(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | 166.77%3,129.2萬 | 58.09%-4,686.6萬 | -163.26%-1.12億 | 46.83%1.77億 | 209.60%1.2億 | 128.53%3,888.9萬 | -73.01%1,701.7萬 | 6,305.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -31.47%-7,897.9萬 | -146.28%-6,007.4萬 | 32.39%1.3億 | 91.26%9,804.4萬 | 197.20%5,126.1萬 | -480.46%-5,273.6萬 | -91.25%1,386.1萬 | --1.58億 |
非現金項目調整總額 | 48.21%1.43億 | 564.90%9,680.3萬 | -28.66%1,455.9萬 | -69.86%2,040.8萬 | 24.78%6,770.4萬 | 1,743.59%5,425.7萬 | 102.41%294.3萬 | ---1.22億 |
-折舊與攤銷 | -16.45%6,932.9萬 | 0.39%8,298.2萬 | -0.73%8,266.1萬 | 57.32%8,327萬 | 55.78%5,292.9萬 | 60.88%3,397.6萬 | 42.70%2,111.9萬 | --1,480萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 118.07%4,907.1萬 | 67.68%2,250.2萬 | --1,342萬 | --0 | ---- | --1,968.2萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -1,616.07%-4,660.4萬 | -50.97%307.4萬 | --627萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 388.84%2,507.4萬 | 89.35%-868.1萬 | -401.43%-8,152.2萬 | -238.95%-1,625.8萬 | 306.33%1,170.1萬 | 68.80%-567.1萬 | 86.75%-1,817.6萬 | ---1.37億 |
營運資本變動 | 60.28%-3,320.4萬 | 67.37%-8,359.5萬 | -539.19%-2.56億 | 3,964.81%5,833萬 | -96.16%143.5萬 | 17,361.21%3,736.7萬 | -99.21%21.4萬 | --2,707.4萬 |
-應收款(增)減 | 87.62%-2,404.6萬 | -147.25%-1.94億 | -331.28%-7,858.5萬 | 67.91%3,397.8萬 | 185.58%2,023.6萬 | -218.35%-2,364.7萬 | -113.67%-742.8萬 | --5,434.9萬 |
-存貨(增)減 | -132.21%-9,466.5萬 | 103.21%2.94億 | 143.32%1.45億 | -22,412.77%-3.34億 | 153.22%149.6萬 | 61.08%-281.1萬 | -122.79%-722.3萬 | ---324.2萬 |
-應付款(減)增 | 113.55%1,175.9萬 | -5,268.31%-8,677.6萬 | -90.97%167.9萬 | 135.93%1,858.4萬 | -88.64%787.7萬 | 818.70%6,935.3萬 | 133.29%754.9萬 | ---2,267.5萬 |
-應計費用(減)增 | -96.34%166.8萬 | 334.56%4,554.3萬 | -6.99%-1,941.6萬 | -176.73%-1,814.7萬 | 476.88%2,364.9萬 | -185.50%-627.5萬 | -45.10%733.9萬 | --1,336.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 44.50%1,478.2萬 | 106.81%1,023萬 | ---1.5億 | ---- | 613.39%532.9萬 | 3,347.83%74.7萬 | 99.84%-2.3萬 | ---1,472.6萬 |
-其他流動資產變動 | 137.66%5,729.8萬 | 1.35%-1.52億 | -143.12%-1.54億 | 725.90%3.58億 | ---5,715.2萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -37.47%-2,153.7萬 | -0.21%-1,566.7萬 | -9.17%-1,563.4萬 | 1.94%-1,432.1萬 | -33.11%-1,460.4萬 | -4.73%-1,097.1萬 | -2,648.91%-1,047.6萬 | 41.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -48.33%77.4萬 | 28.92%149.8萬 | 127.40%116.2萬 | 83.81%51.1萬 | 363.33%27.8萬 | -83.19%6萬 | 35.7萬 | 0 |
