | --1,737.3萬 | --1,913.9萬 | --397.8萬 | --397.8萬 | --6,680萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 20.70%1.02億 | 63.33%7,705.3萬 | -72.25%6,091.6萬 | -72.25%6,091.6萬 | 26.52%1.34億 | 19.63%8,474.2萬 | 33.20%4,717.6萬 | 1,526.05%2.2億 | 1,526.05%2.2億 | 29.26%1.06億 |
其他流動負債 | 159.60%6.25億 | -31.73%3.16億 | 57.66%4.69億 | 57.66%4.69億 | 98.91%3.66億 | 15.20%2.41億 | 27.39%4.63億 | -35.85%2.97億 | -35.85%2.97億 | -54.53%1.84億 |
流動負債合計 | 115.44%61.03億 | 121.58%55.18億 | 167.27%49.86億 | 167.27%49.86億 | 199.30%43.15億 | 191.61%28.33億 | 38.28%24.9億 | -14.49%18.65億 | -14.49%18.65億 | -5.30%14.42億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -19.49%14.05億 | -19.01%14.64億 | -15.05%15.9億 | -15.05%15.9億 | -2.52%18.85億 | -12.64%17.45億 | -12.33%18.07億 | -12.12%18.72億 | -12.12%18.72億 | -7.80%19.33億 |
-長期借款及資本租賃 | -19.49%14.05億 | -19.01%14.64億 | -15.05%15.9億 | -15.05%15.9億 | -2.52%18.85億 | -12.64%17.45億 | -12.33%18.07億 | -12.12%18.72億 | -12.12%18.72億 | -7.80%19.33億 |
-其中:長期借款 | -19.49%14.05億 | -19.01%14.64億 | -14.98%15.9億 | -14.98%15.9億 | -2.52%18.85億 | -12.64%17.45億 | -12.33%18.07億 | -12.05%18.7億 | -12.05%18.7億 | -7.80%19.33億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -54.44%161.2萬 | -54.44%161.2萬 | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 21.00%8,607.4萬 | 17.50%8,096.4萬 | 13.63%7,545.5萬 | 13.63%7,545.5萬 | 6.46%7,350.1萬 | 4.38%7,113.6萬 | 2.23%6,890.5萬 | 1.72%6,640.6萬 | 1.72%6,640.6萬 | 7.42%6,903.8萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 149.37%2.05億 | 650.10%1.67億 | -47.97%1.22億 | -47.97%1.22億 | -86.22%5,701.7萬 | -79.34%8,232.9萬 | -97.32%2,228.6萬 | -18.76%2.34億 | -18.76%2.34億 | -30.05%4.14億 |
其他非流動負債 | -9.93%1,014.6萬 | -9.60%1,062.2萬 | 0.00%1,062.2萬 | 0.00%1,062.2萬 | -13.96%1,094.2萬 | -6.65%1,126.5萬 | -6.37%1,175萬 | 11.90%1,062.2萬 | 11.90%1,062.2萬 | -9.09%1,271.7萬 |
非流動負債合計 | -10.64%17.06億 | -9.83%17.23億 | -17.63%17.98億 | -17.63%17.98億 | -16.58%20.26億 | -22.88%19.09億 | -35.77%19.1億 | -12.44%21.83億 | -12.44%21.83億 | -12.21%24.29億 |
負債總額 | 64.68%78.1億 | 64.53%72.4億 | 67.57%67.84億 | 67.57%67.84億 | 63.83%63.41億 | 37.57%47.42億 | -7.84%44.01億 | -13.40%40.49億 | -13.40%40.49億 | -9.76%38.7億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%8.43億 | 0.00%8.43億 | 0.00%8.43億 | 0.00%8.43億 | 0.00%8.43億 | 0.00%8.43億 | 13.28%8.43億 | 21.12%8.43億 | 21.12%8.43億 | 24.72%8.43億 |
-普通股 | 0.00%8.43億 | 0.00%8.43億 | 0.00%8.43億 | 0.00%8.43億 | 0.00%8.43億 | 0.00%8.43億 | 13.28%8.43億 | 21.12%8.43億 | 21.12%8.43億 | 24.72%8.43億 |
資本公積 | 0.00%8.03億 | -0.12%8.03億 | -0.12%8.03億 | -0.12%8.03億 | -0.12%8.03億 | -0.12%8.03億 | 14.02%8.04億 | 22.38%8.04億 | 22.38%8.04億 | 26.24%8.04億 |
留存收益 | 7.18%31.3億 | 1.93%29.73億 | 1.77%30.91億 | 1.77%30.91億 | -5.66%29.61億 | -12.93%29.2億 | -14.41%29.17億 | -6.03%30.37億 | -6.03%30.37億 | 3.11%31.38億 |
減:庫存股 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.03%2億 |
其他儲備 | 34.09%-3.19億 | 30.00%-4.09億 | -289.44%-4.5億 | -289.44%-4.5億 | -482.24%-6.2億 | -713.15%-4.84億 | -156.77%-5.84億 | 8.76%-1.15億 | 8.76%-1.15億 | -68.26%1.62億 |
其他股本權益 | 0.00%754.8萬 | 0.00%754.8萬 | 0.00%754.8萬 | 0.00%754.8萬 | 0.00%754.8萬 | -36.79%754.8萬 | -50.44%754.8萬 | -58.01%754.8萬 | -58.01%754.8萬 | -59.48%754.8萬 |
股東權益 | 9.63%42.65億 | 6.08%40.18億 | -6.43%40.95億 | -6.43%40.95億 | -20.19%37.95億 | -20.48%38.9億 | -33.57%37.88億 | 2.33%43.77億 | 2.33%43.77億 | 1.47%47.55億 |
非控制性權益 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 23.96%306.8萬 | 46.85%258.9萬 | 46.85%258.9萬 | 91.15%278.7萬 |
總權益 | 9.63%42.65億 | 6.00%40.18億 | -6.48%40.95億 | -6.48%40.95億 | -20.24%37.95億 | -20.52%38.9億 | -33.54%37.91億 | 2.35%43.79億 | 2.35%43.79億 | 1.50%47.58億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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