已支付退稅 | 94.50%-500.5萬 | -492.00%-9,105.1萬 | 152.40%2,322.7萬 | -83.14%-4,432.6萬 | -193.74%-2,420.4萬 | 64.75%-824萬 | -63.49%-2,337.3萬 | -1,429.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -449.8萬 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 103.63%552.5萬 | -47.55%-1.52億 | -186.87%-1.03億 | 44.92%1.19億 | 437.21%8,187.1萬 | 192.50%1,524萬 | -133.51%-1,647.5萬 | --4,916.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -107.45%-726.5萬 | -15.81%-350.2萬 | 95.79%-302.4萬 | -56.42%-7,183.6萬 | -58.92%-4,592.5萬 | 40.56%-2,889.8萬 | -1,180.04%-4,861.6萬 | ---379.8萬 |
無形資產交易淨額 | 33.83%-288.5萬 | -4,216.83%-436萬 | ---10.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---1.21億 | --0 | -47.04%-7,756.4萬 | 71.64%-5,275萬 | ---1.86億 | ---- | -100.68%-19.9萬 | --2,941萬 |
投資產品交易淨額 | -252.99%-1.07億 | -152.05%-3,039.5萬 | -126.53%-1,205.9萬 | 142.35%4,545.6萬 | -9,747.71%-1.07億 | ---109萬 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,011.11%-2,000萬 | 96.82%-180萬 | ---5,654.9萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.55%3,631萬 | -81.16%2,000萬 | --1.06億 |
其他投資變動淨額 | -33.25%838.9萬 | -90.63%1,256.8萬 | 678.21%1.34億 | 28.84%1,722.9萬 | -28.86%1,337.2萬 | -31.12%1,879.7萬 | 72.52%2,728.8萬 | --1,581.7萬 |
投資活動現金淨額 | -794.38%-2.3億 | -162.16%-2,568.9萬 | 166.77%4,133萬 | 81.01%-6,190.1萬 | -6,466.89%-3.26億 | 253.86%511.9萬 | -103.65%-332.7萬 | --9,103.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | 337.35%9.85億 | -49.87%2.25億 | 284.33%4.49億 | -46.96%1.17億 | 890.47%2.2億 | -168.56%-2,788.1萬 | -71.05%4,066.9萬 | --1.4億 |
普通股發行/回購的淨額 | 11.11%-1,160萬 | -154.22%-1,305萬 | --2,407萬 | --0 | ---- | --2,880萬 | ---- | ---2,892.5萬 |
租賃融資增減 | 0.08%-2,494.2萬 | 33.00%-2,496.3萬 | -71.99%-3,726萬 | 4.51%-2,166.4萬 | -137.07%-2,268.8萬 | -10.44%-957萬 | -2.45%-866.5萬 | ---845.8萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 50.48%-799.7萬 | -43.46%-1,614.9萬 | 11.96%-1,125.7萬 | -555.02%-1,278.6萬 | 74.76%-195.2萬 | -67.86%-773.5萬 | 49.51%-460.8萬 | ---912.6萬 |
融資活動現金淨額 | 449.81%9.4億 | -59.74%1.71億 | 415.29%4.25億 | -57.89%8,243.9萬 | 1,294.63%1.96億 | -160.30%-1,638.6萬 | -71.08%2,717.6萬 | --9,396萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -0.83%8.11億 | 79.81%8.18億 | 44.09%4.55億 | -13.27%3.16億 | 1.11%3.64億 | 2.09%3.6億 | 197.52%3.53億 | --1.19億 |
現金變動 | 10,711.91%7.16億 | -101.86%-674.8萬 | 160.85%3.63億 | 388.18%1.39億 | -1,315.66%-4,829.8萬 | -46.12%397.3萬 | -96.85%737.4萬 | --2.34億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.25%-1.3萬 | 166.67%1.6萬 | 115.38%6,000 | ---3.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
期末現金 | 88.27%15.27億 | -0.83%8.11億 | 79.81%8.18億 | 44.09%4.55億 | -13.27%3.16億 | 1.11%3.64億 | 2.09%3.6億 | --3.53億 |
自由現金流 | 95.64%-721.5萬 | -41.00%-1.65億 | -365.90%-1.17億 | 22.70%4,410.5萬 | 363.19%3,594.6萬 | 79.02%-1,365.8萬 | -243.47%-6,509.1萬 | --4,536.8萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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